1 | ||||
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2 | Company Code | PTLO | ||
3 | Company Name | Portillo's Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | PTLO | 10.37 | 1.871 | 1167160 | 638917425 | 0 | 9.93-23.99 | 0.38 | Portillo's Inc. | USD | 1871509 | US73642K1060 | 73642K106 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Restaurants | Portillo's Inc., together with its subsidiaries, engages in the ownership and operation of fast casual and quick service restaurants in the United States. The company offers Chicago-style hot dogs and sausages, Italian beef sandwiches, char-grilled burgers, chopped salads, crinkle-cut French fries, homemade chocolate cakes, and chocolate cake shakes. As of March 10, 2022, it operated in 70 locations across nine states. The company also offers its products through its website. Portillo's Inc. was founded in 1963 and is based in Oak Brook, Illinois. | Mr. Michael Osanloo | Consumer Cyclical | US | 8180 | 630 954 3773 | 2001 Spring Road | Oak Brook | IL | 60523 | 9.56934 | 0.8006622044 | 2021-10-21 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2024-02-27 | 2024-02-27 8:07:06 | 2023 | FY | 679905000 | 539047000 | 140858000 | 0.2071730609 | 0 | 112193000 | -33358000 | 78835000 | 3349000 | 78835000 | 617882000 | 212000 | 27470000 | 24313000 | 86336000 | 0.1269824461 | 62023000 | 0.0912230385 | -33957000 | 28066000 | 0.0412792964 | 3248000 | 18424000 | 0.0270979034 | 0.34 | 0.32 | 53806570 | 57307784 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-03-02 | 2023-03-02 8:09:08 | 2022 | FY | 587104000 | 454598000 | 132506000 | 0.2256942552 | 0 | 66891999 | 4715001 | 71607000 | 5345000 | 85882000 | 540480000 | 27644000 | 27644000 | 20907000 | 61501000 | 0.1047531613 | 40594000 | 0.0691427754 | -21614000 | 18980000 | 0.0323281735 | 1823000 | 10851000 | 0.0184822451 | 0.28 | 0.25 | 38902259 | 42715977 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-03-10 | 2022-03-10 8:12:53 | 2021 | FY | 534952000 | 392870000 | 142082000 | 0.2655976611 | 0 | 87089000 | 3565000 | 90654000 | 0 | 119335000 | 512205000 | 39694000 | 39694000 | 23312000 | 52783000 | 0.0986686656 | 29471000 | 0.055090924 | -46418000 | -16947000 | -0.0316794778 | 3531000 | -54000000 | -0.1009436361 | -1.51 | -1.51 | 35807171 | 35807171 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 455471000 | 333526000 | 121945000 | 0.2677338404 | 0 | 39854000 | 2209000 | 42063000 | 0 | 64650999 | 398176999 | 45031000 | 45031000 | 24584000 | 81217000 | 0.1783143164 | 56633000 | 0.1243394201 | -44370000 | 12263000 | 0.0269237778 | 20523999 | -8260999 | -0.0181372667 | -0.23 | -0.23 | 35807171 | 35807171 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 479417000 | 362347000 | 117070000 | 0.2441924254 | 0 | 43118000 | 2834000 | 45952000 | 0 | 68148000 | 430495000 | 43367000 | 43367000 | 24364000 | 72791000 | 0.1518323297 | 48427000 | 0.1010122712 | -42872000 | 5555000 | 0.01158699 | 18424000 | -12869000 | -0.0268430198 | -0.36 | -0.36 | 35807171 | 35807171 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2024-02-27 | 2024-02-27 8:07:06 | 2023 | FY | 10438000 | 0 | 10438000 | 14183000 | 8733000 | 8565000 | 41919000 | 489618000 | 394298000 | 252836000 | 647134000 | 16684000 | 184701000 | 5484999 | 1343621999 | 1 | 1385541000 | 33189000 | 28077000 | 4428000 | 7180000 | 36467000 | 104913000 | 283923000 | 0 | 0 | 536595000 | 820518000 | 0 | 238414000 | 925431000 | 0 | 555000 | 13612000 | 2.31E-08 | 308212000 | 322379000 | 460110000 | 1385541000 | 137731000 | 1385541000 | 16684000 | 550414000 | 539976000 | |||||||
23 | 2022-12-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-03-02 | 2023-03-02 8:09:08 | 2022 | FY | 44427000 | 0 | 44427000 | 8590000 | 7387000 | 4922000 | 65326000 | 393844000 | 394298000 | 255725000 | 650023000 | 16274000 | 150497000 | 4119000 | 1214757000 | 0 | 1280083000 | 30273000 | 9004000 | 1956000 | 7292000 | 30728000 | 77297000 | 514591000 | 0 | 0 | 255294000 | 769885000 | 0 | 205015000 | 847182000 | 0.9999999702 | 484000 | -4812000 | 1.69E-08 | 260663999 | 256336000 | 432901000 | 1280083000 | 176565000 | 1280083000 | 16274000 | 523595000 | 479168000 | |||||||
24 | 2021-12-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-03-10 | 2022-03-10 8:12:53 | 2021 | FY | 39263000 | 0 | 39263000 | 7840000 | 6078000 | 5836000 | 59017000 | 190834000 | 394298000 | 259757000 | 654055000 | 16170000 | 74455000 | 5042000 | 940556000 | 0 | 999573000 | 27249000 | 3324000 | 1970000 | 6893000 | 29472000 | 66938000 | 315829000 | 32174000 | -32174000 | 193400000 | 509229000 | 0 | 0 | 576167000 | 999573000 | 358000 | -15950000 | -999573000 | 186856000 | 171264000 | 423406000 | 999573000 | 252142000 | 999573000 | 16170000 | 319153000 | 279890000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 41211000 | 0 | 41211000 | 5204000 | 5075000 | 2915000 | 54626000 | 174769000 | 394298000 | 266180000 | 660478000 | 16015000 | 0 | 4334000 | 855596000 | 0 | 910222000 | 21427000 | 3324000 | 1609000 | 6774000 | 34827000 | 66352000 | 466380000 | 26694000 | -26694000 | 236781000 | 703161000 | 0 | 0 | 769513000 | 200571000 | 140709000 | 0 | 0 | -200571000 | 140709000 | 140709000 | 910222000 | 0 | 910222000 | 16015000 | 469704000 | 428493000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 22424000 | 0 | 22424000 | 3664000 | 3895000 | 2499000 | 32687000 | 165102000 | 394298000 | 274948000 | 669246000 | 15862000 | 0 | 3743000 | 853953000 | 0 | 886640000 | 15881000 | 18324000 | 2266000 | 5985000 | 29745000 | 69935000 | 465841000 | 19755000 | -19755000 | 203130000 | 668971000 | 0 | 0 | 738906000 | 180047000 | 748999 | 56080000 | -748999 | -88393000 | 147734000 | 147734000 | 886640000 | 0 | 886640000 | 15862000 | 484165000 | 461741000 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2024-02-27 | 2024-02-27 8:07:06 | 2023 | FY | 18424000 | 24313000 | 3249000 | 15542000 | 2067000 | -761000 | -1346000 | 209000 | 3965000 | 7186000 | 70781000 | -87918000 | 81000 | 0 | 0 | 81000 | -87837000 | -16622000 | 181712000 | -179306000 | 0 | -2717000 | -16933000 | 0 | -33989000 | 10438000 | 44427000 | 70781000 | -87918000 | -17137000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-03-02 | 2023-03-02 8:09:08 | 2022 | FY | 10851000 | 20907000 | -3525000 | 16137000 | -1118000 | 191000 | -1309000 | -3621000 | 3621000 | 13637000 | 56889000 | -47061000 | 44000 | 0 | 0 | 44000 | -47017000 | -3324000 | 364956000 | -367588000 | 0 | 7204000 | -4708000 | 0 | 5164000 | 44427000 | 39263000 | 56889000 | -47061000 | 9828000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-03-10 | 2022-03-10 8:12:53 | 2021 | FY | -32823999 | 23312000 | -3532000 | 29389000 | -1779999 | -777000 | -1002999 | 1788000 | -1788000 | 26989998 | 42874000 | -36183000 | 123000 | -200000 | 77000 | -77000 | -36260000 | -158324000 | 430899000 | -57010000 | 0 | -8783000 | -8783000 | 0 | -2169000 | 39263000 | 41432000 | 42874000 | -36183000 | 6691000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 12263000 | 24584000 | 973000 | 960000 | -1933000 | -753000 | -1180000 | 1354000 | -1354000 | 21424000 | 58271000 | -21452000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | -21420000 | -13324000 | 26000 | 0 | 0 | -4750000 | -18048000 | 0 | 18803000 | 41432000 | 22629000 | 58271000 | -21452000 | 36819000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 5555000 | 24364000 | -1178000 | 1286000 | -108000 | 33000 | -141000 | -1785000 | 1785000 | 13406000 | 43325000 | -22045000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | -22012000 | -471842000 | 100000 | 0 | 0 | 460021000 | -11721000 | 0 | 9592000 | 22629000 | 13037000 | 43325000 | -22045000 | 21280000 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | PTLO | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.3995596351 | 0.2346801636 | 0.09949196 | 7.613997544 | 5.913296985 | 13.52729453 | 22.47296618 | -8.94567165 | 0.2071730609 | 0.09122303851 | 0.04127929637 | 0.02709790338 | 0.1157272144 | 0.01329733296 | 0.05715012454 | 0.04843170694 | 0.6564526473 | 0.4525095529 | 0.09122303851 | 0.2251827986 | 0.9678049749 | 0.4682864315 | 0.491819559 | 2.257844922 | 0.2268621795 | 4.297863695 | 47.9380244 | 16.24173672 | 61.72529486 | 1.3886438 | 0.4907144574 | 1.315471326 | -0.3184927045 | 0.1939911799 | 0 | 0.1041042499 | -0.2421129964 | 0.2268621795 | 2.520960217 | -0.8050797334 | -0.8050797334 | 0 | 2.658791857 | 2.658791857 | 1.260674153 | 46.52294073 | -50.01684426 | 12.10972804 | 12.10972804 | 2.171070568 | 1.260674153 | 0 | 16.18229545 | 2.658791857 | |
51 | PTLO | 2022-12-25 | 2022 | FY | 0.8451298239 | 0.6858869038 | 0.5747571057 | 5.340365591 | 5.931075368 | 11.27144096 | 24.30640918 | -13.03496822 | 0.2256942552 | 0.06914277539 | 0.03232817354 | 0.01848224505 | 0.09604847208 | 0.008476794083 | 0.0423311591 | 0.03374997714 | 0.5717070601 | 0.4675567818 | 0.06914277539 | 0.4090320706 | 2.04261204 | 0.6674964037 | 0.6713350284 | 1.468456085 | 0.1086507702 | 4.993769896 | 68.34738068 | 15.01661547 | 61.54027345 | 1.490701902 | 0.4586452597 | 1.462357237 | 0.252633144 | 1.142015943 | 0 | 0.09689765357 | 0.1727574751 | 0.1086507702 | 6.318191915 | -1.208835341 | -1.208835341 | 0 | 2.608801855 | 2.608801855 | 1.1390313 | 61.62840588 | 68.04332847 | 11.75499362 | 11.75499362 | -0.5198820831 | 1.1390313 | 0 | 18.66470191 | 2.608801855 | |
52 | PTLO | 2021-12-26 | 2021 | FY | 0.8816666169 | 0.7036810183 | 0.5865577101 | 5.349264981 | 5.64682974 | 10.99609472 | 25.31596966 | -14.31987494 | 0.2655976611 | 0.05509092405 | -0.03167947778 | -0.1009436361 | -0.2083554611 | -0.05402306785 | -0.3153026906 | 0.03159971479 | 3.186404673 | -0.5750398697 | 0.05509092405 | 0.3192893365 | 1.863514808 | 0.6483956862 | 0.650778827 | 0.7424547791 | 0.1343368228 | 5.836445488 | 68.23367347 | 14.4177768 | 64.63803883 | 2.803232128 | 0.5351805221 | 1.197357926 | 0.1868620115 | 1.096512204 | 0 | 0.08014550838 | 0.156061949 | 0.1343368228 | 12.89831528 | -1.184921096 | -1.184921096 | 0 | 7.834073112 | 7.834073112 | 2.508065579 | -24.8461981 | 200.5222982 | 31.29390067 | 31.29390067 | -0.04464551221 | 2.508065579 | 0 | 30.72172285 | 7.834073112 | |
53 | PTLO | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.8232758621 | 0.6995267663 | 0.6210965758 | 4.170320394 | 5.553914837 | 9.724235231 | 23.44901147 | -13.72477624 | 0.2677338404 | 0.1243394201 | 0.0269237778 | -0.0181372667 | 1.673652369 | -0.009075806781 | -0.05870981245 | 0.06711104791 | -0.6736523689 | 0.2165345293 | 0.1243394201 | 0.5160323525 | 3.338123361 | 0.7682234401 | 0.7694855778 | 1.257644734 | 0.1240589818 | 6.468825733 | 87.52325135 | 15.56568815 | 65.71940887 | 2.606131522 | 0.5003955079 | 1.627355593 | 1.02825772 | 1.150914715 | 0 | 0.1279356973 | 0.6318580426 | 0.1240589818 | 17.53038508 | -2.716343464 | -2.716343464 | 0 | 7.405273835 | 7.405273835 | 2.287716838 | -126.133495 | 28.30029811 | 17.88177097 | 17.88177097 | 3.492927554 | 2.287716838 | 0 | 18.10558967 | 7.405273835 | |
54 | PTLO | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.4673911489 | 0.3730321012 | 0.3206405948 | 2.789554813 | 3.923518064 | 6.713072878 | 15.99727609 | -9.284203214 | 0.2441924254 | 0.1010122712 | 0.01158699003 | -0.02684301975 | 3.316651665 | -0.0145143463 | -0.08710926395 | 0.05929558408 | -2.316651665 | 0.1147087369 | 0.1010122712 | 0.546067175 | 3.277275373 | 0.7592242187 | 0.7662063083 | 1.11667858 | 0.08948395692 | 6.001597466 | 130.8452511 | 22.81638436 | 93.02875481 | 2.903762523 | 0.5407121267 | 1.209953168 | 0.5942943663 | 0.626243274 | 0 | 0.09037017878 | 0.4911713791 | 0.08948395692 | 2.364385505 | -1.965298254 | -1.965298254 | 0 | 7.053140618 | 7.053140618 | 2.173449578 | -80.96889238 | 48.96563328 | 24.05051762 | 24.05051762 | 0 | 2.173449578 | 0 | 20.65818131 | 7.053140618 | |
