1 | ||||
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2 | Company Code | KHC | ||
3 | Company Name | The Kraft Heinz Company | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | KHC | 36.35 | 0.672 | 8185396 | 44139805000 | 1.6 | 30.68-41.33 | -0.37 | The Kraft Heinz Company | USD | 1637459 | US5007541064 | 500754106 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Packaged Foods | The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in the United States, Canada, the United Kingdom, and internationally. Its products include condiments and sauces, cheese and dairy products, meals, meats, refreshment beverages, coffee, and other grocery products. The company also offers dressings, healthy snacks, and other categories; and spices and other seasonings. It sells its products through its own sales organizations, as well as through independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, cooperative and independent grocery accounts, convenience stores, drug stores, value stores, bakeries, pharmacies, mass merchants, club stores, and foodservice distributors and institutions, including hotels, restaurants, hospitals, health care facilities, and government agencies; and online through various e-commerce platforms and retailers. The company was formerly known as H.J. Heinz Holding Corporation and changed its name to The Kraft Heinz Company in July 2015. The Kraft Heinz Company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania. | Mr. Carlos A. Abrams-Rivera | Consumer Defensive | US | 36000 | 412 456 5700 | One PPG Place | Pittsburgh | PA | 15222 | -12.42538 | 48.77538045 | 2015-07-06 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-30 | KHC | USD | 1637459 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:40:33 | 2023 | FY | 26640000000 | 17575000000 | 9065000000 | 0.3402777778 | 147000000 | 67000000 | 3692000000 | 3542000000 | 10000000 | 3689000000 | 21264000000 | 40000000 | 920000000 | 961000000 | 6337000000 | 0.2378753754 | 5376000000 | 0.2018018018 | -1743000000 | 3633000000 | 0.1363738739 | 787000000 | 2855000000 | 0.1071696697 | 2.33 | 2.31 | 1227000000 | 1235000000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2023-02-16 | 2023-02-16 7:50:46 | 2022 | FY | 26485000000 | 18363000000 | 8122000000 | 0.3066641495 | 127000000 | -135000000 | 3575000000 | 3575000000 | 253000000 | 3575000000 | 21938000000 | 27000000 | 921000000 | 2099000000 | 5733000000 | 0.2164621484 | 3634000000 | 0.1372097414 | -668000000 | 2966000000 | 0.1119879177 | 598000000 | 2363000000 | 0.0892203134 | 1.93 | 1.91 | 1226000000 | 1235000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-25 | KHC | USD | 1637459 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:22:45 | 2021 | FY | 26042000000 | 17360000000 | 8682000000 | 0.3333845327 | 140000000 | -214000000 | 3588000000 | 3588000000 | 295000000 | 3588000000 | 20948000000 | 15000000 | 2047000000 | 910000000 | 6299000000 | 0.241878504 | 5389000000 | 0.2069349512 | -3681000000 | 1708000000 | 0.0655863605 | 684000000 | 1012000000 | 0.0388603026 | 0.83 | 0.82 | 1224000000 | 1236000000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-26 | KHC | USD | 1637459 | 2021-02-17 | 2021-02-17 7:32:36 | 2020 | FY | 26185000000 | 17008000000 | 9177000000 | 0.3504678251 | 119000000 | 3650000000 | 3650000000 | 3650000000 | 296000000 | 3650000000 | 20658000000 | 27000000 | 1394000000 | 969000000 | 6792000000 | 0.2593851442 | 5823000000 | 0.2223792247 | -4793000000 | 1030000000 | 0.0393354974 | 669000000 | 356000000 | 0.01359557 | 0.29 | 0.29 | 1223000000 | 1228000000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-28 | KHC | USD | 1637459 | 2020-02-14 | 2020-02-14 17:13:43 | 2019 | FY | 24977000000 | 16830000000 | 8147000000 | 0.3261800857 | 112000000 | 3178000000 | 3178000000 | 3178000000 | 952000000 | 3178000000 | 20008000000 | 36000000 | 1361000000 | 994000000 | 5921000000 | 0.2370580934 | 4927000000 | 0.1972614806 | -2266000000 | 2661000000 | 0.106538015 | 728000000 | 1935000000 | 0.0774712736 | 1.58 | 1.58 | 1221000000 | 1224000000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-29 | KHC | USD | 1637459 | 2019-06-07 | 2019-06-07 17:07:36 | 2018 | FY | 26259000000 | 17309000000 | 8950000000 | 0.3408355231 | 0 | 3204000000 | 3204000000 | 3204000000 | 183000000 | 3204000000 | 20513000000 | 0 | 1288000000 | 983000000 | 5929000000 | 0.2257892532 | 4946000000 | 0.1883544689 | -16244000000 | -11298000000 | -0.4302524849 | -1006000000 | -10292000000 | -0.3919418104 | -8.44 | -8.44 | 1219000000 | 1219000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-30 | KHC | USD | 1637459 | 2018-02-16 | 2018-02-16 12:39:26 | 2017 | FY | 26085000000 | 16948000000 | 9137000000 | 0.3502779375 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 627000000 | 3000000000 | 19948000000 | 0 | 1234000000 | 627000000 | 6764000000 | 0.2593061146 | 6137000000 | 0.2352693119 | -607000000 | 5530000000 | 0.2119992333 | -5460000000 | 10999000000 | 0.4216599578 | 9.03 | 8.95 | 1218050941 | 1228938547 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2017-02-23 | 2017-02-23 13:32:18 | 2016 | FY | 26487000000 | 16901000000 | 9586000000 | 0.3619133915 | 0 | 3444000000 | 3444000000 | 3444000000 | 15000000 | 3444000000 | 20345000000 | 0 | 1134000000 | 1337000000 | 6157000000 | 0.2324536565 | 4820000000 | 0.1819760637 | 203000000 | 5023000000 | 0.1896402009 | 1381000000 | 3632000000 | 0.1371238721 | 2.84 | 2.81 | 1217000000 | 1226000000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-01-03 | KHC | USD | 1637459 | 2016-03-03 | 2016-03-03 12:53:54 | 2015 | FY | 18338000000 | 12577000000 | 5761000000 | 0.3141563966 | 0 | 3122000000 | 3122000000 | 3122000000 | -305000000 | 3122000000 | 15699000000 | 0 | 1321000000 | 740000000 | 2334000000 | 0.1272766932 | 1594000000 | 0.0869233286 | -581000000 | 1013000000 | 0.0552404842 | 366000000 | 634000000 | 0.0345730178 | -0.34 | -0.34 | 782352941 | 786000000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 18205000000 | 13360000000 | 4845000000 | 0.266135677 | 0 | 2956000000 | 2956000000 | 2956000000 | 0 | 2956000000 | 16316000000 | 0 | 484000000 | 384000000 | 2274000000 | 0.1249107388 | 1890000000 | 0.1038176325 | -484000000 | 1406000000 | 0.0772315298 | 363000000 | 1043000000 | 0.0572919528 | 1.75 | 1.74 | 593000000 | 598000000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-30 | KHC | USD | 1637459 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:40:33 | 2023 | FY | 1403000000 | 0 | 1403000000 | 2112000000 | 3614000000 | 800000000 | 7929000000 | 7696000000 | 30459000000 | 42448000000 | 72907000000 | 112000000 | 10201000000 | -8506000000 | 82410000000 | 0 | 90339000000 | 4627000000 | 754000000 | 0 | 1424000000 | 1232000000 | 8037000000 | 19394000000 | 1424000000 | 10201000000 | 1561000000 | 32580000000 | 0 | 501000000 | 40617000000 | 0 | 12000000 | 1367000000 | -2604000000 | 50751000000 | 49526000000 | 49722000000 | 90339000000 | 196000000 | 90339000000 | 112000000 | 20649000000 | 19246000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2023-02-16 | 2023-02-16 7:50:46 | 2022 | FY | 1040000000 | 0 | 1040000000 | 2120000000 | 3651000000 | 842000000 | 7897000000 | 6740000000 | 30833000000 | 42649000000 | 73482000000 | 108000000 | 10152000000 | -7866000000 | 82616000000 | 0 | 90513000000 | 4848000000 | 837000000 | 136000000 | 1477000000 | 1866000000 | 9028000000 | 19233000000 | 1477000000 | 10152000000 | 1753000000 | 32615000000 | 0 | 678000000 | 41643000000 | 0 | 12000000 | 489000000 | -2810000000 | 50987000000 | 48678000000 | 48870000000 | 90513000000 | 192000000 | 90513000000 | 108000000 | 20070000000 | 19030000000 | |||||||
