ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
Estimacions detallades de despeses
3
4
5
COSTOS PER TREBALLADORSGENERFEBRER MARÇABRILMAIGJUNYJULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREANY
6
Salaris4.964,98 €4.964,98 €4.964,98 €4.964,98 €4.964,98 €4.964,98 €9.929,96 €4.964,98 €4.964,98 €4.964,98 €4.964,98 €9.929,96 €69.509,72 €
7
Cost seguretat social1.716,76 €1.716,76 €1.716,76 €1.716,76 €1.716,76 €1.716,76 €1.716,76 €1.716,76 €1.716,76 €1.716,76 €1.716,76 €1.716,76 €20.601,10 €
8
Subtotal6.681,74 €6.681,74 €6.681,74 €6.681,74 €6.681,74 €6.681,74 €11.646,72 €6.681,74 €6.681,74 €6.681,74 €6.681,74 €11.646,72 €90.110,82 €
9
10
COSTOS DE L'OFICINAGENERFEBRER MARÇABRILMAIGJUNYJULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREANY
11
Lloger de l'oficina4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €4.000,00 €48.000,00 €Lloger nau
12
Lloger de màquines elevadores 506,10 €506,10 €506,10 €506,10 €506,10 €506,10 €506,10 €506,10 €506,10 €506,10 €506,10 €506,10 €6.073,20 €Lloger de màquines
13
Electricitat139,88 €139,88 €139,88 €139,88 €139,88 €139,88 €139,88 €139,88 €139,88 €139,88 €139,88 €139,88 €1.678,58 €Llum
14
Consum Aigua37,20 €37,20 €37,20 €37,20 €37,20 €37,20 €37,20 €37,20 €37,20 €37,20 €37,20 €37,20 €446,40 €Aigua
15
Servei d'Aigua (Aquaservice)30,00 €30,00 €30,00 €30,00 €30,00 €30,00 €30,00 €30,00 €30,00 €30,00 €30,00 €30,00 €360,00 €
16
Servei de Seguretat53,90 €53,90 €53,90 €53,90 €53,90 €53,90 €53,90 €53,90 €53,90 €53,90 €53,90 €53,90 €646,80 €Alarma
17
Telèfon, fix, mobil, allotjament a la pagina web.48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €48,00 €576,00 €Telèfon
18
Netetja160,00 €160,00 €160,00 €160,00 €160,00 €160,00 €160,00 €160,00 €160,00 €160,00 €160,00 €160,00 €1.920,00 €
19
Material d'oficina40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €480,00 €Material d'oficina
20
Subtotal5.015,08 €5.015,08 €5.015,08 €5.015,08 €5.015,08 €5.015,08 €5.015,08 €5.015,08 €5.015,08 €5.015,08 €5.015,08 €5.015,08 €60.180,98 €
21
22
COSTOS DE MÀRQUETINGGENERFEBRER MARÇABRILMAIGJUNYJULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREANY
23
Hospedatge del lloc web (facturats dins de les despeses del telèfon)
0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
24
Actualizacions del lloc web100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €100,00 €1.200,00 €
25
Impresió de material93,60 €93,60 €93,60 €93,60 €93,60 €93,60 €93,60 €93,60 €93,60 €93,60 €93,60 €93,60 €1.123,20 €
26
Events de màrqueting50,50 €50,50 €0,00 €0,00 €50,50 €0,00 €0,00 €0,00 €50,50 €50,50 €0,00 €0,00 €252,50 €
27
Regal de benvinguda649,50 €649,50 €649,50 €649,50 €649,50 €649,50 €649,50 €649,50 €649,50 €649,50 €649,50 €649,50 €7.794,00 €
28
Subtotal893,60 €893,60 €843,10 €843,10 €893,60 €843,10 €843,10 €843,10 €893,60 €893,60 €843,10 €843,10 €10.369,70 €
29
30
COSTOS D'APROVISIONAMENTGENERFEBRER MARÇABRILMAIGJUNYJULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREANY
31
Cost secció A21.104,10 €21.104,10 €21.104,10 €21.104,10 €21.104,10 €21.104,10 €21.104,10 €21.104,10 €21.104,10 €21.104,10 €21.104,10 €21.104,10 €253.249,20 €
32
Cost secció B781,73 €781,73 €781,73 €781,73 €781,73 €781,73 €781,73 €781,73 €781,73 €781,73 €781,73 €781,73 €9.380,76 €
33
Cost secció C2.688,30 €2.688,30 €2.688,30 €2.688,30 €2.688,30 €2.688,30 €2.688,30 €2.688,30 €2.688,30 €2.688,30 €2.688,30 €2.688,30 €32.259,60 €
34
Cost secció D19.707,30 €19.707,30 €19.707,30 €19.707,30 €19.707,30 €19.707,30 €19.707,30 €19.707,30 €19.707,30 €19.707,30 €19.707,30 €19.707,30 €236.487,60 €
35
Cost secció E23.509,50 €23.509,50 €23.509,50 €23.509,50 €23.509,50 €23.509,50 €23.509,50 €23.509,50 €23.509,50 €23.509,50 €23.509,50 €23.509,50 €282.114,00 €
36
Subtotal67.790,93 €67.790,93 €67.790,93 €67.790,93 €67.790,93 €67.790,93 €67.790,93 €67.790,93 €67.790,93 €67.790,93 €67.790,93 €67.790,93 €813.491,16 €
37
38
TOTALESGENERFEBRER MARÇABRILMAIGJUNYJULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBREANY
39
Gastos planificados mensuales80.381,34 €80.381,34 €80.330,84 €80.330,84 €80.381,35 €80.330,85 €85.295,83 €80.330,85 €80.381,35 €80.381,35 €80.330,85 €85.295,83 €974.152,66 €
40
Gastos planificados TOTALES80.381,34 €160.762,69 €241.093,53 €321.424,38 €401.805,73 €482.136,58 €567.432,41 €647.763,26 €728.144,61 €808.525,96 €888.856,81 €974.152,64 €
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100