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2024-05-07 | 2024-05-07 8:05:14 | 2024 | Q1 | 165831000 | 136404000 | 29427000 | 0.177451743 | 0 | 27880000 | -9340000 | 18540000 | 561000 | 18540000 | 154944000 | 79000 | 6530000 | 6944000 | 17831000 | 0.107525131 | 10887000 | 0.065651175 | -6680000 | 4207000 | 0.0253692012 | -1137000 | 4562000 | 0.0275099348 | 0.0794 | 0.0754 | 57437782 | 60493958 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2024-02-27 | 2024-02-27 8:07:06 | 2023 | Q4 | 187858000 | 148647000 | 39211000 | 0.2087268043 | 0 | 30010000 | -8460000 | 21550000 | 1658000 | 21550000 | 170197000 | 96000 | 6931000 | 6525000 | 24186000 | 0.1287461806 | 17661000 | 0.0940124988 | -8371000 | 9290000 | 0.0494522458 | -357000 | 7789000 | 0.0414621682 | 0.14 | 0.13 | 55409702 | 58635214 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-24 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-11-02 | 2023-11-02 8:06:16 | 2023 | Q3 | 166805000 | 124920000 | 41885000 | 0.2511015857 | 0 | 18147000 | 3161000 | 21308000 | 528000 | 26259999 | 151179999 | 6457000 | 6573000 | 6178000 | 20869000 | 0.1251101586 | 14691000 | 0.0880728995 | -5523000 | 9168000 | 0.0549623812 | 2622000 | 4361000 | 0.0261443002 | 0.0791 | 0.0742 | 55127133 | 58767812 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-08-03 | 2023-08-03 8:11:10 | 2023 | Q2 | 169182000 | 126451000 | 42731000 | 0.2525741509 | 0 | 18581000 | 1303000 | 19884000 | 579000 | 24768000 | 151219000 | 6523000 | 6523000 | 5940000 | 22943000 | 0.1356113535 | 17003000 | 0.1005012354 | -5563000 | 11440000 | 0.0676194867 | 1542000 | 6788000 | 0.0401224717 | 0.12 | 0.12 | 54964649 | 58550057 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-05-04 | 2023-05-04 8:10:32 | 2023 | Q1 | 156061000 | 121240000 | 34821000 | 0.2231242911 | 0 | 17784000 | 3338000 | 21122000 | 584000 | 29208999 | 150448999 | 7444000 | 7444000 | 5670000 | 14074000 | 0.090182685 | 8404000 | 0.0538507379 | -10236000 | -1832000 | -0.0117389995 | 559000 | -514000 | -0.0032935839 | -0.0104 | -0.0104 | 49599074 | 49599074 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-03-02 | 2023-03-02 8:09:08 | 2022 | Q4 | 150878000 | 118829000 | 32049000 | 0.2124166545 | 0 | 17707000 | 2945000 | 20652000 | 2883000 | 22726000 | 141555000 | 8358000 | 8358000 | 5104000 | 11427000 | 0.0757366879 | 6323000 | 0.0419080317 | -5358000 | 965000 | 0.006395896 | 1688000 | 3954000 | 0.026206604 | 0.0817 | 0.0817 | 48420723 | 48420723 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-11-03 | 2022-11-03 8:07:38 | 2022 | Q3 | 151121000 | 117033000 | 34088000 | 0.2255675915 | 0 | 18059000 | 791000 | 18850000 | 708000 | 22794000 | 139827000 | 7090000 | 7090000 | 5289000 | 15580000 | 0.1030961944 | 10291000 | 0.0680977495 | -6087000 | 4204000 | 0.0278187677 | 1006000 | 1592000 | 0.0105346047 | 0.0377 | 0.0373 | 42225023 | 42625160 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-08-04 | 2022-08-04 8:09:49 | 2022 | Q2 | 150623000 | 112237000 | 38386000 | 0.2548481972 | 0 | 15439000 | 423000 | 15862000 | 1754000 | 19193000 | 131430000 | 6097000 | 6097000 | 5309000 | 22473000 | 0.1492003213 | 17164000 | 0.1139533803 | -4068000 | 13096000 | 0.0869455528 | 2340000 | 5111000 | 0.0339324008 | 0.13 | 0.13 | 39315384 | 39687090 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-27 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-05-05 | 2022-05-05 8:11:28 | 2022 | Q1 | 134482000 | 106499000 | 27983000 | 0.2080798917 | 0 | 15687000 | 555999 | 16242999 | 0 | 21169000 | 127668000 | 6099000 | 6099000 | 5205000 | 11918000 | 0.0886215256 | 6713000 | 0.0499174611 | -5998000 | 715000 | 0.0053166967 | 165000 | 194000 | 0.0014425722 | 0.0049 | 0.0049 | 39944086 | 39944086 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-03-10 | 2022-03-10 8:12:53 | 2021 | Q4 | 138908000 | 103895000 | 35013000 | 0.2520589167 | 0 | 51334000 | 0 | 52592000 | 0 | 64794000 | 168689000 | 7570000 | 7570000 | 5087000 | -17476000 | -0.1258098886 | -22563000 | -0.1624312495 | -14788000 | -37351000 | -0.2688902007 | 3531000 | -57426000 | -0.4134103147 | -1.6 | -1.61 | 35692931 | 35807171 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2021-11-18 | 2021-11-18 8:25:20 | 2021 | Q3 | 138003000 | 103760000 | 34243000 | 0.248132287 | 0 | 11750000 | 0 | 12097000 | 0 | 17029000 | 120789000 | 10683000 | 10683000 | 5516000 | 22463000 | 0.1627718238 | 16947000 | 0.1228016782 | -10416000 | 6531000 | 0.0473250582 | 0 | 645000 | 0.0046738114 | 0.0126 | 0.01 | 64500000 | 51581685 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | PTLO | USD | 1871509 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 140734000 | 97669000 | 43065000 | 0.3060028138 | 0 | 12170000 | 0 | 12841000 | 0 | 18604000 | 116273000 | 10712000 | 10712000 | 6420000 | 30586000 | 0.217331988 | 24166000 | 0.1717140137 | -10417000 | 13749000 | 0.0976949422 | 0 | 8172000 | 0.0580669916 | 0.16 | 0.16 | 51200761 | 51568909 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2024-05-07 | 2024-05-07 8:05:14 | 2024 | Q1 | 4562000 | 6944000 | -1137000 | 2827000 | -4306000 | -216000 | 223000 | -3500000 | -813000 | 20395000 | 9077000 | -16939000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16939000 | -15125000 | 115722000 | -114960000 | 0 | -5279000 | 10608000 | 0 | 2746000 | 13184000 | 10438000 | 9077000 | -16939000 | -7862000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2024-02-27 | 2024-02-27 8:07:06 | 2023 | Q4 | 7789000 | 6525000 | -356000 | 3498000 | -483000 | 632000 | -2315000 | 2986000 | -1786000 | 238000 | 17211000 | -30258000 | -81000 | 0 | 0 | 81000 | -30258000 | -11250000 | 681000 | -1393000 | 0 | 21107000 | 10538000 | 21822000 | -2509000 | 10438000 | 12947000 | 17211000 | -30258000 | -13047000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-24 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-11-02 | 2023-11-02 8:06:16 | 2023 | Q3 | 4361000 | 6178000 | 2094000 | 4324000 | -312000 | -387000 | 75000 | 2000 | -2000 | 5616000 | 22261000 | -20301000 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | -20253000 | -1875000 | 413000 | -56000 | 0 | -9587000 | -11518000 | 0 | -9510000 | 12947000 | 22457000 | 22261000 | -20301000 | 1960000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-08-03 | 2023-08-03 8:11:10 | 2023 | Q2 | 6788000 | 5940000 | 963000 | 4183000 | -2639000 | -1405000 | -1234000 | 381000 | -381000 | 9587000 | 24823000 | -17143000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | -17136000 | 0 | 12906000 | -12943000 | 0 | 196000 | 159000 | 0 | 7846000 | 22457000 | 14611000 | 24823000 | -17143000 | 7680000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-05-04 | 2023-05-04 8:10:32 | 2023 | Q1 | -514000 | 5670000 | -1143000 | 3537000 | 2627000 | 499000 | 2128000 | -3160000 | 3160000 | -3691000 | 6486000 | -20216000 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | -20190000 | -322428000 | 166400000 | -166419000 | 0 | 628782001 | -16111999 | -1 | -29816000 | 14611000 | 44427000 | 6486000 | -20216000 | -13730000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-03-02 | 2023-03-02 8:09:08 | 2022 | Q4 | 3954000 | 5104000 | -4574000 | 4790000 | 802000 | 2255000 | -1453000 | -2532000 | 2532000 | 7844000 | 17920000 | -17049000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17049000 | -831000 | 181520000 | -184152000 | 0 | 3760000 | -3166000 | 0 | -2295000 | 44427000 | 46722000 | 17920000 | -17049000 | 871000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-11-03 | 2022-11-03 8:07:38 | 2022 | Q3 | 1592000 | 5289000 | 298000 | 3698000 | -1270000 | -975000 | -295000 | 1819000 | -1819000 | 4003000 | 13610000 | -16072000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | -16058000 | -831000 | 183436000 | -183436000 | 0 | 1102000 | -560000 | 0 | -3008000 | 46722000 | 49730000 | 13610000 | -16072000 | -2462000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-08-04 | 2022-08-04 8:09:49 | 2022 | Q2 | 5111000 | 5309000 | 586000 | 3864000 | -3397000 | -2905000 | -492000 | 800000 | -800000 | 13085000 | 24559000 | -7661000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | -7631000 | -831000 | 1451000 | 0 | 0 | 1451000 | 620000 | 0 | 17548000 | 49730000 | 32182000 | 24559000 | -7661000 | 16898000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-27 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-05-05 | 2022-05-05 8:11:28 | 2022 | Q1 | 194000 | 5205000 | 165000 | 3785000 | 2747000 | 1816000 | 931000 | -3708000 | 3708000 | -11296000 | 800000 | -6279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6279000 | -831000 | 0 | 0 | 0 | -771000 | -1602000 | 0 | -7081000 | 32182000 | 39263000 | 800000 | -6279000 | -5479000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-03-10 | 2022-03-10 8:12:53 | 2021 | Q4 | -53228000 | 5087000 | 0 | 30265000 | -2367000 | -688000 | -1679000 | 0 | 0 | 51124000 | 2983000 | -8496000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8496000 | -155831000 | 0 | -57010000 | 0 | -4781000 | -4781000 | 0 | -10294000 | 39263000 | 49557000 | 2983000 | -8496000 | -5513000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2021-11-18 | 2021-11-18 8:25:20 | 2021 | Q3 | 6531000 | 5516000 | 0 | 170000 | -1450000 | -624000 | -826000 | 0 | 0 | -4973000 | 7074000 | -9219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9219000 | -831000 | 0 | 0 | 0 | -2690000 | -2690000 | 12960000 | -4835000 | 49557000 | 54392000 | 7074000 | -9219000 | -2145000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | PTLO | USD | 1871509 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2021 | Q2 | 13749000 | 6420000 | 0 | 168000 | 536000 | 334000 | 202000 | 0 | 0 | 7600000 | 27769000 | -7502000 | 0 | 0 | 0 | 89000 | -7413000 | -831000 | 0 | 0 | 0 | -731000 | -731000 | 0 | 19625000 | 54392000 | 34767000 | 27769000 | -7502000 | 20267000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2024-05-07 | 2024-05-07 8:05:14 | 2024 | Q1 | 13184000 | 0 | 13184000 | 14447000 | 8510000 | 6246000 | 42387000 | 500958000 | 394298000 | 252114000 | 646412000 | 16640999 | 203615000 | 6877001 | 1374503000 | 0 | 1416890000 | 29323000 | 45273000 | 7191000 | 5193000 | 37086000 | 116875000 | 282239000 | 0 | 0 | 565431000 | 847670000 | 0 | 241433000 | 964545000 | 0 | 615000 | 18174000 | -2.13E-08 | 341750000 | 360539000 | 452345000 | 1416890000 | 91806000 | 1416890000 | 16640999 | 568945000 | 555761000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | PTLO | USD | 1871509 | 2024-02-27 | 2024-02-27 8:07:06 | 2023 | Q4 | 10438000 | 0 | 10438000 | 14183000 | 8733000 | 8565000 | 41919000 | 489618000 | 394298000 | 252836000 | 647134000 | 16684000 | 184701000 | 5484999 | 1343621999 | 1 | 1385541000 | 33189000 | 28077000 | 4428000 | 7180000 | 36467000 | 104913000 | 283923000 | 0 | 0 | 536595000 | 820518000 | 0 | 238414000 | 925431000 | 0 | 555000 | 13612000 | 2.31E-08 | 308212000 | 322379000 | 460110000 | 1385541000 | 137731000 | 1385541000 | 16684000 | 550414000 | 539976000 | |||||||
93 | 2023-09-24 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-11-02 | 2023-11-02 8:06:16 | 2023 | Q3 | 12947000 | 0 | 12947000 | 14962000 | 6418000 | 4798000 | 39125000 | 466093000 | 394298000 | 253559000 | 647857000 | 16543000 | 184375000 | 3847000 | 1318715000 | 0 | 1357840000 | 33481000 | 12548000 | 6527000 | 4094000 | 39882000 | 90005000 | 522185000 | 0 | 0 | 297923000 | 820108000 | 0 | 239747000 | 910113000 | 0 | 552000 | 5823000 | -2.13E-08 | 305515000 | 311890000 | 447727000 | 1357840000 | 135837000 | 1357840000 | 16543000 | 534733000 | 521786000 | |||||||
94 | 2023-06-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-08-03 | 2023-08-03 8:11:10 | 2023 | Q2 | 22457000 | 0 | 22457000 | 11496000 | 6493000 | 5139000 | 45585000 | 429892000 | 394298000 | 254281000 | 648579000 | 16373000 | 186997000 | 4061000 | 1285902000 | 0 | 1331487000 | 24147000 | 22553000 | 6309000 | 4696000 | 37631000 | 89027000 | 507157000 | 0 | 0 | 298847000 | 806004000 | 0 | 223042000 | 895031000 | 0 | 551000 | 1462000 | -1.09E-08 | 301622000 | 303635000 | 436456000 | 1331487000 | 132821000 | 1331487000 | 16373000 | 529710000 | 507253000 | |||||||
95 | 2023-03-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-05-04 | 2023-05-04 8:10:32 | 2023 | Q1 | 14611000 | 0 | 14611000 | 10129000 | 5259000 | 5879000 | 35878000 | 410630000 | 394298000 | 255003000 | 649301000 | 16238000 | 185943000 | 3713000 | 1265825000 | 0 | 1301703000 | 22130000 | 22588000 | 6309000 | 5120000 | 33901000 | 83739000 | 499661000 | 0 | 0 | 295317000 | 794978000 | 0 | 215770000 | 878717000 | 0 | 545000 | -5326000 | -2.22E-08 | 294984000 | 290203000 | 422986000 | 1301703000 | 132783000 | 1301703000 | 16238000 | 522249000 | 507638000 | |||||||