24 | 2021-12-25 | KHC | USD | 1637459 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:22:45 | 2021 | FY | 3445000000 | 0 | 3445000000 | 1957000000 | 2729000000 | 716000000 | 8994000000 | 6806000000 | 31296000000 | 43542000000 | 74838000000 | 182000000 | -182000000 | 2756000000 | 84400000000 | 0 | 93394000000 | 4753000000 | 754000000 | 541000000 | 1613000000 | 1944000000 | 9064000000 | 21061000000 | 1534000000 | 10536000000 | 1747000000 | 34878000000 | 0 | 582000000 | 43942000000 | 0 | 12000000 | -1682000000 | -1824000000 | 52792000000 | 49298000000 | 49452000000 | 93394000000 | 154000000 | 93394000000 | 182000000 | 21815000000 | 18370000000 | |||||||
25 | 2020-12-26 | KHC | USD | 1637459 | 2021-02-17 | 2021-02-17 7:32:36 | 2020 | FY | 3417000000 | 0 | 3417000000 | 2063000000 | 2554000000 | 574000000 | 10822000000 | 6876000000 | 33089000000 | 46667000000 | 79756000000 | -11462000000 | 11462000000 | 2376000000 | 89008000000 | 0 | 99830000000 | 4304000000 | 236000000 | 114000000 | 1304000000 | 2217000000 | 8061000000 | 28070000000 | 243000000 | 11462000000 | 1751000000 | 41526000000 | 0 | 591000000 | 49587000000 | 0 | 12000000 | -2694000000 | -1967000000 | 54752000000 | 50103000000 | 50243000000 | 99830000000 | 140000000 | 99830000000 | -11462000000 | 28306000000 | 24889000000 | |||||||
26 | 2019-12-28 | KHC | USD | 1637459 | 2020-02-14 | 2020-02-14 17:13:43 | 2019 | FY | 2279000000 | 0 | 2279000000 | 2146000000 | 2721000000 | 445000000 | 8097000000 | 7055000000 | 35546000000 | 48652000000 | 84198000000 | -11878000000 | 11878000000 | 2100000000 | 93353000000 | 0 | 101450000000 | 4003000000 | 1028000000 | 0 | 1031000000 | 1813000000 | 7875000000 | 28216000000 | 273000000 | 11878000000 | 1459000000 | 41826000000 | 0 | 613000000 | 49701000000 | 0 | 12000000 | -3060000000 | -1886000000 | 56557000000 | 51623000000 | 51749000000 | 101450000000 | 126000000 | 101450000000 | -11878000000 | 29244000000 | 26965000000 | |||||||
27 | 2018-12-29 | KHC | USD | 1637459 | 2019-06-07 | 2019-06-07 17:07:36 | 2018 | FY | 1130000000 | 0 | 1130000000 | 2281000000 | 2683000000 | 1240000000 | 9091000000 | 7212000000 | 36240000000 | 49746000000 | 85986000000 | 0 | 12202000000 | -10864000000 | 94536000000 | 0 | 103627000000 | 4153000000 | 412000000 | 0 | 12202000000 | -9335000000 | 7432000000 | 30873000000 | -26404000000 | 12298000000 | 27522000000 | 44289000000 | 0 | 0 | 51721000000 | 0 | 12000000 | -4796000000 | -1949000000 | 58518000000 | 51785000000 | 51906000000 | 103627000000 | 121000000 | 103627000000 | 0 | 31285000000 | 30155000000 | |||||||
28 | 2017-12-30 | KHC | USD | 1637459 | 2018-02-16 | 2018-02-16 12:39:26 | 2017 | FY | 1629000000 | 0 | 1629000000 | 1856000000 | 2815000000 | 966000000 | 7266000000 | 7120000000 | 44824000000 | 59449000000 | 104273000000 | 0 | 14039000000 | -12466000000 | 112966000000 | 0 | 120232000000 | 4449000000 | 3203000000 | 152000000 | 14076000000 | -11596000000 | 10132000000 | 28333000000 | -20681000000 | 14076000000 | 22125000000 | 43853000000 | 0 | 0 | 53985000000 | 0 | 12000000 | 8589000000 | -1054000000 | 58487000000 | 66034000000 | 66034000000 | 120232000000 | 213000000 | 120232000000 | 0 | 31536000000 | 29907000000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2017-02-23 | 2017-02-23 13:32:18 | 2016 | FY | 4204000000 | 0 | 4204000000 | 898000000 | 2684000000 | 967000000 | 8753000000 | 6688000000 | 44125000000 | 59297000000 | 103422000000 | -20848000000 | 20848000000 | 1617000000 | 111727000000 | 0 | 120480000000 | 3996000000 | 2691000000 | 255000000 | 0 | 2814000000 | 9501000000 | 29713000000 | -43874000000 | 20848000000 | 46718000000 | 53405000000 | 0 | 0 | 62906000000 | 0 | 12000000 | 588000000 | -1628000000 | 58386000000 | 57358000000 | 57358000000 | 120480000000 | 216000000 | 120480000000 | -20848000000 | 32404000000 | 28200000000 | |||||||
30 | 2016-01-03 | KHC | USD | 1637459 | 2016-03-03 | 2016-03-03 12:53:54 | 2015 | FY | 4837000000 | 0 | 4837000000 | 1454000000 | 2618000000 | 871000000 | 9780000000 | 6524000000 | 43051000000 | 62120000000 | 105171000000 | 0 | 21497000000 | -19999000000 | 113193000000 | 0 | 122973000000 | 2844000000 | 0 | 417000000 | 21497000000 | -17409000000 | 6932000000 | 25151000000 | -22307000000 | 21497000000 | 25464000000 | 49805000000 | 0 | 0 | 56737000000 | 8320000000 | 12000000 | 0 | -671000000 | 58344000000 | 66005000000 | 66005000000 | 122973000000 | 231000000 | 122973000000 | 0 | 25151000000 | 20314000000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 1293000000 | 0 | 1293000000 | 1080000000 | 1775000000 | 259000000 | 4791000000 | 4192000000 | 11404000000 | 2234000000 | 13638000000 | 0 | 0 | 326000000 | 18156000000 | 0 | 22947000000 | 1537000000 | 1405000000 | 0 | 0 | 1831000000 | 4773000000 | 8627000000 | -6025000000 | 340000000 | 10867000000 | 13809000000 | 0 | 0 | 18582000000 | 0 | 0 | 1045000000 | -562000000 | 3882000000 | 4365000000 | 4365000000 | 22947000000 | 0 | 22947000000 | 0 | 10032000000 | 8739000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-30 | KHC | USD | 1637459 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:40:33 | 2023 | FY | 2855000000 | 961000000 | 17000000 | 141000000 | -806000000 | 18000000 | -106000000 | -295000000 | -423000000 | 808000000 | 3976000000 | -1013000000 | 0 | 0 | 31000000 | 66000000 | -916000000 | -191000000 | 0 | -455000000 | -1965000000 | -67000000 | -2678000000 | -19000000 | 363000000 | 1403000000 | 1040000000 | 3976000000 | -1013000000 | 2963000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2023-02-16 | 2023-02-16 7:50:46 | 2022 | FY | 2368000000 | 933000000 | -278000000 | 148000000 | -1483000000 | -228000000 | -1121000000 | 152000000 | -286000000 | 781000000 | 2469000000 | -916000000 | -393000000 | 0 | 208000000 | 10000000 | -1091000000 | -1693000000 | 280000000 | -280000000 | -1960000000 | -61000000 | -3714000000 | -69000000 | -2405000000 | 1041000000 | 3446000000 | 2469000000 | -916000000 | 1553000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-25 | KHC | USD | 1637459 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:22:45 | 2021 | FY | 1024000000 | 910000000 | -1042000000 | 197000000 | 406000000 | 87000000 | -144000000 | 408000000 | 55000000 | 3869000000 | 5364000000 | -905000000 | 4940000000 | -28000000 | 905000000 | -874000000 | 4038000000 | -7126000000 | 271000000 | -271000000 | -1959000000 | -259000000 | -9344000000 | -30000000 | 28000000 | 3446000000 | 3418000000 | 5364000000 | -905000000 | 4459000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-26 | KHC | USD | 1637459 | 2021-02-17 | 2021-02-17 7:32:36 | 2020 | FY | 361000000 | 969000000 | -343000000 | 