1 | ||||
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2 | Company Code | KSS | ||
3 | Company Name | Kohl's Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | KSS | 22.39 | 2.034 | 6232755 | 2483207730 | 2 | 17.68-29.65 | 1.37 | Kohl's Corporation | USD | 885639 | US5002551043 | 500255104 | New York Stock Exchange | NYSE | Department Stores | Kohl's Corporation operates as a retail company in the United States. It offers branded apparel, footwear, accessories, beauty, and home products through its stores and website. The company provides its products primarily under the brand names of Apt. 9, Croft & Barrow, Jumping Beans, SO, and Sonoma Goods for Life, as well as Food Network, LC Lauren Conrad, Nine West, and Simply Vera Vera Wang. As of March 21, 2022, it operated approximately 1,100 Kohl's stores and a website www.Kohls.com. Kohl's Corporation was founded in 1988 and is headquartered in Menomonee Falls, Wisconsin. | Mr. Thomas A. Kingsbury | Consumer Cyclical | US | 96000 | 262 703 7000 | N56 W17000 Ridgewood Drive | Menomonee Falls | WI | 53051 | -31.55956 | 58.80956155 | 1992-05-19 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2024-02-03 | KSS | USD | 885639 | 2024-03-21 | 2024-03-21 16:10:37 | 2023 | FY | 17476000000 | 11247000000 | 6229000000 | 0.3564316777 | 0 | 4716000000 | 796000000 | 5512000000 | 0 | 5512000000 | 16759000000 | 0 | 344000000 | 749000000 | 1466000000 | 0.0838864729 | 717000000 | 0.0410276951 | -344000000 | 373000000 | 0.0213435569 | 56000000 | 317000000 | 0.0181391623 | 2.88 | 2.86 | 110000000 | 111000000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-01-28 | KSS | USD | 885639 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:06:00 | 2022 | FY | 18098000000 | 11457000000 | 6641000000 | 0.3669466239 | 0 | 4704000000 | 883000000 | 5587000000 | 808000000 | 6395000000 | 17852000000 | 304000000 | 304000000 | 808000000 | 1054000000 | 0.0582384794 | 246000000 | 0.0135926622 | -304000000 | -58000000 | -0.003204774 | -39000000 | -19000000 | -0.0010498398 | -0.16 | -0.16 | 120000000 | 120000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-01-29 | KSS | USD | 885639 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:02:46 | 2021 | FY | 19433000000 | 11437000000 | 7996000000 | 0.4114650337 | 0 | 4585000000 | 893000000 | 5478000000 | 838000000 | 6316000000 | 17753000000 | 260000000 | 260000000 | 838000000 | 2518000000 | 0.1295734061 | 1680000000 | 0.0864508825 | -461000000 | 1219000000 | 0.0627283487 | 281000000 | 938000000 | 0.0482684094 | 6.42 | 6.34 | 146000000 | 148000000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-01-30 | KSS | USD | 885639 | 2021-03-18 | 2021-03-18 16:03:57 | 2020 | FY | 15955000000 | 10360000000 | 5595000000 | 0.35067377 | 0 | 4233000000 | 788000000 | 5021000000 | 874000000 | 5895000000 | 16255000000 | 284000000 | 284000000 | 874000000 | 574000000 | 0.035976183 | -300000000 | -0.0188028831 | -246000000 | -546000000 | -0.0342212473 | -383000000 | -163000000 | -0.0102162332 | -1.06 | -1.06 | 154000000 | 154000000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2020-02-01 | KSS | USD | 885639 | 2020-03-18 | 2020-03-18 7:01:49 | 2019 | FY | 19974000000 | 12140000000 | 7834000000 | 0.3922098728 | 0 | 4679000000 | 1026000000 | 5705000000 | 917000000 | 6622000000 | 18762000000 | 207000000 | 207000000 | 1030000000 | 2129000000 | 0.1065885651 | 1099000000 | 0.055021528 | -198000000 | 901000000 | 0.0451086412 | 210000000 | 691000000 | 0.0345949735 | 4.4 | 4.37 | 157000000 | 158000000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2019-02-02 | KSS | USD | 885639 | 2019-03-22 | 2019-03-22 16:01:52 | 2018 | FY | 20229000000 | 12199000000 | 8030000000 | 0.3969548668 | 0 | 4611000000 | 990000000 | 5601000000 | 964000000 | 6565000000 | 18764000000 | 0 | 256000000 | 964000000 | 2429000000 | 0.1200751397 | 1361000000 | 0.067279648 | -167000000 | 1042000000 | 0.0515102081 | 241000000 | 801000000 | 0.0395966187 | 4.88 | 4.85 | 164000000 | 165000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2018-02-03 | KSS | USD | 885639 | 2018-03-23 | 2018-03-23 16:01:37 | 2017 | FY | 19095000000 | 12176000000 | 6919000000 | 0.3623461639 | 0 | 3526000000 | 986000000 | 4512000000 | 991000000 | 5503000000 | 17679000000 | 0 | 299000000 | 991000000 | 2407000000 | 0.1260539408 | 1416000000 | 0.0741555381 | -299000000 | 1117000000 | 0.0584969887 | 258000000 | 859000000 | 0.0449855983 | 5.14 | 5.12 | 167000000 | 168000000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-01-28 | KSS | USD | 885639 | 2017-03-17 | 2017-03-17 16:05:23 | 2016 | FY | 18686000000 | 11944000000 | 6742000000 | 0.3608048807 | 0 | 3419000000 | 1016000000 | 4435000000 | 938000000 | 5373000000 | 17317000000 | 0 | 308000000 | 938000000 | 2307000000 | 0.123461415 | 1183000000 | 0.0633094295 | -186000000 | 875000000 | 0.0468265011 | 319000000 | 556000000 | 0.0297548967 | 3.12 | 3.11 | 178000000 | 179000000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-01-30 | KSS | USD | 885639 | 2016-03-18 | 2016-03-18 16:11:09 | 2015 | FY | 19204000000 | 12265000000 | 6939000000 | 0.3613309727 | 0 | 3441000000 | 1011000000 | 4452000000 | 934000000 | 5386000000 | 17651000000 | 0 | 327000000 | 934000000 | 2487000000 | 0.1295042699 | 1553000000 | 0.080868569 | -169000000 | 1057000000 | 0.0550406165 | 384000000 | 673000000 | 0.0350447823 | 3.48 | 3.46 | 193000000 | 195000000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2015-01-31 | KSS | USD | 885639 | 2015-03-20 | 2015-03-20 16:12:12 | 2014 | FY | 19023000000 | 12098000000 | 6925000000 | 0.3640330127 | 0 | 48000000 | 1024000000 | 4350000000 | 886000000 | 5236000000 | 17334000000 | 0 | 340000000 | 886000000 | 2575000000 | 0.135362456 | 1689000000 | 0.0887872575 | -340000000 | 1349000000 | 0.0709141565 | 482000000 | 867000000 | 0.0455764075 | 4.28 | 4.24 | 203000000 | 204000000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2024-02-03 | KSS | USD | 885639 | 2024-03-21 | 2024-03-21 16:10:37 | 2023 | FY | 183000000 | 0 | 183000000 | 167000000 | 2880000000 | 180000000 | 3410000000 | 10219000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | 348000000 | 10599000000 | 0 | 14009000000 | 1134000000 | 277000000 | 40000000 | 327000000 | 874000000 | 2612000000 | 1638000000 | 5461000000 | 107000000 | 298000000 | 7504000000 | 0 | 5461000000 | 10116000000 | 0 | 2000000 | 2934000000 | 0 | 957000000 | 3893000000 | 3893000000 | 14009000000 | 0 | 14009000000 | 0 | 7376000000 | 7193000000 | |||||||
23 | 2023-01-28 | KSS | USD | 885639 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:06:00 | 2022 | FY | 153000000 | 0 | 153000000 | 210000000 | 3189000000 | 394000000 | 3736000000 | 10230000000 | 0 | 1345790000 | 1345790000 | 0 | 46000000 | -1012790000 | 10609000000 | 0 | 14345000000 | 1330000000 | 565000000 | 196000000 | 356000000 | 864000000 | 3115000000 | 7001000000 | 0 | 129000000 | 337000000 | 7467000000 | 0 | 5569000000 | 10582000000 | 0 | 4000000 | 13995000000 | 0 | -10236000000 | 3763000000 | 3763000000 | 14345000000 | 0 | 14345000000 | 0 | 7566000000 | 7413000000 | |||||||
24 | 2022-01-29 | KSS | USD | 885639 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:02:46 | 2021 | FY | 1587000000 | 0 | 1587000000 | 190000000 | 3067000000 | 369000000 | 5023000000 | 9552000000 | 0 | 1318670000 | 1318670000 | -1318670000 | 39000000 | 440000000 | 10031000000 | 0 | 15054000000 | 1683000000 | 263000000 | 287000000 | 353000000 | 987000000 | 3286000000 | 6522000000 | 0 | 206000000 | 379000000 | 7107000000 | 0 | 4875000000 | 10393000000 | 0 | 4000000 | 14257000000 | 0 | -9600000000 | 4661000000 | 4661000000 | 15054000000 | 0 | 15054000000 | -1318670000 | 6785000000 | 5198000000 | |||||||
25 | 2021-01-30 | KSS | USD | 885639 | 2021-03-18 | 2021-03-18 16:03:57 | 2020 | FY | 2271000000 | 0 | 2271000000 | 789000000 | 2590000000 | 974000000 | 5835000000 | 9087000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000 | 373000000 | 9502000000 | 0 | 15337000000 | 1476000000 | 276000000 | 196000000 | 339000000 | 931000000 | 3022000000 | 6463000000 | 0 | 302000000 | 354000000 | 7119000000 | 0 | 4288000000 | 10141000000 | 0 | 4000000 | 13468000000 | 0 | -8276000000 | 5196000000 | 5196000000 | 15337000000 | 0 | 15337000000 | 0 | 6739000000 | 4468000000 | |||||||
