| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FDPP Form 1 - Annual Budget Report | |||||||||||||||||||||||||
2 | (DBM Local Budget Memorandum No. 77 dated May 15, 2018, LBP Form No. 2) | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | BUDGET OF EXPENDITURES AND SOURCES OF FINANCING | |||||||||||||||||||||||||
5 | MUNICIPALITY OF ALCANTARA, Province of Cebu | |||||||||||||||||||||||||
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7 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||
8 | page 1 of 7 pages | |||||||||||||||||||||||||
9 | Account | Income | Past Year | Current Year Appropriation | Budget Year | |||||||||||||||||||||
10 | P A R T I C U L A R S | Code | Classifi- | (Actual) | First Semester | Second Semester | FY 2021 | FY 2022 | ||||||||||||||||||
11 | cation | 2020 | (Actual) | (Estimate) | (Proposed) | (Proposed) | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | I. BEGINNING BALANCE | 8,995,160.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
14 | II. RECEIPTS | |||||||||||||||||||||||||
15 | A. | Local Sources | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1. Tax | |||||||||||||||||||||||||
17 | a. Community Tax | 4-01-01-050 | "R" | 129,925.92 | 176,759.28 | -56,759.28 | 120,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||
18 | b. Real Property Tax-Basic | 4-01-02-040 | "R" | 525,519.30 | 259,850.09 | 40,149.91 | 300,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||||||||||
19 | c. | c. Business Tax | 4-01-03-030 | "R" | 721,820.11 | 560,441.36 | -100,441.36 | 460,000.00 | 550,000.00 | |||||||||||||||||
20 | d. Tax on Sand, Gravel & Other Quarry | 4-01-03-040 | "R" | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||
21 | Products | |||||||||||||||||||||||||
22 | e. Other Taxes | 4-01-04-990 | "R" | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||
23 | Total Tax Revenue | 1,377,265.33 | 997,050.73 | -77,050.73 | 920,000.00 | 1,075,000.00 | ||||||||||||||||||||
24 | 2 | Non Tax Revenue | ||||||||||||||||||||||||
25 | a. Service Income | |||||||||||||||||||||||||
26 | Business Permit Fee | 4-02-01-010 | "R" | 170,036.96 | 158,984.50 | 21,015.50 | 180,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||
27 | Building Permit Fees | 4-02-01-010 | "R" | 54,689.34 | 84,182.88 | -64,182.88 | 20,000.00 | 25,000.00 | ||||||||||||||||||
28 | Registration Fees | 4-02-01-020 | "R" | 35,287.00 | 14,203.00 | 20,797.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||
29 | Clearance and Certification Fees | 4-02-01-040 | "R" | 285,620.00 | 213,580.00 | -13,580.00 | 200,000.00 | 225,000.00 | ||||||||||||||||||
30 | b. Business Income | |||||||||||||||||||||||||
31 | Communication Network Fees | 4-02-02-060 | "R" | 185,077.24 | 758,680.43 | -595,380.43 | 163,300.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||||
32 | Waterwork System Fees | 4-02-02-090 | "R" | 35,730.00 | 2,220.00 | 17,780.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
33 | Receipt from Market Operation | 4-02-02-140 | "R" | 804,255.00 | 640,047.50 | 459,952.50 | 1,100,000.00 | 700,000.00 | ||||||||||||||||||
34 | Garbage Fees | 4-02-02-190 | "R" | 40,800.00 | 40,700.00 | -10,700.00 | 30,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||||
35 | Interest Income | 4-02-02-220 | "R" | 35,556.82 | 11,992.82 | 13,007.18 | 25,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||
36 | Other Income | 4-02-02-990 | "R" | 294,725.00 | 157,248.00 | 142,752.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||
37 | Total Non Tax Revenue | 1,941,777.36 | 2,081,839.13 | -8,539.13 | 2,073,300.00 | 1,530,000.00 | ||||||||||||||||||||
38 | Total Local Sources | 3,319,042.69 | 3,078,889.86 | -85,589.86 | 2,993,300.00 | 2,605,000.00 | ||||||||||||||||||||
39 | B. | External Sources | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | IRA/NTA (National Tax Allotment) | 4-01-06-010 | "R" | 71,494,983.00 | 38,312,898.00 | 38,312,892.00 | 76,625,790.00 | 107,172,219.00 | |||||||||||||||||
41 | 2 | Other Share from National Tax | 4-01-06-030 | R" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
42 | Collection-excess VAT | |||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | Share from GOCCs (PAGCOR & PCSO) | 4-04-01-010 | "R" | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||
44 | 4 | Inter Local Transfer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
45 | 5 | Extraordinary Receipts/Grants | 5,957,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
46 | Total External Sources | 77,452,882.00 | 38,312,898.00 | 38,462,892.00 | 76,775,790.00 | 107,222,219.00 | ||||||||||||||||||||
47 | C. | Non Income Receipts | ||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | Capital Invenstment Receipts | ||||||||||||||||||||||||
49 | a. Proceeds from Sale of Asstes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
50 | b. Collection of Loan Receivable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
51 | Total Capital Investment Receipt | |||||||||||||||||||||||||
52 | 2. Receipt from Loans & Borrowing | |||||||||||||||||||||||||
53 | a. Acquisition of Loans | 2-01-02-040 | "NR" | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
54 | Total Non Income Receipts | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
55 | TOTAL RECEIPTS | 80,771,924.69 | 41,391,787.86 | 58,377,302.14 | 99,769,090.00 | 109,827,219.00 | ||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | TOTAL RESOURCES AVAILABLE FOR APPROPRIATIONS | 89,767,084.69 | 41,391,787.86 | 58,377,302.14 | 99,769,090.00 | 109,827,219.00 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | III. EXPENDITURES | |||||||||||||||||||||||||
60 | Personal Services | |||||||||||||||||||||||||
61 | Salaries & Wages | |||||||||||||||||||||||||
62 | Salaries & Wages-Regular | 5-01-01-010 | 18,614,686.50 | 7,466,094.42 | 14,350,493.58 | 21,816,588.00 | 22,571,868.00 | |||||||||||||||||||
63 | Other Compensation | |||||||||||||||||||||||||
64 | Personnel Economic Relief Allowance | 5-01-02-010 | 1,193,000.00 | 472,000.00 | 944,000.00 | 1,416,000.00 | 1,416,000.00 | |||||||||||||||||||
65 | Representation Allowance | 5-01-02-020 | 1,344,000.00 | 553,437.50 | 790,562.50 | 1,344,000.00 | 1,344,000.00 | |||||||||||||||||||
66 | Transporation Allowance | 5-01-02-030 | 1,344,000.00 | 553,437.50 | 790,562.50 | 1,344,000.00 | 1,344,000.00 | |||||||||||||||||||
67 | Clothing/Uniform Allowance | 5-01-02-040 | 312,000.00 | 288,000.00 | 66,000.00 | 354,000.00 | 354,000.00 | |||||||||||||||||||
68 | Sub Total | 22,807,686.50 | 9,332,969.42 | 16,941,618.58 | 26,274,588.00 | 27,029,868.00 | ||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
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