156000000 | 447000000 | -26000000 | -266000000 | 207000000 | 532000000 | 3339000000 | 4929000000 | -596000000 | 0 | 0 | 25000000 | 49000000 | -522000000 | -8813000000 | 0 | 0 | -1958000000 | 7440000000 | -3331000000 | 62000000 | 1138000000 | 3418000000 | 2280000000 | 4929000000 | -596000000 | 4333000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-28 | KHC | USD | 1637459 | 2020-02-14 | 2020-02-14 17:13:43 | 2019 | FY | 1933000000 | 994000000 | -293000000 | 46000000 | -233000000 | 140000000 | -277000000 | -58000000 | -38000000 | 1105000000 | 3552000000 | -768000000 | 1676000000 | 768000000 | 590000000 | -755000000 | 1511000000 | -5451000000 | 0 | 0 | -1953000000 | 3491000000 | -3913000000 | -6000000 | 1144000000 | 2280000000 | 1136000000 | 3552000000 | -768000000 | 2784000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-29 | KHC | USD | 1637459 | 2019-06-07 | 2019-06-07 17:07:36 | 2018 | FY | -10254000000 | 983000000 | -1967000000 | 0 | -2063000000 | -2280000000 | -251000000 | -23000000 | 491000000 | 15842000000 | 2574000000 | -826000000 | -248000000 | 0 | 0 | 1362000000 | 288000000 | -5926000000 | 0 | 0 | 0 | 5746000000 | -3363000000 | -132000000 | -633000000 | 1136000000 | 1769000000 | 2574000000 | -826000000 | 1748000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-30 | KHC | USD | 1637459 | 2018-02-16 | 2018-02-16 12:39:26 | 2017 | FY | 10990000000 | 1036000000 | -6467000000 | 46000000 | -3395000000 | -2629000000 | -251000000 | 464000000 | -979000000 | -1683000000 | 527000000 | -1217000000 | 0 | 0 | 6000000 | 2367000000 | 1156000000 | -8893000000 | 0 | 0 | -2888000000 | 7555000000 | -4226000000 | 57000000 | -2486000000 | 1769000000 | 4255000000 | 527000000 | -1217000000 | -690000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2017-02-23 | 2017-02-23 13:32:18 | 2016 | FY | 3642000000 | 1337000000 | -29000000 | 46000000 | 1029000000 | 534000000 | -130000000 | 943000000 | -318000000 | -787000000 | 5238000000 | -1247000000 | 0 | 0 | 91000000 | 43000000 | -1113000000 | -6129000000 | 0 | -8320000000 | -3764000000 | 13592000000 | -4621000000 | -137000000 | -633000000 | 4204000000 | 4837000000 | 5238000000 | -1247000000 | 3991000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-01-03 | KHC | USD | 1637459 | 2016-03-03 | 2016-03-03 12:53:54 | 2015 | FY | 647000000 | 740000000 | -317000000 | 133000000 | 667000000 | 416000000 | 25000000 | -119000000 | 345000000 | 597000000 | 2467000000 | -648000000 | -9468000000 | 648000000 | 488000000 | -724000000 | -9704000000 | -12314000000 | 10000000000 | 0 | -2202000000 | 14699000000 | 10183000000 | -407000000 | 2539000000 | 4837000000 | 2298000000 | 2467000000 | -648000000 | 1819000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 1043000000 | 385000000 | -361000000 | 95000000 | -550000000 | -22000000 | -53000000 | 45000000 | -520000000 | 1408000000 | 2020000000 | -535000000 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | -535000000 | -1103000000 | 0 | -740000000 | -1266000000 | 140000000 | -1866000000 | -12000000 | -393000000 | 1293000000 | 1686000000 | 2020000000 | -535000000 | 1485000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | KHC | 2023-12-30 | 2023 | FY | 0.9865621501 | 0.4373522459 | 0.1745676247 | 28.93693694 | 75.05604552 | 103.9929825 | 96.09416785 | 7.898814604 | 0.3402777778 | 0.2018018018 | 0.1363738739 | 0.1071696697 | 0.2166253785 | 0.03160318356 | 0.05764648871 | 0.06532040534 | 0.785851913 | 0.67578125 | 0.2018018018 | 0.2230265998 | 0.4068166216 | 0.2813987232 | 0.2891753021 | 5.843478261 | 0.1973396863 | 1.824072204 | 12.61363636 | 3.798357467 | 4.863032651 | 3.461538462 | 0.2948892505 | 3.240423798 | 2.414832926 | 1.143439283 | 0.6882661996 | 0.1492492492 | 0.745221328 | 0.1973396863 | 5.273209549 | -3.924975321 | 4.176470588 | 0.6882661996 | 0.9161745346 | 0.9161745346 | 1.703245495 | 15.89298074 | 15.31368883 | 11.41208753 | 11.41208753 | 0.7668363205 | 1.703245495 | 0.0433063005 | 10.19732681 | 0.9161745346 | |
51 | KHC | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.8747230837 | 0.3500221533 | 0.1151971644 | 29.21653766 | 72.57065839 | 101.7871961 | 96.36333932 | 5.423856728 | 0.3066641495 | 0.1372097414 | 0.1119879177 | 0.08922031338 | 0.2016183412 | 0.0261067471 | 0.04854348987 | 0.04459716512 | 0.7966958867 | 0.8161805173 | 0.1372097414 | 0.2217361042 | 0.4123012449 | 0.2832089058 | 0.2919357654 | 3.945711183 | 0.123019432 | 1.859423148 | 12.49292453 | 3.787747525 | 5.029580937 | 3.929525223 | 0.2926099013 | 2.013866232 | 1.266721044 | 0.8482871126 | 0.8294540838 | 0.09322257882 | 0.628999595 | 0.123019432 | 2.949820789 | -2.695414847 | 2.364942529 | 0.8294540838 | 1.025318624 | 1.025318624 | 1.884480272 | 21.12165044 | 32.13809401 | 20.21484812 | 20.21484812 | 0.1593724534 | 1.884480272 | 0.0392703253 | 12.02519798 | 1.025318624 | |
52 | KHC | 2021-12-25 | 2021 | FY | 0.9922771403 | 0.595984113 | 0.3800750221 | 27.42896091 | 57.3781682 | 84.80712911 | 99.93346774 | -15.12633863 | 0.3333845327 | 0.2069349512 | 0.06558636049 | 0.03886030259 | 0.4004683841 | 0.01083581386 | 0.02052821615 | 0.06390371161 | 0.5925058548 | 0.3169419187 | 0.2069349512 | 0.2335803157 | 0.4425128808 | 0.2993362612 | 0.306765289 | 2.632633122 | 0.2458858584 | 1.894478478 | 13.30710271 | 3.652430044 | 6.361304507 | 3.826329709 | 0.2788401825 | 4.382352941 | 3.642973856 | 2.814542484 | 1.935770751 | 0.2059749635 | 0.8312826249 | 0.2458858584 | 7.114058355 | -5.927071823 | 5.089184061 | 1.935770751 | 0.8752079192 | 0.8752079192 | 1.656785193 | 42.63438735 | 9.676160574 | 8.043624161 | 8.043624161 | 0.2289624506 | 1.656785193 | 0.04540397719 | 9.765994602 | 0.8752079192 | |
53 | KHC | 2020-12-26 | 2020 | FY | 1.342513336 | 0.6798164 | 0.4238928173 | 28.75673095 | 54.81008937 | 83.56682032 | 92.36594544 | -8.799125115 | 0.3504678251 | 0.2223792247 | 0.03933549742 | 0.01359556998 | 0.6495145631 | 0.003566062306 | 0.007105362952 | 0.06345279997 | 0.345631068 | 0.1768847673 | 0.2223792247 | 0.2835420214 | 0.5649561902 | 0.3590753841 | 0.3610044765 | 4.177187948 | 0.1741326927 | 1.992495459 | 12.69268056 | 3.951672862 | 6.65935787 | 3.808173357 | 0.262295903 | 4.030253475 | 3.542927228 | 2.793949305 | 5.5 | 0.1882375406 | 0.8790829783 | 0.1741326927 | 20.88559322 | -8.270134228 | 3.618942731 | 5.5 | 0.8538518652 | 0.8538518652 | 1.633780409 | 120.1700562 | 9.873191784 | 8.679354839 | 8.679354839 | -1.4718503 | 1.633780409 | 0.04576847324 | 9.963124264 | 0.8538518652 | |
54 | KHC | 2019-12-28 | 2019 | FY | 1.028190476 | 0.5619047619 | 0.2893968254 | 31.36045162 | 59.01158645 | 90.37203807 | 86.81491384 | 3.557124224 | 0.3261800857 | 0.1972614806 | 0.106538015 | 0.07747127357 | 0.2735813604 | 0.01907343519 | 0.03748329233 | 0.05265295218 | 0.7271702368 | 0.5400852446 | 0.1972614806 | 0.2882602267 | 0.5664916801 | 0.3534112401 | 0.3616308259 | 3.620132256 | 0.1214608125 | 1.965209306 | 11.638863 | 4.20434674 | 6.18522602 | 3.54032601 | 0.2462000986 | 2.909090909 | 2.28009828 | 1.866502867 | 1.009302326 | 0.142210834 | 0.7837837838 | 0.1214608125 | 3.455252918 | -4.625 | 2.997468354 | 1.009302326 | 0.7478840827 | 0.7478840827 | 1.545742883 | 19.95246512 | 13.86782328 | 10.869375 | 10.869375 | -0.1680626802 | 1.545742883 | 0.0505853447 | 11.07465293 | 0.7478840827 | |