26 | 2020-02-01 | KSS | USD | 885639 | 2020-03-18 | 2020-03-18 7:01:49 | 2019 | FY | 723000000 | 0 | 723000000 | 15000000 | 3537000000 | 389000000 | 4649000000 | 9743000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000000 | -97000000 | 9906000000 | 0 | 14555000000 | 1206000000 | 282000000 | 48000000 | 334000000 | 947000000 | 2769000000 | 5842000000 | 0 | 260000000 | 234000000 | 6336000000 | 0 | 4268000000 | 9105000000 | 0 | 4000000 | 13745000000 | 0 | -8299000000 | 5450000000 | 5450000000 | 14555000000 | 0 | 14555000000 | 0 | 6124000000 | 5401000000 | |||||||
27 | 2019-02-02 | KSS | USD | 885639 | 2019-03-22 | 2019-03-22 16:01:52 | 2018 | FY | 934000000 | 0 | 934000000 | 29000000 | 3475000000 | 426000000 | 4835000000 | 7428000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000000 | 22000000 | 7634000000 | 0 | 12469000000 | 1187000000 | 115000000 | 64000000 | 330000000 | 1098000000 | 2730000000 | 3384000000 | 0 | 184000000 | 644000000 | 4212000000 | 0 | 1638000000 | 6942000000 | 0 | 4000000 | 13395000000 | 0 | -7872000000 | 5527000000 | 5527000000 | 12469000000 | 0 | 12469000000 | 0 | 3499000000 | 2565000000 | |||||||
28 | 2018-02-03 | KSS | USD | 885639 | 2018-03-23 | 2018-03-23 16:01:37 | 2017 | FY | 1308000000 | 0 | 1308000000 | 62000000 | 3542000000 | 481000000 | 5331000000 | 7773000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000000 | 23000000 | 8009000000 | 0 | 13340000000 | 1271000000 | 126000000 | 99000000 | 330000000 | 924000000 | 2651000000 | 4388000000 | 0 | 213000000 | 662000000 | 5263000000 | 0 | 1717000000 | 7914000000 | 0 | 4000000 | 13006000000 | -11000000 | -7573000000 | 5426000000 | 5426000000 | 13340000000 | 0 | 13340000000 | 0 | 4514000000 | 3206000000 | |||||||
29 | 2017-01-28 | KSS | USD | 885639 | 2017-03-17 | 2017-03-17 16:05:23 | 2016 | FY | 1074000000 | 0 | 1074000000 | 27000000 | 3795000000 | 378000000 | 5247000000 | 8103000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000000 | -48000000 | 8327000000 | 0 | 13574000000 | 1507000000 | 131000000 | 112000000 | 329000000 | 1007000000 | 2974000000 | 4480000000 | 0 | 272000000 | 671000000 | 5423000000 | 0 | 1816000000 | 8397000000 | 0 | 4000000 | 12522000000 | -14000000 | -7335000000 | 5177000000 | 5177000000 | 13574000000 | 0 | 13574000000 | 0 | 4611000000 | 3537000000 | |||||||
30 | 2016-01-30 | KSS | USD | 885639 | 2016-03-18 | 2016-03-18 16:11:09 | 2015 | FY | 707000000 | 0 | 707000000 | 26000000 | 4038000000 | 331000000 | 5076000000 | 8308000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257000000 | -35000000 | 8530000000 | 0 | 13606000000 | 1251000000 | 127000000 | 130000000 | 323000000 | 1013000000 | 2714000000 | 4581000000 | 0 | 257000000 | 563000000 | 5401000000 | 0 | 1916000000 | 8115000000 | 0 | 4000000 | 12329000000 | -17000000 | -6825000000 | 5491000000 | 5491000000 | 13606000000 | 0 | 13606000000 | 0 | 4708000000 | 4001000000 | |||||||
31 | 2015-01-31 | KSS | USD | 885639 | 2015-03-20 | 2015-03-20 16:12:12 | 2014 | FY | 1407000000 | 0 | 1407000000 | 116000000 | 3814000000 | 361000000 | 5698000000 | 8515000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000000 | 102000000 | 8733000000 | 0 | 14431000000 | 1511000000 | 110000000 | 78000000 | 307000000 | 931000000 | 2859000000 | 4651000000 | 0 | 368000000 | 562000000 | 5581000000 | 0 | 1968000000 | 8440000000 | 0 | 4000000 | 12008000000 | -20000000 | -6001000000 | 5991000000 | 5991000000 | 14431000000 | 0 | 14431000000 | 0 | 4761000000 | 3354000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2024-02-03 | KSS | USD | 885639 | 2024-03-21 | 2024-03-21 16:10:37 | 2023 | FY | 317000000 | 749000000 | -8000000 | 42000000 | -30000000 | 0 | 315000000 | -196000000 | -149000000 | 98000000 | 1168000000 | -577000000 | 0 | 0 | 26000000 | -11000000 | -562000000 | -340000000 | 16000000 | -16000000 | -220000000 | -16000000 | -576000000 | 0 | 30000000 | 183000000 | 153000000 | 1168000000 | -577000000 | 591000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-01-28 | KSS | USD | 885639 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:06:00 | 2022 | FY | -19000000 | 808000000 | -84000000 | 30000000 | -589000000 | 0 | -116000000 | -353000000 | -120000000 | 136000000 | 282000000 | -826000000 | 0 | 0 | 43000000 | 43000000 | -783000000 | -95000000 | 1000000 | -679000000 | -239000000 | 80000000 | -933000000 | 0 | -1434000000 | 153000000 | 1587000000 | 282000000 | -826000000 | -544000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-01-29 | KSS | USD | 885639 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:02:46 | 2021 | FY | 938000000 | 838000000 | -92000000 | 48000000 | 187000000 | 0 | -467000000 | 206000000 | 448000000 | 352000000 | 2271000000 | -605000000 | 0 | 0 | 35000000 | 35000000 | -570000000 | -1169000000 | 1000000 | -1382000000 | -147000000 | 312000000 | -2385000000 | 0 | -684000000 | 1587000000 | 2271000000 | 2271000000 | -605000000 | 1666000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-01-30 | KSS | USD | 885639 | 2021-03-18 | 2021-03-18 16:03:57 | 2020 | FY | -163000000 | 874000000 | 18000000 | 40000000 | 274000000 | 0 | 768000000 | 270000000 | -764000000 | 295000000 | 1338000000 | -334000000 | 0 | 0 | 197000000 | 197000000 | -137000000 | -1602000000 | 2106000000 | -30000000 | -108000000 | -19000000 | 347000000 | 0 | 1548000000 | 2271000000 | 723000000 | 1338000000 | -334000000 | 1004000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2020-02-01 | KSS | USD | 885639 | 2020-03-18 | 2020-03-18 7:01:49 | 2019 | FY | 691000000 | 917000000 | 51000000 | 56000000 | -274000000 | -249000000 | -51000000 | 19000000 | 7000000 | 216000000 | 1657000000 | -855000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | -837000000 | -119000000 | 1000000 | -501000000 | -423000000 | 11000000 | -1031000000 | 0 | -211000000 | 723000000 | 934000000 | 1657000000 | -855000000 | 802000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2019-02-02 | KSS | USD | 885639 | 2019-03-22 | 2019-03-22 16:01:52 | 2018 | FY | 801000000 | 964000000 | -31000000 | 87000000 | 133000000 | 139000000 | 79000000 | -84000000 | -1000000 | 153000000 | 2107000000 | -578000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | -572000000 | -1069000000 | 36000000 | -430000000 | -400000000 | -46000000 | -1909000000 | 0 | -374000000 | 934000000 | 1308000000 | 2107000000 | -578000000 | 1529000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2018-02-03 | KSS | USD | 885639 | 2018-03-23 | 2018-03-23 16:01:37 | 2017 | FY | 859000000 | 991000000 | -61000000 | 55000000 | -155000000 | -133000000 | 264000000 | -236000000 | -50000000 | 2000000 | 1691000000 | -672000000 | 0 | 0 | 0 | 23000000 | -649000000 | -138000000 | 32000000 | -320000000 | -368000000 | -14000000 | -808000000 | 0 | 234000000 | 1308000000 | 1074000000 | 1691000000 | -672000000 | 1019000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-01-28 | KSS | USD | 885639 | 2017-03-17 | 2017-03-17 16:05:23 | 2016 | FY | 556000000 | 938000000 | 13000000 | 41000000 | 518000000 | 36000000 | 249000000 | 256000000 | -23000000 | 82000000 | 2148000000 | -768000000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | -756000000 | -127000000 | 29000000 | -574000000 | -358000000 | 5000000 | -1025000000 | 0 | 367000000 | 1074000000 | 707000000 | 2148000000 | -768000000 | 1380000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-01-30 | KSS | USD | 885639 | 2016-03-18 | 2016-03-18 16:11:09 | 2015 | FY | 673000000 | 934000000 | -38000000 | 48000000 | -326000000 | 96000000 | -215000000 | -260000000 | 53000000 | 183000000 | 1474000000 | -690000000 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | -681000000 | -1199000000 | 1246000000 | -1028000000 | -349000000 | -163000000 | -1493000000 | 0 | -700000000 | 707000000 | 1407000000 | 1474000000 | -690000000 | 784000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2015-01-31 | KSS | USD | 885639 | 2015-03-20 | 2015-03-20 16:12:12 | 2014 | FY | 867000000 | 886000000 | 46000000 | 48000000 | 149000000 | 0 | 68000000 | 146000000 | -65000000 | 28000000 | 2024000000 | -682000000 | 0 | 0 | 82000000 | 7000000 | -593000000 | -114000000 | 129000000 | -696000000 | -317000000 | 3000000 | -995000000 | 0 | 436000000 | 1407000000 | 971000000 | 2024000000 | -682000000 | 1342000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | KSS | 2024-02-03 | 2023 | FY | 1.305513017 | 0.1339969372 | 0.07006125574 | 3.487926299 | 93.46492398 | 96.95285028 | 36.80181382 | 60.15103646 | 0.3564316777 | 0.04102769512 | 0.02134355688 | 0.01813916228 | 0.1501340483 | 0.02262831037 | 0.08142820447 | 0.06291129245 | 0.8498659517 | 0.520223152 | 0.04102769512 | 0.1366978371 | 0.4919085538 | 0.2961489785 | 0.3297176309 | 2.084302326 | 0.609921671 | 3.598510146 | 104.6467066 | 9.917989418 | 3.905208333 | 1.710147764 | 1.24748376 | 10.61818182 | 5.372727273 | 1.663636364 | 0.6940063091 | 0.06683451591 | 0.5059931507 | 0.609921671 | 4.216606498 | -2.024263432 | -3.271708683 | 0.6940063091 | 0.7459542769 | 0.7459542769 | 0.1661707485 | 9.160883281 | 4.913705584 | 2.48630137 | 2.48630137 | -0.004821517516 | 0.1661707485 | 0.07575757576 | 6.88744884 | 0.7459542769 | |
