1 | ||||
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2 | Company Code | LOPE | ||
3 | Company Name | Grand Canyon Education, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | LOPE | 146.94 | 0.594 | 182837 | 4369760496 | 0 | 99.65-156.56 | -1.85 | Grand Canyon Education, Inc. | USD | 1434588 | US38526M1062 | 38526M106 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Education & Training Services | Grand Canyon Education, Inc. provides education services to colleges and universities in the United States. The company's technology services include learning management system, internal administration, infrastructure, and support services; academic services comprises program and curriculum, faculty and related training and development, class scheduling, and skills and simulation lab sites; and counseling services and support include admission, financial aid, and field experience and other counseling services. It also offers marketing and communication services, such as lead acquisition, digital communications strategy, brand identity, market research, media planning and strategy, video, and business intelligence and data science; and back-office services comprising finance and accounting, human resources, audit, and procurement services. The company, through its subsidiary, Orbis Education Services, LLC, supports healthcare education programs for 27 universities. Grand Canyon Education, Inc. was founded in 1949 and is based in Phoenix, Arizona. | Mr. Brian E. Mueller | Consumer Defensive | US | 4068 | 602 247 4400 | 2600 West Camelback Road | Phoenix | AZ | 85017 | -100.79482 | 247.7348163 | 2008-11-20 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2024-02-13 | 2024-02-13 16:09:29 | 2023 | FY | 960899000 | 465608000 | 495291000 | 0.5154454318 | 0 | 43235000 | 202800000 | 246035000 | 457189000 | 246035000 | 711643000 | 10452000 | 33000 | 31973000 | 281229000 | 0.2926727991 | 249256000 | 0.2593987505 | 10419000 | 259675000 | 0.2702417216 | 54690000 | 204985000 | 0.2133262705 | 6.83 | 6.8 | 29991000 | 30147000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:11:03 | 2022 | FY | 911306000 | 423806000 | 487500000 | 0.5349465492 | 0 | 45491000 | 196090000 | 241581000 | 8419000 | 250000000 | 673806000 | 2621000 | 2000 | 33798000 | 271298000 | 0.2977024183 | 237500000 | 0.2606149855 | 2619000 | 240119000 | 0.263488883 | 55444000 | 184675000 | 0.2026487261 | 5.75 | 5.73 | 32131000 | 32237000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:10:54 | 2021 | FY | 896564000 | 381257000 | 515307000 | 0.5747576302 | 0 | 41826000 | 182872000 | 224698000 | 8419000 | 233117000 | 614374000 | 52700000 | 3601000 | 83113000 | 365303000 | 0.4074477673 | 282190000 | 0.314746075 | 49099000 | 331289000 | 0.3695095944 | 70945000 | 260344000 | 0.2903797163 | 5.94 | 5.92 | 43835000 | 43958000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2021-02-17 | 2021-02-17 16:09:27 | 2020 | FY | 844096000 | 350546000 | 493550000 | 0.5847083744 | 0 | 43360000 | 164334000 | 207694000 | 8419000 | 216113000 | 566659000 | 59190000 | 4402000 | 88842000 | 366279000 | 0.4339305008 | 277437000 | 0.3286794393 | 55703000 | 333140000 | 0.3946707484 | 75944000 | 257196000 | 0.3046999393 | 5.49 | 5.45 | 46880000 | 47165000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2020-02-20 | 2020-02-19 18:00:25 | 2019 | FY | 778643000 | 314110000 | 464533000 | 0.5965930471 | 0 | 44317000 | 142896000 | 187213000 | 8223000 | 195436000 | 509546000 | 59297000 | 11311000 | 90182000 | 355313000 | 0.4563233728 | 265131000 | 0.340503928 | 52371000 | 317502000 | 0.4077632497 | 58327000 | 259175000 | 0.3328547229 | 5.42 | 5.37 | 47814000 | 48266000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2019-02-20 | 2019-02-20 16:09:10 | 2018 | FY | 845501000 | 421594000 | 423907000 | 0.5013678281 | 0 | 29968000 | 117420000 | 147388000 | 0 | 147388000 | 568982000 | 26947000 | 1536000 | 35673000 | 339139000 | 0.401110111 | 258149000 | 0.3053207507 | -14930000 | 287000000 | 0.3394437144 | 57989000 | 229011000 | 0.2708583432 | 4.81 | 4.73 | 47608000 | 48414000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2018-02-21 | 2018-02-21 16:10:09 | 2017 | FY | 974134000 | 410840000 | 563294000 | 0.5782510414 | 0 | 172303000 | 108237000 | 280540000 | 0 | 280540000 | 691380000 | 2943000 | 2169000 | 54228000 | 339925000 | 0.3489509657 | 282754000 | 0.2902619147 | 774000 | 283528000 | 0.2910564666 | 80209000 | 203319000 | 0.2087176918 | 4.31 | 4.22 | 47140000 | 48235000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2017-02-16 | 2017-02-16 16:13:04 | 2016 | FY | 873344000 | 373101000 | 500243000 | 0.5727903323 | 0 | 162505000 | 97012000 | 259517000 | 0 | 259517000 | 632618000 | 249000 | 1328000 | 45683000 | 286658000 | 0.3282303422 | 237203000 | 0.2716031713 | -3523000 | 236124000 | 0.2703676902 | 87610000 | 148514000 | 0.1700521215 | 3.22 | 3.15 | 46083000 | 47121000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2016-02-17 | 2016-02-17 16:08:44 | 2015 | FY | 778200000 | 329651000 | 448549000 | 0.5763929581 | 0 | 154672000 | 83516000 | 238188000 | 0 | 238188000 | 567839000 | -106000 | 1354000 | 35675000 | 246036000 | 0.3161603701 | 210361000 | 0.2703173991 | -1354000 | 209007000 | 0.2685774865 | 77596000 | 131411000 | 0.1688653302 | 2.86 | 2.78 | 45975000 | 47281000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2015-02-18 | 2015-02-18 17:02:35 | 2014 | FY | 691055000 | 288791000 | 402264000 | 0.5821012799 | 0 | 148202000 | 73247000 | 221449000 | 0 | 221449000 | 510240000 | 684000 | 1801000 | 29473000 | 210972000 | 0.3052897382 | 180815000 | 0.2616506646 | -1117000 | 179698000 | 0.2600342954 | 68232000 | 111466000 | 0.1612983048 | 2.45 | 2.37 | 45538000 | 47006000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2024-02-13 | 2024-02-13 16:09:29 | 2023 | FY | 146475000 | 98031000 | 244506000 | 80127000 | 1 | 12889000 | 337522000 | 262153000 | 160766000 | 168381000 | 329147000 | 0 | 21558000 | 1641000 | 614499000 | 0 | 952021000 | 17676000 | 11024000 | 10250000 | 10250000 | 58083000 | 97033000 | 88257000 | 0 | 48307000 | 410000 | 136974000 | 0 | 88257000 | 234007000 | 0 | 540000 | 2244712000 | -57000 | -1527181000 | 718014000 | 718014000 | 952021000 | 0 | 952021000 | 98031000 | 99281000 | -47194000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:11:03 | 2022 | FY | 120409000 | 61295000 | 181704000 | 80201000 | 0 | 11368000 | 273273000 | 220223000 | 160766000 | 176800000 | 337566000 | 0 | 26195000 | -24508000 | 559476000 | 0 | 832749000 | 20006000 | 8648000 | 12167000 | 26195000 | 44857000 | 99706000 | 68793000 | 0 | 26195000 | 436000 | 95424000 | 0 | 77441000 | 195130000 | 0 | 538000 | 2039727000 | -533000 | -1402113000 | 637619000 | 637619000 | 832749000 | 0 | 832749000 | 61295000 | 77441000 | -42968000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:10:54 | 2021 | FY | 600941000 | 0 | 600941000 | 71338000 | 1 | 8766000 | 681045000 | 193772000 | 160766000 | 185219000 | 345985000 | -25962000 | 25962000 | 1943000 | 541700000 | 0 | 1222745000 | 24306000 | 7426000 | 5895000 | 10000 | 66202000 | 97944000 | 53755000 | 0 | 25962000 | 37000 | 79754000 | 0 | 61181000 | 177698000 | 0 | 536000 | 1855052000 | 0 | -810541000 | 1045047000 | 1045047000 | 1222745000 | 0 | 1222745000 | -25962000 | 61181000 | -539760000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2021-02-17 | 