96 | 2022-12-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2023-03-02 | 2023-03-02 8:09:08 | 2022 | Q4 | 44427000 | 0 | 44427000 | 8590000 | 7387000 | 4922000 | 65326000 | 393844000 | 394298000 | 255725000 | 650023000 | 16274000 | 150497000 | 4119000 | 1214757000 | 0 | 1280083000 | 30273000 | 9004000 | 1956000 | 7292000 | 30728000 | 77297000 | 514591000 | 0 | 0 | 255294000 | 769885000 | 0 | 205015000 | 847182000 | 0.9999999702 | 484000 | -4812000 | 1.69E-08 | 260663999 | 256336000 | 432901000 | 1280083000 | 176565000 | 1280083000 | 16274000 | 523595000 | 479168000 | |||||||
97 | 2022-09-25 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-11-03 | 2022-11-03 8:07:38 | 2022 | Q3 | 46722000 | 0 | 46722000 | 8110000 | 5934000 | 4170000 | 64936000 | 211741000 | 394298000 | 257403000 | 651701000 | 16245000 | 115202000 | 4247000 | 999136000 | 0 | 1064072000 | 27442000 | 3324000 | 0 | 4033000 | 23264000 | 58063000 | 315288000 | 37564000 | -37564000 | 246596000 | 561884000 | 0 | 0 | 619947000 | 0 | 421000 | -9053000 | 3.55E-09 | 232031000 | 223399000 | 444125000 | 1064072000 | 220726000 | 1064072000 | 16245000 | 318612000 | 271890000 | |||||||
98 | 2022-06-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-08-04 | 2022-08-04 8:09:49 | 2022 | Q2 | 49730000 | 0 | 49730000 | 8830000 | 5639000 | 5082000 | 69281000 | 193813000 | 394298000 | 258188000 | 652486000 | 16083000 | 71949000 | 4282000 | 938613000 | 0 | 1007894000 | 20382000 | 3324000 | 0 | 4649000 | 25123000 | 53478000 | 315410000 | 36511000 | -36511000 | 195194000 | 510604000 | 0 | 0 | 564082000 | 0.9999999702 | 362000 | -10645000 | 1.78E-08 | 192861999 | 182579000 | 443812000 | 1007894000 | 261233000 | 1007894000 | 16083000 | 318734000 | 269004000 | |||||||
99 | 2022-03-27 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-05-05 | 2022-05-05 8:11:28 | 2022 | Q1 | 32182000 | 0 | 32182000 | 5401000 | 5147000 | 6155000 | 48885000 | 192093000 | 394298000 | 258972000 | 653270000 | 16127000 | 74289000 | 4636000 | 940415000 | 0 | 989300000 | 22170000 | 3324000 | 0 | 5063000 | 21265000 | 51822000 | 315619000 | 0 | 0 | 194118000 | 509737000 | 0 | 0 | 561559000 | 0 | 358000 | -15756000 | 0 | 188752000 | 173354000 | 427741000 | 989300000 | 254387000 | 989300000 | 16127000 | 318943000 | 286761000 | |||||||
100 | 2021-12-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2022-03-10 | 2022-03-10 8:12:53 | 2021 | Q4 | 39263000 | 0 | 39263000 | 7840000 | 6078000 | 5836000 | 59017000 | 190834000 | 394298000 | 259757000 | 654055000 | 16170000 | 74455000 | 5042000 | 940556000 | 0 | 999573000 | 27249000 | 3324000 | 1970000 | 6893000 | 29472000 | 66938000 | 315829000 | 0 | 0 | 193400000 | 509229000 | 0 | 0 | 576167000 | 0 | 358000 | -15950000 | 0 | 186856000 | 171264000 | 171264000 | 999573000 | 252142000 | 999573000 | 16170000 | 319153000 | 279890000 | |||||||
101 | 2021-09-26 | PTLO | USD | 1871509 | 2021-11-18 | 2021-11-18 8:25:20 | 2021 | Q3 | 49367000 | 0 | 49367000 | 5727000 | 4399000 | 7445000 | 67128000 | 186621000 | 394298000 | 260541000 | 654839000 | 16278000 | 0 | 4596000 | 862334000 | 0 | 929462000 | 21531000 | 3324000 | 0 | 3929000 | 33482000 | 62266000 | 466764000 | 0 | 0 | 255255000 | 722019000 | 0 | 0 | 784285000 | 0 | 0 | 3426000 | 0 | 141751000 | 145177000 | 145177000 | 929462000 | 0 | 929462000 | 16278000 | 470088000 | 420721000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | PTLO | USD | 1871509 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 54157000 | 0 | 54157000 | 4373000 | 3573000 | 3995000 | 66333000 | 180907000 | 394298000 | 261795000 | 656093000 | 16184000 | 0 | 4516000 | 857700000 | 0 | 924033000 | 20642000 | 3324000 | 2205000 | 4414000 | 37621000 | 66001000 | 466638000 | 0 | 0 | 247281000 | 713919000 | 0 | 0 | 779920000 | 0 | 0 | 2781000 | 0 | -2781000 | 2781000 | 2781000 | 779920000 | 0 | 779920000 | 16184000 | 469962000 | 415805000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Portillo's Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Restaurants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.05 | 7.41 | 7.83 | 2.61 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.2M | FTEs | 8,180 | EV/EBITDA | 16.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 10 | ROE | 5.7% | P/E | 46.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 638.9M | ROA | 1.3% | P/B | 2.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.87 | Gross Margin | 20.7% | Debt/Equity | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 9.93-23.99 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -80.97 | -126.13 | -24.85 | 61.63 | 46.52 | 20.66 | 18.11 | 30.72 | 18.66 | 16.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7.05 | 7.41 | 7.83 | 2.61 | 2.66 | 3.28 | 3.34 | 1.86 | 2.04 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Portillo's Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Michael Osanloo | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Restaurants | |||
9 | Website | https://www.portillos.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Portillo's Inc., together with its subsidiaries, engages in the ownership and operation of fast casual and quick service restaurants in the United States. The company offers Chicago-style hot dogs and sausages, Italian beef sandwiches, char-grilled burgers, chopped salads, crinkle-cut French fries, homemade chocolate cakes, and chocolate cake shakes. As of March 10, 2022, it operated in 70 locations across nine states. The company also offers its products through its website. Portillo's Inc. was founded in 1963 and is based in Oak Brook, Illinois. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 479 | 455 | 535 | 587 | 680 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (362) | (334) | (393) | (455) | (539) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 117 | 122 | 142 | 133 | 141 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.4% | 26.8% | 26.6% | 22.6% | 20.7% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | 73 | 81 | 53 | 62 | 86 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.2% | 17.8% | 9.9% | 10.5% | 12.