1 | ||||
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2 | Company Code | CTO | ||
3 | Company Name | CTO Realty Growth, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CTO | 17.02 | 0.605 | 146088 | 388202372 | 1.52 | 15.63-18.03 | -0.45 | CTO Realty Growth, Inc. | USD | 23795 | US22948Q1013 | 22948Q101 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Diversified | CTO Realty Growth, Inc. is a Florida-based publicly traded real estate company, which owns income properties comprised of approximately 2.4 million square feet in diversified markets in the United States and an approximately 23.5% interest in Alpine Income Property Trust, Inc., a publicly traded net lease real estate investment trust (NYSE: PINE). | Mr. John P. Albright | Real Estate | US | 33 | 386-274-2202 | 1140 North Williamson Boulevard | Daytona Beach | FL | 32114 | 24.03987 | -6.86986652 | 1980-03-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:21:27 | 2023 | FY | 109119000 | 74351000 | 34768000 | 0.3186246208 | 0 | 14249000 | 0 | 14249000 | -14249000 | 14249000 | 88600000 | 4084000 | 22359000 | 44173000 | 64691999 | 0.5928573301 | 20519000 | 0.1880424124 | -14385000 | 6134000 | 0.0562138583 | 604000 | 5530000 | 0.0506786169 | 0.0336 | 0.0336 | 22529703 | 22529703 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:18:35 | 2022 | FY | 82320000 | 22857000 | 59463000 | 0.7223396501 | 0 | 12899000 | 0 | 12899000 | 28855000 | 41754000 | 64611000 | 4172000 | 11115000 | 28855000 | 46564000 | 0.5656462585 | 17709000 | 0.2151239067 | -17381000 | 328000 | 0.0039844509 | -2830000 | 3158000 | 0.0383624879 | -0.0877 | -0.0877 | 18508201 | 18508201 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:54:38 | 2021 | FY | 70272000 | 22430000 | 47842000 | 0.6808117031 | 0 | 11202000 | 0 | 11202000 | 20581000 | 31783000 | 54213000 | 2861000 | 8929000 | 20581000 | 36640000 | 0.5214025501 | 16059000 | 0.2285262978 | 10802000 | 26861000 | 0.3822432832 | -3079000 | 29940000 | 0.4260587432 | 1.56 | 1.56 | 17676809 | 17676809 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2021-03-05 | 2021-03-05 16:07:37 | 2020 | FY | 56381000 | 15211000 | 41170000 | 0.7302105319 | 0 | 11567000 | 0 | 11567000 | 19063000 | 30630000 | 45841000 | 3034000 | 10838000 | 17323000 | 29603000 | 0.525052766 | 12280000 | 0.2178038701 | -17270000 | -4990000 | -0.0885049928 | -83499000 | 78509000 | 1.392472642 | 5.56 | 5.56 | 14114630 | 14114630 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2020-03-06 | 2020-03-06 17:26:11 | 2019 | FY | 44941246 | 7104667 | 37836579 | 0.8419121045 | 0 | 9818000 | 0 | 9818000 | 15797278 | 25615278 | 32719945 | 12183000 | 12022000 | 15797278 | 27574442 | 0.6135664774 | 11777164 | 0.2620569087 | 10300308 | 22077472 | 0.4912518892 | 5472178 | 16605294 | 0.3694889545 | 1.11 | 1.11 | 14974967 | 14994128 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2019-02-28 | 2019-02-28 15:23:42 | 2018 | FY | 86688600 | 19684001 | 67004599 | 0.7729343766 | 0 | 9785370 | 0 | 9785370 | 15761523 | 25546893 | 45230894 | 2588235000 | 10423286 | 15761523 | 57219229 | 0.6600548284 | 63493372 | 0.7324304695 | 22087887 | 53122307 | 0.612794612 | 14162966 | 37167790 | 0.4287506085 | 2.25 | 2.24 | 16487376 | 16587963 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:02:03 | 2017 | FY | 91412291 | 30452977 | 60959314 | 0.666861243 | 0 | 10252610 | 0 | 10252610 | 2226526 | 22916569 | 53369546 | 2052689 | 8523136 | 12663959 | 52933230 | 0.5790603148 | 40269309 | 0.4405240101 | 2264549 | 31784158 | 0.3477011423 | -9935266 | 41719424 | 0.4563874676 | 2.51 | 2.49 | 16621284 | 16732389 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2017-02-24 | 2017-02-24 16:42:16 | 2016 | FY | 71074861 | 25840020 | 45234841 | 0.6364393875 | 0 | 10297877 | 0 | 10297877 | 8195417 | 18493294 | 44333314 | 2588235 | 8753338 | 8195417 | 34936964 | 0.4915516331 | 37319587 | 0.5250743579 | 10048059 | 28036268 | 0.3944611021 | 11836854 | 16251248 | 0.2286497331 | 0.95 | 0.95 | 17046764 | 17106577 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2016-03-01 | 2016-03-01 16:22:01 | 2015 | FY | 42997680 | 13768098 | 29229582 | 0.6797943982 | 0 | 8753779 | 0 | 8753779 | 5212897 | 13966676 | 27734774 | 2691385 | 6919767 | 5212897 | 20475803 | 0.4762071582 | 20269309 | 0.471404713 | 5215282 | 13558421 | 0.3153291294 | 5269104 | 8347166 | 0.1941306136 | 0.48 | 0.48 | 17389929 | 17511537 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2015-02-27 | 2015-02-27 16:09:10 | 2014 | FY | 35519723 | 11999956 | 23519767 | 0.6621607663 | 0 | 7017236 | 0 | 7017236 | 3490485 | 10507721 | 22507677 | 61736 | 2439561 | 3490485 | 16564267 | 0.4663399824 | 12592506 | 0.3545215147 | -419540 | 10214681 | 0.2875777213 | 3830863 | 6383818 | 0.1797260074 | 0.37 | 0.37 | 17253562 | 17410413 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:21:27 | 2023 | FY | 17819000 | 39445000 | 17819000 | 73264000 | 731000 | -91083000 | 131923000 | 422000 | 0 | 97109000 | 97109000 | 52610000 | 2009000 | 705595000 | 857745000 | 0 | 989668000 | 2758000 | 50830000 | 2090000 | 10400000 | 1134000 | 65122000 | 495370000 | 10400000 | 2654000 | -41404000 | 467020000 | 0 | 10858000 | 532142000 | 30000 | 226000 | 281944000 | 6891000 | 168435000 | 457526000 | 457526000 | 989668000 | 0 | 989668000 | 52610000 | 506228000 | 488409000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:18:35 | 2022 | FY | 19333000 | 42041000 | 61374000 | 32356000 | -5421000 | 7282000 | 95591000 | 63000 | 0 | 116709000 | 116709000 | 59499000 | 2530000 | 712153000 | 890954000 | 0 | 986545000 | 2544000 | 50670000 | 716000 | 5735000 | -32642000 | 26307000 | 445583000 | 9686000 | -9686000 | 9885000 | 455468000 | 0 | 64000 | 481775000 | 30000 | 229000 | 316279000 | 15761000 | 172471000 | 504770000 | 504770000 | 986545000 | 0 | 986545000 | 42041000 | 496253000 | 476920000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:54:38 | 2021 | FY | 8615000 | 41037000 | 49652000 | 442000 | 25928000 | 3526000 | 79548000 | 168000 | 0 | 100510000 | 100510000 | 39095000 | 495219000 | 18599000 | 653591000 | 0 | 733139000 | 676000 | 47469000 | 813000 | 4505000 | -34348000 | 18302000 | 278273000 | 4505000 | 483000 | 1096000 | 284357000 | 0 | 198000 | 302659000 | 30000 | 59000 | 343459000 | 1517000 | 85415000 | 430480000 | 430480000 | 733139000 | 0 | 733139000 | 80132000 | 278273000 | 269658000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2021-03-05 | 2021-03-05 16:07:37 | 2020 | FY | 4289000 | 30574000 | 34863000 | 26000 | 28676000 | 1693000 | 65258000 | 480204000 | 0 | 50176000 | 50176000 | 48677000 | 7583000 | 14033000 | 600673000 | 0 | 665931000 | 1047000 | 164845000 | 26000 | 3319000 | -154924000 | 14287000 | 273061000 | 3319000 | 3521000 | 20844000 | 300745000 | 0 | 245000 | 315032000 | 0 | 7250000 | 339917000 | -1910000 | 5642000 | 350899000 | 350899000 | 665931000 | 0 | 665931000 | 79251000 | 273061000 | 268772000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2020-03-06 | 2020-03-06 17:26:11 | 2019 | FY | 6474637 | 38814425 | 45289062 | 5572930 | 129263216 | 3113929 | 183239137 | 363631 | 0 | 49022178 | 49022178 | 90361841 | 377427569 | 2871847 | 520047066 | 0 | 703286203 | 1385739 | 74706078 | 483318 | 5830720 | 2720709 | 84643246 | 212877113 | 5830720 | 90282173 | 24239529 | 333229535 | 0 | 364888 | 417872781 | 0 | 6017218 | 326073199 | 73924 | -46750919 | 285413422 | 285413422 | 703286203 | 0 | 703286203 | 129176266 | 287583191 | 281108554 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2019-02-28 | 2019-02-28 15:23:42 | 2018 | FY | 2310489 | 651722 | 2310489 | 225024 | 92953321 | 2634664 | 98123498 | 26512834 | 0 | 43555445 | 43555445 | 6788034 | 54769907000 | -54388556939 | 458206374 | 0 | 556329872 | 1036547 | 73348731 | 12312 | 7201604 | -66803551 | 14783331 | 247624811 | 7201604 | 54769907 | 20188746 | 329785068 | 0 | 27390350 | 344568399 | 0 | 5995257 | 213297897 | 486543 | -8018224 | 211761473 | 211761473 | 556329872 | 0 | 556329872 | 6788034 | 247624811 | 245314322 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:02:03 | 2017 | FY | 6559409 | 11925699 | 6559409 | 1116580 | 3333832 | 3174299 | 14184120 | 52815532 | 0 | 38758059 | 38758059 | 11925699 | 42293864000 | -41945417032 | 451946258 | 0 | 466130378 | 1880516 | 72075295 | 66909 | 2030459 | -61914769 | 14071501 | 195816364 | 2030459 | 42293864 | 27739982 | 267880669 | 0 | 29770441 | 281952170 | 0 | 5963850 | 177614274 | 372616 | 227468 | 184178208 | 184178208 | 466130378 | 0 | 466130378 | 23851398 | 195816364 | 189256955 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2017-02-24 | 2017-02-24 16:42:16 | 2016 | FY | 7779562 | 23960467 | 7779562 | 943991 | 7690342 | 2165127 | 18579022 | 61784059 | 0 | 34725822 | 34725822 | 23960467 | 51364572000 | -51094997944 | 390044404 | 0 | 408623426 | 1518105 | 70880581 | 28973 | 1991666 | -62212684 | 12177668 | 166245201 | 1991666 | 51364572 | 28568477 | 248169916 | 0 | 2226527 | 260347584 | 0 | 5914560 | 136892311 | 255889 | 5213082 | 148275842 | 148275842 | 408623426 | 0 | 408623426 | 47920934 | 166245201 | 158465639 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2016-03-01 | 2016-03-01 16:22:01 | 2015 | FY | 4060677 | 5703767 | 9764444 | 858471 | 53406020 | 14060523 | 24683438 | 57933450 | 0 | 20087151 | 20087151 | 38331956 | 39526406000 | -39261425482 | 381333075 | 0 | 406016513 | 1934417 | 69759722 | 40042 | 14724610 | -60891803 | 25526946 | 168459722 | 14724610 | 39526406 | 17390503 | 240101241 | 0 | 2602638 | 265628187 | 0 | 5901510 | 120444002 | -688971 | 9124847 | 134781388 | 140388326 | 406016513 | 5606938 | 406016513 | 44035723 | 168459722 | 164399045 | |||||||
31 | 2014-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2015-02-27 | 2015-02-27 16:09:10 | 2014 | FY | 1881195 | 821436 | 2702631 | 267280 | 38071264 | 4440098 | 7410009 | 42853642 | 0 | 7339417 | 7339417 | 30208074 | 34038442000 | -33850330387 | 268512746 | 0 | 275922755 | 859225 | 5203580 | 267280000 | 2718543 | 197929 | 8979277 | 103940011 | 2718543 | 34038442 | -2158217 | 138538779 | 0 | 2973898 | 147518056 | 0 | 5862063 | 112561115 | 73241 | 9908280 | 128404699 | 128404699 | 275922755 | 0 | 275922755 | 31029510 | 103940011 | 102058816 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:21:27 | 2023 | FY | 5530000 | 44173000 | 521000 | 3673000 | -5842000 | 46000 | -46000 | 214000 | -6056000 | -1634000 | 46421000 | -102949000 | 84336000 | -36108000 | 2160000 | -52561000 | -52561000 | -49070000 | 375000 | -6439000 | -39038000 | 96937000 | 2765000 | 0 | -3375000 | 17819000 | 21194000 | 46421000 | -102949000 | -56528000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:18:35 | 2022 | FY | 3158000 | 28855000 | -3013000 | 3232000 | 12321000 | -7000 | 7000 | 1866000 | 10455000 | 11544000 | 56097000 | -313926000 | 40777000 | -56108000 | 61628000 | -267629000 | -267629000 | -233750000 | 94350000 | -2792000 | -33677000 | 377246000 | 201377000 | 0 | -10155000 | 21194000 | 31349000 | 56097000 | -313926000 | -257829000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:54:38 | 2021 | FY | 29940000 | 20581000 | -3038000 | 3168000 | -6468000 | -6391000 | 6391000 | -370000 | -6098000 | -16606000 | 27577000 | -256380999 | 23864000 | -507000 | 596000 | 129460999 | -102967000 | -283519000 | 386768000 | -2210000 | -25905000 | -2220000 | 72914000 | 0 | -2476000 | 31349000 | 33825000 | 27577000 | -256380999 | -228803999 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2021-03-05 | 2021-03-05 16:07:37 | 2020 | FY | 78509000 | 19063000 | -90532000 | 2786000 | 1114000 | 493000 | -493000 | -340000 | 1454000 | 5990000 | 16930000 | -167811000 | -41000 | -28235000 | 22965000 | 82000000 | -91122000 | -72269000 | 66640000 | -4100000 | -14470000 | -2689000 | -26888000 | 0 | -101080000 | 33825000 | 134905000 | 16930000 | -167811000 | -150881000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2020-03-06 | 2020-03-06 17:26:11 | 2019 | FY | 114972858 | 15797278 | 35099647 | 2688292 | -1665694 | 1107446 | -1107446 | 349192 | -2014886 | -150482289 | 16410092 | -150704654 | 96048232 | -49796450 | 96132204 | 111419603 | 103098935 | -103073325 | 141500000 | -41095712 | -2197556 | -937746 | -5804339 | 0 | 113704688 | 134904686 | 21199998 | 16410092 | -150704654 | -134294562 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2019-02-28 | 2019-02-28 15:23:42 | 2018 | FY | 37167790 | 16135502 | 12589970 | 0 | 2598677 | 0 | 5477221 | -630667 | 3229344 | -21520729 | 48655460 | -109394481 | -2137018 | 0 | 11960467 | 21675282 | -77895750 | -55996954 | 106737081 | -9837242 | 0 | -761847 | 38656871 | 0 | 9416581 | 22031964 | 12615383 | 48655460 | -109394481 | -60739021 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2018-02-28 | 2018-02-28 17:02:03 | 2017 | FY | 41719424 | 12663959 | -8953981 | 1437223 | 11194421 | 0 | 12477581 | 362411 | 10832010 | -515250 | 57545796 | -94627373 | 0 | -2940000 | 15000000 | 3347338 | -79220035 | -35100000 | 64688069 | -7209454 | -997461 | -927068 | 20454086 | 0 | -1220153 | 6559409 | 7779562 | 57545796 | -94627373 | -37081577 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2017-02-24 | 2017-02-24 16:42:16 | 2016 | FY | 16199414 | 8195417 | 11658864 | 3178883 | -14739575 | 0 | 422020 | -416312 | -14323263 | -10204558 | 14288445 | -42623497 | -49926604 | 44391524 | 20534862 | 4205054 | -23418661 | -49050000 | 70207197 | -7431896 | -682097 | -194103 | 12849101 | 0 | 3718885 | 7779562 | 4060677 | 14288445 | -42623497 | -28335052 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2016-03-01 | 2016-03-01 16:22:01 | 2015 | FY | 8289317 | 5212897 | 4627019 | 2186408 | 9002669 | 0 | -4005182 | 1075192 | 7927477 | -4128128 | 25190182 | -2398915 | -76034452 | -26016666 | 12045798 | 8207993 | -84196242 | -70540011 | 138694837 | -6484844 | -464279 | -20161 | 61185542 | 0 | 2179482 | 4060677 | 1881195 | 25190182 | -2398915 | 22791267 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2015-02-27 | 2015-02-27 16:09:10 | 2014 | FY | 6383818 | 3490485 | 1677814 | 1271924 | -1529781 | 0 | 563165 | -13106 | -1516675 | 30764 | 11325024 | -1933357 | 1285668 | -30187748 | 19495476 | -44332911 | -55672872 | -51062021 | 93003118 | -927912 | -404008 | 687354 | 41296531 | 0 | -3051317 | 1881195 | 4932512 | 11325024 | -1933357 | 9391667 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CTO | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.025782378 | 2.004361045 | 0.2736248887 | 245.0660288 | 3.588586569 | 248.6546154 | 13.53942785 | 235.1151876 | 0.3186246208 | 0.1880424124 | 0.05621385826 | 0.05067861692 | 0.09846755787 | 0.005587732452 | 0.0120867448 | 0.02219359556 | 0.9015324421 | 0.2989424436 | 0.1880424124 | 0.5519022541 | 1.193811936 | 0.5198573611 | 0.5441724136 | 0.9177065164 | 0.08498901501 | 2.163085814 | 1.489394518 | 26.95830312 | 101.7113543 | 258.5758294 | 0.1102581876 | 2.060435506 | -2.509043284 | 2.541711269 | 7.059312839 | 0.4254162886 | -1.217724737 | 0.08498901501 | 0.9132598859 | -0.4509125878 | -0.726338189 | 7.059312839 | 0.8533717275 | 0.8533717275 | 3.578109706 | 70.60393363 | -6.90701516 | 8.410843217 | 8.410843217 | -0.5104670222 | 3.578109706 | 0.09998469598 | 13.58512284 | 0.8533717275 | |