55 | KHC | 2018-12-29 | 2018 | FY | 1.223223897 | 0.4589612487 | 0.1520452099 | 31.70589131 | 56.57721417 | 88.28310548 | 87.57553874 | 0.7075667424 | 0.3408355231 | 0.1883544689 | -0.4302524849 | -0.3919418104 | 0.08904230837 | -0.09931774538 | -0.1987448103 | 0.05141639378 | 0.9109576916 | -2.284270117 | 0.1883544689 | 0.301900084 | 0.6041324708 | 0.3735028672 | 0.3766100879 | 3.840062112 | 0.08227585105 | 2.001100705 | 11.51205612 | 4.167830484 | 6.451360417 | 3.641014975 | 0.2533992106 | 2.111566858 | 1.433962264 | 0.9269893355 | 0 | 0.09802353479 | 0.6790986791 | 0.08227585105 | 6.247572816 | -3.11622276 | -3.11622276 | 0 | 1.025621898 | 1.025621898 | 2.022614342 | -5.160496502 | 30.38434211 | 20.63396659 | 20.63396659 | 0.02667388862 | 2.022614342 | 0 | 14.04399224 | 1.025621898 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-30 | KHC | USD | 1637459 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:08:51 | 2024 | Q1 | 6411000000 | 4168000000 | 2243000000 | 0.3498674154 | 0 | 911000000 | 0 | 911000000 | -1000000 | 911000000 | 5079000000 | 16000000 | 226000000 | 230000000 | 1577000000 | 0.2459834659 | 1302000000 | 0.2030884417 | -93000000 | 1029000000 | 0.1605053814 | 225000000 | 801000000 | 0.1249415068 | 0.66 | 0.66 | 1214000000 | 1223000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-30 | KHC | USD | 1637459 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:40:33 | 2023 | Q4 | 6860000000 | 4479000000 | 2381000000 | 0.3470845481 | 147000000 | 135000000 | 1017000000 | 989000000 | -3000000 | 989000000 | 5468000000 | 12000000 | 231000000 | 251000000 | 1643000000 | 0.2395043732 | 1392000000 | 0.2029154519 | -442000000 | 950000000 | 0.138483965 | 193000000 | 757000000 | 0.1103498542 | 0.62 | 0.61 | 1225000000 | 1232000000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | KHC | USD | 1637459 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:56:07 | 2023 | Q3 | 6570000000 | 4335000000 | 2235000000 | 0.3401826484 | 0 | -22000000 | 920000000 | 920000000 | 35000000 | 920000000 | 5255000000 | 12000000 | 228000000 | 274000000 | 653000000 | 0.099391172 | 653000000 | 0.099391172 | -193000000 | 460000000 | 0.0700152207 | 206000000 | 262000000 | 0.0398782344 | 0.21 | 0.21 | 1229000000 | 1235000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-01 | KHC | USD | 1637459 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:10:58 | 2023 | Q2 | 6721000000 | 4460000000 | 2261000000 | 0.3364082726 | 0 | -24000000 | 885000000 | 885000000 | 24000000 | 885000000 | 5345000000 | 10000000 | 228000000 | 216000000 | 1616000000 | 0.2404404107 | 1376000000 | 0.2047314388 | 24000000 | 1172000000 | 0.1743788127 | 174000000 | 1000000000 | 0.1487873828 | 0.81 | 0.81 | 1228000000 | 1235000000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-01 | KHC | USD | 1637459 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:09:49 | 2023 | Q1 | 6489000000 | 4376000000 | 2113000000 | 0.3256279858 | 0 | -22000000 | 870000000 | 870000000 | 35000000 | 870000000 | 5246000000 | 6000000 | 227000000 | 255000000 | 1498000000 | 0.2308522114 | 1243000000 | 0.1915549391 | -192000000 | 1051000000 | 0.1619664047 | 214000000 | 836000000 | 0.1288334104 | 0.68 | 0.68 | 1226000000 | 1234000000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2023-02-16 | 2023-02-16 7:50:46 | 2022 | Q4 | 7381000000 | 5017000000 | 2364000000 | 0.3202818046 | 127000000 | -15000000 | 1138000000 | 1138000000 | 42000000 | 1138000000 | 6155000000 | 9000000 | 217000000 | 290000000 | 1516000000 | 0.2053922233 | 1226000000 | 0.1661021542 | -175000000 | 1051000000 | 0.1423926297 | 164000000 | 890000000 | 0.1205798672 | 0.73 | 0.72 | 1226000000 | 1233000000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-24 | KHC | USD | 1637459 | 2022-10-27 | 2022-10-27 7:53:41 | 2022 | Q3 | 6505000000 | 4662000000 | 1843000000 | 0.2833205227 | 0 | -28000000 | 798000000 | 798000000 | 22000000 | 798000000 | 5460000000 | 7000000 | 228000000 | 229000000 | 1296000000 | 0.1992313605 | 1067000000 | 0.164027671 | -522000000 | 545000000 | 0.0837817064 | 110000000 | 432000000 | 0.0664104535 | 0.35 | 0.35 | 1227000000 | 1235000000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-25 | KHC | USD | 1637459 | 2022-07-28 | 2022-07-28 7:43:03 | 2022 | Q2 | 6554000000 | 4570000000 | 1984000000 | 0.3027158987 | 0 | -46000000 | 812000000 | 812000000 | 91000000 | 812000000 | 5382000000 | 6000000 | 234000000 | 236000000 | 1499000000 | 0.2287152884 | 1263000000 | 0.192706744 | -864000000 | 399000000 | 0.0608788526 | 134000000 | 265000000 | 0.0404333232 | 0.22 | 0.21 | 1225000000 | 1235000000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-26 | KHC | USD | 1637459 | 2022-04-28 | 2022-04-28 8:05:41 | 2022 | Q1 | 6045000000 | 4114000000 | 1931000000 | 0.3194375517 | 0 | -46000000 | 827000000 | 827000000 | 98000000 | 827000000 | 4941000000 | 5000000 | 242000000 | 307000000 | 1422000000 | 0.235235732 | 1115000000 | 0.1844499586 | -144000000 | 971000000 | 0.1606286187 | 190000000 | 776000000 | 0.1283705542 | 0.63 | 0.63 | 1225000000 | 1234000000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-25 | KHC | USD | 1637459 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:22:45 | 2021 | Q4 | 6709000000 | 4547000000 | 2162000000 | 0.3222536891 | 0 | 0 | 891000000 | 891000000 | 104000000 | 891000000 | 5438000000 | 2000000 | 604000000 | 233000000 | 1608000000 | 0.2396780444 | 1375000000 | 0.2049485765 | -1895000000 | -520000000 | -0.0775078253 | -265000000 | -255000000 | -0.0380086451 | -0.21 | -0.21 | 1217755539 | 1225000000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-25 | KHC | USD | 1637459 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:06:29 | 2021 | Q3 | 6324000000 | 4296000000 | 2028000000 | 0.320683112 | 0 | 0 | 872000000 | 872000000 | 138000000 | 872000000 | 5168000000 | 4000000 | 415000000 | 228000000 | 1522000000 | 0.2406704617 | 1294000000 | 0.2046173308 | -415000000 | 879000000 | 0.1389943074 | 143000000 | 733000000 | 0.1159076534 | 0.6 | 0.59 | 1225000000 | 1236000000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-26 | KHC | USD | 1637459 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:07:16 | 2021 | Q2 | 6615000000 | 4324000000 | 2291000000 | 0.3463340892 | 0 | 943000000 | 943000000 | 943000000 | 23000000 | 943000000 | 5267000000 | 4000000 | 613000000 | 363000000 | 1598000000 | 0.2415721844 | 1235000000 | 0.186696901 | -590000000 | 645000000 | 0.0975056689 | 670000000 | -25000000 | -0.0037792895 | -0.0204 | -0.0204 | 1224000000 | 1224000000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-30 | KHC | USD | 1637459 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:08:51 | 2024 | Q1 | 804000000 | 230000000 | 1000000 | 31000000 | -342000000 | -145000000 | -56000000 | -49000000 | -92000000 | -33000000 | 771000000 | -294000000 | -3000000 | 0 | 0 | 10000000 | -287000000 | -592000000 | 0 | -329000000 | -486000000 | -16000000 | -239000000 | -21000000 | 224000000 | 1628000000 | 1404000000 | 771000000 | -294000000 | 