ABCDEFG
1
Заплановані витратиФактичні витрати з рахункуВитрати з коштів мешканців
2
№Група/Стаття витратГрн/місяць
3
Код витрати (за класифікатором системи звітності)Заробітна плата асистентів (основна частина), оплата послуг на умовах аутсорсу
4
111.1.Витрати на виплату основної частини заробітної плати асистентам Любові Легкіх, Тетяні Куровській, Оксані Мельник (трудові відносини)16 702,14 грн. 26 690,50 грн.
5
1.2.Витрати на оплату роботи асистента Марії Козловської (договір з ФОП)7 000,00 грн.
6
7
8
211.3.Єдиний соціальний внесок (на 1.1.)4 564,56 грн. 4 422,00 грн.
9
1.4.Єдиний соціальний внесок (на 1.2.)1 430,00 грн.
10
11
12
221.5.Податок з доходів фізичних осіб (на 1.1.)3 734,64 грн. 3 618,00 грн.
13
14
231.6.Військовий збір (на 1.1.)311,22 грн. 301,50 грн.
15
16
311.7.Єдиний податок (на 1.2.)350,00 грн. 0,00 грн.
17
1.8.Доплата асистентам Любові Легкіх, Тетяні Куровській та Оксані Мельник (до виплати 7000 грн "на руки")0,00 грн.
18
1.10.Витрати на оплату роботи додаткового асистента (підміна)900,00 грн.
19
1.11.Єдиний податок (на 1.8., 1.10.)100,00 грн.
20
21
22
321.12.Доплата старшому асистенту Любові Легкіх (за виконання обов'язків старшого асистента)2 000,00 грн. 2 000,00 грн.
23
24
711.13.Витрати на оплату послуг бухгалтера7 000,00 грн. 0,00 грн.
25
26
721.14.Витрати на оплату послуг юриста7 400,00 грн. 5 400,00 грн.
27
Всього за групою запланованих витрат51 492,56 грн. 42 432,00 грн.
28
29
2Витрати на утримання
30
612.1.Витрати на придбання ліків1 000,00 грн. 0,00 грн.
31
2.2.Витрати на придбання продуктів харчування5 000,00 грн.
32
2.3.Витрати на придбання засобів гігієни та інших побутових товарів1 000,00 грн.
33
34
412.4.Витрати* на оплату електричної енергії:
35
- за вересень 2022 (планово)1 942,00 грн. 0,00 грн.
36
- за жовтень 2022 (планово)5 028,00 грн. 0,00 грн.
37
- за листопад 2022 (планово)6 755,00 грн. 0,00 грн.
38
- за грудень 2022 (планово)8 897,00 грн. 0,00 грн.
39
- середня витрата (в розрахунку на місяць)5 655,50 грн.
40
42, 432.5.Витрати на оплату послуг спостереження та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації900,00 грн. 900,00 грн.
41
51, 83, 842.6.Транспорті витрати2 000,00 грн. 3 630,00 грн.
42
912.7.Оренда офісу3 000,00 грн. 0,00 грн.
43
822.8.Оплата кур'єрських та поштових послуг250,00 грн. 421,75 грн.
44
812.9.Оплата телекомунікаційних послуг400,00 грн. 360,00 грн.
45
722.10.Витрати на канцтовари500,00 грн. 280,00 грн.
46
622.11.Інші витрати на лікування мешканців0,00 грн. 0,00 грн.
47
902.12.Інші необхідні витрати (деталізація фактичних витрат - у закладці "Витрати")5 000,00 грн. 20 548,77 грн.
48
922.13.Витрати на соціальну рекламу0,00 грн. 0,00 грн.
49
Всього за групою запланованих витрат19 205,50 грн. 26 140,52 грн.
50
51
3Інші додаткові витрати
52
3.1.Виплата премій асистентам Оселі10 000,00 грн. 0,00 грн.
53
3.2.Формування резервного фонду10 000,00 грн. 0,00 грн.
54
Всього за групою запланованих витрат20 000,00 грн. 0,00 грн.
55
56
Найнеобхідніші заплановані витрати (групи 1 та 2)70 698,06 грн. 68 572,52 грн.
57
Усі заплановані витрати90 698,06 грн. 68 572,52 грн. 0,00 грн.
58
59
60
61
* Зазначені суми, фактично нараховані за аналогічні періоди минулого року
62
63
Фактичні надходження
64
1.1.
Пожертви з періодичних підписок волонтерів-опікунів (164 операції)
24 567,31 грн.
65
1.2.Пожертви корпоративних опікунів (3)25 284,30 грн.
66
1.3.Інші пожертви6 816,00 грн.
67
* Пожертви у доларах США від Української православної церкви США та Фонду Abundance International внесені у систему звітності в доларах, відповідна сума у гривнях відображається у звіті за місяць, в якому було здійснено обмін валюти.
68
http://report.ubm.org.ua/
69
** Частина пожертви від Української православної церкви США в сумі 3000 доларів США спрямована на окрему потребу покращення енергоефективності Оселі.
70
http://report.ubm.org.ua/ua/accounts/114
71
ВСЬОГО:56 667,61 грн.
72
73
ЗапланованіФактичні
74
Витрати90 698,06 грн. 68 572,52 грн. 0,00 грн.
75