51 | CTO | 2022-12-31 | 2022 | FY | 3.633671646 | 3.562930019 | 0.7348994564 | 143.4637998 | -86.56713479 | 56.89666501 | 40.6247539 | 16.27191111 | 0.7223396501 | 0.2151239067 | 0.003984450923 | 0.03836248785 | -8.62804878 | 0.003201070402 | 0.006256314757 | 0.01844230285 | 9.62804878 | 0.01852165566 | 0.2151239067 | 0.5030211496 | 0.9831269687 | 0.4688605181 | 0.495745852 | 1.593252362 | 0.1130411302 | 1.954444599 | 2.544195821 | 8.984669811 | -4.216380742 | 1306.666667 | 0.08344272182 | 3.030926669 | -13.93052734 | 3.31604352 | 10.66402787 | 0.6814504373 | -4.596128135 | 0.1130411302 | 1.107104796 | -0.1786949791 | -0.2001684217 | 10.66402787 | 0.6702654957 | 0.6702654957 | 4.109935791 | 107.134235 | -1.312225988 | 6.031158784 | 6.031158784 | -1.014319395 | 4.109935791 | 0.09953893693 | 17.50815897 | 0.6702654957 | |
52 | CTO | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4.346410228 | 2.737077915 | 0.4707135832 | 2.295793488 | 421.9224253 | 424.2182188 | 11.00044583 | 413.217773 | 0.6808117031 | 0.2285262978 | 0.3822432832 | 0.4260587432 | -0.1146271546 | 0.04083809482 | 0.06955026947 | 0.02246526131 | 1.114627155 | 1.672644623 | 0.2285262978 | 0.4443113789 | 0.7566948523 | 0.3926233822 | 0.4307491715 | 1.798521671 | 0.08465902463 | 1.703073314 | 158.9864253 | 33.18047337 | 0.8650879358 | 418.2857143 | 0.09585085502 | 1.560066639 | -12.94373883 | 2.808878005 | 0.8652304609 | 0.3924322632 | -8.296914059 | 0.08465902463 | 0.5809475658 | -0.1075625733 | -0.1196523721 | 0.8652304609 | 0.8405600266 | 0.8405600266 | 5.1491957 | 12.0856473 | -1.581459598 | 13.12123437 | 13.12123437 | -0.1679904975 | 5.1491957 | 0.07159156968 | 17.23532424 | 0.8405600266 | |
53 | CTO | 2020-12-31 | 2020 | FY | 4.567648912 | 2.442010219 | 0.3002029817 | 0.1683191146 | 688.1033463 | 688.2716654 | 25.12359477 | 663.1480706 | 0.7302105319 | 0.2178038701 | -0.08850499282 | 1.392472641 | 16.73326653 | 0.1178935956 | 0.2237367448 | 0.01884464524 | -15.73326653 | -0.4063517915 | 0.2178038701 | 0.6575846447 | 1.24795454 | 0.4376258093 | 0.5551511464 | 1.133050378 | 0.0386612652 | 1.897785403 | 2168.5 | 14.52817574 | 0.5304435765 | 0.1174105172 | 0.08466492775 | 1.199464669 | -10.68968864 | 2.469990358 | 0.1843100791 | 0.3002784626 | -8.912049616 | 0.0386612652 | 0.1027025387 | -0.1008873077 | -0.1104075231 | 0.1843100791 | 0.5651499477 | 0.5651499477 | 3.517329446 | 2.525959463 | -1.314350723 | 11.71355886 | 11.71355886 | 0.006300707875 | 3.517329446 | 0.07296636458 | 15.77821679 | 0.5651499477 | |
54 | CTO | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.164840618 | 0.6008984107 | 0.07649325027 | 45.2617502 | 6640.856474 | 6686.118224 | 71.19189893 | 6614.926325 | 0.8419121045 | 0.2620569087 | 0.4912518892 | 0.3694889545 | 0.247862527 | 0.02361100492 | 0.05817979366 | 0.0190370938 | 0.752137473 | 1.874600031 | 0.2620569087 | 0.4089134548 | 1.007602197 | 0.4272148436 | 0.5018933524 | 0.979634337 | 0.05706206939 | 2.464096461 | 8.064204288 | 5.126987838 | 0.05496279003 | 123.5902495 | 0.06390178822 | 1.095834936 | -8.967937091 | 3.024317983 | 0.132340686 | 0.3651454613 | -8.183656862 | 0.05706206939 | 0.2196620735 | -0.1088890858 | -0.1105003883 | 0.132340686 | 1.055124122 | 1.055124122 | 6.700895351 | 18.13557691 | -2.242433215 | 18.35130396 | 18.35130396 | -0.3579390179 | 6.700895351 | 0.00729729673 | 21.11575423 | 1.055124122 | |
55 | CTO | 2018-12-31 | 2018 | FY | 6.637441724 | 0.2155965391 | 0.1562901487 | 0.9474574512 | 1723.631398 | 1724.578856 | 19.22066835 | 1705.358187 | 0.7729343766 | 0.7324304695 | 0.612794612 | 0.4287506085 | 0.266610522 | 0.06680890578 | 0.1755172434 | 0.1172445343 | 0.6996644555 | 0.8366590925 | 0.7324304695 | 0.5769482427 | 1.515731533 | 0.5390339669 | 0.6025013055 | 6.091492836 | 0.1515871361 | 2.627153392 | 385.2415742 | 18.98997441 | 0.2117622134 | 3.26968441 | 0.1558222996 | 2.951073597 | -3.683971361 | 0.1796653998 | 0 | 0.5612671101 | -1.248349538 | 0.1515871361 | 0.6633442643 | -0.444770701 | -0.444770701 | 0 | 1.362519234 | 1.362519234 | 3.328339366 | 7.762879633 | -4.750308373 | 5.930045261 | 5.930045261 | -0.7494164569 | 3.328339366 | 0 | 9.3297902 | 1.362519234 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CTO | USD | 23795 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:20:53 | 2024 | Q1 | 28127000 | 18503000 | 9624000 | 0.3421623351 | 0 | 4216000 | 0 | 4216000 | -4216000 | 4216000 | 22719000 | 1351000 | -5529000 | 10931000 | 16338999 | 0.5809008782 | 5408000 | 0.1922707719 | 327000 | 5735000 | 0.2038966118 | -107000 | 5842000 | 0.2077007857 | 0.26 | 0.22 | 22551241 | 26057652 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:21:27 | 2023 | Q4 | 29885000 | 19778000 | 10107000 | 0.3381964196 | 0 | 3756000 | 0 | 3756000 | -3756000 | 3756000 | 23534000 | 1119000 | 6198000 | 11359000 | 17710000 | 0.5926049858 | 6351000 | 0.2125146395 | 915000 | 7266000 | 0.243132006 | 229000 | 7037000 | 0.235469299 | 0.26 | 0.23 | 22440404 | 25876738 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CTO | USD | 23795 | 2023-10-26 | 2023-10-26 16:22:09 | 2023 | Q3 | 28470000 | 7212000 | 21258000 | 0.7466807165 | 0 | 3439000 | 0 | 3439000 | -3439000 | 3439000 | 10651000 | 1114000 | -6318000 | -11669000 | -16361000 | -0.5746750966 | 7685000 | 0.2699332631 | -5134000 | 2551000 | 0.089603091 | 135000 | 1491000 | 0.0523709168 | 0.0663 | 0.0663 | 22484561 | 22484561 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CTO | USD | 23795 | 2023-07-27 | 2023-07-27 16:21:19 | 2023 | Q2 | 26047000 | 7309000 | 18738000 | 0.7193918685 | 0 | 3327000 | 0 | 3327000 | -3327000 | 14156000 | 21465000 | 1056000 | 4970000 | 10829000 | 15170000 | 0.5824087227 | 5683000 | 0.2181825162 | 2912000 | 2283000 | 0.0876492494 | 483000 | 1800000 | 0.0691058471 | 0.0269 | 0.0269 | 22482957 | 22482957 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CTO | USD | 23795 | 2023-04-27 | 2023-04-27 16:16:53 | 2023 | Q1 | 24717000 | 7238000 | 17479000 | 0.707165109 | 0 | 3727000 | 0 | 3727000 | 10316000 | 14043000 | 21281000 | 795000 | 4391000 | 10554000 | 13511000 | 0.546627827 | 2957000 | 0.1196342598 | -8923000 | -5966000 | -0.2413723348 | 27000 | -5993000 | -0.2424647004 | -0.26 | -0.26 | 22704829 | 22704829 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:18:35 | 2022 | Q4 | 22530000 | 6974000 | 15556000 | 0.6904571682 | 0 | 3927000 | 0 | 3927000 | 8454000 | 12381000 | 19355000 | -3331000 | 3899000 | 8454000 | 11629000 | 0.5161562361 | 3175000 | 0.1409232135 | -8623000 | -5448000 | -0.2418109188 | -2369000 | -3079000 | -0.1366622281 | -0.15 | -0.15 | 19884782 | 19884782 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CTO | USD | 23795 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:31:11 | 2022 | Q3 | 23117000 | 6776000 | 16341000 | 0.7068823809 | 0 | 3253000 | 0 | 3253000 | 7305000 | 10558000 | 17334000 | 1323000 | 2859000 | 7305000 | 12910000 | 0.5584634684 | 5605000 | 0.2424622572 | -951000 | 4654000 | 0.2013237012 | -163000 | 4817000 | 0.2083747891 | 0.22 | 0.22 | 21505460 | 21505460 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CTO | USD | 23795 | 2022-07-28 | 2022-07-28 16:52:02 | 2022 | Q2 | 19463000 | 5040000 | 14423000 | 0.741047115 | 0 | 2676000 | 0 | 2676000 | 6727000 | 9403000 | 14443000 | 1290000 | 2105000 | 6555000 | 11575000 | 0.5947181832 | 5020000 | 0.2579252941 | -3588000 | 1432000 | 0.0735755022 | 214000 | 1218000 | 0.0625802805 | 0.0676 | 0.0676 | 18012533 | 18012534 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CTO | USD | 23795 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:21:48 | 2022 | Q1 | 17210000 | 4067000 | 13143000 | 0.7636839047 | 0 | 3043000 | 0 | 3043000 | 6369000 | 9412000 | 13479000 | 718000 | 1737000 | 6449000 | 9935000 | 0.5772806508 | 3486000 | 0.2025566531 | -3796000 | -310000 | -0.0180127833 | -512000 | 202000 | 0.011737362 | 0.0114 | 0.0114 | 17726675 | 17726676 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:54:38 | 2021 | Q4 | 24700000 | 11875000 | 12825000 | 0.5192307692 | 0 | 2725000 | 0 | 2725000 | 5153000 | 7878000 | 19753000 | 725000 | 2078000 | 5153000 | 10100000 | 0.4089068826 | 1295000 | 0.0524291498 | 355000 | 3224000 | 0.1305263158 | 1292000 | 1932000 | 0.0782186235 | 0.0433 | 0.0433 | 17671133 | 17671194 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CTO | USD | 23795 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:57:06 | 2021 | Q3 | 16577000 | 4236000 | 12341000 | 0.7444652229 | 0 | 2680000 | 0 | 2680000 | 5567000 | 8247000 | 12483000 | 726000 | 1866000 | 5567000 | 9541000 | 0.5755564939 | 26760000 | 1.614284853 | 21869000 | 23977000 | 1.446401641 | 30000 | 23947000 | 1.444591904 | 1.29 | 1.29 | 17703284 | 17703284 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CTO | USD | 23795 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:33:53 | 2021 | Q2 | 14283000 | 3320000 | 10963000 | 0.7675558356 | 0 | 2603000 | 0 | 2603000 | 5031000 | 7634000 | 10954000 | 709000 | 2262000 | 5031000 | 8201000 | 0.574179094 | -9169000 | -0.6419519709 | -8595000 | -7687000 | -0.5381922565 | -3963000 | -3724000 | -0.2607295386 | -0.21 | -0.21 | 17694839 | 17694840 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CTO | USD | 23795 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:20:53 | 2024 | Q1 | 5842000 | 10931000 | -181000 | 0 | -2494000 | 0 | 0 | -120000 | -2374000 | 19641000 | 11757000 | -73412000 | 24501000 | -6575000 | 3512000 | -53629000 | -51974000 | -46497000 | 2444000 | -664000 | -9788000 | -1274000 | 37215000 | 0 | -3002000 | 14817000 | 17819000 | 11757000 | -73412000 | -61655000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:21:27 | 2023 | Q4 | 7037000 | 11359000 | 354000 | 871000 | -7796000 | 33000 | -33000 | -1210000 | -6586000 | -5349000 | 6476000 | -2361000 | 62647000 | -15748000 | 1174000 | 45712000 | 45712000 | -53048000 | 67000 | -1267000 | -9709000 | -44999 | -64001999 | 29928999 | -11814000 | 17819000 | 29633000 | 6476000 | -2361000 | 4115000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CTO | USD | 23795 | 2023-10-26 | 2023-10-26 16:22:09 | 2023 | Q3 | 2686000 | 11669000 | 60000 | 868000 | 882000 | 1550000 | -16000 | -13000 | -639000 | -1241000 | 14924000 | -11014000 | 19386000 | -17648000 | -8372000 | 25799000 | 8151000 | -11000000 | 17417000 | -95000 | -9739000 | -92000 | -3509000 | -19324000 | 19566000 | 29633000 | 10067000 | 14924000 | -11014000 | 3910000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CTO | USD | 23795 | 2023-07-27 | 2023-07-27 16:21:19 | 2023 | Q2 | 1800000 | 10829000 | 80000 | 862000 | 3495000 | -1000 | 1000 | 1211000 | 2284000 | -1372000 | 15694000 | -81776000 | 2303000 | -1978000 | 586000 | -16841000 | -80865000 | -76490000 | -76490000 | -127000 | -9737000 | 229470000 | 66626000 | -1214000 | 1455000 | 10067000 | 8612000 | 15694000 | -81776000 | -66082000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CTO | USD | 23795 | 2023-04-27 | 2023-04-27 16:16:53 | 2023 | Q1 | -5993000 | 10316000 | 27000 | 1072000 | -2423000 | -2000 | 2000 | 226000 | -2649000 | 6328000 | 9327000 | -7798000 | 7398000 | -18161000 | 400000 | -7398000 | -25559000 | -19600000 | -71000 | -5080000 | -9853000 | 38254000 | 3650000 | 0 | -12582000 | 8612000 | 21194000 | 9327000 | -7798000 | 1529000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:18:35 | 2022 | Q4 | -3079000 | 8454000 | -2469000 | 809000 | 12012000 | 0 | 0 | 1406000 | 10606000 | 6290000 | 22017000 | -201083000 | 201083000 | -3725000 | 17549000 | -201083000 | -187259000 | -86750000 | 73783000 | 2792000 | -9799000 | 159586000 | 139612000 | 0 | -25630000 | 21194000 | 46824000 | 22017000 | -201083000 | -179066000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CTO | USD | 23795 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:31:11 | 2022 | Q3 | 4817000 | 7305000 | 45000 | 812000 | -735000 | -1000 | 1000 | -190000 | -545000 | -577000 | 11667000 | -83222000 | 34023000 | -3710000 | 26897000 | -26012000 | -26012000 | -136000000 | 12089000 | -1645000 | -8290000 | 160689000 | 26843000 | 0 | 12498000 | 46824000 | 34326000 | 11667000 | -83222000 | -71555000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CTO | USD | 23795 | 2022-07-28 | 2022-07-28 16:52:02 | 2022 | Q2 | 1218000 | 6727000 | -31000 | 705000 | -149000 | -8000 | 8000 | -226000 | 77000 | 2515000 | 10985000 | -5757000 | 0 | -48585000 | 0 | -54342000 | -54342000 | -6000000 | 5689000 | -1147000 | -7976000 | 50135000 | 41848000 | 0 | -1509000 | 34326000 | 35835000 | 10985000 | -5757000 | 5228000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CTO | USD | 23795 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:21:48 | 2022 | Q1 | 202000 | 6369000 | -558000 | 906000 | 1193000 | 2000 | -2000 | 876000 | 317000 | 3316000 | 11428000 | -23864000 | 6754000 | -88000 | 17182000 | 72000 | -16000 | -5000000 | 2789000 | -845000 | -7612000 | 2897000 | -6926000 | 0 | 4486000 | 35835000 | 31349000 | 11428000 | -23864000 | -12436000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:54:38 | 2021 | Q4 | 1932000 | 5153000 | 698000 | 734000 | 5713000 | 0 | 6010000 | -1454000 | 7167000 | 982000 | 15212000 | -140601000 | 24503000 | -143000 | 1000 | -119588000 | -95228000 | -112211000 | 157975000 | -2210000 | -7076000 | -664000 | 35814000 | 0 | -44202000 | 31349000 | 75551000 | 15212000 | -140601000 | -125389000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CTO | USD | 23795 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:57:06 | 2021 | Q3 | 23947000 | 5567000 | 258000 | 734000 | -15331000 | 0 | -18000 | 797000 | -16128000 | -21100000 | -5925000 | -1759000 | -293000 | 0 | 595000 | 73024000 | 72731000 | -84345000 | 72100000 | -12000 | -7034000 | 81505000 | -9874000 | 0 | 56932000 | 75551000 | 18619000 | -5925000 | -1759000 | -7684000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CTO | USD | 23795 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:33:53 | 2021 | Q2 | -3724000 | 5031000 | -3816000 | 742000 | 4641000 | 0 | 390000 | 595000 | 4046000 | 9078000 | 11952000 | -74906000 | -337000 | -364000 | 0 | -45347000 | -46048000 | -9780000 | 0 | -4000 | -5866000 | 63061000 | 47415000 | 0 | 13319000 | 18619000 | 5300000 | 11952000 | -74906000 | -62954000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CTO | USD | 23795 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:20:53 | 2024 | Q1 | 14817000 | 35643000 | 14817000 | 78365000 | 0 | -93182000 | 42403000 | 