477000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-30 | KHC | USD | 1637459 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:40:33 | 2023 | Q4 | 757000000 | 251000000 | 32000000 | 31000000 | 46000000 | 34000000 | 171000000 | -74000000 | -85000000 | 239000000 | 1356000000 | -234000000 | 0 | 0 | 0 | 56000000 | -178000000 | -25000000 | 0 | -455000000 | -491000000 | 109000000 | -862000000 | 34000000 | 350000000 | 1403000000 | 1053000000 | 1356000000 | -234000000 | 1122000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | KHC | USD | 1637459 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:56:07 | 2023 | Q3 | 254000000 | 274000000 | 19000000 | 33000000 | -173000000 | 98000000 | -45000000 | -65000000 | -161000000 | 629000000 | 1036000000 | -271000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | -263000000 | -1000000 | 0 | 0 | -492000000 | -136000000 | -629000000 | -39000000 | 105000000 | 1054000000 | 949000000 | 1036000000 | -271000000 | 765000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-01 | KHC | USD | 1637459 | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:10:58 | 2023 | Q2 | 998000000 | 216000000 | -31000000 | 46000000 | -69000000 | 37000000 | 174000000 | -124000000 | -156000000 | -62000000 | 1098000000 | -242000000 | 0 | 0 | 0 | 31000000 | -211000000 | -821000000 | 0 | 0 | -491000000 | 564000000 | -748000000 | -18000000 | 121000000 | 949000000 | 828000000 | 1098000000 | -242000000 | 856000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-01 | KHC | USD | 1637459 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:09:49 | 2023 | Q1 | 837000000 | 220000000 | -3000000 | 31000000 | -610000000 | -151000000 | -406000000 | -32000000 | -21000000 | 11000000 | 486000000 | -266000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | -264000000 | -1000000 | 0 | -22000000 | -491000000 | 53000000 | -439000000 | 4000000 | -213000000 | 828000000 | 1041000000 | 486000000 | -266000000 | 220000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | KHC | USD | 1637459 | 2023-02-16 | 2023-02-16 7:50:46 | 2022 | Q4 | 887000000 | 248000000 | -94000000 | 41000000 | -55000000 | -20000000 | -94000000 | -147000000 | 206000000 | -75000000 | 952000000 | -284000000 | 108000000 | 0 | 0 | 123000000 | -53000000 | -291000000 | 0 | -280000000 | -490000000 | -122000000 | -903000000 | 47000000 | 43000000 | 1041000000 | 998000000 | 952000000 | -284000000 | 668000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-24 | KHC | USD | 1637459 | 2022-10-27 | 2022-10-27 7:53:41 | 2022 | Q3 | 435000000 | 229000000 | -77000000 | 28000000 | -245000000 | 14000000 | -259000000 | 97000000 | -97000000 | 359000000 | 729000000 | -197000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | -117000000 | -726000000 | 0 | 0 | -490000000 | 127000000 | -1089000000 | -44000000 | -521000000 | 998000000 | 1519000000 | 729000000 | -197000000 | 532000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-25 | KHC | USD | 1637459 | 2022-07-28 | 2022-07-28 7:43:03 | 2022 | Q2 | 265000000 | 236000000 | -130000000 | 45000000 | -711000000 | -99000000 | -386000000 | 196000000 | -422000000 | 597000000 | 302000000 | -221000000 | -240000000 | 0 | 0 | 9000000 | -452000000 | -667000000 | 0 | 0 | -490000000 | -80000000 | -1237000000 | -74000000 | -1461000000 | 1519000000 | 2980000000 | 302000000 | -221000000 | 81000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-26 | KHC | USD | 1637459 | 2022-04-28 | 2022-04-28 8:05:41 | 2022 | Q1 | 781000000 | 220000000 | 23000000 | 34000000 | -472000000 | -123000000 | -382000000 | 6000000 | 27000000 | -100000000 | 486000000 | -214000000 | -261000000 | 0 | 0 | 6000000 | -469000000 | -9000000 | 0 | 0 | -490000000 | 14000000 | -485000000 | 2000000 | -466000000 | 2980000000 | 3446000000 | 486000000 | -214000000 | 272000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-25 | KHC | USD | 1637459 | 2022-02-17 | 2022-02-17 16:22:45 | 2021 | Q4 | -255000000 | 233000000 | -922000000 | 42000000 | 680000000 | -5000000 | 120000000 | 214000000 | 351000000 | 3138000000 | 2916000000 | -250000000 | 1539000000 | 0 | 0 | 5000000 | 1294000000 | -2404000000 | 0 | 0 | -490000000 | -117000000 | -3011000000 | -27000000 | 1172000000 | 3446000000 | 2274000000 | 2916000000 | -250000000 | 2666000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-25 | KHC | USD | 1637459 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:06:29 | 2021 | Q3 | 736000000 | 228000000 | -6000000 | 51000000 | -648000000 | 30000000 | -37000000 | -26000000 | -615000000 | 58000000 | 419000000 | -224000000 | -34000000 | 0 | 0 | -25000000 | -283000000 | -1199000000 | 0 | 0 | -490000000 | -89000000 | -1778000000 | -26000000 | -1668000000 | 2274000000 | 3942000000 | 419000000 | -224000000 | 195000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-26 | KHC | USD | 1637459 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:07:16 | 2021 | Q2 | -25000000 | 227000000 | -241000000 | 53000000 | 804000000 | 96000000 | -126000000 | 231000000 | 603000000 | 401000000 | 1219000000 | -204000000 | 0 | 0 | 0 | 3447000000 | 3243000000 | -2406000000 | 0 | 0 | -490000000 | -16000000 | -2912000000 | 31000000 | 1581000000 | 3942000000 | 2361000000 | 1219000000 | -204000000 | 1015000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-30 | KHC | USD | 1637459 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:08:51 | 2024 | Q1 | 1626000000 | 10301000000 | 1626000000 | 2216000000 | 3578000000 | 521000000 | 8233000000 | 7036000000 | 30390000000 | 42296000000 | 72686000000 | -10220000000 | 10220000000 | 2354000000 | 82076000000 | 0 | 90309000000 | 4421000000 | 622000000 | 0 | 1414000000 | 1114000000 | 7571000000 | 19923000000 | 1414000000 | 10220000000 | 1493000000 | 33050000000 | 0 | 0 | 40621000000 | 0 | 12000000 | 1680000000 | -2669000000 | 50499000000 | 49522000000 | 49688000000 | 90309000000 | 166000000 | 90309000000 | 81000000 | 20545000000 | 18919000000 | |||||||
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101 | 2021-09-25 | KHC | USD | 1637459 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:06:29 | 2021 | Q3 | 2273000000 | 0 | 2273000000 | 1958000000 | 2839000000 | 603000000 | 9557000000 | 6588000000 | 31386000000 | 44803000000 | 76189000000 | 0 | 0 | 2563000000 | 85340000000 | 0 | 94897000000 | 4380000000 | 1035000000 | 0 | 0 | 3040000000 | 8455000000 | 22937000000 | -28911000000 | 11389000000 | 30789000000 | 36204000000 | 0 | 0 | 44659000000 | 0 | 12000000 | -1425000000 | -1858000000 | 53360000000 | 50089000000 | 50089000000 | 94897000000 | 149000000 | 94897000000 | 0 | 23972000000 | 21699000000 | |||||||