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | 48 | 57 | 29 | 41 | 62 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.1% | 12.4% | 5.5% | 6.9% | 9.1% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | 6 | 12 | (17) | 19 | 28 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 2.7% | -3.2% | 3.2% | 4.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (13) | (8) | (54) | 11 | 18 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.7% | -1.8% | -10.1% | 1.8% | 2.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | 6 | 12 | (33) | 11 | 18 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 24 | 25 | 23 | 21 | 24 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (1) | 1 | (4) | (4) | 3 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 29 | 16 | 16 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | (1) | 2 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 13 | 21 | 27 | 14 | 7 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | 43 | 58 | 43 | 57 | 71 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (22) | (21) | (36) | (47) | (88) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | (22) | (21) | (36) | (47) | (88) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (472) | (13) | (158) | (3) | (17) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (57) | (368) | (179) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 431 | 365 | 182 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | 460 | (5) | (9) | 7 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | (12) | (18) | (9) | (5) | (17) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 13 | 23 | 41 | 39 | 44 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | 10 | 19 | (2) | 5 | (34) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 23 | 41 | 39 | 44 | 10 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 22 | 41 | 39 | 44 | 10 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 22 | 41 | 39 | 44 | 10 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 33 | 55 | 59 | 65 | 42 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 275 | 266 | 260 | 256 | 253 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 669 | 660 | 654 | 650 | 647 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 165 | 175 | 191 | 394 | 490 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 854 | 856 | 941 | 1,215 | 1,344 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 887 | 910 | 1,000 | 1,280 | 1,386 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 3 | 9 | 28 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 16 | 21 | 27 | 30 | 33 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 29 | 31 | 36 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 70 | 66 | 67 | 77 | 105 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 466 | 466 | 316 | 515 | 284 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 20 | 27 | 32 | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | (20) | (27) | (32) | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 203 | 237 | 193 | 255 | 537 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 669 | 703 | 509 | 770 | 821 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 739 | 770 | 576 | 847 | 925 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 1 | 141 | 0 | 0 | 1 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | 56 | - | (16) | (5) | 14 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (1) | - | (1,000) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | (88) | (201) | 187 | 261 | 308 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | 148 | 141 | 171 | 256 | 322 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 177 | 138 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | 148 | 141 | 423 | 433 | 460 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 484 | 470 | 319 | 524 | 550 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | 462 | 428 | 280 | 479 | 540 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 141 | 138 | 139 | 134 | 151 | 151 | 151 | 156 | 169 | 167 | 188 | 166 | ||
7 | Cost of Revenue | (98) | (104) | (104) | (106) | (112) | (117) | (119) | (121) | (126) | (125) | (149) | (136) | ||
8 | Gross Profit | 43 | 34 | 35 | 28 | 38 | 34 | 32 | 35 | 43 | 42 | 39 | 29 | ||
9 | Gross Margin, % | 30.6% | 24.8% | 25.2% | 20.8% | 25.5% | 22.6% | 21.2% | 22.3% | 25.3% | 25.1% | 20.9% | 17.7% | ||
10 | EBITDA | 31 | 22 | (17) | 12 | 22 | 16 | 11 | 14 | 23 | 21 | 24 | 18 | ||
11 | EBITDA, % | 21.7% | 16.3% | -12.6% | 8.9% | 14.9% | 10.3% | 7.6% | 9.0% | 13.6% | 12.5% | 12.9% | 10.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 24 | 17 | (23) | 7 | 17 | 10 | 6 | 8 | 17 | 15 | 18 | 11 | ||
13 | EBIT, % | 17.2% | 12.3% | -16.2% | 5.0% | 11.4% | 6.8% | 4.2% | 5.4% | 10.1% | 8.8% | 9.4% | 6.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 14 | 7 | (37) | 1 | 13 | 4 | 1 | (2) | 11 | 9 | 9 | 4 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 9.8% | 4.7% | -26.9% | 0.5% | 8.7% | 2.8% | 0.6% | -1.2% | 6.8% | 5.5% | 4.9% | 2.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | 8 | 1 | (57) | 0 | 5 | 2 | 4 | (1) | 7 | 4 | 8 | 5 | ||
17 | Profit Margin, % | 5.8% | 0.5% | -41.3% | 0.1% | 3.4% | 1.1% | 2.6% | -0.3% | 4.0% | 2.6% | 4.1% | 2.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 14 | 7 | (53) | 0 | 5 | 2 | 4 | (1) | 7 | 4 | 8 | 5 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | 0 | 1 | 0 | (5) | (1) | 1 | 2 | (0) | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
27 | Change in working capital | 1 | (1) | (2) | 3 | (3) | (1) | 1 | 3 | (3) | (0) | (0) | (4) | ||
28 | Other non-cash items | 8 | (5) | 51 | (11) | 13 | 4 | 8 | (4) | 10 | 6 | 0 | 20 | ||
29 | Operating Cash Flow | 28 | 7 | 3 | 1 | 25 | 14 | 18 | 6 | 25 | 22 | 17 | 9 | ||
30 | Investments in PPE | (8) | (9) | (8) | (6) | (8) | (16) | (17) | (20) | (17) | (20) | (30) | (17) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (7) | (9) | (8) | (6) | (8) | (16) | (17) | (20) | (17) | (20) | (30) | (17) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (1) | (156) | (1) | (1) | (1) | (1) | (322) | - | (2) | (11) | (15) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (57) | - | - | (183) | (184) | (166) | (13) | (0) | (1) | (115) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 1 | 183 | 182 | 166 | 13 | 0 | 1 | 116 | ||