393000 | 0 | 101039000 | 101039000 | 51597000 | 2190000 | -51990000 | 103229000 | 895451000 | 1041083000 | 2638000 | 5317000 | 27000 | 8581000 | -8581000 | 7955000 | 542020000 | 8581000 | 6778000 | 13508000 | 570887000 | 0 | 14733000 | 578842000 | 30000 | 229000 | 277654000 | 14404000 | 169924000 | 462241000 | 462241000 | 1041083000 | 0 | 1041083000 | 51597000 | 556753000 | 541936000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2024-02-22 | 2024-02-22 16:21:27 | 2023 | Q4 | 17819000 | 39445000 | 17819000 | 73264000 | 731000 | -91083000 | 131923000 | 422000 | 0 | 97109000 | 97109000 | 52610000 | 2009000 | 705595000 | 857745000 | 0 | 989668000 | 2758000 | 50830000 | 2090000 | 10400000 | 1134000 | 65122000 | 495370000 | 10400000 | -25914000 | -12836000 | 467020000 | 0 | 10858000 | 532142000 | 30000 | 226000 | 281944000 | 6891000 | 168435000 | 457526000 | 457526000 | 989668000 | 0 | 989668000 | 52610000 | 506228000 | 488409000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CTO | USD | 23795 | 2023-10-26 | 2023-10-26 16:22:09 | 2023 | Q3 | 7015000 | 38162000 | 45177000 | 59322000 | 37122000 | 8525000 | 150146000 | 451000 | 0 | 105851000 | 105851000 | 805564000 | 2363000 | 1998000 | 916227000 | 0 | 1066373000 | 3969000 | 50789000 | 6211000 | 6251000 | 10279000 | 71288000 | 497878000 | 6251000 | -6251000 | 19136000 | 517014000 | 0 | 448000 | 588302000 | 30000 | 227000 | 284789000 | 24150000 | 168875000 | 478071000 | 478071000 | 1066373000 | 0 | 1066373000 | 38162000 | 548667000 | 541652000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CTO | USD | 23795 | 2023-07-27 | 2023-07-27 16:21:19 | 2023 | Q2 | 7312000 | 37906000 | 45218000 | 60209000 | 3870000 | 7323000 | 116620000 | 481000 | 0 | 113083000 | 113083000 | 826808000 | 2423000 | 2097000 | 944892000 | 0 | 1061512000 | 3980000 | 8624000 | 4634000 | 6890000 | 145000 | 19639000 | 542236000 | 12367000 | -12367000 | 21070000 | 563306000 | 0 | 468000 | 582945000 | 30000 | 227000 | 291958000 | 18249000 | 168103000 | 478567000 | 478567000 | 1061512000 | 0 | 1061512000 | 37906000 | 542236000 | 534924000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CTO | USD | 23795 | 2023-04-27 | 2023-04-27 16:16:53 | 2023 | Q1 | 7023000 | 39259000 | 46282000 | 59011000 | 2704000 | 5819000 | 113816000 | 510000 | 0 | 110323000 | 110323000 | 53994000 | 2503000 | 700108000 | 867438000 | 0 | 981254000 | 2771000 | 50710000 | 2264000 | 6564000 | 6562000 | 66607000 | 414917000 | 11268000 | -11268000 | 21101000 | 436018000 | 0 | 497000 | 502625000 | 30000 | 227000 | 300066000 | 10870000 | 167436000 | 478629000 | 478629000 | 981254000 | 0 | 981254000 | 39259000 | 465627000 | 458604000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2023-02-23 | 2023-02-23 17:18:35 | 2022 | Q4 | 19333000 | 42041000 | 61374000 | 32356000 | -5421000 | 7282000 | 95591000 | 63000 | 0 | 116709000 | 116709000 | 59499000 | 2530000 | 712153000 | 890954000 | 0 | 986545000 | 2544000 | 50670000 | 716000 | 5735000 | -32642000 | 26307000 | 445583000 | 9686000 | -9686000 | 9885000 | 455468000 | 0 | 64000 | 481775000 | 30000 | 229000 | 316279000 | 15761000 | 172471000 | 504770000 | 504770000 | 986545000 | 0 | 986545000 | 42041000 | 496253000 | 476920000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CTO | USD | 23795 | 2022-10-27 | 2022-10-27 16:31:11 | 2022 | Q3 | 9532000 | 35260000 | 44792000 | 56283000 | 685000 | 46084000 | 147159000 | 95000 | 0 | 107670000 | 107670000 | 10941000 | 61000 | 579846000 | 698613000 | 0 | 845772000 | 1136000 | 50630000 | 4194000 | 5840000 | 9785000 | 67391000 | 319701000 | 5840000 | -5840000 | 14276000 | 333977000 | 0 | 83000 | 401368000 | 30000 | 188000 | 329317000 | 17450000 | 97419000 | 444404000 | 444404000 | 845772000 | 0 | 845772000 | 46201000 | 370331000 | 360799000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CTO | USD | 23795 | 2022-07-28 | 2022-07-28 16:52:02 | 2022 | Q2 | 7137000 | 38483000 | 45620000 | 79053000 | 686000 | 32376000 | 157049000 | 114000 | 0 | 99346000 | 99346000 | 51879000 | 105000 | 493862000 | 645306000 | 0 | 802355000 | 1325000 | 50590000 | 3637000 | 5358000 | 9017000 | 66290000 | 292718000 | 5358000 | -5358000 | 11853000 | 304571000 | 0 | 112000 | 370861000 | 30000 | 61000 | 332916000 | 12140000 | 86347000 | 431494000 | 431494000 | 802355000 | 0 | 802355000 | 38483000 | 343308000 | 336171000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CTO | USD | 23795 | 2022-04-28 | 2022-04-28 16:21:48 | 2022 | Q1 | 9450000 | 38587000 | 48037000 | 31833000 | 694000 | 29514000 | 109384000 | 143000 | 0 | 102943000 | 102943000 | 49343000 | 75000 | 492331000 | 644835000 | 0 | 754219000 | 1553000 | 50551000 | 1831000 | 4592000 | 5998000 | 62694000 | 247671000 | 4592000 | 0 | 8723000 | 260986000 | 0 | 143000 | 323680000 | 30000 | 60000 | 339828000 | 9529000 | 81092000 | 430539000 | 430539000 | 754219000 | 0 | 754219000 | 38587000 | 298222000 | 288772000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CTO | USD | 23795 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:54:38 | 2021 | Q4 | 8615000 | 41037000 | 49652000 | 442000 | 25928000 | 3526000 | 79548000 | 168000 | 0 | 100510000 | 100510000 | 39095000 | 495219000 | 18599000 | 653591000 | 0 | 733139000 | 676000 | 47469000 | 813000 | 4505000 | -34348000 | 18302000 | 278273000 | 4505000 | 483000 | 1096000 | 284357000 | 0 | 198000 | 302659000 | 30000 | 59000 | 343459000 | 1517000 | 85415000 | 430480000 | 430480000 | 733139000 | 0 | 733139000 | 41037000 | 278273000 | 269658000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CTO | USD | 23795 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:57:06 | 2021 | Q3 | 7005000 | 37468000 | 44473000 | 9363000 | 69381000 | 1768000 | 124985000 | 198000 | 0 | 86197000 | 86197000 | 64568000 | 215000 | 410519000 | 561697000 | 0 | 686682000 | 1402000 | 56558000 | 3646000 | 3656000 | 7269000 | 68885000 | 173527000 | 3656000 | -370000 | 5837000 | 182650000 | 0 | 191000 | 251535000 | 30000 | 60000 | 348681000 | -523000 | 86899000 | 435147000 | 435147000 | 686682000 | 0 | 686682000 | 102036000 | 230085000 | 223080000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CTO | USD | 23795 | 2021-07-29 | 2021-07-29 16:33:53 | 2021 | Q2 | 4701000 | 38794000 | 43495000 | 8953000 | 17638000 | 1814000 | 71900000 | 198000 | 0 | 71470000 | 71470000 | 71381000 | 473000 | 474450000 | 617972000 | 0 | 689872000 | 1332000 | 56236000 | 3374000 | 4036000 | 5425000 | 67029000 | 248840000 | 4036000 | -907000 | 25983000 | 277952000 | 0 | 190000 | 344981000 | 0 | 60000 | 331895000 | -740000 | 13676000 | 344891000 | 344891000 | 689872000 | 0 | 689872000 | 110175000 | 305076000 | 300375000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | CTO Realty Growth, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Diversified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.06 | 0.57 | 0.84 | 0.67 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 146,088 | FTEs | 33 | EV/EBITDA | 13.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 17 | ROE | 1.2% | P/E | 70.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 388.2M | ROA | 0.6% | P/B | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.61 | Gross Margin | 31.9% | Debt/Equity | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 15.63-18.03 | DPS | 705.9% | Current Ratio | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18.14 | 2.53 | 12.09 | 107.13 | 70.60 | 21.12 | 15.78 | 17.24 | 17.51 | 13.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.06 | 0.57 | 0.84 | 0.67 | 0.85 | 1.01 | 1.25 | 0.76 | 0.98 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | CTO Realty Growth, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. John P. Albright | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Diversified | |||