102 | 2021-06-26 | KHC | USD | 1637459 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:07:16 | 2021 | Q2 | 3941000000 | 0 | 3941000000 | 2008000000 | 2820000000 | 624000000 | 11385000000 | 6611000000 | 31477000000 | 44941000000 | 76418000000 | -11377000000 | 11377000000 | 2624000000 | 85653000000 | 0 | 97038000000 | 4391000000 | 1610000000 | 0 | 0 | 3878000000 | 9879000000 | 23545000000 | -28921000000 | 11377000000 | 31016000000 | 37017000000 | 0 | 0 | 46896000000 | 0 | 12000000 | -2158000000 | -1720000000 | 53863000000 | 49997000000 | 49997000000 | 97038000000 | 145000000 | 97038000000 | -11377000000 | 25155000000 | 21214000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | The Kraft Heinz Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Defensive | Packaged Foods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.75 | 0.85 | 0.88 | 1.03 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 8.2M | FTEs | 36,000 | EV/EBITDA | 10.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 36 | ROE | 5.8% | P/E | 15.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 44.1B | ROA | 3.2% | P/B | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.67 | Gross Margin | 34.0% | Debt/Equity | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 30.68-41.33 | DPS | 68.8% | Current Ratio | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 19.95 | 120.17 | 42.63 | 21.12 | 15.89 | 11.07 | 9.96 | 9.77 | 12.03 | 10.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.75 | 0.85 | 0.88 | 1.03 | 0.92 | 0.57 | 0.56 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | The Kraft Heinz Company | |||
5 | CEO | Mr. Carlos A. Abrams-Rivera | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Packaged Foods | |||
9 | Website | https://www.kraftheinzcompany.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in the United States, Canada, the United Kingdom, and internationally. Its products include condiments and sauces, cheese and dairy products, meals, meats, refreshment beverages, coffee, and other grocery products. The company also offers dressings, healthy snacks, and other categories; and spices and other seasonings. It sells its products through its own sales organizations, as well as through independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, cooperative and independent grocery accounts, convenience stores, drug stores, value stores, bakeries, pharmacies, mass merchants, club stores, and foodservice distributors and institutions, including hotels, restaurants, hospitals, health care facilities, and government agencies; and online through various e-commerce platforms and retailers. The company was formerly known as H.J. Heinz Holding Corporation and changed its name to The Kraft Heinz Company in July 2015. The Kraft Heinz Company was founded in 1869 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania. | |||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 18,205 | 18,338 | 26,487 | 26,085 | 26,259 | 24,977 | 26,185 | 26,042 | 26,485 | 26,640 | ||
7 | Cost of Revenue | (13,360) | (12,577) | (16,901) | (16,948) | (17,309) | (16,830) | (17,008) | (17,360) | (18,363) | (17,575) | ||
8 | Gross Profit | 4,845 | 5,761 | 9,586 | 9,137 | 8,950 | 8,147 | 9,177 | 8,682 | 8,122 | 9,065 | ||
9 | Gross Margin, % | 26.6% | 31.4% | 36.2% | 35.0% | 34.1% | 32.6% | 35.0% | 33.3% | 30.7% | 34.0% | ||
10 | EBITDA | 2,274 | 2,334 | 6,157 | 6,764 | 5,929 | 5,921 | 6,792 | 6,299 | 5,733 | 6,337 | ||
11 | EBITDA, % | 12.5% | 12.7% | 23.2% | 25.9% | 22.6% | 23.7% | 25.9% | 24.2% | 21.6% | 23.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,890 | 1,594 | 4,820 | 6,137 | 4,946 | 4,927 | 5,823 | 5,389 | 3,634 | 5,376 | ||
13 | EBIT, % | 10.4% | 8.7% | 18.2% | 23.5% | 18.8% | 19.7% | 22.2% | 20.7% | 13.7% | 20.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,406 | 1,013 | 5,023 | 5,530 | (11,298) | 2,661 | 1,030 | 1,708 | 2,966 | 3,633 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 7.7% | 5.5% | 19.0% | 21.2% | -43.0% | 10.7% | 3.9% | 6.6% | 11.2% | 13.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 1,043 | 634 | 3,632 | 10,999 | (10,292) | 1,935 | 356 | 1,012 | 2,363 | 2,855 | ||
17 | Profit Margin, % | 5.7% | 3.5% | 13.7% | 42.2% | -39.2% | 7.7% | 1.4% | 3.9% | 8.9% | 10.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 1,043 | 647 | 3,642 | 10,990 | (10,254) | 1,933 | 361 | 1,024 | 2,368 | 2,855 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 385 | 740 | 1,337 | 1,036 | 983 | 994 | 969 | 910 | 933 | 961 | ||
25 | Deferred income taxes | (361) | (317) | (29) | (6,467) | (1,967) | (293) | (343) | (1,042) | (278) | 17 | ||
26 | Stock-based compensation | 95 | 133 | 46 | 46 | - | 46 | 156 | 197 | 148 | 141 | ||
27 | Change in working capital | (550) | 667 | 1,029 | (3,395) | (2,063) | (233) | 447 | 406 | (1,483) | (806) | ||
28 | Other non-cash items | 1,408 | 597 | (787) | (1,683) | 15,842 | 1,105 | 3,339 | 3,869 | 781 | 808 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,020 | 2,467 | 5,238 | 527 | 2,574 | 3,552 | 4,929 | 5,364 | 2,469 | 3,976 | ||
30 | Investments in PPE | (535) | (648) | (1,247) | (1,217) | (826) | (768) | (596) | (905) | (916) | (1,013) | ||
31 | Acquisitions | - | (9,468) | - | - | (248) | 1,676 | - | 4,940 | (393) | - | ||
32 | Investment purchases | - | 648 | - | - | - | 768 | - | (28) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 488 | 91 | 6 | - | 590 | 25 | 905 | 208 | 31 | ||
34 | Other Investing Activites | (2) | (724) | 43 | 2,367 | 1,362 | (755) | 49 | (874) | 10 | 66 | ||
35 | Investing Cash Flow | (535) | (9,704) | (1,113) | 1,156 | 288 | 1,511 | (522) | 4,038 | (1,091) | (916) | ||
36 | Debt repayment | (1,103) | (12,314) | (6,129) | (8,893) | (5,926) | (5,451) | (8,813) | (7,126) | (1,693) | (191) | ||
37 | Dividends payments | (1,266) | (2,202) | (3,764) | (2,888) | - | (1,953) | (1,958) | (1,959) | (1,960) | (1,965) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (740) | - | (8,320) | - | - | - | - | (271) | (280) | (455) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 271 | 280 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 140 | 14,699 | 13,592 | 7,555 | 5,746 | 3,491 | 7,440 | (259) | (61) | (67) | ||
41 | Financing Cash Flow | (1,866) | 10,183 | (4,621) | (4,226) | (3,363) | (3,913) | (3,331) | (9,344) | (3,714) | (2,678) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,686 | 2,298 | 4,837 | 4,255 | 1,769 | 1,136 | 2,280 | 3,418 | 3,446 | 1,040 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (393) | 2,539 | (633) | (2,486) | (633) | 1,144 | 1,138 | 28 | (2,405) | 363 | ||
44 | Cash at end of period | 1,293 | 4,837 | 4,204 | 1,769 | 1,136 | 2,280 | 3,418 | 3,446 | 1,041 | 1,403 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
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48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,293 | 4,837 | 4,204 | 1,629 | 1,130 | 2,279 | 3,417 | 3,445 | 1,040 | 1,403 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,293 | 4,837 | 4,204 | 1,629 | 1,130 | 2,279 | 3,417 | 3,445 | 1,040 | 1,403 | ||
53 | Account Receivables | 1,080 | 1,454 | 898 | 1,856 | 2,281 | 2,146 | 2,063 | 1,957 | 2,120 | 2,112 | ||
54 | Inventory | 1,775 | 2,618 | 2,684 | 2,815 | 2,683 | 2,721 | 2,554 | 2,729 | 3,651 | 3,614 | ||
55 | Other Current Assets | 259 | 871 | 967 | 966 | 1,240 | 445 | 574 | 716 | 842 | 800 | ||
56 | Total Current Assets | 4,791 | 9,780 | 8,753 | 7,266 | 9,091 | 8,097 | 10,822 | 8,994 | 7,897 | 7,929 | ||
57 | Goodwill | 11,404 | 43,051 | 44,125 | 44,824 | 36,240 | 35,546 | 33,089 | 31,296 | 30,833 | 30,459 | ||