2021-02-17 16:09:27 | 2020 | FY | 245769000 | 10840000 | 256609000 | 68494000 | -10839999 | 8639000 | 333742000 | 189677000 | 160766000 | 193638000 | 354404000 | -20288000 | 20288000 | 966756000 | 1510837000 | 0 | 1844579000 | 16583000 | 40537000 | 5405000 | 0 | 61598000 | 118718000 | 131241000 | 0 | 20288000 | 3000 | 151532000 | 0 | 64004000 | 270250000 | 0 | 533000 | 1594708000 | 1.14E-07 | -20912000 | 1574329000 | 1574329000 | 1844579000 | 0 | 1844579000 | 10840000 | 171778000 | -73991000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2020-02-20 | 2020-02-19 18:00:25 | 2019 | FY | 122272000 | 21601000 | 143873000 | 56136000 | 300000 | 8035000 | 208344000 | 147504000 | 160766000 | 202057000 | 362823000 | -18320000 | 18320000 | 971618000 | 1481945000 | 0 | 1690289000 | 14835000 | 36228000 | 6576000 | 20000 | 44147000 | 95230000 | 133293000 | 0 | 18320000 | 13000 | 151626000 | 0 | 28603000 | 246856000 | 0 | 531000 | 1341344000 | 0 | 101558000 | 1443433000 | 1443433000 | 1690289000 | 0 | 1690289000 | 21601000 | 169521000 | 47249000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2019-02-20 | 2019-02-20 16:09:10 | 2018 | FY | 120346000 | 69002000 | 189348000 | 51488000 | 61667000 | 6963000 | 309466000 | 111039000 | 2941000 | 0 | 2941000 | 893628000 | 6465000 | 478000 | 1014551000 | 0 | 1324017000 | 14274000 | 36468000 | 5442000 | 5442000 | 24334000 | 80518000 | 23437000 | -6465000 | 6465000 | 6465000 | 29902000 | 0 | 0 | 110420000 | 0 | 527000 | 1082169000 | -453000 | 131354000 | 1213597000 | 1213597000 | 1324017000 | 0 | 1324017000 | 69002000 | 59905000 | -60441000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2018-02-21 | 2018-02-21 16:10:09 | 2017 | FY | 153474000 | 89271000 | 242745000 | 12994000 | 94534000 | 24589000 | 374862000 | 922284000 | 2941000 | 0 | 2941000 | -15599000 | 18362000 | 723000 | 928711000 | 0 | 1303573000 | 29139000 | 6691000 | 16182000 | 142193000 | 60112000 | 238135000 | 59925000 | 0 | 18362000 | 1200000 | 79487000 | 0 | 0 | 317622000 | 0 | 523000 | 854176000 | -724000 | 131976000 | 985951000 | 985951000 | 1303573000 | 0 | 1303573000 | 89271000 | 66616000 | -86858000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2017-02-16 | 2017-02-16 16:13:04 | 2016 | FY | 45976000 | 62596000 | 108572000 | 14685000 | 84931000 | 21880000 | 230068000 | 855528000 | 2941000 | 0 | 2941000 | -20649000 | 23708000 | 897000 | 862425000 | 0 | 1092493000 | 24824000 | 31636000 | 2734000 | 126620000 | 43714000 | 226794000 | 66616000 | 0 | 23708000 | 1689000 | 92013000 | 0 | 0 | 318807000 | 0 | 515000 | 650916000 | -910000 | 123165000 | 773686000 | 773686000 | 1092493000 | 0 | 1092493000 | 62596000 | 98252000 | 52276000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2016-02-17 | 2016-02-17 16:08:44 | 2015 | FY | 23036000 | 83364000 | 106400000 | 12250000 | 81832000 | 20863000 | 221345000 | 667483000 | 2941000 | 0 | 2941000 | -3093000 | 6448000 | 3306000 | 677085000 | 0 | 898430000 | 34149000 | 7322000 | 29000 | 114618000 | 32445000 | 188534000 | 74040000 | 0 | 21303000 | 4302000 | 99645000 | 0 | 1485000 | 288179000 | 0 | 503000 | 502402000 | -489000 | 107835000 | 610251000 | 610251000 | 898430000 | 0 | 898430000 | 83364000 | 81362000 | 58326000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2015-02-18 | 2015-02-18 17:02:35 | 2014 | FY | 65238000 | 100784000 | 166022000 | 7606000 | 73989000 | 19428000 | 267045000 | 478170000 | 2941000 | 0 | 2941000 | -2499000 | 6149000 | 3907000 | 488668000 | 0 | 755713000 | 22715000 | 6707000 | 4906000 | 106452000 | 42837000 | 178711000 | 80283000 | 0 | 15974000 | 4513000 | 100770000 | 0 | 497000 | 279481000 | 0 | 497000 | 370991000 | -35000 | 104779000 | 476232000 | 476232000 | 755713000 | 0 | 755713000 | 100784000 | 86990000 | 21752000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2024-02-13 | 2024-02-13 16:09:29 | 2023 | FY | 204985000 | 31973000 | 402000 | 13204000 | -6460000 | -1398000 | 0 | -3109000 | -1953000 | -442000 | 243662000 | -45434000 | 897000 | -98853000 | 63815000 | -897000 | -80472000 | 0 | 0 | -137124000 | 0 | -1146000 | -137124000 | 0 | 26066000 | 146475000 | 120409000 | 243662000 | -45434000 | 198228000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:11:03 | 2022 | FY | 184675000 | 31177000 | 401000 | 12642000 | -8929000 | -7350000 | 0 | -3894000 | 2315000 | 853000 | 220819000 | -35629000 | 397000 | -171549000 | 110039000 | -397000 | -97139000 | 0 | 0 | -604212000 | 0 | -604212000 | -604212000 | 0 | -480532000 | 120409000 | 600941000 | 220819000 | -35629000 | 185190000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:10:54 | 2021 | FY | 260344000 | 30413000 | 5674000 | 11526000 | 9485000 | -2863000 | 3892000 | 7392000 | 1064000 | -4323000 | 313119000 | -29390000 | 29390000 | -56335000 | 66792000 | 940522000 | 950979000 | -107774000 | 2680000 | -803832000 | 0 | 2680000 | -908926000 | 0 | 355172000 | 600941000 | 245769000 | 313119000 | -29390000 | 283729000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2021-02-17 | 2021-02-17 16:09:27 | 2020 | FY | 257196000 | 29652000 | 3136000 | 10663000 | 7605000 | -13250000 | 17991000 | 1012000 | 1852000 | 571000 | 308823000 | -29942000 | 0 | 0 | 10591000 | 85067000 | -19351000 | -33144000 | 883000 | -134014000 | 0 | 883000 | -166275000 | 0 | 123197000 | 245769000 | 122572000 | 308823000 | -29942000 | 278881000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2020-02-20 | 2020-02-19 18:00:25 | 2019 | FY | 259175000 | 26919000 | 1670000 | 10300000 | 4649000 | 766000 | 7214000 | -3095000 | -236000 | 3631000 | 306344000 | -22651000 | -361184000 | -9384000 | 57163000 | -69819000 | -405875000 | -161183000 | 3821000 | -43913000 | 0 | 245186000 | 40090000 | 0 | -59441000 | 122572000 | 182013000 | 306344000 | -22651000 | 283693000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2019-02-20 | 2019-02-20 16:09:10 | 2018 | FY | 229011000 | 35673000 | -11507000 | 0 | -96975000 | -59264000 | -14147000 | -14306000 | -9258000 | 23375000 | 199085000 | -94857000 | -131550000 | -46948000 | 65116000 | -29996000 | -238235000 | -6719000 | 4632000 | -24758000 | 0 | 4632000 | -26845000 | 0 | -65995000 | 182013000 | 248008000 | 199085000 | -94857000 | 104228000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2018-02-21 | 2018-02-21 16:10:09 | 2017 | FY | 203319000 | 54228000 | -5160000 | 12688000 | 17462000 | -19848000 | 680000 | 5378000 | 31252000 | 22361000 | 304898000 | -123954000 | 685000 | -94054000 | 65259000 | -28110000 | -152064000 | -6805000 | 7372000 | -11300000 | 0 | -17628000 | -35733000 | 0 | 117101000 | 248008000 | 130907000 | 304898000 | -123954000 | 180944000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2017-02-16 | 2017-02-16 16:13:04 | 2016 | FY | 148514000 | 45683000 | 8432000 | 12276000 | -6491000 | -20340000 | 5325000 | -4793000 | 13317000 | 9872000 | 218286000 | -239019000 | 1749000 | -49157000 | 69925000 | 501000 | -216001000 | -7224000 | 13207000 | -20062000 | 0 | 47941000 | 20655000 | 0 | 22940000 | 45976000 | 23036000 | 218286000 | -239019000 | -20733000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2016-02-17 | 2016-02-17 16:08:44 | 2015 | FY | 131411000 | 35675000 | 4576000 | 11257000 | -25716000 | -17313000 | -8123000 | 5002000 | -5282000 | 16697000 | 173900000 | -218301000 | -156596000 | -48122000 | 65542000 | 156596000 | -200881000 | -6784000 | 3489000 | -15562000 | 0 | 7125000 | -15221000 | 0 | -42202000 | 23036000 | 65238000 | 173900000 | -218301000 | -44401000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2015-02-18 | 2015-02-18 17:02:35 | 2014 | FY | 111466000 | 29473000 | 2651000 | 9945000 | 2612000 | -15433000 | 3072000 | -2448000 | 17421000 | 10849000 | 166996000 | -168646000 | 168646000 | -114919000 | 122555000 | -168646000 | -161010000 | -6696000 | 0 | -5338000 | 0 | 15462000 | 3428000 | 0 | 9414000 | 65238000 | 55824000 | 166996000 | -168646000 | -1650000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | LOPE | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.478424866 | 3.345593767 | 1.509537992 | 30.43645066 | 7.84E-07 | 30.43645144 | 13.85659181 | 16.57985963 | 0.5154454318 | 0.2593987505 | 0.2702417216 | 0.2133262705 | 0.2106094156 | 0.2153156285 | 0.2854888623 | 0.2915315771 | 0.7893905844 | 1.041800398 | 0.2593987505 | 0.1042844643 | 0.1382716772 | 0.1094631954 | 0.12147511 | 7553.212121 | 2.454266174 | 1.325908687 | 11.99219988 | 26.34125368 | 465608000 | 3.665412946 | 1.009325425 | 8.124504018 | 6.609582875 | 8.152645794 | 0 | 0.2535771189 | 0.8135367846 | 2.454266174 | 22.10286647 | -5.362988071 | -5.362988071 | 0 | 5.515229007 | 5.515229007 | 4.121152837 | 19.3185435 | 19.97705491 | 16.25206901 | 16.25206901 | 1.028533566 | 4.121152837 | 0 | 13.91327936 | 5.515229007 | |
51 | LOPE | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.740787916 | 2.626772712 | 1.207640463 | 32.12243198 | 0 | 32.12243198 | 17.23002978 | 14.8924022 | 0.5349465492 | 0.2606149855 | 0.263488883 | 0.2026487261 | 0.2309021777 | 0.221765502 | 0.2896322098 | 0.3239919077 | 0.7690978223 | 1.011027368 | 0.2606149855 | 0.09299440768 | 0.1214534071 | 0.09738367978 | 0.1083000028 | 118750 | 2.851448199 | 1.306029149 | 11.36277603 | 21.18394482 | 0 | 4.138105466 | 1.094334547 | 6.872459618 | 5.763592792 | 5.655099437 | 0 | 0.2423104863 | 0.8386506596 | 2.851448199 | 25.53411193 | -6.197732184 | -6.197732184 | 0 | 5.324435846 | 5.324435846 | 3.725380344 | 18.38343826 | 18.33231524 | 15.37440827 | 15.37440827 | -5.747243329 | 3.725380344 | 0 | 12.35539318 | 5.324435846 | |
52 | LOPE | 2021-12-31 | 2021 | FY | 6.953412154 | 6.863912031 | 6.135557053 | 29.04239965 | 9.57E-07 | 29.04240061 | 23.26957931 | 5.772821295 | 0.5747576302 | 0.314746075 | 0.3695095944 | 0.2903797163 | 0.214148372 | 0.2129176566 | 0.2491218098 | 0.2508799334 | 0.785851628 | 1.1739927 | 0.314746075 | 0.05003578015 | 0.05854377841 | 0.04892146174 | 0.05530595863 | 78.36434324 | 5.117912424 | 1.170038285 | 12.56783201 | 15.68571546 | 381257000 | 4.62690172 | 0.7332387374 | 7.143127638 | 6.472658834 | 13.70915935 | 0 | 0.3492433334 | 0.906137922 | 5.117912424 | 42.16523027 | -10.65392991 | -10.65392991 | 0 | 3.595147252 | 3.595147252 | 4.190551762 | 14.43128265 | 13.24185349 | 11.99894561 | 11.99894561 | 1.760616483 | 4.190551762 | 0 | 8.80731297 | 3.595147252 | |
53 | LOPE | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.811216496 | 2.738447413 | 2.070191546 | 29.61785152 | -11.28696272 | 18.3308888 | 17.26676385 | 1.064124952 | 0.5847083744 | 0.3286794393 | 0.3946707484 | 0.3046999393 | 0.2279642192 | 0.1394334425 | 0.1633686478 | 0.1607528069 | 0.7720357808 | 1.200777113 | 0.3286794393 | 0.0931258569 | 0.109111882 | 0.07694846884 | 0.09837770538 | 63.02521581 | 1.797802978 | 1.171660434 | 12.32364879 | 21.13887716 | -32.33819487 | 4.450175825 | 0.4576090262 | 6.587521331 | 5.948826792 | 5.473741468 | 0 | 0.3658624138 | 0.9030447862 | 1.797802978 | 7.618299331 | -10.31404048 | -10.31404048 | 0 | 2.772607759 | 2.772607759 | 5.171208962 | 16.97148012 | 15.65182569 | 14.13429958 | 14.13429958 | 13.1407746 | 5.171208962 | 0 | 11.71512918 | 2.772607759 | |
54 | LOPE | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.187797963 | 2.100273023 | 1.283965137 | 26.3145498 | 0.3486039922 | 26.66315379 | 17.23846742 | 9.424686376 | 0.5965930471 | 0.340503928 | 0.4077632497 | 0.3328547229 | 0.1837059294 | 0.1533317675 | 0.1795545758 | 0.1662201837 | 0.8162940706 | 1.197528769 | 0.340503928 | 0.1002911336 | 0.1174429295 | 0.08453783346 | 0.1050997115 | 23.44010256 | 1.807115343 | 1.171020061 | 13.87065341 | 21.173576 | 1047.033333 | 5.27879244 | 0.4606567279 | 6.406993768 | 5.933262224 | 3.009014096 | 0 | 0.3934331908 | 0.926060246 | 1.807115343 | 8.456000883 | -13.5245243 | -13.5245243 | 0 | 3.173062456 | 3.173062456 | 5.882160451 | 17.67185516 | 16.14457551 | 14.95084957 | 14.95084957 | 1.393469234 | 5.882160451 | 0 | 13.02331201 | 3.173062456 | |
55 | LOPE | 2018-12-31 | 2018 | FY | 3.843438734 | 2.991082739 | 1.49464716 | 22.2272002 | 53.3889358 | 75.61613601 | 12.3578846 | 63.25825141 | 0.5013678281 | 0.3053207507 | 0.3394437144 | 0.2708583432 | 0.2020522648 | 0.1729668124 | 0.1887043228 | 0.2075988803 | 0.7979477352 | 1.111761037 | 0.3053207507 | 0.04524488734 | 0.04936152611 | 0.01894612436 | 0.04703958062 | 168.0657552 | 3.323345297 | 1.090985723 | 16.42132147 | 29.53579936 | 6.836622505 | 7.614450779 | 0.6385877221 | 4.181755167 | 2.189295917 | 3.977230718 | 0 | 0.2354639439 | 0.5235351734 | 3.323345297 | 5.459169683 | -2.098790811 | -2.098790811 | 0 | 3.771460477 | 3.771460477 | 5.413397642 | 19.98608416 | 43.91366159 | 22.99034643 | 22.99034643 | 1.722800455 | 5.413397642 | 0 | 13.31781989 | 3.771460477 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:07:35 | 2024 | Q1 | 274675000 | 124114000 | 150561000 | 0.5481423501 | 0 | 10730000 | 55353000 | 66083000 | 122009000 | 66083000 | 190197000 | 3729000 | 2000 | 8758000 | 93236000 | 0.3394411577 | 84478000 | 0.3075562028 | 3727000 | 88205000 | 0.3211249659 | 20195000 | 68010000 | 0.2476017111 | 2.31 | 2.29 | 29459000 | 29639000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2024-02-13 | 2024-02-13 16:09:29 | 2023 | Q4 | 278284000 | 124085000 | 154199000 | 0.5541065961 | 0 | 10397000 | 46003000 | 56400000 | 230737000 | 56400000 | 180485000 | 2970000 | 6000 | 8664000 | 106463000 | 0.3825696052 | 97799000 | 0.3514359431 | 2964000 | 100763000 | 0.3620869328 | 20054000 | 80709000 | 0.2900238605 | 2.73 | 2.71 | 29555000 | 29761000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:10:43 | 2023 | Q3 | 221913000 | 112998000 | 108915000 | 0.4908004488 | 0 | 12175000 | 53097000 | 65272000 | 112998000 | 67377000 | 180375000 | 2739000 | 1000 | 8160000 | 52437000 | 0.2362953049 | 41538000 | 0.187181463 | 2738000 | 44276000 | 0.1995196316 | 8537000 | 35739000 | 0.1610496005 | 1.2 | 1.19 | 29776000 | 29912000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:08:55 | 2023 | Q2 | 210577000 | 111349000 | 99228000 | 0.4712195539 | 0 | 10875000 | 50806000 | 61681000 | 111349000 | 63786000 | 175135000 | 2590000 | 7000 | 7507000 | 45539000 | 0.2162581858 | 35442000 | 0.1683089796 | 2583000 | 38025000 | 0.1805752765 | 9052000 | 28973000 | 0.1375886255 | 0.96 | 0.96 | 30183000 | 30287000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:12:09 | 2023 | Q1 | 250125000 | 110861000 | 139264000 | 0.5567776112 | 0 | 9788000 | 52894000 | 62682000 | 2105000 | 64787000 | 175648000 | 2153000 | 19000 | 9795000 | 84272000 | 0.3369195402 | 74477000 | 0.2977591204 | 2134000 | 76611000 | 0.3062908546 | 17047000 | 59564000 | 0.2381369315 | 1.96 | 1.94 | 30461000 | 30638000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:11:03 | 2022 | Q4 | 258700000 | 110897000 | 147803000 | 0.5713297256 | 0 | 10168000 | 44853000 | 55021000 | 2104000 | 57125000 | 168022000 | 1330000 | -3000 | 2104000 | 92782000 | 0.3586470816 | 90678000 | 0.350514109 | 1330000 | 92008000 | 0.3556551991 | 20981000 | 71027000 | 0.2745535369 | 2.32 | 2.3 | 30669000 | 30835000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:07:59 | 2022 | Q3 | 208720000 | 104876000 | 103844000 | 0.4975277884 | 0 | 15576000 | 50651000 | 66227000 | 2105000 | 68332000 | 173208000 | 745000 | 745000 | 8521000 | 44033000 | 0.2109668455 | 35512000 | 0.1701418168 | 745000 | 36257000 | 0.173711192 | 6249000 | 30008000 | 0.14377156 | 0.96 | 0.96 | 31302000 | 31387000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:11:41 | 2022 | Q2 | 199753000 | 104214000 | 95539000 | 0.4782856828 | 0 | 9854000 | 49735000 | 59589000 | 2105000 | 61694000 | 165908000 | 344000 | 5000 | 8077000 | 41922000 | 0.2098691884 | 33845000 | 0.1694342513 | 339000 | 34184000 | 0.1711313472 | 8622000 | 25562000 | 0.1279680405 | 0.8 | 0.8 | 31800000 | 31877000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:14:33 | 2022 | Q1 | 244133000 | 103819000 | 140314000 | 0.5747440944 | 0 | 9893000 | 50851000 | 60744000 | 2105000 | 62849000 | 166668000 | 205000 | 205000 | 8034000 | 85499000 | 0.3502148419 | 77465000 | 0.3173065501 | 205000 | 77670000 | 0.3181462563 | 19592000 | 58078000 | 0.2378949179 | 1.67 | 1.66 | 34806000 | 34901000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:10:54 | 2021 | Q4 | 251376000 | 95614000 | 155762000 | 0.6196375151 | 0 | 8712000 | 42546000 | 51258000 | 2104000 | 53362000 | 148976000 | 7770000 | 1298000 | 7697000 | 117867000 | 0.4688872446 | 102400000 | 0.4073579021 | 33000 | 108872000 | 0.4331041945 | 23759000 | 85113000 | 0.3385884094 | 2.15 | 2.15 | 39571000 | 39669000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2021-11-03 | 2021-11-03 9:00:53 | 2021 | Q3 | 206767000 | 97745000 | 109022000 | 0.5272698255 | 0 | 14451000 | 47150000 | 61601000 | 2105000 | 63706000 | 161451000 | 15031000 | 741000 | 2105000 | 62452000 | 0.302040461 | 45316000 | 0.2191645669 | 218000 | 59824000 | 0.2893305024 | 12166000 | 47658000 | 0.230491326 | 1.08 | 1.08 | 44212000 | 44298000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:17:47 | 2021 | Q2 | 201487000 | 94608000 | 106879000 | 0.5304510961 | 0 | 9081000 | 45445000 | 54526000 | 2105000 | 56631000 | 151239000 | 14773000 | 763000 | 7500000 | 72521000 | 0.3599289284 | 50248000 | 0.2493858165 | 238000 | 64496000 | 0.3201000561 | 15035000 | 49461000 | 0.2454798573 | 1.09 | 1.09 | 45490000 | 45582000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:07:35 | 2024 | Q1 | 68010000 | 8758000 | 1724000 | 3483000 | 3196000 | -32899000 | 0 | 11970000 | 24125000 | 41720000 | 84963000 | -9051000 | 0 | -19381000 | 23172000 | -72000 | -5260000 | 0 | 0 | -29970000 | 0 | -34000 | -29970000 | 0 | 49733000 | 196208000 | 146475000 | 84963000 | -9051000 | 75912000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2024-02-13 | 2024-02-13 16:09:29 | 2023 | Q4 | 80709000 | 8664000 | -115000 | 3246000 | 24189000 | 25664000 | 272000 | -7003000 | 5256000 | -308000 | 116385000 | -10439000 | -26408000 | -25391000 | 25888000 | 26408000 | -9942000 | 0 | 0 | -16839000 | 0 | -1146000 | -16839000 | 0 | 89604000 | 146475000 | 56871000 | 116385000 | -10439000 | 105946000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:10:43 | 2023 | Q3 | 35739000 | 8160000 | -643000 | 3336000 | -75467000 | -79793000 | -272000 | 1571000 | 3027000 | -976000 | -29851000 | -16908000 | 16908000 | 345000 | -5910000 | -16908000 | -22473000 | 0 | 0 | -33730000 | 0 | -33730000 | -33730000 | 0 | -86054000 | 56871000 | 142925000 | -29851000 | -16908000 | -46759000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:08:55 | 2023 | Q2 | 28973000 | 7507000 | -656000 | 3253000 | 54620000 | 77889000 | -77889000 | 370000 | 54250000 | 432000 | 94129000 | -9256000 | 9256000 | -21251000 | 19584000 | -9256000 | -10923000 | 0 | 0 | -45321000 | 0 | -45321000 | -45321000 | 0 | 37885000 | 142925000 | 105040000 | 94129000 | -9256000 | 84873000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:12:09 | 2023 | Q1 | 59564000 | 7642000 | 1816000 | 3369000 | -9802000 | -25158000 | 0 | 1953000 | 13403000 | 410000 | 62999000 | -8831000 | 244000 | -52556000 | 24253000 | -244000 | -37134000 | 0 | 0 | -41234000 | 0 | -41234000 | -41234000 | 0 | -15369000 | 105040000 | 120409000 | 62999000 | -8831000 | 54168000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:11:03 | 2022 | Q4 | 71027000 | 7839000 | 33000 | 3158000 | 28452000 | -19743000 | 0 | 1874000 | 46321000 | -160000 | 110349000 | -9034000 | 7069000 | -39453000 | 46666000 | -7069000 | -1821000 | 0 | 0 | -28006000 | 0 | -28006000 | -28006000 | 0 | 80522000 | 120409000 | 39887000 | 110349000 | -9034000 | 101315000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:07:59 | 2022 | Q3 | 30008000 | 7776000 | -364000 | 3123000 | -76544000 | -75443000 | 75443000 | 517000 | -77061000 | 382000 | -35619000 | -11345000 | 4536000 | -40735000 | 36379000 | -4536000 | -15701000 | 0 | 0 | -48194000 | 0 | -48194000 | -48194000 | 0 | -99514000 | 39887000 | 139401000 | -35619000 | -11345000 | -46964000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:11:41 | 2022 | Q2 | 25562000 | 7733000 | -748000 | 3171000 | 40199000 | 44336000 | 0 | -11712000 | 7575000 | -88000 | 75829000 | -8371000 | 1552000 | -28527000 | 26994000 | -1552000 | -9904000 | 0 | 0 | -128457000 | 0 | -128457000 | -128457000 | 0 | -62532000 | 139401000 | 201933000 | 75829000 | -8371000 | 67458000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:14:33 | 2022 | Q1 | 58078000 | 7829000 | 1480000 | 3190000 | -1036000 | -31943000 | 0 | 5427000 | 25480000 | 719000 | 70260000 | -6879000 | 0 | -62834000 | 0 | 0 | -69713000 | 0 | 0 | -399555000 | 0 | 0 | -399555000 | 0 | -399008000 | 201933000 | 600941000 | 70260000 | -6879000 | 63381000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:10:54 | 2021 | Q4 | 85113000 | 7697000 | 3341000 | 2811000 | 10063000 | -2863000 | 25800000 | -16095000 | 3221000 | -4801000 | 104224000 | -7629000 | 0 | 0 | 0 | 969912000 | 962283000 | -82915000 | 2680000 | -443653000 | -58056000 | 55376000 | -526568000 | 0 | 539939000 | 600941000 | 61002000 | 104224000 | -7629000 | 96595000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2021-11-03 | 2021-11-03 9:00:53 | 2021 | Q3 | 47658000 | 7685000 | 496000 | 2756000 | -60205000 | 0 | 0 | 16834000 | -77039000 | 176000 | -1434000 | -5733000 | 5733000 | -5112000 | 49626000 | 184267000 | 228781000 | -8287000 | 0 | -192506000 | 0 | -35000000 | -235793000 | 0 | -8446000 | 61002000 | 69448000 | -1434000 | -5733000 | -7167000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:17:47 | 2021 | Q2 | 49461000 | 7500000 | 61000 | 2940000 | 60303000 | 0 | 0 | 5682000 | 54621000 | 237000 | 120502000 | -7027000 | 7027000 | -19886000 | 11647000 | -197027000 | -205266000 | -8286000 | 0 | -98331000 | 0 | 35000000 | -71617000 | 0 | -156381000 | 69448000 | 225829000 | 120502000 | -7027000 | 113475000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:07:35 | 2024 | Q1 | 196208000 | 94485000 | 290693000 | 137248000 | 0 | 16512000 | 444453000 | 262321000 | 160766000 | 166276000 | 327042000 | -28454001 | 28454000 | 1755000 | 591117999 | 0 | 1035570999 | 29827000 | 11336000 | 26300000 | 10270000 | 108693000 | 160126000 | 85961000 | 0 | 28454000 | 1583000 | 115998000 | 0 | 85961000 | 