9 | Website | https://ctorealtygrowth.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | CTO Realty Growth, Inc. is a Florida-based publicly traded real estate company, which owns income properties comprised of approximately 2.4 million square feet in diversified markets in the United States and an approximately 23.5% interest in Alpine Income Property Trust, Inc., a publicly traded net lease real estate investment trust (NYSE: PINE). | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 36 | 43 | 71 | 91 | 87 | 45 | 56 | 70 | 82 | 109 | ||
7 | Cost of Revenue | (12) | (14) | (26) | (30) | (20) | (7) | (15) | (22) | (23) | (74) | ||
8 | Gross Profit | 24 | 29 | 45 | 61 | 67 | 38 | 41 | 48 | 59 | 35 | ||
9 | Gross Margin, % | 66.2% | 68.0% | 63.6% | 66.7% | 77.3% | 84.2% | 73.0% | 68.1% | 72.2% | 31.9% | ||
10 | EBITDA | 17 | 20 | 35 | 53 | 57 | 28 | 30 | 37 | 47 | 65 | ||
11 | EBITDA, % | 46.6% | 47.6% | 49.2% | 57.9% | 66.0% | 61.4% | 52.5% | 52.1% | 56.6% | 59.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 13 | 20 | 37 | 40 | 63 | 12 | 12 | 16 | 18 | 21 | ||
13 | EBIT, % | 35.5% | 47.1% | 52.5% | 44.1% | 73.2% | 26.2% | 21.8% | 22.9% | 21.5% | 18.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 10 | 14 | 28 | 32 | 53 | 22 | (5) | 27 | 0 | 6 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 28.8% | 31.5% | 39.4% | 34.8% | 61.3% | 49.1% | -8.9% | 38.2% | 0.4% | 5.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 6 | 8 | 16 | 42 | 37 | 17 | 79 | 30 | 3 | 6 | ||
17 | Profit Margin, % | 18.0% | 19.4% | 22.9% | 45.6% | 42.9% | 36.9% | 139.2% | 42.6% | 3.8% | 5.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 6 | 8 | 16 | 42 | 37 | 115 | 79 | 30 | 3 | 6 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3 | 5 | 8 | 13 | 16 | 16 | 19 | 21 | 29 | 44 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | 5 | 12 | (9) | 13 | 35 | (91) | (3) | (3) | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
27 | Change in working capital | (2) | 9 | (15) | 11 | 3 | (2) | 1 | (6) | 12 | (6) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | (4) | (10) | (1) | (22) | (150) | 6 | (17) | 12 | (2) | ||
29 | Operating Cash Flow | 11 | 25 | 14 | 58 | 49 | 16 | 17 | 28 | 56 | 46 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (2) | (43) | (95) | (109) | (151) | (168) | (256) | (314) | (103) | ||
31 | Acquisitions | 1 | (76) | (50) | - | (2) | 96 | (0) | 24 | 41 | 84 | ||
32 | Investment purchases | (30) | (26) | 44 | (3) | - | (50) | (28) | (1) | (56) | (36) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 19 | 12 | 21 | 15 | 12 | 96 | 23 | 1 | 62 | 2 | ||
34 | Other Investing Activites | (44) | 8 | 4 | 3 | 22 | 111 | 82 | 129 | (268) | (53) | ||
35 | Investing Cash Flow | (56) | (84) | (23) | (79) | (78) | 103 | (91) | (103) | (268) | (53) | ||
36 | Debt repayment | (51) | (71) | (49) | (35) | (56) | (103) | (72) | (284) | (234) | (49) | ||
37 | Dividends payments | (0) | (0) | (1) | (1) | - | (2) | (14) | (26) | (34) | (39) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1) | (6) | (7) | (7) | (10) | (41) | (4) | (2) | (3) | (6) | ||
39 | Common Stock Issuance | 93 | 139 | 70 | 65 | 107 | 142 | 67 | 387 | 94 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (3) | (2) | 377 | 97 | ||
41 | Financing Cash Flow | 41 | 61 | 13 | 20 | 39 | (6) | (27) | 73 | 201 | 3 | ||
42 | Cash at beginning of period | 5 | 2 | 4 | 8 | 13 | 21 | 135 | 34 | 31 | 21 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (3) | 2 | 4 | (1) | 9 | 114 | (101) | (2) | (10) | (3) | ||
44 | Cash at end of period | 2 | 4 | 8 | 7 | 22 | 135 | 34 | 31 | 21 | 18 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 19 | 18 | ||
51 | Short Term Investments | 1 | 6 | 24 | 12 | 1 | 39 | 31 | 41 | 42 | 39 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 45 | 35 | 50 | 61 | 18 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 73 | ||
54 | Inventory | 38 | 53 | 8 | 3 | 93 | 129 | 29 | 26 | (5) | 1 | ||
55 | Other Current Assets | 4 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | (91) | ||
56 | Total Current Assets | 7 | 25 | 19 | 14 | 98 | 183 | 65 | 80 | 96 | 132 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 7 | 20 | 35 | 39 | 44 | 49 | 50 | 101 | 117 | 97 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 7 | 20 | 35 | 39 | 44 | 49 | 50 | 101 | 117 | 97 | ||
60 | Long Term Investments | 30 | 38 | 24 | 12 | 7 | 90 | 49 | 39 | 59 | 53 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 43 | 58 | 62 | 53 | 27 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Other non-current Assets | (33,850) | (39,261) | (51,095) | (41,945) | (54,389) | 3 | 14 | 19 | 712 | 706 | ||
63 | Total non-current Assets | 269 | 381 | 390 | 452 | 458 | 520 | 601 | 654 | 891 | 858 | ||
64 | Total assets | 276 | 406 | 409 | 466 | 556 | 703 | 666 | 733 | 987 | 990 | ||
65 | Short Term debt | 5 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 165 | 47 | 51 | 51 | ||
66 | Account Payables | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 3 | 15 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | (61) | (62) | (62) | (67) | 3 | (155) | (34) | (33) | 1 | ||
69 | Total current liabilities | 9 | 26 | 12 | 14 | 15 | 85 | 14 | 18 | 26 | 65 | ||
70 | Long Term debt | 104 | 168 | 166 | 196 | 248 | 213 | 273 | 278 | 446 | 495 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 3 | 15 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 34 | 40 | 51 | 42 | 55 | 90 | 4 | 0 | (10) | 3 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (2) | 17 | 29 | 28 | 20 | 24 | 21 | 1 | 10 | (41) | ||
74 | Total non-current liabilities | 139 | 240 | 248 | 268 | 330 | 333 | 301 | 284 | 455 | 467 | ||
75 | Total liabilities | 148 | 266 | 260 | 282 | 345 | 418 | 315 | 303 | 482 | 532 | ||
76 | Common Stock | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 113 | 120 | 137 | 178 | 213 | 326 | 340 | 343 | 316 | 282 | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 2 | 16 | 7 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 10 | 9 | 5 | 0 | (8) | (47) | 6 | 85 | 172 | 168 | ||
80 | Total shareholders equity | 128 | 135 | 148 | 184 | 212 | 285 | 351 | 430 | 505 | 458 | ||
81 | Minority Interest | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 128 | 140 | 148 | 184 | 212 | 285 | 351 | 430 | 505 | 458 | ||
83 | Total debt | 104 | 168 | 166 | 196 | 248 | 288 | 273 | 278 | 496 | 506 | ||
84 | Total Investments | 31 | 44 | 48 | 24 | 7 | 129 | 79 | 80 | 42 | 53 | ||
85 | Net Debt | 102 | 164 | 158 | 189 | 245 | 281 | 269 | 270 | 477 | 488 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 14 | 17 | 25 | 17 | 19 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 28 | ||
7 | Cost of Revenue | (3) | (4) | (12) | (4) | (5) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (20) | (19) | ||
8 | Gross Profit | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
9 | Gross Margin, % | 76.8% | 74.4% | 51.9% | 76.4% | 74.1% | 70.7% | 69.0% | 70.7% | 71.9% | 74.7% | 33.8% | 34.2% | ||