51 | KSS | 2023-01-28 | 2022 | FY | 1.199357945 | 0.1165329053 | 0.04911717496 | 4.235274616 | 101.5959675 | 105.8312421 | 42.37147595 | 63.45976619 | 0.3669466239 | 0.01359266217 | -0.003204774008 | -0.001049839761 | 0.6724137931 | -0.001324503311 | -0.005049162902 | 0.02190560997 | 0.3275862069 | -0.2357723577 | 0.01359266217 | 0.5274311607 | 2.010629817 | 0.65040877 | 0.6678435873 | 0.8092105263 | 0.03727200634 | 3.812117991 | 86.18095238 | 8.614285714 | 3.592662277 | 1.769110459 | 1.261624259 | 2.35 | -4.533333333 | 1.275 | -12.57894737 | 0.01558183225 | -1.929078014 | 0.03727200634 | 0.4991150442 | -0.3414043584 | -0.4804088586 | -12.57894737 | 1.004198778 | 1.004198778 | 0.2087965521 | -198.8842105 | -6.946323529 | 13.4 | 13.4 | 1.940481203 | 0.2087965521 | 0.06324759183 | 10.61840607 | 1.004198778 | |
52 | KSS | 2022-01-29 | 2021 | FY | 1.528606208 | 0.5407790627 | 0.4829580037 | 3.568671847 | 97.88012591 | 101.4487978 | 53.71120049 | 47.73759726 | 0.4114650337 | 0.08645088252 | 0.06272834869 | 0.04826840941 | 0.2305168171 | 0.06230902086 | 0.2012443682 | 0.1427600272 | 0.7694831829 | 0.7255952381 | 0.08645088252 | 0.4507107745 | 1.455696203 | 0.583206653 | 0.5927835052 | 6.461538462 | 0.3347089167 | 3.229779017 | 102.2789474 | 6.79560309 | 3.72905119 | 2.034443049 | 1.290886143 | 15.55479452 | 11.4109589 | 10.86986301 | 0.1567164179 | 0.116863068 | 0.7335975341 | 0.3347089167 | 8.634980989 | -3.753719008 | -4.958515284 | 0.1567164179 | 1.884436816 | 1.884436816 | 0.4519816806 | 9.363923241 | 5.27212485 | 3.86761779 | 3.86761779 | -0.0132697308 | 0.4519816806 | 0.01673619207 | 5.552565528 | 1.884436816 | |
53 | KSS | 2021-01-30 | 2020 | FY | 1.930840503 | 1.012574454 | 0.7514890801 | 18.04982764 | 91.25 | 109.2998276 | 52.0019305 | 57.29789714 | 0.35067377 | -0.01880288311 | -0.03422124726 | -0.01021623316 | 0.7014652015 | -0.01062789333 | -0.03137028483 | -0.02436053593 | 0.2985347985 | 1.82 | -0.01880288311 | 0.4393949273 | 1.296959199 | 0.5543357063 | 0.5646418098 | -1.056338028 | 0.1985457783 | 2.95169361 | 20.22179975 | 7.01897019 | 4 | 1.755804996 | 1.040294712 | 8.688311688 | 6.519480519 | 14.74675325 | -0.6625766871 | 0.08386085866 | 0.7503736921 | 0.1985457783 | 4.847826087 | -4.005988024 | -5.920353982 | -0.6625766871 | 1.305858353 | 1.305858353 | 0.4252735819 | -41.62723926 | 6.758207171 | 5.071180867 | 5.071180867 | 0.3354576058 | 0.4252735819 | 0.01591690198 | 19.60494774 | 1.305858353 | |
54 | KSS | 2020-02-01 | 2019 | FY | 1.678945468 | 0.2665222102 | 0.2611050921 | 0.2741063382 | 106.3430807 | 106.6171871 | 36.25947282 | 70.35771425 | 0.3922098728 | 0.05502152799 | 0.04510864123 | 0.03459497347 | 0.2330743618 | 0.04747509447 | 0.1267889908 | 0.09324622433 | 0.7669256382 | 0.8198362147 | 0.05502152799 | 0.4207488835 | 1.123669725 | 0.5173574212 | 0.5291169863 | 5.309178744 | 0.2705747877 | 2.670642202 | 1331.6 | 10.06633499 | 3.432287249 | 2.050087242 | 1.37231192 | 10.55414013 | 5.108280255 | 4.605095541 | 0.6121562952 | 0.0829578452 | 0.484007242 | 0.2705747877 | 5.875886525 | -1.938011696 | -3.835648148 | 0.6121562952 | 1.231513761 | 1.231513761 | 0.3360243316 | 9.713096961 | 8.368765586 | 4.05054315 | 4.05054315 | -0.987498191 | 0.3360243316 | 0.06302380154 | 5.689408173 | 1.231513761 | |
55 | KSS | 2019-02-02 | 2018 | FY | 1.771062271 | 0.3527472527 | 0.3421245421 | 0.523258688 | 103.9736864 | 104.4969451 | 35.51561603 | 68.98132902 | 0.3969548668 | 0.06727964803 | 0.05151020812 | 0.03959661872 | 0.2312859885 | 0.0642393135 | 0.1449249141 | 0.1397474073 | 0.7687140115 | 0.7656135195 | 0.06727964803 | 0.2806159275 | 0.6330740004 | 0.3797553585 | 0.3876578772 | 5.31640625 | 0.6021720492 | 2.256015922 | 697.5517241 | 10.27716933 | 3.510503597 | 2.723344103 | 1.622343412 | 12.84756098 | 9.323170732 | 5.695121951 | 0.4993757803 | 0.1041573978 | 0.725676317 | 0.6021720492 | 18.32173913 | -3.64532872 | -11.83707865 | 0.4993757803 | 1.978860141 | 1.978860141 | 0.5406673587 | 13.65438202 | 7.153145847 | 5.190868533 | 5.190868533 | -2.699366292 | 0.5406673587 | 0.03657256546 | 5.558731988 | 1.978860141 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-05-04 | KSS | USD | 885639 | 2024-05-30 | 2024-05-30 7:00:37 | 2024 | Q1 | 3382000000 | 2111000000 | 1271000000 | 0.3758131283 | 0 | 0 | 0 | 1228000000 | 0 | 1228000000 | 3339000000 | 0 | 83000000 | 188000000 | 231000000 | 0.0683027794 | 43000000 | 0.0127143702 | -83000000 | -40000000 | -0.0118273211 | -13000000 | -27000000 | -0.0079834418 | -0.24 | -0.24 | 111000000 | 111000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2024-02-03 | KSS | USD | 885639 | 2024-03-21 | 2024-03-21 16:10:37 | 2023 | Q4 | 5956000000 | 4047000000 | 1909000000 | 0.3205171256 | 0 | 814000000 | 796000000 | 1610000000 | 0 | 1610000000 | 5657000000 | 0 | 82000000 | 187000000 | 486000000 | 0.0815983882 | 299000000 | 0.0502014775 | -82000000 | 217000000 | 0.0364338482 | 31000000 | 186000000 | 0.0312290128 | 1.69 | 1.68 | 110000000 | 111000000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-10-28 | KSS | USD | 885639 | 2023-11-30 | 2023-11-30 16:05:24 | 2023 | Q3 | 4054000000 | 2349000000 | 1705000000 | 0.4205722743 | 0 | 0 | 0 | 1360000000 | 0 | 1548000000 | 3897000000 | 0 | 89000000 | 188000000 | 345000000 | 0.0851011347 | 157000000 | 0.038727183 | -89000000 | 68000000 | 0.016773557 | 9000000 | 59000000 | 0.0145535274 | 0.54 | 0.53 | 110000000 | 111000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-29 | KSS | USD | 885639 | 2023-08-31 | 2023-08-31 16:24:47 | 2023 | Q2 | 3895000000 | 2242000000 | 1653000000 | 0.4243902439 | 0 | 0 | 0 | 1304000000 | 0 | 1490000000 | 3732000000 | 89000000 | 89000000 | 186000000 | 349000000 | 0.0896020539 | 163000000 | 0.0418485237 | -89000000 | 74000000 | 0.0189987163 | 16000000 | 58000000 | 0.0148908858 | 0.53 | 0.52 | 110000000 | 111000000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-29 | KSS | USD | 885639 | 2023-06-01 | 2023-06-01 16:06:15 | 2023 | Q1 | 3571000000 | 2047000000 | 1524000000 | 0.4267712125 | 0 | 0 | 0 | 1238000000 | 188000000 | 1426000000 | 3473000000 | 84000000 | 84000000 | 188000000 | 286000000 | 0.0800896108 | 98000000 | 0.0274432932 | -84000000 | 14000000 | 0.0039204705 | 84000000 | -70000000 | -0.0196023523 | -0.64 | -0.63 | 110000000 | 111000000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2023-01-28 | KSS | USD | 885639 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:06:00 | 2022 | Q4 | 6019000000 | 4444000000 | 1575000000 | 0.261671374 | 0 | 794000000 | 883000000 | 1677000000 | 200000000 | 1877000000 | 6321000000 | 78000000 | 78000000 | 200000000 | -102000000 | -0.0169463366 | -302000000 | -0.0501744476 | -78000000 | -380000000 | -0.0631334109 | -107000000 | -273000000 | -0.0453563715 | -2.48 | -2.48 | 110000000 | 110000000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-29 | KSS | USD | 885639 | 2022-12-01 | 2022-12-01 16:00:46 | 2022 | Q3 | 4277000000 | 2541000000 | 1736000000 | 0.4058919804 | 0 | 0 | 0 | 1334000000 | 202000000 | 1536000000 | 4077000000 | 81000000 | 81000000 | 202000000 | 402000000 | 0.0939911153 | 200000000 | 0.0467617489 | -81000000 | 119000000 | 0.0278232406 | 22000000 | 97000000 | 0.0226794482 | 0.82 | 0.82 | 118000000 | 119000000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-30 | KSS | USD | 885639 | 2022-09-01 | 2022-09-01 16:01:06 | 2022 | Q2 | 4087000000 | 2332000000 | 1755000000 | 0.4294103254 | 0 | 0 | 0 | 1283000000 | 206000000 | 1489000000 | 3821000000 | 0 | 77000000 | 206000000 | 472000000 | 0.1154881331 | 266000000 | 0.065084414 | -77000000 | 189000000 | 0.0462441889 | 46000000 | 143000000 | 0.0349889895 | 1.13 | 1.12 | 127000000 | 128000000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-30 | KSS | USD | 885639 | 2022-06-02 | 2022-06-02 16:01:00 | 2022 | Q1 | 3715000000 | 2140000000 | 1575000000 | 0.4239569314 | 0 | 0 | 0 | 1293000000 | 200000000 | 1493000000 | 3633000000 | 0 | 68000000 | 200000000 | 282000000 | 0.0759084791 | 82000000 | 0.0220726783 | -68000000 | 14000000 | 0.0037685061 | 68000000 | -54000000 | -0.0145356662 | -0.43 | -0.42 | 127000000 | 129000000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-01-29 | KSS | USD | 885639 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:02:46 | 2021 | Q4 | 6499000000 | 4155000000 | 2344000000 | 0.3606708724 | 0 | 794000000 | 893000000 | 1687000000 | 207000000 | 1894000000 | 6049000000 | 0 | 65000000 | 207000000 | 657000000 | 0.1010924758 | 450000000 | 0.0692414218 | -65000000 | 385000000 | 0.0592398831 | 86000000 | 299000000 | 0.046007078 | 2.23 | 2.2 | 134000000 | 136000000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-30 | KSS | USD | 885639 | 2021-12-02 | 2021-12-02 16:03:34 | 2021 | Q3 | 4600000000 | 2623000000 | 1977000000 | 0.4297826087 | 0 | 0 | 0 | 1380000000 | 210000000 | 1590000000 | 4213000000 | 0 | 66000000 | 210000000 | 597000000 | 0.1297826087 | 387000000 | 0.0841304348 | -66000000 | 321000000 | 0.0697826087 | 78000000 | 243000000 | 0.052826087 | 1.67 | 1.65 | 145000000 | 147000000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-31 | KSS | USD | 885639 | 2021-09-02 | 2021-09-02 16:01:09 | 2021 | Q2 | 4447000000 | 2426000000 | 2021000000 | 0.4544636834 | 0 | 0 | 0 | 1241000000 | 210000000 | 1451000000 | 3877000000 | 0 | 62000000 | 210000000 | 780000000 | 0.1753991455 | 570000000 | 0.1281762986 | -62000000 | 508000000 | 0.1142343153 | 126000000 | 382000000 | 0.0859006072 | 2.51 | 2.48 | 152000000 | 154000000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-05-04 | KSS | USD | 885639 | 2024-05-30 | 2024-05-30 7:00:37 | 2024 | Q1 | -27000000 | 188000000 | -13000000 | 10000000 | -190000000 | 0 | -202000000 | 86000000 | -74000000 | 527000000 | -7000000 | -126000000 | 0 | 0 | 0 | -126000000 | -126000000 | -242000000 | 0 | 0 | -55000000 | -9000000 | 178000000 | 0 | 45000000 | 228000000 | 183000000 | -7000000 | -126000000 | -133000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2024-02-03 | KSS | USD | 885639 | 2024-03-21 | 2024-03-21 16:10:37 | 2023 | Q4 | 186000000 | 187000000 | 17000000 | 11000000 | 373000000 | 0 | 1361000000 | -784000000 | -204000000 | 15000000 | 789000000 | -82000000 | 0 | 0 | 11000000 | 11000000 | -71000000 | -667000000 | 3000000 | -3000000 | -55000000 | -3000000 | -725000000 | 0 | -7000000 | 183000000 | 190000000 | 789000000 | -82000000 | 707000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-10-28 | KSS | USD | 885639 | 2023-11-30 | 2023-11-30 16:05:24 | 2023 | Q3 | 59000000 | 188000000 | -18000000 | 11000000 | -126000000 | 0 | -763000000 | 542000000 | 95000000 | 37000000 | 151000000 | -157000000 | 0 | 0 | 11000000 | -10000000 | -156000000 | -21000000 | 0 | 0 | -55000000 | 67000000 | -9000000 | 0 | -14000000 | 190000000 | 204000000 | 151000000 | -157000000 | -6000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-29 | KSS | USD | 885639 | 2023-08-31 | 2023-08-31 16:24:47 | 2023 | Q2 | 58000000 | 186000000 | -8000000 | 11000000 | 158000000 | 0 | 53000000 | 66000000 | 39000000 | 25000000 | 430000000 | -244000000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | -241000000 | -22000000 | 0 | -1000000 | -55000000 | -193000000 | -271000000 | 0 | -82000000 | 204000000 | 286000000 | 430000000 | -244000000 | 186000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-29 | KSS | USD | 885639 | 2023-06-01 | 2023-06-01 16:06:15 | 2023 | Q1 | 14000000 | 188000000 | 1000000 | 9000000 | -435000000 | 0 | -336000000 | -20000000 | 356000000 | 21000000 | -202000000 | -94000000 | 0 | 0 | 1000000 | -1000000 | -94000000 | -189000000 | 0 | -12000000 | -55000000 | 685000000 | 429000000 | 0 | 133000000 | 286000000 | 153000000 | -202000000 | -94000000 | -296000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2023-01-28 | KSS | USD | 885639 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:06:00 | 2022 | Q4 | -273000000 | 200000000 | -43000000 | 0 | 787000000 | 0 | 1686000000 | -684000000 | -215000000 | 43000000 | 707000000 | -93000000 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | -81000000 | -23000000 | 0 | 0 | -55000000 | -589000000 | -667000000 | 0 | -41000000 | 153000000 | 194000000 | 707000000 | -93000000 | 614000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-29 | KSS | USD | 885639 | 2022-12-01 | 2022-12-01 16:00:46 | 2022 | Q3 | 97000000 | 202000000 | -29000000 | 11000000 | -192000000 | 0 | -838000000 | 516000000 | 130000000 | 32000000 | 121000000 | -185000000 | 0 | 0 | 27000000 | 27000000 | -158000000 | -22000000 | 20000000 | -501000000 | -57000000 | 589000000 | 9000000 | 0 | -28000000 | 194000000 | 222000000 | 121000000 | -185000000 | -64000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-30 | KSS | USD | 885639 | 2022-09-01 | 2022-09-01 16:01:06 | 2022 | Q2 | 143000000 | 206000000 | -14000000 | 8000000 | -456000000 | 0 | -296000000 | -181000000 | 21000000 | 27000000 | -86000000 | -327000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327000000 | -25000000 | -19000000 | -2000000 | -64000000 | 80000000 | -11000000 | 0 | -424000000 | 222000000 | 646000000 | -86000000 | -327000000 | -413000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-30 | KSS | USD | 885639 | 2022-06-02 | 2022-06-02 16:01:00 | 2022 | Q1 | 14000000 | 200000000 | 2000000 | 18000000 | -728000000 | 0 | -668000000 | -4000000 | -56000000 | 34000000 | -460000000 | -221000000 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | -217000000 | -25000000 | 0 | -176000000 | -63000000 | 0 | -264000000 | 0 | -941000000 | 646000000 | 1587000000 | -460000000 | -221000000 | -681000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-01-29 | KSS | USD | 885639 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:02:46 | 2021 | Q4 | 299000000 | 207000000 | 11000000 | 13000000 | -67000000 | 0 | 577000000 | -453000000 | -191000000 | 34000000 | 497000000 | -179000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179000000 | -29000000 | 0 | -549000000 | -33000000 | 7000000 | -604000000 | 0 | -286000000 | 1587000000 | 1873000000 | 497000000 | -179000000 | 318000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-10-30 | KSS | USD | 885639 | 2021-12-02 | 2021-12-02 16:03:34 | 2021 | Q3 | 243000000 | 210000000 | -46000000 | 10000000 | -369000000 | 0 | -906000000 | 640000000 | -103000000 | 34000000 | 82000000 | -235000000 | 0 | 0 | 31000000 | 31000000 | -204000000 | -31000000 | 4000000 | -507000000 | -37000000 | -3000000 | -574000000 | 0 | -696000000 | 1873000000 | 2569000000 | 82000000 | -235000000 | -153000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-07-31 | KSS | USD | 885639 | 2021-09-02 | 2021-09-02 16:01:09 | 2021 | Q2 | 382000000 | 210000000 | 8000000 | 13000000 | 763000000 | 0 | -63000000 | 118000000 | 708000000 | 38000000 | 1414000000 | -132000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | -130000000 | -32000000 | 0 | -258000000 | -38000000 | 4000000 | -324000000 | 0 | 960000000 | 2569000000 | 1609000000 | 1414000000 | -132000000 | 1282000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-05-04 | KSS | USD | 885639 | 2024-05-30 | 2024-05-30 7:00:37 | 2024 | Q1 | 228000000 | 0 | 228000000 | 0 | 3083000000 | 345000000 | 3656000000 | 10162000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | 366000000 | 10622000000 | 0 | 14278000000 | 1220000000 | 528000000 | 0 | 0 | 1265000000 | 3013000000 | 1638000000 | 5434000000 | 94000000 | 286000000 | 7452000000 | 0 | 5434000000 | 10465000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813000000 | 3813000000 | 3813000000 | 14278000000 | 0 | 14278000000 | 0 | 7600000000 | 7372000000 | |||||||
