ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Mois
Début d'activité
JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoût Septembre OctobreNovembreDécembreTotal
5
Entrées
6
Prêt bancaire 120 000,0020 000,00
7
Prêt bancaire 20,00
8
Capital apporté 10 000,0010 000,00
9
Apport en compte courant d'associé20 000,0020 000,00
10
TVA récupéré (crédit)0,00
11
Chiffre d'affaires TTC client type 10,00
12
Chiffre d'affaires TTC client type 214 000,0014 000,00
13
Total entrées50 000,0014 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0064 000,00
14
15
16
Sorties
17
Frais d'établissement2 000,002 000,00
18
Achat matériel30 000,0030 000,00
19
Achat locaux, travaux0,00
20
Retrait compte courant250,00250,00
21
Remboursement emprunt 10,00
22
Remboursement emprunt 20,00
23
Remboursement emprunt 30,00
24
TVA reservé0,00
25
Achats consommés, matières premières600,00600,00
26
Loyer2 000,002 000,00
27
EDF, eau1 600,001 600,003 200,00
28
Fournitures diverses100,00100,00200,00
29
Fournitures autres1 000,001 000,002 000,00
30
Entretien, réparations1 200,001 200,002 400,00
31
Assurances400,00400,00800,00
32
Honoraires comptables2 000,001 000,003 000,00
33
Publicité0,00
34
Transporteurs500,00500,00
35
Frais de déplacements0,00
36
Poste et télécommunications 0,00
37
Abonnements, cotisations0,00
38
Frais bancaires, agios80,0080,00160,00
39
Rémunération dirigeant0,00
40
Charges sociales dirigeant150,00150,00
41
Salaires4 000,004 000,00
42
Chares sociales salariés1 000,001 000,00
43
44
Total sorties38 380,0013 880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0052 260,00
45
Différences entrées/sorties11 620,00120,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0011 740,00
46
Trésorerie11 620,0011 740,0011 740,0011 740,0011 740,0011 740,0011 740,0011 740,0011 740,0011 740,0011 740,0011 740,0011 740,0011 740,00
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