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1 | ||||||||||||||||||||||||||
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3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/07/2021 al 31/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | BENEFICIARIO/CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D00160 | 05/07/2021 | Transferencia | DISPERSION 2DA. DE JUNIO DEL 2021 (IPEJAL) | $379.553,68 | |||||||||||||||||||||
10 | D00139 | 15/07/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $381.041,10 | |||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | BANBAJIO 0268895840201 CAP1000 | |||||||||||||||||||||||||
13 | D00161 | 15/07/2021 | Transferencia | PAGO PROVICIONAL DE JUNIO (PAGO DE IMPUESTOS) | $324.602,00 | |||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
16 | D00129 | 15/07/2021 | Transferencia | SEDAR (SEDAR 1ERA DE JULIO) | $17.230,00 | |||||||||||||||||||||
17 | D00130 | 15/07/2021 | Transferencia | IPEJAL (APORTACION 1ERA DE JULIO 2021) | $381.041,10 | |||||||||||||||||||||
18 | D00131 | 15/07/2021 | Transferencia | 1ERA DE JULIO DEL 2021 (PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO DEL 2021) | $736.246,00 | |||||||||||||||||||||
19 | D00141 | 15/07/2021 | Transferencia | PAGO PROVICIONAL DE JUNIO (PAGO PROVISIONAL DE JUNIO DEL 2021) | $324.602,00 | |||||||||||||||||||||
20 | E00153 | 15/07/2021 | Cheque | AZIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SEGURA | AZIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SEGURA (PAGO DE SUELDO 01 AL 15 JULIO 2021) | $32.174,80 | ||||||||||||||||||||
21 | C00011 | 27/07/2021 | Transferencia | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | GP Folio: 6 (IMSS JUNIO 2021. GP Folio: 6) | $77.952,93 | ||||||||||||||||||||
22 | D00151 | 29/07/2021 | Transferencia | SISTEMA ESTATAL DE AHORRO (SEDAR 2DA DE JULIO) | $17.001,68 | |||||||||||||||||||||
23 | D00152 | 29/07/2021 | Transferencia | IPEJAL (APORTACION DE LA 2DA DE JULIO DEL 2021) | $378.938,31 | |||||||||||||||||||||
24 | D00153 | 29/07/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE JULIO 2021) | $91.711,00 | |||||||||||||||||||||
25 | D00154 | 29/07/2021 | Transferencia | NOMINA DEL 16 AL 31 JULIO (PAGO DE 2DA. NOMINA DE JULIIO) | $667.274,60 | |||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | BANBAJIO 0280708370101 OPERACION | |||||||||||||||||||||||||
28 | D00149 | 29/07/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL DE CV (SERVICIO DE SOPLADO Y RECOLECCION DE BASURA) | $41.402,44 | |||||||||||||||||||||
29 | D00150 | 29/07/2021 | Transferencia | GSAE SA DE CV (RECOLECION DE BASURA) | $15.018,00 | |||||||||||||||||||||
30 | D00153 | 29/07/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE JULIO 2021) | $2.127,70 | |||||||||||||||||||||
31 | D00165 | 29/07/2021 | Transferencia | TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS (TRASPADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS) | $21.000,00 | |||||||||||||||||||||
32 | D00167 | 29/07/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $210.833,48 | |||||||||||||||||||||
33 | D00163 | 30/07/2021 | Transferencia | TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS (TRASPADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS) | $2.566.844,11 | |||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
36 | D00122 | 01/07/2021 | Transferencia | SEGUROS INBURSA SA (SEGURO DE VEHICULO) | $30.981,28 | |||||||||||||||||||||
37 | D00123 | 03/07/2021 | Transferencia | MARTIN CONTRERAS MARTINEZ (IMPRESION DE LONAS) | $765,50 | |||||||||||||||||||||
38 | D00124 | 03/07/2021 | Transferencia | MARAI DE JESUS LOPEZ OCHOA (COMPRA DE TONER FAC. 5800) | $4.707,28 | |||||||||||||||||||||
39 | D00125 | 03/07/2021 | Transferencia | YOLANDA REYES ESTRELLA (SERVICIO DE LA NISSAN) | $7.447,23 | |||||||||||||||||||||
40 | D00126 | 05/07/2021 | Transferencia | CAPACITACION VIRTUAL Y SOFTWARE S DE RL CV (ACTUALIZACION DE PROGRAMAS) | $7.232,60 | |||||||||||||||||||||
41 | E00147 | 06/07/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOCISION DE CAJA CHICA) | $38.637,01 | ||||||||||||||||||||
42 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.740,00 | |||||||||||||||||||||
43 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.254,00 | |||||||||||||||||||||
44 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.733,00 | |||||||||||||||||||||
45 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.734,00 | |||||||||||||||||||||
