Ejecucion presupuestaria agosto 2023.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1
2	INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO
3	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
4	Año: 2023
5	MES DE AGOSTO
6
7
8	CTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	CONTENCION DEL GASTO	CREDITOS O EXTRAORDINARIO O TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO	SALDO CONTRATOS EJECUTADO	COMPROMISO MENSUAL	COMPROMISO EJECUTADO	SALDO A FECHA	SALDO ANUAL	SALDO ASIGNAR	PAGADO	POR PAGAR A FECHA
9	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	6902408	0	-4626	6897782	5261203	4040292	547093	4587386	673817,48	2310396,48	1636579	3785987	801398
10	2	PERSONAL TRANSITORIO	691560	0	0	691560	525585	377730	55455	433185	92399,95	258374,95	165975	375930	57255
11	20	DIETAS	9600	0	0	9600	7296	0	0	0	7296	9600	2304	0	0
12	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	81600	0	0	81600	62016	44650	6170	50820	11196	30780	19584	44650	6170
13	40	SOBRETIEMPO	0	0	1700	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	1700	0
14	50	XIII MES	277750	0	90	277840	191479	95605	87058	182664	8815,15	95176,15	86361	173418	9246
15	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	970117	0	148	970265	737438	531575	74774	606349	131088,74	363915,74	232827	449369	156980
16	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	113910	0	-146	113764	86425	66329	9057	75387	11038,48	38377,48	27339	53306	22080
17	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	113910	0	-1	113909	86570	56873	7686	64559	22010,91	49349,91	27339	45261	19298
18	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	22782	0	-1	22781	17321	11686	1585	13271	4050	9510	5460	9305	3966
19	81	GRATIFICACION	0	0	199950	199950	199950	0	0	0	199950	199950	0	0	0
20	91	SUELDOS	0	0	4890	4890	4890	4707	0	4707	183,33	183,33	0	3367	1340
21	95	SOBRETIEMPO	0	0	935	935	935	931	0	931	4,22	4,22	0	931	0
22	96	XIII MES	0	0	115	115	115	104	0	104	11,09	11,09	0	104	0
23	99	CONTRIBUCINES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1889	1889	1889	718	0	718	1171,36	1171,36	0	718	0
24	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	180500	0	16000	196500	136304	177505	14508	192013	-55708,62	4487,38	60196	50435	141577
25	103	DE EQUIPO DE OFICINA	60000	0	20000	80000	60000	0	0	0	60000	80000	20000	0	0
26	109	OTROS ALQUILERES	0	0	1400	1400	1400	0	0	0	1400	1400	0	0	0
27	111	AGUA	6700	0	0	6700	4448	1741	0	1741	2706,88	4958,88	2252	1741	0
28	112	ASEO	8000	0	0	8000	5312	4572	0	4572	739,64	3427,64	2688	4572	0
29	113	CORREO	1100	0	0	1100	728	310	38	348	380,5	752,5	372	345	3
30	114	ENERGIA ELECTRICA	98000	0	0	98000	65304	51732	0	51732	13571,73	46267,73	32696	51732	0
31	115	TELECOMUNICACIONES	96500	0	0	96500	64304	5895	0	5895	58409,12	90605,12	32196	5895	0
32	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	180000	0	-62000	118000	118000	95027	0	95027	22972,83	22972,83	0	27630	67397
33	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	6000	0	0	6000	6000	4494	962	5457	543,19	543,19	0	2247	3210
34	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7800	0	-6255	1545	1545	137	85	223	1322,44	1322,44	0	223	0
35	131	ANUNCIOS Y AVISOS	500	0	0	500	380	0	84	84	295,99	415,99	120	84	0
36	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	126000	0	13000	139000	137560	90160	0	90160	47399,81	48839,81	1440	9028	81132
37	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	408775	0	70444	479219	381113	303446	48657	352103	29010	127116	98106	323092	29011
38	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	15000	0	0	15000	11400	0	0	0	11400	15000	3600	0	0
39	143	A OTRAS PERSONAS	5000	0	0	5000	3800	0	524	524	3276	4476	1200	0	524
40	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75326	0	-11915	63411	45333	30128	6117	36245	9087,97	27165,97	18078	32558	3687
41	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	23950	23950	23950	0	0	0	23950	23950	0	0	0
42	154	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	12100	12100	12100	10823	112	10936	1164,32	1164,32	0	3231	7704
43	164	GASTOS DE SEGUROS	32000	0	-16000	16000	16000	10840	0	10840	5160,08	5160,08	0	0	10840
44	165	SERVICIOS COMERCIALES	174070	0	82740	256810	256810	200803	2854	203658	53151,86	53151,86	0	125581	78077
45	166	SERVICIOS MEDICOS	0	0	1540	1540	1540	0	0	0	1540	1540	0	0	0
46	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	239895	0	-108053	131842	131242	67867	7285	75153	56089,5	56689,5	600	52389	22763
47	171	CONSULTORÍAS	117500	0	-107900	9600	9600	0	0	0	9600	9600	0	0	0
48	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	40000	0	103000	143000	143000	140865	0	140865	2135,16	2135,16	0	5875	134990
49	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	69000	0	35000	104000	87440	77383	2651	80035	7405,27	23965,27	16560	33280	46755
50	183	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2000	0	-800	1200	720	0	0	0	720	1200	480	0	0
51	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	3000	0	110097	113097	112377	109606	0	109606	2770,83	3490,83	720	15089	94518