40 | Other Financing Activites | (1) | (3) | (5) | (1) | 1 | 1 | 4 | 629 | 0 | (10) | 21 | (5) | ||
41 | Financing Cash Flow | (1) | (3) | (5) | (2) | 1 | (1) | (3) | (16) | 0 | (12) | 11 | 11 | ||
42 | Cash at beginning of period | 35 | 54 | 50 | 39 | 32 | 50 | 47 | 44 | 15 | 22 | 13 | 10 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 20 | (5) | (10) | (7) | 18 | (3) | (2) | (30) | 8 | (10) | (3) | 3 | ||
44 | Cash at end of period | 54 | 50 | 39 | 32 | 50 | 47 | 44 | 15 | 22 | 13 | 10 | 13 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 54 | 49 | 39 | 32 | 50 | 47 | 44 | 15 | 22 | 13 | 10 | 13 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 54 | 49 | 39 | 32 | 50 | 47 | 44 | 15 | 22 | 13 | 10 | 13 | ||
53 | Account Receivables | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 14 | 14 | ||
54 | Inventory | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
55 | Other Current Assets | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | ||
56 | Total Current Assets | 66 | 67 | 59 | 49 | 69 | 65 | 65 | 36 | 46 | 39 | 42 | 42 | ||
57 | Goodwill | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | ||
58 | Intangible Assets | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 254 | 253 | 252 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 656 | 655 | 654 | 653 | 652 | 652 | 650 | 649 | 649 | 648 | 647 | 646 | ||
60 | Long Term Investments | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 181 | 187 | 191 | 192 | 194 | 212 | 394 | 411 | 430 | 466 | 490 | 501 | ||
62 | Other non-current Assets | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||
63 | Total non-current Assets | 858 | 862 | 941 | 940 | 939 | 999 | 1,215 | 1,266 | 1,286 | 1,319 | 1,344 | 1,375 | ||
64 | Total assets | 924 | 929 | 1,000 | 989 | 1,008 | 1,064 | 1,280 | 1,302 | 1,331 | 1,358 | 1,386 | 1,417 | ||
65 | Short Term debt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 23 | 23 | 13 | 28 | 45 | ||
66 | Account Payables | 21 | 22 | 27 | 22 | 20 | 27 | 30 | 22 | 24 | 33 | 33 | 29 | ||
67 | Deferred revenue | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||
68 | Other Current Liabilities | 38 | 33 | 29 | 21 | 25 | 23 | 31 | 34 | 38 | 40 | 36 | 37 | ||
69 | Total current liabilities | 66 | 62 | 67 | 52 | 53 | 58 | 77 | 84 | 89 | 90 | 105 | 117 | ||
70 | Long Term debt | 467 | 467 | 316 | 316 | 315 | 315 | 515 | 500 | 507 | 522 | 284 | 282 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | (37) | (38) | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 247 | 255 | 193 | 194 | 195 | 247 | 255 | 295 | 299 | 298 | 537 | 565 | ||
74 | Total non-current liabilities | 714 | 722 | 509 | 510 | 511 | 562 | 770 | 795 | 806 | 820 | 821 | 848 | ||
75 | Total liabilities | 780 | 784 | 576 | 562 | 564 | 620 | 847 | 879 | 895 | 910 | 925 | 965 | ||
76 | Common Stock | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 3 | 3 | (16) | (16) | (11) | (9) | (5) | (5) | 1 | 6 | 14 | 18 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (3) | 142 | 187 | 189 | 193 | 232 | 261 | 295 | 302 | 306 | 308 | 342 | ||
80 | Total shareholders equity | 3 | 145 | 171 | 173 | 183 | 223 | 256 | 290 | 304 | 312 | 322 | 361 | ||
81 | Minority Interest | - | - | 252 | 254 | 261 | 221 | 177 | 133 | 133 | 136 | 138 | 92 | ||
82 | Total Equity | 3 | 145 | 171 | 428 | 444 | 444 | 433 | 423 | 436 | 448 | 460 | 452 | ||
83 | Total debt | 470 | 470 | 319 | 319 | 319 | 319 | 524 | 522 | 530 | 535 | 550 | 569 | ||
84 | Total Investments | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||
85 | Net Debt | 416 | 421 | 280 | 287 | 269 | 272 | 479 | 508 | 507 | 522 | 540 | 556 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 10.37 | |||||
5 | Beta | 1.87 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 57 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 11.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 550 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 594 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,145 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 48.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 51.9% | |||||
18 | WACC, % | 9.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 331.7% | 167.4% | -20.8% | 9.6% | 11.6% | |
24 | Selected tax rate, % | 11.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 43 | 45 | 40 | 28 | 27 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
32 | Effective interest rate, % | 8.2% | 7.2% | 5.0% | 5.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 479 | 455 | 535 | 587 | 680 | 745 | 815 | 893 | 978 | 1,070 | |
8 | Revenue Growth, % | -5.0% | 17.5% | 9.7% | 15.8% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | ||
9 | EBITDA | 73 | 81 | 53 | 62 | 86 | 95 | 104 | 114 | 124 | 136 | |
10 | EBITDA, % | 15.2% | 17.8% | 9.9% | 10.5% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | |
11 | Depreciation | 24 | 25 | 23 | 21 | 24 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | |
12 | Depreciation, % | 5.1% | 5.4% | 4.4% | 3.6% | 3.6% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
13 | EBIT | 48 | 57 | 29 | 41 | 62 | 63 | 69 | 76 | 83 | 91 | |
14 | EBIT, % | 10.1% | 12.4% | 5.5% | 6.9% | 9.1% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 22 | 41 | 39 | 44 | 10 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | |
22 | Total Cash, % | 4.7% | 9.0% | 7.3% | 7.6% | 1.5% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
23 | Account Receivables | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
24 | Account Receivables, % | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 2.1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
25 | Inventories | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
26 | Inventories, % | 0.8% | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
27 | Accounts Payable | 16 | 21 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 53 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.3% | 4.7% | 5.1% | 5.2% | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