58 | Intangible Assets | 2,234 | 62,120 | 59,297 | 59,449 | 49,746 | 48,652 | 46,667 | 43,542 | 42,649 | 42,448 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 13,638 | 105,171 | 103,422 | 104,273 | 85,986 | 84,198 | 79,756 | 74,838 | 73,482 | 72,907 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | (20,848) | - | - | (11,878) | (11,462) | 182 | 108 | 112 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 4,192 | 6,524 | 6,688 | 7,120 | 7,212 | 7,055 | 6,876 | 6,806 | 6,740 | 7,696 | ||
62 | Other non-current Assets | 326 | (19,999) | 1,617 | (12,466) | (10,864) | 2,100 | 2,376 | 2,756 | (7,866) | (8,506) | ||
63 | Total non-current Assets | 18,156 | 113,193 | 111,727 | 112,966 | 94,536 | 93,353 | 89,008 | 84,400 | 82,616 | 82,410 | ||
64 | Total assets | 22,947 | 122,973 | 120,480 | 120,232 | 103,627 | 101,450 | 99,830 | 93,394 | 90,513 | 90,339 | ||
65 | Short Term debt | 1,405 | - | 2,691 | 3,203 | 412 | 1,028 | 236 | 754 | 837 | 754 | ||
66 | Account Payables | 1,537 | 2,844 | 3,996 | 4,449 | 4,153 | 4,003 | 4,304 | 4,753 | 4,848 | 4,627 | ||
67 | Deferred revenue | - | 21,497 | - | 14,076 | 12,202 | 1,031 | 1,304 | 1,613 | 1,477 | 1,424 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,831 | (17,409) | 2,814 | (11,596) | (9,335) | 1,813 | 2,217 | 1,944 | 1,866 | 1,232 | ||
69 | Total current liabilities | 4,773 | 6,932 | 9,501 | 10,132 | 7,432 | 7,875 | 8,061 | 9,064 | 9,028 | 8,037 | ||
70 | Long Term debt | 8,627 | 25,151 | 29,713 | 28,333 | 30,873 | 28,216 | 28,070 | 21,061 | 19,233 | 19,394 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (6,025) | (22,307) | (43,874) | (20,681) | (26,404) | 273 | 243 | 1,534 | 1,477 | 1,424 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 340 | 21,497 | 20,848 | 14,076 | 12,298 | 11,878 | 11,462 | 10,536 | 10,152 | 10,201 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 10,867 | 25,464 | 46,718 | 22,125 | 27,522 | 1,459 | 1,751 | 1,747 | 1,753 | 1,561 | ||
74 | Total non-current liabilities | 13,809 | 49,805 | 53,405 | 43,853 | 44,289 | 41,826 | 41,526 | 34,878 | 32,615 | 32,580 | ||
75 | Total liabilities | 18,582 | 56,737 | 62,906 | 53,985 | 51,721 | 49,701 | 49,587 | 43,942 | 41,643 | 40,617 | ||
76 | Common Stock | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
77 | Retained earnings | 1,045 | - | 588 | 8,589 | (4,796) | (3,060) | (2,694) | (1,682) | 489 | 1,367 | ||
78 | Other Income/Loss | (562) | (671) | (1,628) | (1,054) | (1,949) | (1,886) | (1,967) | (1,824) | (2,810) | (2,604) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 3,882 | 58,344 | 58,386 | 58,487 | 58,518 | 56,557 | 54,752 | 52,792 | 50,987 | 50,751 | ||
80 | Total shareholders equity | 4,365 | 66,005 | 57,358 | 66,034 | 51,785 | 51,623 | 50,103 | 49,298 | 48,678 | 49,526 | ||
81 | Minority Interest | - | 231 | 216 | 213 | 121 | 126 | 140 | 154 | 192 | 196 | ||
82 | Total Equity | 4,365 | 66,005 | 57,358 | 66,034 | 51,906 | 51,749 | 50,243 | 49,452 | 48,870 | 49,722 | ||
83 | Total debt | 10,032 | 25,151 | 32,404 | 31,536 | 31,285 | 29,244 | 28,306 | 21,815 | 20,070 | 20,649 | ||
84 | Total Investments | - | - | (20,848) | - | - | (11,878) | (11,462) | 182 | 108 | 112 | ||
85 | Net Debt | 8,739 | 20,314 | 28,200 | 29,907 | 30,155 | 26,965 | 24,889 | 18,370 | 19,030 | 19,246 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 6,615 | 6,324 | 6,709 | 6,045 | 6,554 | 6,505 | 7,381 | 6,489 | 6,721 | 6,570 | 6,860 | 6,411 | ||
7 | Cost of Revenue | (4,324) | (4,296) | (4,547) | (4,114) | (4,570) | (4,662) | (5,017) | (4,376) | (4,460) | (4,335) | (4,479) | (4,168) | ||
8 | Gross Profit | 2,291 | 2,028 | 2,162 | 1,931 | 1,984 | 1,843 | 2,364 | 2,113 | 2,261 | 2,235 | 2,381 | 2,243 | ||
9 | Gross Margin, % | 34.6% | 32.1% | 32.2% | 31.9% | 30.3% | 28.3% | 32.0% | 32.6% | 33.6% | 34.0% | 34.7% | 35.0% | ||
10 | EBITDA | 1,598 | 1,522 | 1,608 | 1,422 | 1,499 | 1,296 | 1,516 | 1,498 | 1,616 | 653 | 1,643 | 1,577 | ||
11 | EBITDA, % | 24.2% | 24.1% | 24.0% | 23.5% | 22.9% | 19.9% | 20.5% | 23.1% | 24.0% | 9.9% | 24.0% | 24.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,235 | 1,294 | 1,375 | 1,115 | 1,263 | 1,067 | 1,226 | 1,243 | 1,376 | 653 | 1,392 | 1,302 | ||
13 | EBIT, % | 18.7% | 20.5% | 20.5% | 18.4% | 19.3% | 16.4% | 16.6% | 19.2% | 20.5% | 9.9% | 20.3% | 20.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 645 | 879 | (520) | 971 | 399 | 545 | 1,051 | 1,051 | 1,172 | 460 | 950 | 1,029 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 9.8% | 13.9% | -7.8% | 16.1% | 6.1% | 8.4% | 14.2% | 16.2% | 17.4% | 7.0% | 13.8% | 16.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (25) | 733 | (255) | 776 | 265 | 432 | 890 | 836 | 1,000 | 262 | 757 | 801 | ||
17 | Profit Margin, % | -0.4% | 11.6% | -3.8% | 12.8% | 4.0% | 6.6% | 12.1% | 12.9% | 14.9% | 4.0% | 11.0% | 12.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (25) | 736 | (255) | 781 | 265 | 435 | 887 | 837 | 998 | 254 | 757 | 804 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 227 | 228 | 233 | 220 | 236 | 229 | 248 | 220 | 216 | 274 | 251 | 230 | ||
25 | Deferred income taxes | (241) | (6) | (922) | 23 | (130) | (77) | (94) | (3) | (31) | 19 | 32 | 1 | ||
26 | Stock-based compensation | 53 | 51 | 42 | 34 | 45 | 28 | 41 | 31 | 46 | 33 | 31 | 31 | ||
27 | Change in working capital | 804 | (648) | 680 | (472) | (711) | (245) | (55) | (610) | (69) | (173) | 46 | (342) | ||
28 | Other non-cash items | 401 | 58 | 3,138 | (100) | 597 | 359 | (75) | 11 | (62) | 629 | 239 | (33) | ||
29 | Operating Cash Flow | 1,219 | 419 | 2,916 | 486 | 302 | 729 | 952 | 486 | 1,098 | 1,036 | 1,356 | 771 | ||
30 | Investments in PPE | (204) | (224) | (250) | (214) | (221) | (197) | (284) | (266) | (242) | (271) | (234) | (294) | ||
31 | Acquisitions | - | (34) | 1,539 | (261) | (240) | - | 108 | - | - | - | - | (3) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 3,447 | (25) | 5 | 6 | 9 | 80 | 123 | 2 | 31 | 8 | 56 | 10 | ||
35 | Investing Cash Flow | 3,243 | (283) | 1,294 | (469) | (452) | (117) | (53) | (264) | (211) | (263) | (178) | (287) | ||
36 | Debt repayment | (2,406) | (1,199) | (2,404) | (9) | (667) | (726) | (291) | (1) | (821) | (1) | (25) | (592) | ||
37 | Dividends payments | (490) | (490) | (490) | (490) | (490) | (490) | (490) | (491) | (491) | (492) | (491) | (486) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (280) | (22) | - | - | (455) | (329) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (16) | (89) | (117) | 14 | (80) | 127 | (122) | 53 | 564 | (136) | 109 | (16) | ||
41 | Financing Cash Flow | (2,912) | (1,778) | (3,011) | (485) | (1,237) | (1,089) | (903) | (439) | (748) | (629) | (862) | (239) | ||
42 | Cash at beginning of period | 2,361 | 3,942 | 2,274 | 3,446 | 2,980 | 1,519 | 998 | 1,041 | 828 | 949 | 1,053 | 1,404 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1,581 | (1,668) | 1,172 | (466) | (1,461) | (521) | 43 | (213) | 121 | 105 | 350 | 224 | ||
44 | Cash at end of period | 3,942 | 2,274 | 3,446 | 2,980 | 1,519 | 998 | 1,041 | 828 | 949 | 1,054 | 1,403 | 1,628 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3,941 | 2,273 | 3,445 | 2,978 | 1,518 | 997 | 1,040 | 826 | 947 | 1,052 | 1,403 | 1,626 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,301 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 3,941 | 2,273 | 3,445 | 2,978 | 1,518 | 997 | 1,040 | 826 | 947 | 1,052 | 1,403 | 1,626 | ||