52	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	200000	0	-195966	4034	4034	449	619	1068	2965,8	2965,8	0	910	158
53	191	ALQUILERES	0	0	143400	143400	143400	128169	-2184	125985	17415,27	17415,27	0	31006	94979
54	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	343232	343232	343232	341665	0	341665	1567,11	1567,11	0	104316	237349
55	193	IMPRESIÓN, ENCUADRENACIÓN Y OTROS	0	0	140	140	140	138	0	138	1,6	1,6	0	138	0
56	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	19310	19310	19310	19260	0	19260	50	50	0	19260	0
57	195	VIÁTICOS	0	0	10670	10670	10670	8753	718	9471	1199	1199	0	8007	1464
58	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	0	1755	1755	1755	1510	215	1726	29,2	29,2	0	1411	315
59	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	10150	10150	10150	10079	0	10079	70,58	70,58	0	6096	3984
60	199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	4571	4571	4571	4432	0	4432	138,66	138,66	0	2394	2038
61	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	28500	0	-979	27521	27521	11647	555	12203	15317,84	15317,84	0	7042	5161
62	203	BEBIDAS	6500	0	525	7025	6185	2897	144	3042	3143	3983	840	2870	172
63	211	ACABADO TEXTIL	2500	0	1500	4000	3400	1518	839	2357	1043,1	1643,1	600	1166	1191
64	212	CALZADO	600	0	400	1000	856	796	0	796	59,65	203,65	144	626	170
65	213	HILADOS Y TELAS	2500	0	0	2500	1900	266	0	266	1634,1	2234,1	600	266	0
66	214	PRENDAS DE VESTIR	15000	0	72825	87825	87825	73409	7495	80905	6920,2	6920,2	0	5482	75422
67	221	DIESEL	125000	0	0	125000	95000	50797	17058	67856	27144,16	57144,16	30000	59685	8171
68	223	GASOLINA	50000	0	0	50000	38000	6752	3345	10098	27901,89	39901,89	12000	8697	1401
69	224	LUBRICANTES	12000	0	-4000	8000	6320	1919	294	2214	4106,34	5786,34	1680	1727	487
70	229	OTROS COMBUSTIBLES	0	0	65	65	65	36	0	36	28,94	28,94	0	36	0
71	231	IMPRESOS	11000	0	4600	15600	12960	4	6208	6212	6747,67	9387,67	2640	4	6208
72	232	PAPELERIA	39000	0	-11310	27690	27690	21779	2383	24163	3527,19	3527,19	0	14617	9545
73	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3500	0	0	3500	2660	539	5	545	2115,16	2955,16	840	69	476
74	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	250000	0	-39650	210350	150350	0	100025	100025	50325	110325	60000	0	100025
75	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	100	100	100	70	0	70	30,41	30,41	0	70	0
76	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6500	0	0	6500	6020	3330	144	3474	2545,79	3025,79	480	1069	2405
77	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1000	0	0	1000	760	40	0	40	719,6	959,6	240	40	0
78	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18000	0	-8237	9763	9043	3807	385	4192	4850,58	5570,58	720	471	3721
79	253	MADERA	1200	0	500	1700	1700	721	225	946	753,57	753,57	0	721	226
80	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3000	0	215	3215	2495	1754	131	1885	609,87	1329,87	720	1773	112
81	255	MATERIAL ELECTRICO	13000	0	-1700	11300	11300	7807	675	8483	2817,45	2817,45	0	4846	3636
82	256	MATERIAL METÁLICO	10000	0	0	10000	7600	843	135	979	6621,14	9021,14	2400	607	372
83	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	60500	0	-37465	23035	21715	5510	2572	8083	13632,35	14952,35	1320	3773	4310
84	261	ARTICULOS O PRODUCTOS	3500	0	6800	10300	10300	7440	59	7500	2800,13	2800,13	0	0	7500
85	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3000	0	0	3000	2280	1972	277	2249	30,54	750,54	720	733	1516
86	263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONAL	12000	0	-9000	3000	3000	114	6	121	2879,15	2879,15	0	17	104
87	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	10000	0	5000	15000	15000	8533	24	8558	6441,96	6441,96	0	3372	5186
88	266	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250000	0	-42600	207400	147400	0	0	0	147400	207400	60000	0	0
89	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	9000	0	0	9000	8640	3935	217	4152	4487,65	4847,65	360	3810	342
90	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3000	0	0	3000	3000	1159	1807	2967	33,33	33,33	0	131	2836
91	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	19000	0	-1037	17963	17963	10237	6227	16464	1498,68	1498,68	0	6227	10237
92	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	234500	0	-194564	39936	39576	16022	19711	35733	3842,63	4202,63	360	13056	22677
93	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	1000	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0
94	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	1000	0	835	1835	1835	1179	20	1200	635,41	635,41	0	976	224
95	280	REPUESTOS	100000	0	-57428	42572	42572	28525	5498	34023	8548,79	8548,79	0	19075	14948
96	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	710	710	710	707	0	707	2,94	2,94	0	707	0
97	292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	2574	2574	2574	1430	0	1430	1143,51	1143,51	0	1360	70
98	293	COMBISTBLES LUBRICANTES	0	0	188	188	188	185	0	185	2,74	2,74	0	185	0
99	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON	0	0	770	770	770	751	0	751	18,94	18,94	0	751	0
100	295	PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	0	0	2081	2081	2081	256	0	256	1824,99	1824,99	0	23	233