29 | Capital Expenditure | (22) | (21) | (36) | (47) | (88) | (60) | (66) | (72) | (79) | (87) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.6% | 4.7% | 6.8% | 8.0% | 12.9% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 479 | 455 | 535 | 587 | 680 | 745 | 815 | 893 | 978 | 1,070 | |
38 | EBITDA | 73 | 81 | 53 | 62 | 86 | 95 | 104 | 114 | 124 | 136 | |
39 | EBIT | 48 | 57 | 29 | 41 | 62 | 63 | 69 | 76 | 83 | 91 | |
40 | Tax Rate, % | 331.7% | 167.4% | -20.8% | 9.6% | 11.6% | 41.9% | 41.9% | 41.9% | 41.9% | 41.9% | |
41 | EBIAT | (112) | (38) | 36 | 37 | 55 | 37 | 40 | 44 | 48 | 53 | |
42 | Depreciation | 24 | 25 | 23 | 21 | 24 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | |
43 | Accounts Receivable | (4) | (2) | (3) | (1) | (6) | 3 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
44 | Inventories | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
45 | Accounts Payable | 16 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
46 | Capital Expenditure | (22) | (21) | (36) | (47) | (88) | (60) | (66) | (72) | (79) | (87) | |
47 | UFCF | (102) | (32) | 25 | 12 | (13) | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
48 | WACC, % | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | ||||||
49 | PV UFCF | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 46 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 194 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 540 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 14 | Equity Value - (USD 'MM) | -346 | ||||||||
57 | Terminal Value | 236 | Shares Outstanding, MM | 57 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 147 | Equity Value Per Share, USD | -6.04 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 479 | 455 | 535 | 587 | 680 | 745 | 815 | 893 | 978 | 1,070 | |
8 | Revenue Growth, % | -5.0% | 17.5% | 9.7% | 15.8% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 43 | 58 | 43 | 57 | 71 | 76 | 83 | 91 | 100 | 109 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 9.0% | 12.8% | 8.0% | 9.7% | 10.4% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | |
11 | Capital Expenditure | (22) | (21) | (36) | (47) | (88) | (60) | (66) | (72) | (79) | (87) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.6% | 4.7% | 6.8% | 8.0% | 12.9% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | |
13 | Free Cash Flow | 21 | 37 | 7 | 10 | (17) | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
14 | Free Cash Flow, % | 4.4% | 8.1% | 1.3% | 1.7% | -2.5% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 21 | 37 | 7 | 10 | (17) | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
22 | WACC, % | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | ||||||
23 | PV UFCF | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 71 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 323 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 540 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 24 | Equity Value - (USD 'MM) | -217 | ||||||||
32 | Terminal Value | 403 | Shares Outstanding, MM | 57 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 251 | Equity Value Per Share, USD | -3.79 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.47 | 0.82 | 0.88 | 0.85 | 0.40 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.37 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.23 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.32 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.10 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 2.79 | 4.17 | 5.35 | 5.34 | 7.61 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 3.92 | 5.55 | 5.65 | 5.93 | 5.91 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 6.71 | 9.72 | 11.00 | 11.27 | 13.53 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 16.00 | 23.45 | 25.32 | 24.31 | 22.47 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -9.28 | -13.72 | -14.32 | -13.03 | -8.95 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 24.4% | 26.8% | 26.6% | 22.6% | 20.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 10.1% | 12.4% | 5.5% | 6.9% | 9.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 1.2% | 2.7% | -3.2% | 3.2% | 4.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -2.7% | -1.8% | -10.1% | 1.8% | 2.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 331.7% | 167.4% | -20.8% | 9.6% | 11.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.09 | -0.06 | -0.32 | 0.04 | 0.06 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.55 | 0.52 | 0.32 | 0.41 | 0.23 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 3.28 | 3.34 | 1.86 | 2.04 | 0.97 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.76 | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 0.47 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.77 | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 0.49 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.12 | 1.26 | 0.74 | 1.47 | 2.26 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 6.00 | 6.47 | 5.84 | 4.99 | 4.30 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.90 | 2.61 | 2.80 | 1.49 | 1.39 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.46 | 0.49 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.49 | 0.63 | 0.16 | 0.17 | -0.24 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 2.36 | 17.53 | 12.90 | 6.32 | 2.52 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.97 | 2.72 | 1.18 | 1.21 | 0.81 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.97 | -2.72 | -1.18 | -1.21 | -0.81 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 7.05 | 7.41 | 7.83 | 2.61 | 2.66 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 24.05 | 17.88 | 31.29 | 11.75 | 12.11 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -80.97 | -126.13 | -24.85 | 61.63 | 46.52 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 3.49 | -0.04 | -0.52 | 2.17 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.17 | 2.29 | 2.51 | 1.14 | 1.26 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 20.66 | 18.11 | 30.72 | 18.66 | 16.18 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 7.05 | 7.41 | 7.83 | 2.61 | 2.66 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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