01-10-2021.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" жовтня 2021 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	261 101	194 107	66 995	283 305	215 587	67 719	20 199	10 612	9 587
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	753 005	576 557	176 448	744 832	576 070	168 762	53 057	34 865	18 193
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	147 199	147 199	0	145 902	145 902	0	22 914	22 914	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	39 380	39 380	0	39 380	39 380	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	544 025	443 220	100 805	549 603	448 808	100 795	3 765	2 422	1 342
16	7	Усього по 100 групі			1744 711	1400 464	344 247	1763 023	1425 747	337 276	99 936	70 813	29 122
17	8	Усього по 10 розділу			1744 711	1400 464	344 247	1763 023	1425 747	337 276	99 936	70 813	29 122
18	9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6404 628	6404 628	0	6402 754	6402 754	0	68 888	68 888	0
19	10	Усього по 120 групі			6404 628	6404 628	0	6402 754	6402 754	0	68 888	68 888	0
20	11	Усього по 12 розділу			6404 628	6404 628	0	6402 754	6402 754	0	68 888	68 888	0
21	12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 821	0	3 821	6 546	0	6 546	930 409	675 519	254 890
22	13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 129	- 129	0
23	14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 798	5 683	1 115	7 939	6 851	1 089	1 577	919	657
24	15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	383	380	4	1 838	1 780	58	10 863	10 663	200
25
26	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 831	- 831	0
27	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 240	7 414	826	17 683	17 595	88	24 495	20 308	4 187
28	18	Усього по 141 групі			19 243	13 477	5 766	34 006	26 225	7 781	966 385	706 450	259 935
29	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3220 000	3220 000	0	3145 000	3145 000	0	265 000	265 000	0
30	20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 761	1 761	0	1 519	1 519	0	378	378	0
31	21	Усього по 144 групі			3221 761	3221 761	0	3146 519	3146 519	0	265 378	265 378	0
32	22	Усього по 14 розділу			3241 004	3235 238	5 766	3180 525	3172 744	7 781	1231 763	971 828	259 935
33	23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	345 889	49 245	296 644	334 804	44 645	290 159	118 992	6 144	112 849
34	24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	411	4	407	710	16	694	- 699	- 16	- 683
35	25	Усього по 150 групі			346 300	49 250	297 051	335 514	44 661	290 853	118 293	6 127	112 166
36	26	Усього по 15 розділу			346 300	49 250	297 051	335 514	44 661	290 853	118 293	6 127	112 166
37	27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	121 381	95 662	25 720	121 381	95 662	25 720	0	0	0
38	28	Усього по 181 групі			121 381	95 662	25 720	121 381	95 662	25 720	0	0	0
39	29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	6 324	6 277	47	5 517	5 444	73	16 235	15 925	310
40	30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	2	2	0	- 42	- 41	- 1
41	31	Усього по 183 групі			6 324	6 277	47	5 519	5 446	73	16 193	15 884	309
42	32	Усього по 18 розділу			127 705	101 939	25 767	126 901	101 108	25 793	16 193	15 884	309
43	33	Усього по 1 класу			11864 348	11191 518	672 831	11808 716	11147 014	661 702	1535 073	1133 541	401 532
44	34	Клас - 2
45	35	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 600	20 600	0	40 710	40 710	0	1 337	1 337	0
46	36	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56	56	0	56	56	0	177	177	0
47	37	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	553	553	0	0	0	0	- 929	- 929	0
48
49	38	Усього по 203 групі			21 209	21 209	0	40 766	40 766	0	586	586	0
50	39	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 013	1 013	0	0	0	0
51	40	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 013	1 013	0	0	0	0	0	0	0
52	41	Усього по 204 групі			1 013	1 013	0	1 013	1 013	0	0	0	0
53	42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	623 210	619 331	3 879	584 909	569 562	15 347	1223 457	1092 194	131 263
54	43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	371	364	7	232	230	2	-1 825	-1 716	- 109
55	44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 544	11 816	728	14 934	14 379	555	4 522	4 335	187
56	45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	31 713	31 678	35	2 099	2 057	42	-26 726	-26 413	- 313
57	46	Усього по 206 групі			667 838	663 188	4 650	602 174	586 228	15 946	1199 428	1068 400	131 028
58	47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	500	500	0	20	20	0	480	480	0
59	48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	- 1	- 1	0
60	49	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
61	50	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	- 10	- 10	0
62	51	Усього по 207 групі			503	503	0	33	33	0	470	470	0
63	52	Усього по 20 розділу			690 564	685 914	4 650	643 986	628 041	15 946	1200 483	1069 456	131 028
64	53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 484	5 484	0	4 113	4 113	0	34 918	34 918	0
65	54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	41	41	0	- 258	- 258	0
66
67	55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	820	820	0	889	889	0	929	929	0
68	56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	536	536	0	291	291	0	-2 306	-2 306	0
69	57	Усього по 220 групі			6 870	6 870	0	5 335	5 335	0	33 283	33 283	0
70	58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	13	13	0	1 491	1 491	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	21	21	0	0	0	0
73	61	Усього по 221 групі			21	21	0	34	34	0	1 490	1 490	0
74	62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	980	956	24	2 443	1 248	1 195	32 869	31 977	892
75	63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	14	14	0	- 393	- 393	0
76	64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	497	497	0	509	509	0	89	89	0
77	65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	331	144	186	50	36	15	-3 055	-2 163	- 892
78	66	Усього по 223 групі			1 819	1 608	210	3 017	1 807	1 210	29 510	29 510	0
79	67	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	494	494	0	8	8	0	486	486	0
80	68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	78	78	0	- 76	- 76	0
81	69	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	8	8	0	0	0	0
82	70	Усього по 224 групі			505	505	0	95	95	0	410	410	0
83	71	Усього по 22 розділу			9 214	9 003	210	8 480	7 270	1 210	64 693	64 693	0
84	72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4592 625	4354 277	238 348	4630 414	4406 101	224 313	48 165	48 165	0
85	73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	735	735	0	635	635	0	263	263	0
86
87	74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	267	267	0	391	391	0	-3 369	-3 369	0
88	75	Усього по 260 групі			4593 627	4355 279	238 348	4631 440	4407 127	224 313	45 060	45 060	0
89	76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	328 574	306 838	21 735	337 786	317 968	19 817	4 190	4 190	0
90	77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	87	87	0	82	82	0	77	77	0
91	78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31	31	0	77	77	0	- 228	- 228	0
92	79	Усього по 262 групі			328 692	306 957	21 735	337 945	318 128	19 817	4 039	4 039	0
93	80	Усього по 26 розділу			4922 319	4662 236	260 083	4969 385	4725 255	244 130	49 099	49 099	0
94	81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	69 513	69 513	0	69 513	69 513	0	0	0	0
95	82	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5 106	68	5 038	5 838	94	5 743	2 098	146	1 952
96	83	Усього по 280 групі			74 619	69 581	5 038	75 350	69 607	5 743	2 098	146	1 952
97	84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38	23	15	127	30	97	- 124	- 30	- 95
98	85	Усього по 289 групі			38	23	15	127	30	97	- 124	- 30	- 95
99	86	Усього по 28 розділу			74 657	69 604	5 053	75 477	69 636	5 841	1 974	116	1 857
100	87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	119 757	119 757	0	119 757	119 757	0	0	0	0