276124000 | 0 | 541000 | 2312722000 | -113000 | -1553703000 | 759447000 | 759447000 | 1035570999 | 0 | 1035570999 | 94485000 | 97297000 | -98911000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2024-02-13 | 2024-02-13 16:09:29 | 2023 | Q4 | 146475000 | 98031000 | 244506000 | 80127000 | 1 | 12889000 | 337522000 | 262153000 | 160766000 | 168381000 | 329147000 | 0 | 21558000 | 1641000 | 614499000 | 0 | 952021000 | 17676000 | 11024000 | 10250000 | 10250000 | 58083000 | 97033000 | 88257000 | 0 | 48307000 | 410000 | 136974000 | 0 | 88257000 | 234007000 | 0 | 540000 | 2244712000 | -57000 | -1527181000 | 718014000 | 718014000 | 952021000 | 0 | 952021000 | 98031000 | 99281000 | -47194000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:10:43 | 2023 | Q3 | 56871000 | 97553000 | 154424000 | 108245000 | 1 | 12069000 | 274738000 | 255031000 | 160766000 | 170485000 | 331251000 | -26694000 | 26694000 | 2136000 | 588418000 | 0 | 863156000 | 23696000 | 10518000 | 91000 | 6237000 | 59064000 | 99515000 | 86001000 | 0 | 26694000 | 416000 | 113111000 | 0 | 96519000 | 212626000 | 0 | 540000 | 2164003000 | -593000 | -1513420000 | 650530000 | 650530000 | 863156000 | 0 | 863156000 | 97553000 | 96519000 | 39648000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:08:55 | 2023 | Q2 | 142925000 | 90444000 | 233369000 | 33719000 | 1 | 12461000 | 279549000 | 231155000 | 160766000 | 172590000 | 333356000 | -27308000 | 27308000 | 2157000 | 566668000 | 0 | 846217000 | 22842000 | 9339000 | 75000 | 9110000 | 59154000 | 100445000 | 72616000 | 0 | 27308000 | 423000 | 100347000 | 0 | 81955000 | 200792000 | 0 | 540000 | 2128264000 | -690000 | -1482689000 | 645425000 | 645425000 | 846217000 | 0 | 846217000 | 90444000 | 81955000 | -60970000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:12:09 | 2023 | Q1 | 105040000 | 89483000 | 194523000 | 105535000 | 0 | 15828000 | 315886000 | 220711000 | 160766000 | 174695000 | 335461000 | 0 | 28049000 | -26086000 | 558135000 | 0 | 874021000 | 21801000 | 8818000 | 26568000 | 9678000 | 79353000 | 119650000 | 66643000 | 0 | 28049000 | 429000 | 95121000 | 0 | 75461000 | 214771000 | 0 | 540000 | 2099291000 | -414000 | -1440167000 | 659250000 | 659250000 | 874021000 | 0 | 874021000 | 89483000 | 75461000 | -29579000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2023-02-16 | 2023-02-16 16:11:03 | 2022 | Q4 | 120409000 | 61295000 | 181704000 | 80201000 | 0 | 11368000 | 273273000 | 220223000 | 160766000 | 176800000 | 337566000 | -24206000 | 24206000 | 1687000 | 559476000 | 0 | 832749000 | 20006000 | 8648000 | 12167000 | 26195000 | 44857000 | 99706000 | 68793000 | 0 | 26195000 | 436000 | 95424000 | 0 | 77441000 | 195130000 | 0 | 538000 | 2039727000 | -533000 | -1402113000 | 637619000 | 637619000 | 832749000 | 0 | 832749000 | 61295000 | 77441000 | -42968000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:07:59 | 2022 | Q3 | 39887000 | 68403000 | 108290000 | 104759000 | 1 | 10184000 | 223233000 | 219958000 | 160766000 | 178904000 | 339670000 | 0 | 26199000 | -24516000 | 561311000 | 0 | 784544000 | 18829000 | 8555000 | 37000 | 6102000 | 62101000 | 95587000 | 70760000 | 26199000 | 26199000 | -25757000 | 97401000 | 0 | 79315000 | 192988000 | 0 | 538000 | 1968700000 | -417000 | -1377265000 | 591556000 | 591556000 | 784544000 | 0 | 784544000 | 68403000 | 79315000 | 39428000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:11:41 | 2022 | Q2 | 139401000 | 63867000 | 203268000 | 34694000 | 1 | 11890000 | 249852000 | 193834000 | 160766000 | 181009000 | 341775000 | 0 | 26571000 | -24729000 | 537451000 | 0 | 787303000 | 18139000 | 7699000 | 32000 | 11958000 | 65920000 | 103716000 | 50354000 | 26571000 | 26571000 | -26547000 | 76949000 | 0 | 58053000 | 180665000 | 0 | 538000 | 1938692000 | -398000 | -1332194000 | 606638000 | 606638000 | 787303000 | 0 | 787303000 | 63867000 | 58053000 | -81348000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:14:33 | 2022 | Q1 | 201933000 | 62396000 | 264329000 | 102006000 | 0 | 14020000 | 380355000 | 192349000 | 160766000 | 183114000 | 343880000 | -27344000 | 27344000 | 1802000 | 538031000 | 0 | 918386000 | 29638000 | 7514000 | 20694000 | 12172000 | 83385000 | 132709000 | 51866000 | 0 | 27344000 | 30000 | 79240000 | 0 | 59380000 | 211949000 | 0 | 538000 | 1913130000 | -323000 | -1206908000 | 706437000 | 706437000 | 918386000 | 0 | 918386000 | 62396000 | 59380000 | -142553000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | LOPE | USD | 1434588 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:10:54 | 2021 | Q4 | 600941000 | 0 | 600941000 | 71338000 | 0 | 8766000 | 681045000 | 193772000 | 160766000 | 185219000 | 345985000 | 0 | 0 | 1943000 | 541700000 | 0 | 1222745000 | 24306000 | 7426000 | 5895000 | 10000 | 66202000 | 97944000 | 53755000 | 25962000 | 25962000 | -25925000 | 79754000 | 0 | 61181000 | 177698000 | 0 | 536000 | 1855052000 | 0 | -810541000 | 1045047000 | 1045047000 | 1222745000 | 0 | 1222745000 | 0 | 61181000 | -539760000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2021-11-03 | 2021-11-03 9:00:53 | 2021 | Q3 | 61002000 | 0 | 61002000 | 101760000 | 0 | 10635000 | 173397000 | 191753000 | 160766000 | 187323000 | 348089000 | 942291000 | 22621000 | 2310000 | 1507064000 | 0 | 1680461000 | 40667000 | 90410000 | 50000 | 3204000 | 69561000 | 203842000 | 53179000 | 0 | 22621000 | 43000 | 75843000 | 0 | 60674000 | 279685000 | 0 | 536000 | 1769939000 | 0 | -369699000 | 1400776000 | 1400776000 | 1680461000 | 0 | 1680461000 | 942291000 | 143589000 | 82587000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | LOPE | USD | 1434588 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:17:47 | 2021 | Q2 | 69448000 | 44415000 | 113863000 | 21218000 | 0 | 11989000 | 147070000 | 192306000 | 160766000 | 189428000 | 350194000 | 1132843000 | 22069000 | 2485000 | 1699897000 | 0 | 1846967000 | 22452000 | 75568000 | 54000 | 9760000 | 61227000 | 169007000 | 113158000 | 0 | 22069000 | 50000 | 135277000 | 0 | 62524000 | 304284000 | 0 | 536000 | 1722281000 | -185000 | -179949000 | 1542683000 | 1542683000 | 1846967000 | 0 | 1846967000 | 44415000 | 188726000 | 119278000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Grand Canyon Education, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Defensive | Education & Training Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.17 | 2.77 | 3.60 | 5.32 | 5.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 182,837 | FTEs | 4,068 | EV/EBITDA | 13.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 147 | ROE | 28.6% | P/E | 19.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.4B | ROA | 21.5% | P/B | 5.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.59 | Gross Margin | 51.5% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 99.65-156.56 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17.67 | 16.97 | 14.43 | 18.38 | 19.32 | 13.02 | 11.72 | 8.81 | 12.36 | 13.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.17 | 2.77 | 3.60 | 5.32 | 5.52 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Grand Canyon Education, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Brian E. Mueller | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Education & Training Services | |||
