EDO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xls

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3			PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
4			Estado de Flujos de Efectivo
5			Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
6			(Cifras en Pesos)
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8		Concepto		2023	2022
9			Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
10			Origen	41,428,410	61,839,572
11	1A10		Impuestos	0	0
12	1A20		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
13	1A30		Contribuciones de Mejoras	0	0
14	1A40		Derechos	0	0
15	1A50		Productos	0	0
16	1A60		Aprovechamientos	0	0
17	1A70		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,249,111	6,604,621
18	1A80		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
19	1A90		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,179,300	55,234,951
20	1A9999		Otros Orígenes de Operación	0	0
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22			Aplicación	41,663,819	61,045,052
23	1B10000		Servicios Personales	29,672,084	53,013,882
24	1B20000		Materiales y Suministros	1,399,783	1,476,553
25	1B30000		Servicios Generales	10,270,038	6,217,905
26	1B41000		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
27	1B42000		Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
28	1B43000		Subsidios y Subvenciones	0	0
29	1B44000		Ayudas Sociales	0	0
30	1B45000		Pensiones y Jubilaciones	0	0
31	1B46000		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
32	1B47000		Transferencias a la Seguridad Social	0	0
33	1B48000		Donativos	0	0
34	1B49000		Transferencias al Exterior	0	0
35	1B81000		Participaciones	0	0
36	1B83000		Aportaciones	0	0
37	1B85000		Convenios	0	0
38	1B9999		Otras Aplicaciones de Operación	321,915	336,713
39			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-235,409	794,519
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41			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
42			Origen	0	0
43	2A5262		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
44	2A5363		Bienes Muebles	0	0
45	2A5964		Otros Orígenes de Inversión	0	0
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47			Aplicación	132,802	395,165
48	2B5160		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
49	2B5256		Bienes Muebles	132,802	395,165
50	2B5999		Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
51			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-132,802	-395,165
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53			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
54			Origen	0	0
55			Endeudamiento Neto	0	0
56	3A03		Interno	0	0
57	3A04		Externo	0	0
58			Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
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60			Aplicación	0	0
61			Servicios de la Deuda	0	0
62	3B9000		Interno	0	0
63	3B910		Externo	0	0
64	3B9900		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
65			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
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67			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-368,211	399,354
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69	4A1110		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	428,728	29,374
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71			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,517	428,728
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74			Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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