46 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.432,00 | |||||||||||||||||||||
47 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.098,00 | |||||||||||||||||||||
48 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.909,00 | |||||||||||||||||||||
49 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.549,00 | |||||||||||||||||||||
50 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $4.483,00 | |||||||||||||||||||||
51 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $5.309,00 | |||||||||||||||||||||
52 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $62,00 | |||||||||||||||||||||
53 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $15.772,00 | |||||||||||||||||||||
54 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $5.965,00 | |||||||||||||||||||||
55 | D00127 | 12/07/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $3.608,00 | |||||||||||||||||||||
56 | D00128 | 12/07/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ PICENO (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
57 | E00148 | 13/07/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOCISION DE CAJA CHICA) | $32.009,51 | ||||||||||||||||||||
58 | E00149 | 13/07/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOCISION DE CAJA CHICA) | $31.116,64 | ||||||||||||||||||||
59 | D00132 | 15/07/2021 | Transferencia | COMUNICACIONES INTEGRALES JIFA SA DE CV (TIEMPO AIRE PARA CELULARES) | $60.000,00 | |||||||||||||||||||||
60 | D00133 | 15/07/2021 | Transferencia | ALFONSO NUÑEZ DE LA O (PAGO DE ALIMENTOS DE AVES PAA) | $21.023,50 | |||||||||||||||||||||
61 | D00134 | 15/07/2021 | Transferencia | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV (REPARACION DE MAQUINARIA) | $1.658,58 | |||||||||||||||||||||
62 | D00135 | 15/07/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARQUES) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
63 | D00136 | 15/07/2021 | Transferencia | RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS PARA (REPARACION DE PIPA) | $23.135,67 | |||||||||||||||||||||
64 | D00137 | 15/07/2021 | Transferencia | MARTIN CONTRERAS MARTINEZ (MARTIN CONTRERAS MARTINEZ) | $6.550,64 | |||||||||||||||||||||
65 | D00138 | 15/07/2021 | Transferencia | RED ELECTRICA Y SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV (MANTENIMIENTO DE INFRACTRUTURA) | $8.883,28 | |||||||||||||||||||||
66 | D00140 | 15/07/2021 | Transferencia | JOSE DE JESUS ROCHA OROZCO (VIDRIO DEL AGUA AZUL) | $3.180,00 | |||||||||||||||||||||
67 | D00166 | 16/07/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
68 | D00147 | 26/07/2021 | Transferencia | YOLANDA REYES ESTRELLA (SERVICIO DE LA TRITON) | $7.574,80 | |||||||||||||||||||||
69 | D00142 | 27/07/2021 | Transferencia | IRMA LETICIA GALLEGOS MARIN (REPARACION DE RADIOS) | $3.433,60 | |||||||||||||||||||||
70 | D00143 | 27/07/2021 | Transferencia | ALFONSO NUÑEZ DE LA O (ALIMENTO PARA AVES PAA) | $29.474,00 | |||||||||||||||||||||
71 | D00144 | 27/07/2021 | Transferencia | CALZADO DE TRABAJO SA DE CV (CINTA DE PROTECCION) | $3.266,56 | |||||||||||||||||||||
72 | E00152 | 28/07/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOCISION DE CAJA CHICA) | $22.112,05 | ||||||||||||||||||||
73 | D00148 | 28/07/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $514,00 | |||||||||||||||||||||
74 | D00148 | 28/07/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $399,00 | |||||||||||||||||||||
75 | D00148 | 28/07/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $2.348,00 | |||||||||||||||||||||
76 | D00148 | 28/07/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $917,00 | |||||||||||||||||||||
77 | D00148 | 28/07/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $514,00 | |||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | BANBAJIO PROPIOS cta 0280692270101 | |||||||||||||||||||||||||
80 | D00156 | 22/07/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
81 | D00157 | 22/07/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL DE CV (MANTENIMIENTO DE INFRACTRUTURA) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
82 | D00145 | 27/07/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ PICENO (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
83 | D00146 | 27/07/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE CV (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $275.014,78 | |||||||||||||||||||||
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