10 | EBITDA | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | (16) | 18 | 16 | ||
11 | EBITDA, % | 57.4% | 57.6% | 40.9% | 57.7% | 59.5% | 55.8% | 51.6% | 54.7% | 58.2% | -57.5% | 59.3% | 58.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (9) | 27 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | ||
13 | EBIT, % | -64.2% | 161.4% | 5.2% | 20.3% | 25.8% | 24.2% | 14.1% | 12.0% | 21.8% | 27.0% | 21.3% | 19.2% | ||
14 | Profit Before Tax | (8) | 24 | 3 | (0) | 1 | 5 | (5) | (6) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -53.8% | 144.6% | 13.1% | -1.8% | 7.4% | 20.1% | -24.2% | -24.1% | 8.8% | 9.0% | 24.3% | 20.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (4) | 24 | 2 | 0 | 1 | 5 | (3) | (6) | 2 | 1 | 7 | 6 | ||
17 | Profit Margin, % | -26.1% | 144.5% | 7.8% | 1.2% | 6.3% | 20.8% | -13.7% | -24.2% | 6.9% | 5.2% | 23.5% | 20.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (4) | 24 | 2 | 0 | 1 | 5 | (3) | (6) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
25 | Deferred income taxes | (4) | 0 | 1 | (1) | (0) | 0 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
27 | Change in working capital | 5 | (15) | 6 | 1 | (0) | (1) | 12 | (2) | 3 | 1 | (8) | (2) | ||
28 | Other non-cash items | 9 | (21) | 1 | 3 | 3 | (1) | 6 | 6 | (1) | (1) | (5) | 20 | ||
29 | Operating Cash Flow | 12 | (6) | 15 | 11 | 11 | 12 | 22 | 9 | 16 | 15 | 6 | 12 | ||
30 | Investments in PPE | (75) | (2) | (141) | (24) | (6) | (83) | (201) | (8) | (82) | (11) | (2) | (73) | ||
31 | Acquisitions | (0) | (0) | 25 | 7 | - | 34 | 201 | 7 | 2 | 19 | 63 | 25 | ||
32 | Investment purchases | (0) | - | (0) | (0) | (49) | (4) | (4) | (18) | (2) | (18) | (16) | (7) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 1 | 0 | 17 | - | 27 | 18 | 0 | 1 | (8) | 1 | 4 | ||
34 | Other Investing Activites | (45) | 73 | (120) | 0 | (54) | (26) | (201) | (7) | (17) | 26 | 46 | (54) | ||
35 | Investing Cash Flow | (46) | 73 | (95) | (0) | (54) | (26) | (187) | (26) | (81) | 8 | 46 | (52) | ||
36 | Debt repayment | (10) | (84) | (112) | (5) | (6) | (136) | (87) | (20) | (76) | (11) | (53) | (46) | ||
37 | Dividends payments | (6) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (0) | (2) | (1) | (1) | (2) | 3 | (5) | (0) | (0) | (1) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 72 | 158 | 3 | 6 | 12 | 74 | (0) | (76) | 17 | 0 | 2 | ||
40 | Other Financing Activites | 63 | 82 | (1) | 3 | 50 | 161 | 160 | 38 | 229 | (0) | (0) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 47 | (10) | 36 | (7) | 42 | 27 | 140 | 4 | 67 | (4) | (64) | 37 | ||
42 | Cash at beginning of period | 5 | 19 | 76 | 31 | 36 | 34 | 47 | 21 | 9 | 10 | 30 | 18 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 13 | 57 | (44) | 4 | (2) | 12 | (26) | (13) | 1 | 20 | (12) | (3) | ||
44 | Cash at end of period | 19 | 76 | 31 | 36 | 34 | 47 | 21 | 9 | 10 | 30 | 18 | 15 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 19 | 7 | 7 | 7 | 18 | 15 | ||
51 | Short Term Investments | 39 | 37 | 41 | 39 | 38 | 35 | 42 | 39 | 38 | 38 | 39 | 36 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 43 | 44 | 50 | 48 | 46 | 45 | 61 | 46 | 45 | 45 | 18 | 15 | ||
53 | Account Receivables | 9 | 9 | 0 | 32 | 79 | 56 | 32 | 59 | 60 | 59 | 73 | 78 | ||
54 | Inventory | 18 | 69 | 26 | 1 | 1 | 1 | (5) | 3 | 4 | 37 | 1 | - | ||
55 | Other Current Assets | 2 | 2 | 4 | 30 | 32 | 46 | 7 | 6 | 7 | 9 | (91) | (93) | ||
56 | Total Current Assets | 72 | 125 | 80 | 109 | 157 | 147 | 96 | 114 | 117 | 150 | 132 | 42 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 71 | 86 | 101 | 103 | 99 | 108 | 117 | 110 | 113 | 106 | 97 | 101 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 71 | 86 | 101 | 103 | 99 | 108 | 117 | 110 | 113 | 106 | 97 | 101 | ||
60 | Long Term Investments | 71 | 65 | 39 | 49 | 52 | 11 | 59 | 54 | 827 | 806 | 53 | 52 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Other non-current Assets | 474 | 411 | 19 | 492 | 494 | 580 | 712 | 700 | 2 | 2 | 706 | (52) | ||
63 | Total non-current Assets | 618 | 562 | 654 | 645 | 645 | 699 | 891 | 867 | 945 | 916 | 858 | 103 | ||
64 | Total assets | 690 | 687 | 733 | 754 | 802 | 846 | 987 | 981 | 1,062 | 1,066 | 990 | 1,041 | ||
65 | Short Term debt | 56 | 57 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 9 | 51 | 51 | 5 | ||
66 | Account Payables | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | ||
68 | Other Current Liabilities | 5 | 7 | (34) | 6 | 9 | 10 | (33) | 7 | 0 | 10 | 1 | (9) | ||
69 | Total current liabilities | 67 | 69 | 18 | 63 | 66 | 67 | 26 | 67 | 20 | 71 | 65 | 8 | ||
70 | Long Term debt | 249 | 174 | 278 | 248 | 293 | 320 | 446 | 415 | 542 | 498 | 495 | 542 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 9 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | (1) | (0) | 0 | - | (5) | (6) | (10) | (11) | (12) | (6) | (26) | 7 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 26 | 6 | 1 | 9 | 12 | 14 | 10 | 21 | 21 | 19 | (13) | 14 | ||
74 | Total non-current liabilities | 278 | 183 | 284 | 261 | 305 | 334 | 455 | 436 | 563 | 517 | 467 | 571 | ||
75 | Total liabilities | 345 | 252 | 303 | 324 | 371 | 401 | 482 | 503 | 583 | 588 | 532 | 579 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 332 | 349 | 343 | 340 | 333 | 329 | 316 | 300 | 292 | 285 | 282 | 278 | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (1) | 2 | 10 | 12 | 17 | 16 | 11 | 18 | 24 | 7 | 14 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 14 | 87 | 85 | 81 | 86 | 97 | 172 | 167 | 168 | 169 | 168 | 170 | ||
80 | Total shareholders equity | 345 | 435 | 430 | 431 | 431 | 444 | 505 | 479 | 479 | 478 | 458 | 462 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 345 | 435 | 430 | 431 | 431 | 444 | 505 | 479 | 479 | 478 | 458 | 462 | ||
83 | Total debt | 305 | 230 | 278 | 298 | 343 | 370 | 496 | 466 | 542 | 549 | 506 | 557 | ||
84 | Total Investments | 110 | 102 | 41 | 39 | 38 | 46 | 42 | 39 | 38 | 38 | 53 | 52 | ||
85 | Net Debt | 300 | 223 | 270 | 289 | 336 | 361 | 477 | 459 | 535 | 542 | 488 | 542 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 17.02 | |||||
5 | Beta | 0.61 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 23 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.6% | |||||
8 | Tax Rate, % | 9.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 506 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 383 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 890 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 56.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 43.1% | |||||
18 | WACC, % | 4.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 24.8% | 1673.3% | -11.5% | -862.8% | 9.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 9.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 12 | 11 | 9 | 11 | 22 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.1% | 1.8% | 2.2% | 4.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.6% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 45 | 56 | 70 | 82 | 109 | 136 | 170 | 213 | 266 | 332 | |
8 | Revenue Growth, % | 25.5% | 24.6% | 17.1% | 32.6% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | ||
9 | EBITDA | 28 | 30 | 37 | 47 | 65 | 75 | 94 | 117 | 147 | 183 | |
10 | EBITDA, % | 61.4% | 52.5% | 52.1% | 56.6% | 59.3% | 55.1% | 55.1% | 55.1% | 55.1% | 55.1% | |
11 | Depreciation | 16 | 17 | 21 | 29 | 44 | 46 | 58 | 72 | 90 | 113 | |