9 | Website | https://www.gce.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Grand Canyon Education, Inc. provides education services to colleges and universities in the United States. The company's technology services include learning management system, internal administration, infrastructure, and support services; academic services comprises program and curriculum, faculty and related training and development, class scheduling, and skills and simulation lab sites; and counseling services and support include admission, financial aid, and field experience and other counseling services. It also offers marketing and communication services, such as lead acquisition, digital communications strategy, brand identity, market research, media planning and strategy, video, and business intelligence and data science; and back-office services comprising finance and accounting, human resources, audit, and procurement services. The company, through its subsidiary, Orbis Education Services, LLC, supports healthcare education programs for 27 universities. Grand Canyon Education, Inc. was founded in 1949 and is based in Phoenix, Arizona. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 691 | 778 | 873 | 974 | 846 | 779 | 844 | 897 | 911 | 961 | ||
7 | Cost of Revenue | (289) | (330) | (373) | (411) | (422) | (314) | (351) | (381) | (424) | (466) | ||
8 | Gross Profit | 402 | 449 | 500 | 563 | 424 | 465 | 494 | 515 | 488 | 495 | ||
9 | Gross Margin, % | 58.2% | 57.6% | 57.3% | 57.8% | 50.1% | 59.7% | 58.5% | 57.5% | 53.5% | 51.5% | ||
10 | EBITDA | 211 | 246 | 287 | 340 | 339 | 355 | 366 | 365 | 271 | 281 | ||
11 | EBITDA, % | 30.5% | 31.6% | 32.8% | 34.9% | 40.1% | 45.6% | 43.4% | 40.7% | 29.8% | 29.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 181 | 210 | 237 | 283 | 258 | 265 | 277 | 282 | 238 | 249 | ||
13 | EBIT, % | 26.2% | 27.0% | 27.2% | 29.0% | 30.5% | 34.1% | 32.9% | 31.5% | 26.1% | 25.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 180 | 209 | 236 | 284 | 287 | 318 | 333 | 331 | 240 | 260 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 26.0% | 26.9% | 27.0% | 29.1% | 33.9% | 40.8% | 39.5% | 37.0% | 26.3% | 27.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 111 | 131 | 149 | 203 | 229 | 259 | 257 | 260 | 185 | 205 | ||
17 | Profit Margin, % | 16.1% | 16.9% | 17.0% | 20.9% | 27.1% | 33.3% | 30.5% | 29.0% | 20.3% | 21.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 111 | 131 | 149 | 203 | 229 | 259 | 257 | 260 | 185 | 205 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 29 | 36 | 46 | 54 | 36 | 27 | 30 | 30 | 31 | 32 | ||
25 | Deferred income taxes | 3 | 5 | 8 | (5) | (12) | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 10 | 11 | 12 | 13 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | ||
27 | Change in working capital | 3 | (26) | (6) | 17 | (97) | 5 | 8 | 9 | (9) | (6) | ||
28 | Other non-cash items | 11 | 17 | 10 | 22 | 23 | 4 | 1 | (4) | 1 | (0) | ||
29 | Operating Cash Flow | 167 | 174 | 218 | 305 | 199 | 306 | 309 | 313 | 221 | 244 | ||
30 | Investments in PPE | (169) | (218) | (239) | (124) | (95) | (23) | (30) | (29) | (36) | (45) | ||
31 | Acquisitions | 169 | (157) | 2 | 1 | (132) | (361) | - | 29 | 0 | 1 | ||
32 | Investment purchases | (115) | (48) | (49) | (94) | (47) | (9) | - | (56) | (172) | (99) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 123 | 66 | 70 | 65 | 65 | 57 | 11 | 67 | 110 | 64 | ||
34 | Other Investing Activites | (169) | 157 | 1 | (28) | (30) | (70) | 85 | 941 | (0) | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | (161) | (201) | (216) | (152) | (238) | (406) | (19) | 951 | (97) | (80) | ||
36 | Debt repayment | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (161) | (33) | (108) | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (5) | (16) | (20) | (11) | (25) | (44) | (134) | (804) | (604) | (137) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 3 | 13 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 15 | 7 | 48 | (18) | 5 | 245 | 1 | 3 | (604) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 3 | (15) | 21 | (36) | (27) | 40 | (166) | (909) | (604) | (137) | ||
42 | Cash at beginning of period | 56 | 65 | 23 | 131 | 248 | 182 | 123 | 246 | 601 | 120 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 9 | (42) | 23 | 117 | (66) | (59) | 123 | 355 | (481) | 26 | ||
44 | Cash at end of period | 65 | 23 | 46 | 248 | 182 | 123 | 246 | 601 | 120 | 146 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 65 | 23 | 46 | 153 | 120 | 122 | 246 | 601 | 120 | 146 | ||
51 | Short Term Investments | 101 | 83 | 63 | 89 | 69 | 22 | 11 | - | 61 | 98 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 166 | 106 | 109 | 243 | 189 | 144 | 257 | 601 | 182 | 245 | ||
53 | Account Receivables | 8 | 12 | 15 | 13 | 51 | 56 | 68 | 71 | 80 | 80 | ||
54 | Inventory | 74 | 82 | 85 | 95 | 62 | 0 | (11) | 0 | - | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 19 | 21 | 22 | 25 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | ||
56 | Total Current Assets | 267 | 221 | 230 | 375 | 309 | 208 | 334 | 681 | 273 | 338 | ||
57 | Goodwill | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 202 | 194 | 185 | 177 | 168 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 363 | 354 | 346 | 338 | 329 | ||
60 | Long Term Investments | (2) | (3) | (21) | (16) | 894 | (18) | (20) | (26) | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 478 | 667 | 856 | 922 | 111 | 148 | 190 | 194 | 220 | 262 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 972 | 967 | 2 | (25) | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 489 | 677 | 862 | 929 | 1,015 | 1,482 | 1,511 | 542 | 559 | 614 | ||
64 | Total assets | 756 | 898 | 1,092 | 1,304 | 1,324 | 1,690 | 1,845 | 1,223 | 833 | 952 | ||
65 | Short Term debt | 7 | 7 | 32 | 7 | 36 | 36 | 41 | 7 | 9 | 11 | ||
66 | Account Payables | 23 | 34 | 25 | 29 | 14 | 15 | 17 | 24 | 20 | 18 | ||
67 | Deferred revenue | 106 | 115 | 127 | 142 | 5 | 0 | - | 0 | 26 | 10 | ||
68 | Other Current Liabilities | 43 | 32 | 44 | 60 | 24 | 44 | 62 | 66 | 45 | 58 | ||
69 | Total current liabilities | 179 | 189 | 227 | 238 | 81 | 95 | 119 | 98 | 100 | 97 | ||
70 | Long Term debt | 80 | 74 | 67 | 60 | 23 | 133 | 131 | 54 | 69 | 88 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | (6) | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 16 | 21 | 24 | 18 | 6 | 18 | 20 | 26 | 26 | 48 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 101 | 100 | 92 | 79 | 30 | 152 | 152 | 80 | 95 | 137 | ||
75 | Total liabilities | 279 | 288 | 319 | 318 | 110 | 247 | 270 | 178 | 195 | 234 | ||
76 | Common Stock | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 371 | 502 | 651 | 854 | 1,082 | 1,341 | 1,595 | 1,855 | 2,040 | 2,245 | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | - | 0 | - | (1) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 105 | 108 | 123 | 132 | 131 | 102 | (21) | (811) | (1,402) | (1,527) | ||
80 | Total shareholders equity | 476 | 610 | 774 | 986 | 1,214 | 1,443 | 1,574 | 1,045 | 638 | 718 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 476 | 610 | 774 | 986 | 1,214 | 1,443 | 1,574 | 1,045 | 638 | 718 | ||
83 | Total debt | 87 | 81 | 98 | 67 | 60 | 170 | 172 | 61 | 77 | 99 | ||
84 | Total Investments | 101 | 83 | 63 | 89 | 69 | 22 | 11 | (26) | 61 | 98 | ||
85 | Net Debt | 22 | 58 | 52 | (87) | (60) | 47 | (74) | (540) | (43) | (47) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 201 | 207 | 251 | 244 | 200 | 209 | 259 | 250 | 211 | 222 | 278 | 275 | ||