92 | 2024-02-03 | KSS | USD | 885639 | 2024-03-21 | 2024-03-21 16:10:37 | 2023 | Q4 | 183000000 | 0 | 183000000 | 167000000 | 2880000000 | 180000000 | 3410000000 | 10219000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | 348000000 | 10599000000 | 0 | 14009000000 | 1134000000 | 277000000 | 40000000 | 327000000 | 874000000 | 2612000000 | 1638000000 | 5461000000 | 107000000 | 298000000 | 7504000000 | 0 | 5461000000 | 10116000000 | 0 | 2000000 | 2934000000 | 0 | 957000000 | 3893000000 | 3893000000 | 14009000000 | 0 | 14009000000 | 0 | 7376000000 | 7193000000 | |||||||
93 | 2023-10-28 | KSS | USD | 885639 | 2023-11-30 | 2023-11-30 16:05:24 | 2023 | Q3 | 190000000 | 0 | 190000000 | 0 | 4239000000 | 291000000 | 4720000000 | 10353000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000000 | 287000000 | 10747000000 | 0 | 15467000000 | 1918000000 | 914000000 | 0 | 0 | 1324000000 | 4156000000 | 7132000000 | 0 | 107000000 | 321000000 | 7560000000 | 0 | 5672000000 | 11716000000 | 0 | 2000000 | 2803000000 | 0 | 946000000 | 3751000000 | 3751000000 | 15467000000 | 0 | 15467000000 | 0 | 8046000000 | 7856000000 | |||||||
94 | 2023-07-29 | KSS | USD | 885639 | 2023-08-31 | 2023-08-31 16:24:47 | 2023 | Q2 | 204000000 | 0 | 204000000 | 0 | 3474000000 | 296000000 | 3974000000 | 10438000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000000 | 261000000 | 10820000000 | 0 | 14794000000 | 1376000000 | 848000000 | 0 | -764000000 | 2010000000 | 3470000000 | 7144000000 | 0 | 121000000 | 324000000 | 7589000000 | 0 | 5684000000 | 11059000000 | 0 | 2000000 | 2800000000 | 0 | 933000000 | 3735000000 | 3735000000 | 14794000000 | 0 | 14794000000 | 0 | 7992000000 | 7788000000 | |||||||
95 | 2023-04-29 | KSS | USD | 885639 | 2023-06-01 | 2023-06-01 16:06:15 | 2023 | Q1 | 286000000 | 0 | 286000000 | 0 | 3526000000 | 347000000 | 4159000000 | 10171000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129000000 | 251000000 | 10551000000 | 0 | 14710000000 | 1310000000 | 1080000000 | 0 | 0 | 1164000000 | 3554000000 | 6981000000 | 0 | 129000000 | 326000000 | 7436000000 | 0 | 5548000000 | 10990000000 | 0 | 2000000 | 2798000000 | 0 | 920000000 | 3720000000 | 3720000000 | 14710000000 | 0 | 14710000000 | 0 | 8061000000 | 7775000000 | |||||||
96 | 2023-01-28 | KSS | USD | 885639 | 2023-03-16 | 2023-03-16 16:06:00 | 2022 | Q4 | 153000000 | 0 | 153000000 | 210000000 | 3189000000 | 394000000 | 3736000000 | 10230000000 | 0 | 1345790000 | 1345790000 | 0 | 46000000 | -1012790000 | 10609000000 | 0 | 14345000000 | 1330000000 | 565000000 | 196000000 | 356000000 | 864000000 | 3115000000 | 7001000000 | 0 | 129000000 | 337000000 | 7467000000 | 0 | 5569000000 | 10582000000 | 0 | 4000000 | 13995000000 | 0 | -10236000000 | 3763000000 | 3763000000 | 14345000000 | 0 | 14345000000 | 0 | 7566000000 | 7413000000 | |||||||
97 | 2022-10-29 | KSS | USD | 885639 | 2022-12-01 | 2022-12-01 16:00:46 | 2022 | Q3 | 194000000 | 0 | 194000000 | 210000000 | 4874000000 | 366000000 | 5434000000 | 10435000000 | 0 | 1345790000 | 1345790000 | 0 | 46000000 | -1026790000 | 10800000000 | 0 | 16234000000 | 2014000000 | 1036000000 | 196000000 | 356000000 | 1080000000 | 4486000000 | 7133000000 | 0 | 165000000 | 354000000 | 7652000000 | 0 | 5590000000 | 12138000000 | 0 | 4000000 | 14324000000 | 0 | -10232000000 | 4096000000 | 4096000000 | 16234000000 | 0 | 16234000000 | 0 | 8169000000 | 7975000000 | |||||||
98 | 2022-07-30 | KSS | USD | 885639 | 2022-09-01 | 2022-09-01 16:01:06 | 2022 | Q2 | 222000000 | 0 | 222000000 | 0 | 4034000000 | 374000000 | 4630000000 | 10524000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000000 | 275000000 | 10993000000 | 0 | 15623000000 | 1497000000 | 447000000 | 0 | 194000000 | 1232000000 | 3370000000 | 7145000000 | 0 | 194000000 | 370000000 | 7709000000 | 0 | 5602000000 | 11079000000 | 0 | 4000000 | 14285000000 | 0 | -9745000000 | 4544000000 | 4544000000 | 15623000000 | 0 | 15623000000 | 0 | 7592000000 | 7370000000 | |||||||
99 | 2022-04-30 | KSS | USD | 885639 | 2022-06-02 | 2022-06-02 16:01:00 | 2022 | Q1 | 646000000 | 0 | 646000000 | 0 | 3736000000 | 381000000 | 4763000000 | 10014000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000000 | 267000000 | 10490000000 | 0 | 15253000000 | 1679000000 | 399000000 | 0 | 0 | 1316000000 | 3394000000 | 6804000000 | 0 | 209000000 | 390000000 | 7403000000 | 0 | 5293000000 | 10797000000 | 0 | 4000000 | 14207000000 | 0 | -9755000000 | 4456000000 | 4456000000 | 15253000000 | 0 | 15253000000 | 0 | 7203000000 | 6557000000 | |||||||
100 | 2022-01-29 | KSS | USD | 885639 | 2022-03-17 | 2022-03-17 16:02:46 | 2021 | Q4 | 1587000000 | 0 | 1587000000 | 190000000 | 3067000000 | 369000000 | 5023000000 | 9552000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | 440000000 | 10031000000 | 0 | 15054000000 | 1683000000 | 263000000 | 287000000 | 353000000 | 987000000 | 3286000000 | 6522000000 | 0 | 206000000 | 379000000 | 7107000000 | 0 | 4875000000 | 10393000000 | 0 | 4000000 | 14257000000 | 0 | -9600000000 | 4661000000 | 4661000000 | 15054000000 | 0 | 15054000000 | 0 | 6785000000 | 5198000000 | |||||||
101 | 2021-10-30 | KSS | USD | 885639 | 2021-12-02 | 2021-12-02 16:03:34 | 2021 | Q3 | 1873000000 | 0 | 1873000000 | 0 | 3642000000 | 373000000 | 5888000000 | 9622000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000000 | 245000000 | 10063000000 | 0 | 15951000000 | 2135000000 | 259000000 | 0 | 0 | 1545000000 | 3939000000 | 6518000000 | 0 | 196000000 | 367000000 | 7081000000 | 0 | 4868000000 | 11020000000 | 0 | 4000000 | 13991000000 | 0 | -9064000000 | 4931000000 | 4931000000 | 15951000000 | 0 | 15951000000 | 0 | 6777000000 | 4904000000 | |||||||
102 | 2021-07-31 | KSS | USD | 885639 | 2021-09-02 | 2021-09-02 16:01:09 | 2021 | Q2 | 2569000000 | 0 | 2569000000 | 0 | 2733000000 | 356000000 | 5658000000 | 9408000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000000 | 195000000 | 9848000000 | 0 | 15506000000 | 1495000000 | 260000000 | 0 | 0 | 1554000000 | 3309000000 | 6347000000 | 0 | 245000000 | 386000000 | 6978000000 | 0 | 4698000000 | 10287000000 | 0 | 4000000 | 13786000000 | 0 | -8571000000 | 5219000000 | 5219000000 | 15506000000 | 0 | 15506000000 | 0 | 6607000000 | 4038000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-20 | 2024 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-31 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.18 | 4.89 | 4.69 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.73 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-30 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.19 | 4.92 | 4.74 | 4.57 | 4.57 | 4.55 | 4.76 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-29 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.22 | 4.96 | 4.79 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.82 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-28 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.94 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-24 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.44 | 5.21 | 4.93 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 4.46 | 4.65 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-23 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.2 | 4.91 | 4.71 | 4.52 | 4.5 | 4.47 | 4.67 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Kohl's Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Department Stores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.23 | 1.31 | 1.88 | 1.00 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 6.2M | FTEs | 96,000 | EV/EBITDA | 6.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 22 | ROE | 8.1% | P/E | 9.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2.5B | ROA | 2.3% | P/B | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.03 | Gross Margin | 35.6% | Debt/Equity | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 17.68-29.65 | DPS | 69.4% | Current Ratio | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9.71 | -41.63 | 9.36 | -198.88 | 9.16 | 5.69 | 19.60 | 5.55 | 10.62 | 6.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.23 | 1.31 | 1.88 | 1.00 | 0.75 | 1.12 | 1.30 | 1.46 | 2.01 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Kohl's Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Thomas A. Kingsbury | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Department Stores | |||