12 | Depreciation, % | 35.2% | 30.7% | 29.3% | 35.1% | 40.5% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | 33.9% | |
13 | EBIT | 12 | 12 | 16 | 18 | 21 | 29 | 36 | 45 | 56 | 71 | |
14 | EBIT, % | 26.2% | 21.8% | 22.9% | 21.5% | 18.8% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 45 | 35 | 50 | 61 | 18 | 76 | 95 | 119 | 149 | 186 | |
22 | Total Cash, % | 100.8% | 61.8% | 70.7% | 74.6% | 16.3% | 55.8% | 55.8% | 55.8% | 55.8% | 55.8% | |
23 | Account Receivables | 6 | 0 | 0 | 32 | 73 | 37 | 46 | 57 | 71 | 89 | |
24 | Account Receivables, % | 12.4% | 0.0% | 0.6% | 39.3% | 67.1% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | |
25 | Inventories | 129 | 29 | 26 | (5) | 1 | 28 | 35 | 44 | 54 | 68 | |
26 | Inventories, % | 287.6% | 50.9% | 36.9% | -6.6% | 0.7% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.1% | 1.9% | 1.0% | 3.1% | 2.5% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
29 | Capital Expenditure | (151) | (168) | (256) | (314) | (103) | (388) | (485) | (606) | (757) | (946) | |
30 | Capital Expenditure, % | 335.3% | 297.6% | 364.8% | 381.3% | 94.3% | 284.5% | 284.5% | 284.5% | 284.5% | 284.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 45 | 56 | 70 | 82 | 109 | 136 | 170 | 213 | 266 | 332 | |
38 | EBITDA | 28 | 30 | 37 | 47 | 65 | 75 | 94 | 117 | 147 | 183 | |
39 | EBIT | 12 | 12 | 16 | 18 | 21 | 29 | 36 | 45 | 56 | 71 | |
40 | Tax Rate, % | 24.8% | 1673.3% | -11.5% | -862.8% | 9.8% | 202.2% | 202.2% | 202.2% | 202.2% | 202.2% | |
41 | EBIAT | 9 | (193) | 18 | 171 | 18 | (30) | (37) | (46) | (58) | (72) | |
42 | Depreciation | 16 | 17 | 21 | 29 | 44 | 46 | 58 | 72 | 90 | 113 | |
43 | Accounts Receivable | (5) | 6 | (0) | (32) | (41) | 37 | (9) | (11) | (14) | (18) | |
44 | Inventories | (36) | 101 | 3 | 31 | (6) | (27) | (7) | (9) | (11) | (14) | |
45 | Accounts Payable | 0 | (0) | (0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
46 | Capital Expenditure | (151) | (168) | (256) | (314) | (103) | (388) | (485) | (606) | (757) | (946) | |
47 | UFCF | (167) | (238) | (216) | (113) | (87) | (362) | (479) | (599) | (748) | (935) | |
48 | WACC, % | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (346) | (438) | (523) | (625) | (747) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (2,680) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -133,907 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 488 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -972 | Equity Value - (USD 'MM) | -134,396 | ||||||||
57 | Terminal Value | -164,255 | Shares Outstanding, MM | 23 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -131,227 | Equity Value Per Share, USD | -5,965.26 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 45 | 56 | 70 | 82 | 109 | 136 | 170 | 213 | 266 | 332 | |
8 | Revenue Growth, % | 25.5% | 24.6% | 17.1% | 32.6% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | 24.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 16 | 17 | 28 | 56 | 46 | 61 | 77 | 96 | 120 | 150 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 36.5% | 30.0% | 39.2% | 68.1% | 42.5% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | |
11 | Capital Expenditure | (151) | (168) | (256) | (314) | (103) | (388) | (485) | (606) | (757) | (946) | |
12 | Capital Expenditure, % | 335.3% | 297.6% | 364.8% | 381.3% | 94.3% | 284.5% | 284.5% | 284.5% | 284.5% | 284.5% | |
13 | Free Cash Flow | (134) | (151) | (229) | (258) | (57) | (327) | (408) | (510) | (637) | (796) | |
14 | Free Cash Flow, % | -298.8% | -267.6% | -325.6% | -313.2% | -51.8% | -239.6% | -239.6% | -239.6% | -239.6% | -239.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (134) | (151) | (229) | (258) | (57) | (327) | (408) | (510) | (637) | (796) | |
22 | WACC, % | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||||||
23 | PV UFCF | (312) | (373) | (446) | (532) | (636) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (2,299) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -114,021 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 488 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -828 | Equity Value - (USD 'MM) | -114,509 | ||||||||
32 | Terminal Value | -139,840 | Shares Outstanding, MM | 23 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -111,722 | Equity Value Per Share, USD | -5,082.59 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.16 | 4.57 | 4.35 | 3.63 | 2.03 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.60 | 2.44 | 2.74 | 3.56 | 2.00 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.08 | 0.30 | 0.47 | 0.73 | 0.27 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 45.26 | 0.17 | 2.30 | 143.46 | 245.07 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 6,640.86 | 688.10 | 421.92 | -86.57 | 3.59 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 6,686.12 | 688.27 | 424.22 | 56.90 | 248.65 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 71.19 | 25.12 | 11.00 | 40.62 | 13.54 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 6,614.93 | 663.15 | 413.22 | 16.27 | 235.12 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 84.2% | 73.0% | 68.1% | 72.2% | 31.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 26.2% | 21.8% | 22.9% | 21.5% | 18.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 49.1% | -8.9% | 38.2% | 0.4% | 5.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 36.9% | 139.2% | 42.6% | 3.8% | 5.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 24.8% | 1673.3% | -11.5% | -862.8% | 9.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.06 | 0.22 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.41 | 0.66 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.01 | 1.25 | 0.76 | 0.98 | 1.19 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.43 | 0.44 | 0.39 | 0.47 | 0.52 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.50 | 0.56 | 0.43 | 0.50 | 0.54 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.98 | 1.13 | 1.80 | 1.59 | 0.92 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.46 | 1.90 | 1.70 | 1.95 | 2.16 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 123.59 | 0.12 | 418.29 | 1,306.67 | 258.58 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.37 | 0.30 | 0.39 | 0.68 | 0.43 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -8.18 | -8.91 | -8.30 | -4.60 | -1.22 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.22 | 0.10 | 0.58 | 1.11 | 0.91 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.45 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.20 | -0.73 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.13 | 0.18 | 0.87 | 10.66 | 7.06 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.06 | 0.57 | 0.84 | 0.67 | 0.85 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 18.35 | 11.71 | 13.12 | 6.03 | 8.41 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 18.14 | 2.53 | 12.09 | 107.13 | 70.60 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.36 | 0.01 | -0.17 | -1.01 | -0.51 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 6.70 | 3.52 | 5.15 | 4.11 | 3.58 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.007 | 0.073 | 0.072 | 0.100 | 0.100 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 21.12 | 15.78 | 17.24 | 17.51 | 13.59 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.06 | 0.57 | 0.84 | 0.67 | 0.85 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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