7 | Cost of Revenue | (95) | (98) | (96) | (104) | (104) | (105) | (111) | (111) | (111) | (113) | (124) | (124) | ||
8 | Gross Profit | 107 | 109 | 156 | 140 | 96 | 104 | 148 | 139 | 99 | 109 | 154 | 151 | ||
9 | Gross Margin, % | 53.0% | 52.7% | 62.0% | 57.5% | 47.8% | 49.8% | 57.1% | 55.7% | 47.1% | 49.1% | 55.4% | 54.8% | ||
10 | EBITDA | 73 | 62 | 118 | 85 | 42 | 44 | 93 | 84 | 46 | 52 | 106 | 93 | ||
11 | EBITDA, % | 36.0% | 30.2% | 46.9% | 35.0% | 21.0% | 21.1% | 35.9% | 33.7% | 21.6% | 23.6% | 38.3% | 33.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 50 | 45 | 102 | 77 | 34 | 36 | 91 | 74 | 35 | 42 | 98 | 84 | ||
13 | EBIT, % | 24.9% | 21.9% | 40.7% | 31.7% | 16.9% | 17.0% | 35.1% | 29.8% | 16.8% | 18.7% | 35.1% | 30.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 64 | 60 | 109 | 78 | 34 | 36 | 92 | 77 | 38 | 44 | 101 | 88 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 32.0% | 28.9% | 43.3% | 31.8% | 17.1% | 17.4% | 35.6% | 30.6% | 18.1% | 20.0% | 36.2% | 32.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 49 | 48 | 85 | 58 | 26 | 30 | 71 | 60 | 29 | 36 | 81 | 68 | ||
17 | Profit Margin, % | 24.5% | 23.0% | 33.9% | 23.8% | 12.8% | 14.4% | 27.5% | 23.8% | 13.8% | 16.1% | 29.0% | 24.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 49 | 48 | 85 | 58 | 26 | 30 | 71 | 60 | 29 | 36 | 81 | 68 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 0 | 3 | 1 | (1) | (0) | 0 | 2 | (1) | (1) | (0) | 2 | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
27 | Change in working capital | 60 | (60) | 10 | (1) | 40 | (77) | 28 | (10) | 55 | (75) | 24 | 3 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | (5) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | (1) | (0) | 42 | ||
29 | Operating Cash Flow | 121 | (1) | 104 | 70 | 76 | (36) | 110 | 63 | 94 | (30) | 116 | 85 | ||
30 | Investments in PPE | (7) | (6) | (8) | (7) | (8) | (11) | (9) | (9) | (9) | (17) | (10) | (9) | ||
31 | Acquisitions | 7 | 6 | - | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 9 | 17 | (26) | - | ||
32 | Investment purchases | (20) | (5) | - | (63) | (29) | (41) | (39) | (53) | (21) | 0 | (25) | (19) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 12 | 50 | - | - | 27 | 36 | 47 | 24 | 20 | (6) | 26 | 23 | ||
34 | Other Investing Activites | (197) | 184 | 970 | - | (2) | (5) | (7) | (0) | (9) | (17) | 26 | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (205) | 229 | 962 | (70) | (10) | (16) | (2) | (37) | (11) | (22) | (10) | (5) | ||
36 | Debt repayment | (8) | (8) | (83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | (58) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (98) | (193) | (444) | (400) | (128) | (48) | (28) | (41) | (45) | (34) | (17) | (30) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 35 | (35) | 55 | - | (128) | (48) | (28) | (41) | (45) | (34) | (1) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (72) | (236) | (527) | (400) | (128) | (48) | (28) | (41) | (45) | (34) | (17) | (30) | ||
42 | Cash at beginning of period | 226 | 69 | 61 | 601 | 202 | 139 | 40 | 120 | 105 | 143 | 57 | 146 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (156) | (8) | 540 | (399) | (63) | (100) | 81 | (15) | 38 | (86) | 90 | 50 | ||
44 | Cash at end of period | 69 | 61 | 601 | 202 | 139 | 40 | 120 | 105 | 143 | 57 | 146 | 196 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 69 | 61 | 601 | 202 | 139 | 40 | 120 | 105 | 143 | 57 | 146 | 196 | ||
51 | Short Term Investments | 44 | - | - | 62 | 64 | 68 | 61 | 89 | 90 | 98 | 98 | 94 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 114 | 61 | 601 | 264 | 203 | 108 | 182 | 195 | 233 | 154 | 245 | 291 | ||
53 | Account Receivables | 21 | 102 | 71 | 102 | 35 | 105 | 80 | 106 | 34 | 108 | 80 | 137 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 12 | 11 | 9 | 14 | 12 | 10 | 11 | 16 | 12 | 12 | 13 | 17 | ||
56 | Total Current Assets | 147 | 173 | 681 | 380 | 250 | 223 | 273 | 316 | 280 | 275 | 338 | 444 | ||
57 | Goodwill | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
58 | Intangible Assets | 189 | 187 | 185 | 183 | 181 | 179 | 177 | 175 | 173 | 170 | 168 | 166 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 350 | 348 | 346 | 344 | 342 | 340 | 338 | 335 | 333 | 331 | 329 | 327 | ||
60 | Long Term Investments | 1,133 | 942 | - | (27) | - | - | (24) | - | (27) | (27) | - | (28) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 192 | 192 | 194 | 192 | 194 | 220 | 220 | 221 | 231 | 255 | 262 | 262 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 2 | 2 | 2 | (25) | (25) | 2 | (26) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,700 | 1,507 | 542 | 538 | 537 | 561 | 559 | 558 | 567 | 588 | 614 | 591 | ||
64 | Total assets | 1,847 | 1,680 | 1,223 | 918 | 787 | 785 | 833 | 874 | 846 | 863 | 952 | 1,036 | ||
65 | Short Term debt | 76 | 90 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||
66 | Account Payables | 22 | 41 | 24 | 30 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 18 | 30 | ||
67 | Deferred revenue | 10 | 3 | 0 | 12 | 12 | 6 | 26 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | ||
68 | Other Current Liabilities | 61 | 70 | 66 | 83 | 66 | 62 | 45 | 79 | 59 | 59 | 58 | 109 | ||
69 | Total current liabilities | 169 | 204 | 98 | 133 | 104 | 96 | 100 | 120 | 100 | 100 | 97 | 160 | ||
70 | Long Term debt | 113 | 53 | 54 | 52 | 50 | 71 | 69 | 67 | 73 | 86 | 88 | 86 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 26 | - | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 48 | 28 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | (26) | 0 | (27) | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | 135 | 76 | 80 | 79 | 77 | 97 | 95 | 95 | 100 | 113 | 137 | 116 | ||
75 | Total liabilities | 304 | 280 | 178 | 212 | 181 | 193 | 195 | 215 | 201 | 213 | 234 | 276 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 1,722 | 1,770 | 1,855 | 1,913 | 1,939 | 1,969 | 2,040 | 2,099 | 2,128 | 2,164 | 2,245 | 2,313 | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | - | - | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (180) | (370) | (811) | (1,207) | (1,332) | (1,377) | (1,402) | (1,440) | (1,483) | (1,513) | (1,527) | (1,554) | ||
80 | Total shareholders equity | 1,543 | 1,401 | 1,045 | 706 | 607 | 592 | 638 | 659 | 645 | 651 | 718 | 759 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,543 | 1,401 | 1,045 | 706 | 607 | 592 | 638 | 659 | 645 | 651 | 718 | 759 | ||
83 | Total debt | 189 | 144 | 61 | 59 | 58 | 79 | 77 | 75 | 82 | 97 | 99 | 97 | ||
84 | Total Investments | 44 | 942 | - | 62 | 64 | 68 | 61 | 89 | 90 | 98 | 98 | 94 | ||
85 | Net Debt | 119 | 83 | (540) | (143) | (81) | 39 | (43) | (30) | (61) | 40 | (47) | (99) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 146.94 | |||||
5 | Beta | 0.59 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 30 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 21.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 99 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 4,430 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 4,529 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 2.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 97.8% | |||||
18 | WACC, % | 7.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 18.4% | 22.8% | 21.4% | 23.1% | 21.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 21.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.4% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 779 | 844 | 897 | 911 | 961 | 1,013 | 1,068 | 1,126 | 1,187 | 1,252 | |