9 | Website | https://www.Kohls.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Kohl's Corporation operates as a retail company in the United States. It offers branded apparel, footwear, accessories, beauty, and home products through its stores and website. The company provides its products primarily under the brand names of Apt. 9, Croft & Barrow, Jumping Beans, SO, and Sonoma Goods for Life, as well as Food Network, LC Lauren Conrad, Nine West, and Simply Vera Vera Wang. As of March 21, 2022, it operated approximately 1,100 Kohl's stores and a website www.Kohls.com. Kohl's Corporation was founded in 1988 and is headquartered in Menomonee Falls, Wisconsin. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 19,023 | 19,204 | 18,686 | 19,095 | 20,229 | 19,974 | 15,955 | 19,433 | 18,098 | 17,476 | ||
7 | Cost of Revenue | (12,098) | (12,265) | (11,944) | (12,176) | (12,199) | (12,140) | (10,360) | (11,437) | (11,457) | (11,247) | ||
8 | Gross Profit | 6,925 | 6,939 | 6,742 | 6,919 | 8,030 | 7,834 | 5,595 | 7,996 | 6,641 | 6,229 | ||
9 | Gross Margin, % | 36.4% | 36.1% | 36.1% | 36.2% | 39.7% | 39.2% | 35.1% | 41.1% | 36.7% | 35.6% | ||
10 | EBITDA | 2,575 | 2,487 | 2,307 | 2,407 | 2,429 | 2,129 | 574 | 2,518 | 1,054 | 1,466 | ||
11 | EBITDA, % | 13.5% | 13.0% | 12.3% | 12.6% | 12.0% | 10.7% | 3.6% | 13.0% | 5.8% | 8.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,689 | 1,553 | 1,183 | 1,416 | 1,361 | 1,099 | (300) | 1,680 | 246 | 717 | ||
13 | EBIT, % | 8.9% | 8.1% | 6.3% | 7.4% | 6.7% | 5.5% | -1.9% | 8.6% | 1.4% | 4.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,349 | 1,057 | 875 | 1,117 | 1,042 | 901 | (546) | 1,219 | (58) | 373 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 7.1% | 5.5% | 4.7% | 5.8% | 5.2% | 4.5% | -3.4% | 6.3% | -0.3% | 2.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 867 | 673 | 556 | 859 | 801 | 691 | (163) | 938 | (19) | 317 | ||
17 | Profit Margin, % | 4.6% | 3.5% | 3.0% | 4.5% | 4.0% | 3.5% | -1.0% | 4.8% | -0.1% | 1.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 867 | 673 | 556 | 859 | 801 | 691 | (163) | 938 | (19) | 317 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 886 | 934 | 938 | 991 | 964 | 917 | 874 | 838 | 808 | 749 | ||
25 | Deferred income taxes | 46 | (38) | 13 | (61) | (31) | 51 | 18 | (92) | (84) | (8) | ||
26 | Stock-based compensation | 48 | 48 | 41 | 55 | 87 | 56 | 40 | 48 | 30 | 42 | ||
27 | Change in working capital | 149 | (326) | 518 | (155) | 133 | (274) | 274 | 187 | (589) | (30) | ||
28 | Other non-cash items | 28 | 183 | 82 | 2 | 153 | 216 | 295 | 352 | 136 | 98 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,024 | 1,474 | 2,148 | 1,691 | 2,107 | 1,657 | 1,338 | 2,271 | 282 | 1,168 | ||
30 | Investments in PPE | (682) | (690) | (768) | (672) | (578) | (855) | (334) | (605) | (826) | (577) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 82 | - | - | - | - | - | 197 | 35 | 43 | 26 | ||
34 | Other Investing Activites | 7 | 9 | 12 | 23 | 6 | 18 | 197 | 35 | 43 | (11) | ||
35 | Investing Cash Flow | (593) | (681) | (756) | (649) | (572) | (837) | (137) | (570) | (783) | (562) | ||
36 | Debt repayment | (114) | (1,199) | (127) | (138) | (1,069) | (119) | (1,602) | (1,169) | (95) | (340) | ||
37 | Dividends payments | (317) | (349) | (358) | (368) | (400) | (423) | (108) | (147) | (239) | (220) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (696) | (1,028) | (574) | (320) | (430) | (501) | (30) | (1,382) | (679) | (16) | ||
39 | Common Stock Issuance | 129 | 1,246 | 29 | 32 | 36 | 1 | 2,106 | 1 | 1 | 16 | ||
40 | Other Financing Activites | 3 | (163) | 5 | (14) | (46) | 11 | (19) | 312 | 80 | (16) | ||
41 | Financing Cash Flow | (995) | (1,493) | (1,025) | (808) | (1,909) | (1,031) | 347 | (2,385) | (933) | (576) | ||
42 | Cash at beginning of period | 971 | 1,407 | 707 | 1,074 | 1,308 | 934 | 723 | 2,271 | 1,587 | 153 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 436 | (700) | 367 | 234 | (374) | (211) | 1,548 | (684) | (1,434) | 30 | ||
44 | Cash at end of period | 1,407 | 707 | 1,074 | 1,308 | 934 | 723 | 2,271 | 1,587 | 153 | 183 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,407 | 707 | 1,074 | 1,308 | 934 | 723 | 2,271 | 1,587 | 153 | 183 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,407 | 707 | 1,074 | 1,308 | 934 | 723 | 2,271 | 1,587 | 153 | 183 | ||
53 | Account Receivables | 116 | 26 | 27 | 62 | 29 | 15 | 789 | 190 | 210 | 167 | ||
54 | Inventory | 3,814 | 4,038 | 3,795 | 3,542 | 3,475 | 3,537 | 2,590 | 3,067 | 3,189 | 2,880 | ||
55 | Other Current Assets | 361 | 331 | 378 | 481 | 426 | 389 | 974 | 369 | 394 | 180 | ||
56 | Total Current Assets | 5,698 | 5,076 | 5,247 | 5,331 | 4,835 | 4,649 | 5,835 | 5,023 | 3,736 | 3,410 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | 1,319 | 1,346 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | 1,319 | 1,346 | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | (1,319) | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 8,515 | 8,308 | 8,103 | 7,773 | 7,428 | 9,743 | 9,087 | 9,552 | 10,230 | 10,219 | ||
62 | Other non-current Assets | 102 | (35) | (48) | 23 | 22 | (97) | 373 | 440 | (1,013) | 348 | ||
63 | Total non-current Assets | 8,733 | 8,530 | 8,327 | 8,009 | 7,634 | 9,906 | 9,502 | 10,031 | 10,609 | 10,599 | ||
64 | Total assets | 14,431 | 13,606 | 13,574 | 13,340 | 12,469 | 14,555 | 15,337 | 15,054 | 14,345 | 14,009 | ||
65 | Short Term debt | 110 | 127 | 131 | 126 | 115 | 282 | 276 | 263 | 565 | 277 | ||
66 | Account Payables | 1,511 | 1,251 | 1,507 | 1,271 | 1,187 | 1,206 | 1,476 | 1,683 | 1,330 | 1,134 | ||
67 | Deferred revenue | 307 | 323 | 329 | 330 | 330 | 334 | 339 | 353 | 356 | 327 | ||
68 | Other Current Liabilities | 931 | 1,013 | 1,007 | 924 | 1,098 | 947 | 931 | 987 | 864 | 874 | ||
69 | Total current liabilities | 2,859 | 2,714 | 2,974 | 2,651 | 2,730 | 2,769 | 3,022 | 3,286 | 3,115 | 2,612 | ||
70 | Long Term debt | 4,651 | 4,581 | 4,480 | 4,388 | 3,384 | 5,842 | 6,463 | 6,522 | 7,001 | 1,638 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,461 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 368 | 257 | 272 | 213 | 184 | 260 | 302 | 206 | 129 | 107 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 562 | 563 | 671 | 662 | 644 | 234 | 354 | 379 | 337 | 298 | ||
74 | Total non-current liabilities | 5,581 | 5,401 | 5,423 | 5,263 | 4,212 | 6,336 | 7,119 | 7,107 | 7,467 | 7,504 | ||
75 | Total liabilities | 8,440 | 8,115 | 8,397 | 7,914 | 6,942 | 9,105 | 10,141 | 10,393 | 10,582 | 10,116 | ||
76 | Common Stock | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
77 | Retained earnings | 12,008 | 12,329 | 12,522 | 13,006 | 13,395 | 13,745 | 13,468 | 14,257 | 13,995 | 2,934 | ||
78 | Other Income/Loss | (20) | (17) | (14) | (11) | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | (6,001) | (6,825) | (7,335) | (7,573) | (7,872) | (8,299) | (8,276) | (9,600) | (10,236) | 957 | ||
80 | Total shareholders equity | 5,991 | 5,491 | 5,177 | 5,426 | 5,527 | 5,450 | 5,196 | 4,661 | 3,763 | 3,893 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 5,991 | 5,491 | 5,177 | 5,426 | 5,527 | 5,450 | 5,196 | 4,661 | 3,763 | 3,893 | ||
83 | Total debt | 4,761 | 4,708 | 4,611 | 4,514 | 3,499 | 6,124 | 6,739 | 6,785 | 7,566 | 7,376 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | (1,319) | - | - | ||
85 | Net Debt | 3,354 | 4,001 | 3,537 | 3,206 | 2,565 | 5,401 | 4,468 | 5,198 | 7,413 | 7,193 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 4,447 | 4,600 | 6,499 | 3,715 | 4,087 | 4,277 | 6,019 | 3,571 | 3,895 | 4,054 | 5,956 | 3,382 | ||
7 | Cost of Revenue | (2,426) | (2,623) | (4,155) | (2,140) | (2,332) | (2,541) | (4,444) | (2,047) | (2,242) | (2,349) | (4,047) | (2,111) | ||
