ABCDEFGHINOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 31/Ago/2021
Fecha: 22/Sep/2021
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldosInicialesSaldosActuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor -
7
INT -
8
000-010ACTIVO7.104.382,05 941.848,57887.037,417.159.193,21 -
9
000-011CIRCULANTE6.858.503,67 941.848,57882.392,596.917.959,65 -
10
101-000Caja0,00 3.233,463.233,460,00 -
11
Caja y Bancos101-001Caja Chica0,00 3.233,463.233,460,00 -
12
102-000Bancos4.307.535,68 527.838,94528.299,934.307.074,69 -
13
Caja y Bancos102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC1.072.595,13 527.838,94528.299,931.072.134,14 -
14
Inversiones102-002Banorte Inversion 05016086973.234.940,55 0,000,003.234.940,55 245.228,90
15
Cuotas Pendientes de cobrar103-000Asociados2.311.538,35 385.673,04296.585,042.400.626,35 -
16
103-001Gobierno del Estado de Nuevo Leon1.340.300,00 0,000,001.340.300,00 44.800,00
17
103-002Mabe S.A. de C.V.139.650,00 0,000,00139.650,00 593.497,76
18
103-005Compania Carrier S de RL de CV123.700,50 0,000,00123.700,50 155.843,52
19
103-008Manufacturas Especializadas S.A.0,00 5.220,005.220,000,00 2.142.001,30
20
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 0,000,0025.520,00 8.057.253,84
21
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV58.231,56 0,000,0058.231,56 7.904.621,46
22
103-015VARIOS-83.611,49 0,000,00-83.611,49 (21.395,76)
23
103-016Diga SA de CV0,00 20.010,0020.010,000,00 2.680.600,00
24
103-017Nava Hermanos-11.002,07 0,000,00-11.002,07 -
25
103-020Danfoss61.850,25 40.600,0040.600,0061.850,25 -
26
103-021Acabados Adher SA de CV7.265,00 0,000,007.265,00
27
103-024Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de34.800,00 0,000,0034.800,00
28
103-027Criotec SA de CV47.297,25 0,000,0047.297,25
29
103-029Trane Sistemas Integrales3.132,00 0,000,003.132,00
30
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
31
103-039Plasticoscrt SA de CV58.212,00 0,000,0058.212,00
32
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 0,000,00456,45
33
103-056Monterrey Aerocluster A.C.1.784,61 0,000,001.784,61
34
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 0,000,0011.600,00
35
103-064Greiner Assistec SA de CV-61.850,25 0,000,00-61.850,25
36
103-067Plastiexports Servicios SA de CV-8.700,00 0,000,00-8.700,00
37
103-105MACOR DE MEXICO SA DE CV0,00 14.616,000,0014.616,00
38
103-107RTP COMPANY DE MEXICO S DE RL DE CV0,00 116.000,00116.000,000,00
39
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV26.410,06 0,000,0026.410,06
40
103-117WTS Co. SA de CV2.450,00 0,000,002.450,00
41
103-123Tecnotube SA de CV8.186,06 0,000,008.186,06
42
103-127Broad-Ocean Motor de Mexico14.553,00 0,000,0014.553,00
43
103-137Hultek Sa De Cv0,00 11.600,0011.600,000,00
44
103-139Publico En General-5.986,70 0,000,00-5.986,70
45
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
46
103-175Gaim Regiomontana SA de CV580,00 0,000,00580,00
47
103-248Dose Solutions SA de CV100.051,88 0,000,00100.051,88
48
103-265Viakable-10.440,00 0,000,00-10.440,00
49
103-321Collis de Mexico S de RL de CV1.036,11 0,000,001.036,11
50
103-331FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES5.800,00 0,000,005.800,00
51
103-338TECNOAP SA DE CV6.960,00 0,000,006.960,00
52
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.64.390,16 0,000,0064.390,16
53
103-424Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL72.765,00 0,000,0072.765,00
54
103-432VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.18.191,25 0,000,0018.191,25
55
103-433INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV1.162,46 0,000,001.162,46
56
103-436GALVASID SA DE CV0,00 34.800,0034.800,000,00
57
...Provision de Cuentas Incobrables103-451GRAINGER SA DE CV61.850,25 0,000,0061.850,25
58
103-453DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.17.400,00 0,000,0017.400,00
59
103-454SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S12.370,50 0,000,0012.370,50
60
103-459PROYECTOS TOPSTAR DE MEXICO SA DE CV10.092,00 0,000,0010.092,00
61
103-474Cluster Agroalimentario AC0,00 1.784,611.784,610,00
62
103-476Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.0,50 0,000,000,50
63
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
64
103-493BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.10.092,00 0,000,0010.092,00
65
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
66
103-496Cluster de Herramentales0,00 1.914,931.914,930,00
67
103-500POWDER COATING AND CONSTRUCTION SAPI DE CV4.365,90 0,000,004.365,90
68
103-501DBG MEXICO SA DE CV0,00 58.000,0058.000,000,00
69
103-504ADRIAN FLORES GARZA8.700,00 2.320,002.320,008.700,00
70
103-506CLUSTER DE VIVIENDA DE NUEVO LEÓN0,61 0,000,000,61
71
103-507ENABLE OT6.960,00 0,000,006.960,00
72
103-509NEUROFINANZAS AC4.335,50 4.335,504.335,504.335,50
73
103-510TRANE TECHNOLOGIES MANUFACTURA, S DE RL DE CV29.000,00 3.132,000,0032.132,00
74
103-516AIR LIQUIDE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.0,00 40.600,000,0040.600,00
75
103-517INGENIERIA HI TECH APP S DE RL DE CV0,00 30.740,000,0030.740,00
76
Deudores diversos105-000Deudores Diversos21.398,20 0,001.928,0419.470,16
77
105-002Anticipos a Proveedores10.675,25 0,000,0010.675,25
78
105-005Primas de Seguros a Recuperar10.722,95 0,001.928,048.794,91
79
IVA A FAVOR106-000IVA Acreditable155.481,84 25.103,1352.346,12128.238,85
80
106-001IVA Acreditable efectiv NO Identificado G-4.734,58 17.397,6917.397,69-4.734,58
81
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G160.216,42 7.705,4434.948,43132.973,43
82
Depositos en Garantia144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
83
000-012FIJO41.478,38 0,001.844,8239.633,56
84
Equipo de computo y oficina 120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
85
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
86
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48 162.248,01
87
Depreciación de activo fijo121-000Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina 5.466,620,0034,05 5.500,67
88
Equipo de computo y oficina 124-000Equipo de cómputo156.517,26 0,000,00156.517,26
89
124-001Lap Top122.005,08 0,000,00122.005,08
90
124-002Otros Equipos de Computo34.512,18 0,000,0034.512,18
91
Depreciación de activo fijo125-000Depreciación acumulada Eq. cómputo 115.303,010,001.810,77 117.113,78122.614,45
92
000-014DIFERIDO204.400,00 0,002.800,00201.600,00
93
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
94
Sistema CLELAC140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
95
Amortización Acumulada150-000Amortización Software 19.600,000,002.800,00 22.400,00
96
103-511Distribuidora de maquinaria del norte 0,00 4.408,004.408,000,00
97
103-512CARRIER MÉXICO, S.A. DE C.V.0,00 145.530,00145.530,000,00
98
103-513BATI HEAT TREATMENT S DE RL DE CV0,00 2.204,002.204,000,00
99
103-514Arturo Alfredo Gomez Barrios0,00 10.440,0010.440,000,00
100
103-515GENVAMEX SA DE CV0,00 68.671,9068.671,900,00