8 | Revenue Growth, % | 8.4% | 6.2% | 1.6% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | ||
9 | EBITDA | 355 | 366 | 365 | 271 | 281 | 363 | 382 | 403 | 425 | 448 | |
10 | EBITDA, % | 45.6% | 43.4% | 40.7% | 29.8% | 29.3% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | 35.8% | |
11 | Depreciation | 90 | 89 | 83 | 34 | 32 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
12 | Depreciation, % | 11.6% | 10.5% | 9.3% | 3.7% | 3.3% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | |
13 | EBIT | 265 | 277 | 282 | 238 | 249 | 295 | 311 | 328 | 345 | 364 | |
14 | EBIT, % | 34.1% | 32.9% | 31.5% | 26.1% | 25.9% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 144 | 257 | 601 | 182 | 245 | 362 | 381 | 402 | 424 | 447 | |
22 | Total Cash, % | 18.5% | 30.4% | 67.0% | 19.9% | 25.4% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | 35.7% | |
23 | Account Receivables | 56 | 68 | 71 | 80 | 80 | 84 | 89 | 93 | 99 | 104 | |
24 | Account Receivables, % | 7.2% | 8.1% | 8.0% | 8.8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
25 | Inventories | 0 | (11) | 0 | - | 0 | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
26 | Inventories, % | 0.0% | -1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
27 | Accounts Payable | 15 | 17 | 24 | 20 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.9% | 2.0% | 2.7% | 2.2% | 1.8% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
29 | Capital Expenditure | (23) | (30) | (29) | (36) | (45) | (39) | (41) | (44) | (46) | (48) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.9% | 3.5% | 3.3% | 3.9% | 4.7% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 779 | 844 | 897 | 911 | 961 | 1,013 | 1,068 | 1,126 | 1,187 | 1,252 | |
38 | EBITDA | 355 | 366 | 365 | 271 | 281 | 363 | 382 | 403 | 425 | 448 | |
39 | EBIT | 265 | 277 | 282 | 238 | 249 | 295 | 311 | 328 | 345 | 364 | |
40 | Tax Rate, % | 18.4% | 22.8% | 21.4% | 23.1% | 21.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | |
41 | EBIAT | 216 | 214 | 222 | 183 | 197 | 230 | 242 | 255 | 269 | 284 | |
42 | Depreciation | 90 | 89 | 83 | 34 | 32 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |
43 | Accounts Receivable | (5) | (12) | (3) | (9) | 0 | (4) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
44 | Inventories | 61 | 11 | (11) | 0 | (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | 1 | 2 | 8 | (4) | (2) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | (23) | (30) | (29) | (36) | (45) | (39) | (41) | (44) | (46) | (48) | |
47 | UFCF | 341 | 274 | 270 | 168 | 181 | 263 | 269 | 284 | 299 | 316 | |
48 | WACC, % | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | ||||||
49 | PV UFCF | 245 | 234 | 230 | 226 | 222 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,156 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 8,094 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -47 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 328 | Equity Value - (USD 'MM) | 8,141 | ||||||||
57 | Terminal Value | 9,879 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 6,938 | Equity Value Per Share, USD | 270.05 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 779 | 844 | 897 | 911 | 961 | 1,013 | 1,068 | 1,126 | 1,187 | 1,252 | |
8 | Revenue Growth, % | 8.4% | 6.2% | 1.6% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | 306 | 309 | 313 | 221 | 244 | 307 | 323 | 341 | 359 | 379 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 39.3% | 36.6% | 34.9% | 24.2% | 25.4% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | |
11 | Capital Expenditure | (23) | (30) | (29) | (36) | (45) | (39) | (41) | (44) | (46) | (48) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.9% | 3.5% | 3.3% | 3.9% | 4.7% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
13 | Free Cash Flow | 284 | 279 | 284 | 185 | 198 | 268 | 282 | 297 | 314 | 331 | |
14 | Free Cash Flow, % | 36.4% | 33.0% | 31.6% | 20.3% | 20.6% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 284 | 279 | 284 | 185 | 198 | 268 | 282 | 297 | 314 | 331 | |
22 | WACC, % | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | ||||||
23 | PV UFCF | 249 | 245 | 241 | 236 | 232 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,203 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 8,472 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.3% | Net Debt - (USD 'MM) | -47 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 344 | Equity Value - (USD 'MM) | 8,519 | ||||||||
32 | Terminal Value | 10,349 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 7,269 | Equity Value Per Share, USD | 282.58 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.19 | 2.81 | 6.95 | 2.74 | 3.48 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.10 | 2.74 | 6.86 | 2.63 | 3.35 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.28 | 2.07 | 6.14 | 1.21 | 1.51 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 26.31 | 29.62 | 29.04 | 32.12 | 30.44 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.35 | -11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 26.66 | 18.33 | 29.04 | 32.12 | 30.44 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 17.24 | 17.27 | 23.27 | 17.23 | 13.86 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 9.42 | 1.06 | 5.77 | 14.89 | 16.58 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 59.7% | 58.5% | 57.5% | 53.5% | 51.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 34.1% | 32.9% | 31.5% | 26.1% | 25.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 40.8% | 39.5% | 37.0% | 26.3% | 27.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 33.3% | 30.5% | 29.0% | 20.3% | 21.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 18.4% | 22.8% | 21.4% | 23.1% | 21.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 23.44 | 63.03 | 78.36 | 118,750.00 | 7,553.21 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 1.81 | 1.80 | 5.12 | 2.85 | 2.45 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.31 | 1.33 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.28 | 4.45 | 4.63 | 4.14 | 3.67 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.46 | 0.46 | 0.73 | 1.09 | 1.01 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 1.81 | 1.80 | 5.12 | 2.85 | 2.45 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 8.46 | 7.62 | 42.17 | 25.53 | 22.10 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 13.52 | 10.31 | 10.65 | 6.20 | 5.36 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -13.52 | -10.31 | -10.65 | -6.20 | -5.36 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.17 | 2.77 | 3.60 | 5.32 | 5.52 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 14.95 | 14.13 | 12.00 | 15.37 | 16.25 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 17.67 | 16.97 | 14.43 | 18.38 | 19.32 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 1.39 | 13.14 | 1.76 | -5.75 | 1.03 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 5.88 | 5.17 | 4.19 | 3.73 | 4.12 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 13.02 | 11.72 | 8.81 | 12.36 | 13.91 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.17 | 2.77 | 3.60 | 5.32 | 5.52 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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