8 | Gross Profit | 2,021 | 1,977 | 2,344 | 1,575 | 1,755 | 1,736 | 1,575 | 1,524 | 1,653 | 1,705 | 1,909 | 1,271 | ||
9 | Gross Margin, % | 45.4% | 43.0% | 36.1% | 42.4% | 42.9% | 40.6% | 26.2% | 42.7% | 42.4% | 42.1% | 32.1% | 37.6% | ||
10 | EBITDA | 780 | 597 | 657 | 282 | 472 | 402 | (102) | 286 | 349 | 345 | 486 | 231 | ||
11 | EBITDA, % | 17.5% | 13.0% | 10.1% | 7.6% | 11.5% | 9.4% | -1.7% | 8.0% | 9.0% | 8.5% | 8.2% | 6.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 570 | 387 | 450 | 82 | 266 | 200 | (302) | 98 | 163 | 157 | 299 | 43 | ||
13 | EBIT, % | 12.8% | 8.4% | 6.9% | 2.2% | 6.5% | 4.7% | -5.0% | 2.7% | 4.2% | 3.9% | 5.0% | 1.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 508 | 321 | 385 | 14 | 189 | 119 | (380) | 14 | 74 | 68 | 217 | (40) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 11.4% | 7.0% | 5.9% | 0.4% | 4.6% | 2.8% | -6.3% | 0.4% | 1.9% | 1.7% | 3.6% | -1.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 382 | 243 | 299 | (54) | 143 | 97 | (273) | (70) | 58 | 59 | 186 | (27) | ||
17 | Profit Margin, % | 8.6% | 5.3% | 4.6% | -1.5% | 3.5% | 2.3% | -4.5% | -2.0% | 1.5% | 1.5% | 3.1% | -0.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 382 | 243 | 299 | 14 | 143 | 97 | (273) | 14 | 58 | 59 | 186 | (27) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 210 | 210 | 207 | 200 | 206 | 202 | 200 | 188 | 186 | 188 | 187 | 188 | ||
25 | Deferred income taxes | 8 | (46) | 11 | 2 | (14) | (29) | (43) | 1 | (8) | (18) | 17 | (13) | ||
26 | Stock-based compensation | 13 | 10 | 13 | 18 | 8 | 11 | - | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
27 | Change in working capital | 763 | (369) | (67) | (728) | (456) | (192) | 787 | (435) | 158 | (126) | 373 | (190) | ||
28 | Other non-cash items | 38 | 34 | 34 | 34 | 27 | 32 | 43 | 21 | 25 | 37 | 15 | 527 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,414 | 82 | 497 | (460) | (86) | 121 | 707 | (202) | 430 | 151 | 789 | (7) | ||
30 | Investments in PPE | (132) | (235) | (179) | (221) | (327) | (185) | (93) | (94) | (244) | (157) | (82) | (126) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 2 | 31 | - | 4 | - | 27 | 12 | 1 | 3 | 11 | 11 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 2 | 31 | - | 4 | - | 27 | 12 | (1) | 3 | (10) | 11 | (126) | ||
35 | Investing Cash Flow | (130) | (204) | (179) | (217) | (327) | (158) | (81) | (94) | (241) | (156) | (71) | (126) | ||
36 | Debt repayment | (32) | (31) | (29) | (25) | (25) | (22) | (23) | (189) | (22) | (21) | (667) | (242) | ||
37 | Dividends payments | (38) | (37) | (33) | (63) | (64) | (57) | (55) | (55) | (55) | (55) | (55) | (55) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (258) | (507) | (549) | (176) | (2) | (501) | - | (12) | (1) | - | (3) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 4 | - | - | (19) | 20 | - | - | - | - | 3 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 4 | (3) | 7 | - | 80 | 589 | (589) | 685 | (193) | 67 | (3) | (9) | ||
41 | Financing Cash Flow | (324) | (574) | (604) | (264) | (11) | 9 | (667) | 429 | (271) | (9) | (725) | 178 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,609 | 2,569 | 1,873 | 1,587 | 646 | 222 | 194 | 153 | 286 | 204 | 190 | 183 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 960 | (696) | (286) | (941) | (424) | (28) | (41) | 133 | (82) | (14) | (7) | 45 | ||
44 | Cash at end of period | 2,569 | 1,873 | 1,587 | 646 | 222 | 194 | 153 | 286 | 204 | 190 | 183 | 228 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 2,569 | 1,873 | 1,587 | 646 | 222 | 194 | 153 | 286 | 204 | 190 | 183 | 228 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,569 | 1,873 | 1,587 | 646 | 222 | 194 | 153 | 286 | 204 | 190 | 183 | 228 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 190 | - | - | 210 | 210 | - | - | - | 167 | - | ||
54 | Inventory | 2,733 | 3,642 | 3,067 | 3,736 | 4,034 | 4,874 | 3,189 | 3,526 | 3,474 | 4,239 | 2,880 | 3,083 | ||
55 | Other Current Assets | 356 | 373 | 369 | 381 | 374 | 366 | 394 | 347 | 296 | 291 | 180 | 345 | ||
56 | Total Current Assets | 5,658 | 5,888 | 5,023 | 4,763 | 4,630 | 5,434 | 3,736 | 4,159 | 3,974 | 4,720 | 3,410 | 3,656 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 1,346 | 1,346 | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 1,346 | 1,346 | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 9,408 | 9,622 | 9,552 | 10,014 | 10,524 | 10,435 | 10,230 | 10,171 | 10,438 | 10,353 | 10,219 | 10,162 | ||
62 | Other non-current Assets | 195 | 245 | 440 | 267 | 275 | (1,027) | (1,013) | 251 | 261 | 287 | 348 | 366 | ||
63 | Total non-current Assets | 9,848 | 10,063 | 10,031 | 10,490 | 10,993 | 10,800 | 10,609 | 10,551 | 10,820 | 10,747 | 10,599 | 10,622 | ||
64 | Total assets | 15,506 | 15,951 | 15,054 | 15,253 | 15,623 | 16,234 | 14,345 | 14,710 | 14,794 | 15,467 | 14,009 | 14,278 | ||
65 | Short Term debt | 260 | 259 | 263 | 399 | 447 | 1,036 | 565 | 1,080 | 848 | 914 | 277 | 528 | ||
66 | Account Payables | 1,495 | 2,135 | 1,683 | 1,679 | 1,497 | 2,014 | 1,330 | 1,310 | 1,376 | 1,918 | 1,134 | 1,220 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 353 | - | 194 | 356 | 356 | - | (764) | - | 327 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,554 | 1,545 | 987 | 1,316 | 1,232 | 1,080 | 864 | 1,164 | 2,010 | 1,324 | 874 | 1,265 | ||
69 | Total current liabilities | 3,309 | 3,939 | 3,286 | 3,394 | 3,370 | 4,486 | 3,115 | 3,554 | 3,470 | 4,156 | 2,612 | 3,013 | ||
70 | Long Term debt | 6,347 | 6,518 | 6,522 | 6,804 | 7,145 | 7,133 | 7,001 | 6,981 | 7,144 | 7,132 | 1,638 | 1,638 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,461 | 5,434 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 245 | 196 | 206 | 209 | 194 | 165 | 129 | 129 | 121 | 107 | 107 | 94 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 386 | 367 | 379 | 390 | 370 | 354 | 337 | 326 | 324 | 321 | 298 | 286 | ||
74 | Total non-current liabilities | 6,978 | 7,081 | 7,107 | 7,403 | 7,709 | 7,652 | 7,467 | 7,436 | 7,589 | 7,560 | 7,504 | 7,452 | ||
75 | Total liabilities | 10,287 | 11,020 | 10,393 | 10,797 | 11,079 | 12,138 | 10,582 | 10,990 | 11,059 | 11,716 | 10,116 | 10,465 | ||
76 | Common Stock | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
77 | Retained earnings | 13,786 | 13,991 | 14,257 | 14,207 | 14,285 | 14,324 | 13,995 | 2,798 | 2,800 | 2,803 | 2,934 | - | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | (8,571) | (9,064) | (9,600) | (9,755) | (9,745) | (10,232) | (10,236) | 920 | 933 | 946 | 957 | 3,813 | ||
80 | Total shareholders equity | 5,219 | 4,931 | 4,661 | 4,456 | 4,544 | 4,096 | 3,763 | 3,720 | 3,735 | 3,751 | 3,893 | 3,813 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 5,219 | 4,931 | 4,661 | 4,456 | 4,544 | 4,096 | 3,763 | 3,720 | 3,735 | 3,751 | 3,893 | 3,813 | ||
83 | Total debt | 6,607 | 6,777 | 6,785 | 7,203 | 7,592 | 8,169 | 7,566 | 8,061 | 7,992 | 8,046 | 7,376 | 7,600 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 4,038 | 4,904 | 5,198 | 6,557 | 7,370 | 7,975 | 7,413 | 7,775 | 7,788 | 7,856 | 7,193 | 7,372 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 22.39 | |||||
5 | Beta | 2.03 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 111 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 23.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 14.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 7,376 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,485 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 9,861 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 74.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 25.2% | |||||
18 | WACC, % | 6.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.3% | 70.1% | 23.1% | 67.2% | 15.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 23.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 207 | 284 | 260 | 304 | 344 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 7,376 | 7,376 | 7,376 | 7,376 | 7,376 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.9% | 3.5% | 4.1% | 4.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 19,974 | 15,955 | 19,433 | 18,098 | 17,476 | 17,099 | 16,730 | 16,369 | 16,016 | 15,671 | |
8 | Revenue Growth, % | -20.1% | 21.8% | -6.9% | -3.4% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | ||
9 | EBITDA | 2,129 | 574 | 2,518 | 1,054 | 1,466 | 1,315 | 1,287 | 1,259 | 1,232 | 1,205 | |
10 | EBITDA, % | 10.7% | 3.6% | 13.0% | 5.8% | 8.4% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | |
11 | Depreciation | 1,030 | 874 | 838 | 808 | 749 | 793 | 775 | 759 | 742 | 726 | |
12 | Depreciation, % | 5.2% | 5.5% | 4.3% | 4.5% | 4.3% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
13 | EBIT | 1,099 | (300) | 1,680 | 246 | 717 | 523 | 511 | 500 | 490 | 479 | |
14 | EBIT, % | 5.5% | -1.9% | 8.6% | 1.4% | 4.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 723 | 2,271 | 1,587 | 153 | 183 | 1,038 | 1,016 | 994 | 973 | 952 | |
22 | Total Cash, % | 3.6% | 14.2% | 8.2% | 0.8% | 1.0% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
23 | Account Receivables | 15 | 789 | 190 | 210 | 167 | 344 | 336 | 329 | 322 | 315 | |
24 | Account Receivables, % | 0.1% | 4.9% | 1.0% | 1.2% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
25 | Inventories | 3,537 | 2,590 | 3,067 | 3,189 | 2,880 | 2,826 | 2,765 | 2,706 | 2,647 | 2,590 | |
26 | Inventories, % | 17.7% | 16.2% | 15.8% | 17.6% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | |
27 | Accounts Payable | 1,206 | 1,476 | 1,683 | 1,330 | 1,134 | 1,357 | 1,328 | 1,299 | 1,271 | 1,244 | |
28 | Accounts Payable, % | 6.0% | 9.3% | 8.7% | 7.3% | 6.5% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | |
29 | Capital Expenditure | (855) | (334) | (605) | (826) | (577) | (559) | (547) | (535) | (523) | (512) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.3% | 2.1% | 3.1% | 4.6% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 19,974 | 15,955 | 19,433 | 18,098 | 17,476 | 17,099 | 16,730 | 16,369 | 16,016 | 15,671 | |
38 | EBITDA | 2,129 | 574 | 2,518 | 1,054 | 1,466 | 1,315 | 1,287 | 1,259 | 1,232 | 1,205 | |
39 | EBIT | 1,099 | (300) | 1,680 | 246 | 717 | 523 | 511 | 500 | 490 | 479 | |
40 | Tax Rate, % | 23.3% | 70.1% | 23.1% | 67.2% | 15.0% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | 43.9% | |
41 | EBIAT | 843 | (90) | 1,293 | 81 | 609 | 293 | 287 | 281 | 275 | 269 | |
42 | Depreciation | 1,030 | 874 | 838 | 808 | 749 | 793 | 775 | 759 | 742 | 726 | |
43 | Accounts Receivable | 14 | (774) | 599 | (20) | 43 | (177) | 7 | 7 | 7 | 7 | |
44 | Inventories | (62) | 947 | (477) | (122) | 309 | 54 | 61 | 60 | 58 | 57 | |
45 | Accounts Payable | 19 | 270 | 207 | (353) | (196) | 223 | (29) | (29) | (28) | (27) | |
46 | Capital Expenditure | (855) | (334) | (605) | (826) | (577) | (559) | (547) | (535) | (523) | (512) | |
47 | UFCF | 989 | 893 | 1,855 | (432) | 937 | 627 | 555 | 543 | 531 | 520 | |
48 | WACC, % | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | ||||||
49 | PV UFCF | 592 | 494 | 456 | 420 | 388 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 2,350 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 22,356 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 7,193 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 541 | Equity Value - (USD 'MM) | 15,163 | ||||||||
57 | Terminal Value | 26,795 | Shares Outstanding, MM | 111 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 20,007 | Equity Value Per Share, USD | 136.61 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 19,974 | 15,955 | 19,433 | 18,098 | 17,476 | 17,099 | 16,730 | 16,369 | 16,016 | 15,671 | |
8 | Revenue Growth, % | -20.1% | 21.8% | -6.9% | -3.4% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1,657 | 1,338 | 2,271 | 282 | 1,168 | 1,210 | 1,184 | 1,159 | 1,134 | 1,109 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 8.3% | 8.4% | 11.7% | 1.6% | 6.7% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | |
11 | Capital Expenditure | (855) | (334) | (605) | (826) | (577) | (559) | (547) | (535) | (523) | (512) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.3% | 2.1% | 3.1% | 4.6% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
13 | Free Cash Flow | 802 | 1,004 | 1,666 | (544) | 591 | 652 | 637 | 624 | 610 | 597 | |
14 | Free Cash Flow, % | 4.0% | 6.3% | 8.6% | -3.0% | 3.4% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 802 | 1,004 | 1,666 | (544) | 591 | 652 | 637 | 624 | 610 | 597 | |
22 | WACC, % | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | ||||||
23 | PV UFCF | 615 | 567 | 523 | 483 | 446 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 2,634 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 25,619 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 7,193 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 621 | Equity Value - (USD 'MM) | 18,426 | ||||||||
32 | Terminal Value | 30,784 | Shares Outstanding, MM | 111 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 22,984 | Equity Value Per Share, USD | 166.00 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.68 | 1.93 | 1.53 | 1.20 | 1.31 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.27 | 1.01 | 0.54 | 0.12 | 0.13 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.26 | 0.75 | 0.48 | 0.05 | 0.07 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.27 | 18.05 | 3.57 | 4.24 | 3.49 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 106.34 | 91.25 | 97.88 | 101.60 | 93.46 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 106.62 | 109.30 | 101.45 | 105.83 | 96.95 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 36.26 | 52.00 | 53.71 | 42.37 | 36.80 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 70.36 | 57.30 | 47.74 | 63.46 | 60.15 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 39.2% | 35.1% | 41.1% | 36.7% | 35.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 5.5% | -1.9% | 8.6% | 1.4% | 4.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 4.5% | -3.4% | 6.3% | -0.3% | 2.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 3.5% | -1.0% | 4.8% | -0.1% | 1.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.3% | 70.1% | 23.1% | 67.2% | 15.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.05 | -0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.13 | -0.03 | 0.20 | -0.01 | 0.08 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.09 | -0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.14 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.12 | 1.30 | 1.46 | 2.01 | 0.49 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.65 | 0.30 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 0.33 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 5.31 | -1.06 | 6.46 | 0.81 | 2.08 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.04 | 0.61 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.67 | 2.95 | 3.23 | 3.81 | 3.60 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.05 | 1.76 | 2.03 | 1.77 | 1.71 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.37 | 1.04 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.48 | 0.75 | 0.73 | -1.93 | 0.51 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.04 | 0.61 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 5.88 | 4.85 | 8.63 | 0.50 | 4.22 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.94 | 4.01 | 3.75 | 0.34 | 2.02 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -3.84 | -5.92 | -4.96 | -0.48 | -3.27 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.61 | -0.66 | 0.16 | -12.58 | 0.69 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.23 | 1.31 | 1.88 | 1.00 | 0.75 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 4.05 | 5.07 | 3.87 | 13.40 | 2.49 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 9.71 | -41.63 | 9.36 | -198.88 | 9.16 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.99 | 0.34 | -0.01 | 1.94 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.34 | 0.43 | 0.45 | 0.21 | 0.17 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.063 | 0.016 | 0.017 | 0.063 | 0.076 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 5.69 | 19.60 | 5.55 | 10.62 | 6.89 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.23 | 1.31 | 1.88 | 1.00 | 0.75 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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