53 | Account Receivables | 2,008 | 1,958 | 1,957 | 2,067 | 2,145 | 2,055 | 2,120 | 2,286 | 2,237 | 2,103 | 2,112 | 2,216 | ||
54 | Inventory | 2,820 | 2,839 | 2,729 | 3,093 | 3,433 | 3,535 | 3,651 | 4,016 | 3,820 | 3,779 | 3,614 | 3,578 | ||
55 | Other Current Assets | 624 | 603 | 716 | 869 | 760 | 954 | 842 | 755 | 691 | 654 | 800 | 521 | ||
56 | Total Current Assets | 11,385 | 9,557 | 8,994 | 9,275 | 8,138 | 7,860 | 7,897 | 8,216 | 7,994 | 7,838 | 7,929 | 8,233 | ||
57 | Goodwill | 31,477 | 31,386 | 31,296 | 31,440 | 31,176 | 30,574 | 30,833 | 30,888 | 30,953 | 30,310 | 30,459 | 30,390 | ||
58 | Intangible Assets | 44,941 | 44,803 | 43,542 | 43,640 | 42,960 | 42,354 | 42,649 | 42,665 | 42,714 | 42,314 | 42,448 | 42,296 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 76,418 | 76,189 | 74,838 | 75,080 | 74,136 | 72,928 | 73,482 | 73,553 | 73,667 | 72,624 | 72,907 | 72,686 | ||
60 | Long Term Investments | (11,377) | - | (10,536) | - | 299 | 397 | 108 | 109 | (10,149) | (10,132) | 112 | (10,220) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 6,611 | 6,588 | 6,806 | 6,602 | 6,568 | 6,417 | 6,740 | 6,776 | 6,866 | 6,813 | 7,696 | 7,036 | ||
62 | Other non-current Assets | 2,624 | 2,563 | 2,756 | 2,907 | (7,930) | (7,895) | (7,866) | (7,873) | 2,429 | 2,381 | (8,506) | 2,354 | ||
63 | Total non-current Assets | 85,653 | 85,340 | 84,400 | 84,589 | 83,538 | 82,132 | 82,616 | 82,727 | 82,962 | 81,818 | 82,410 | 82,076 | ||
64 | Total assets | 97,038 | 94,897 | 93,394 | 93,864 | 91,676 | 89,992 | 90,513 | 90,943 | 90,956 | 89,656 | 90,339 | 90,309 | ||
65 | Short Term debt | 1,610 | 1,035 | 754 | 780 | 1,194 | 774 | 837 | 842 | 630 | 608 | 754 | 622 | ||
66 | Account Payables | 4,391 | 4,380 | 4,753 | 4,610 | 4,778 | 4,733 | 4,848 | 4,804 | 4,545 | 4,463 | 4,627 | 4,421 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 1,534 | 1,525 | 1,505 | 1,490 | 1,477 | 1,465 | 1,451 | 1,436 | 1,424 | 1,414 | ||
68 | Other Current Liabilities | 3,878 | 3,040 | 2,023 | 2,149 | 1,642 | 1,689 | 1,866 | 1,843 | 1,759 | 1,297 | 1,232 | 1,114 | ||
69 | Total current liabilities | 9,879 | 8,455 | 9,064 | 9,064 | 9,119 | 8,686 | 9,028 | 8,954 | 8,385 | 7,804 | 8,037 | 7,571 | ||
70 | Long Term debt | 23,545 | 22,937 | 21,061 | 20,970 | 19,724 | 19,296 | 19,233 | 19,263 | 19,367 | 19,270 | 19,394 | 19,923 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (28,921) | (28,911) | 1,534 | 1,525 | 1,505 | 1,490 | 1,477 | 1,465 | 1,451 | 1,436 | 1,424 | 1,414 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 11,377 | 11,389 | 10,536 | 10,609 | 10,465 | 10,285 | 10,152 | 10,162 | 10,149 | 10,132 | 10,201 | 10,220 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 31,016 | 30,789 | 1,747 | 1,852 | 1,861 | 1,892 | 1,753 | 1,746 | 1,590 | 1,556 | 1,561 | 1,493 | ||
74 | Total non-current liabilities | 37,017 | 36,204 | 34,878 | 34,956 | 33,555 | 32,963 | 32,615 | 32,636 | 32,557 | 32,394 | 32,580 | 33,050 | ||
75 | Total liabilities | 46,896 | 44,659 | 43,942 | 44,020 | 42,674 | 41,649 | 41,643 | 41,590 | 40,942 | 40,198 | 40,617 | 40,621 | ||
76 | Common Stock | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
77 | Retained earnings | (2,158) | (1,425) | (1,682) | (905) | (640) | (208) | 489 | 831 | 1,336 | 1,104 | 1,367 | 1,680 | ||
78 | Other Income/Loss | (1,720) | (1,858) | (1,824) | (1,812) | (2,410) | (3,004) | (2,810) | (2,748) | (2,631) | (2,863) | (2,604) | (2,669) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 53,863 | 53,360 | 52,792 | 52,349 | 51,834 | 51,348 | 50,987 | 51,058 | 51,097 | 51,023 | 50,751 | 50,499 | ||
80 | Total shareholders equity | 49,997 | 50,089 | 49,298 | 49,644 | 48,796 | 48,148 | 48,678 | 49,153 | 49,814 | 49,276 | 49,526 | 49,522 | ||
81 | Minority Interest | 145 | 149 | 154 | 200 | 206 | 195 | 192 | 200 | 200 | 182 | 196 | 166 | ||
82 | Total Equity | 49,997 | 50,089 | 49,298 | 49,844 | 49,002 | 48,343 | 48,870 | 49,353 | 50,014 | 49,458 | 49,722 | 49,688 | ||
83 | Total debt | 25,155 | 23,972 | 21,815 | 21,750 | 20,918 | 20,070 | 20,070 | 20,105 | 19,997 | 19,878 | 20,649 | 20,545 | ||
84 | Total Investments | (11,377) | - | (10,536) | - | 299 | 397 | 108 | 109 | (10,149) | (10,132) | 112 | 81 | ||
85 | Net Debt | 21,214 | 21,699 | 18,370 | 18,772 | 19,400 | 19,073 | 19,030 | 19,279 | 19,050 | 18,826 | 19,246 | 18,919 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 36.35 | |||||
5 | Beta | 0.67 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 1,235 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.4% | |||||
8 | Tax Rate, % | 27.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 7.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 20,649 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 44,892 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 65,541 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 31.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 68.5% | |||||
18 | WACC, % | 6.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 27.4% | 65.0% | 40.0% | 20.2% | 21.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 27.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1,361 | 1,394 | 2,047 | 921 | 920 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 20,649 | 20,649 | 20,649 | 20,649 | 20,649 | |
32 | Effective interest rate, % | 6.8% | 9.9% | 4.5% | 4.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.4% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 24,977 | 26,185 | 26,042 | 26,485 | 26,640 | 27,078 | 27,523 | 27,976 | 28,436 | 28,903 | |
8 | Revenue Growth, % | 4.8% | -0.5% | 1.7% | 0.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | ||
9 | EBITDA | 5,921 | 6,792 | 6,299 | 5,733 | 6,337 | 6,469 | 6,575 | 6,683 | 6,793 | 6,905 | |
10 | EBITDA, % | 23.7% | 25.9% | 24.2% | 21.6% | 23.8% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 23.9% | |
11 | Depreciation | 994 | 969 | 910 | 2,099 | 961 | 1,268 | 1,289 | 1,310 | 1,331 | 1,353 | |
12 | Depreciation, % | 4.0% | 3.7% | 3.5% | 7.9% | 3.6% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
13 | EBIT | 4,927 | 5,823 | 5,389 | 3,634 | 5,376 | 5,201 | 5,287 | 5,374 | 5,462 | 5,552 | |
14 | EBIT, % | 19.7% | 22.2% | 20.7% | 13.7% | 20.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2,279 | 3,417 | 3,445 | 1,040 | 1,403 | 2,401 | 2,441 | 2,481 | 2,522 | 2,563 | |
22 | Total Cash, % | 9.1% | 13.0% | 13.2% | 3.9% | 5.3% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | |
23 | Account Receivables | 2,146 | 2,063 | 1,957 | 2,120 | 2,112 | 2,121 | 2,155 | 2,191 | 2,227 | 2,264 | |
24 | Account Receivables, % | 8.6% | 7.9% | 7.5% | 8.0% | 7.9% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
25 | Inventories | 2,721 | 2,554 | 2,729 | 3,651 | 3,614 | 3,221 | 3,274 | 3,328 | 3,383 | 3,438 | |
26 | Inventories, % | 10.9% | 9.8% | 10.5% | 13.8% | 13.6% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | 11.9% | |
27 | Accounts Payable | 4,003 | 4,304 | 4,753 | 4,848 | 4,627 | 4,763 | 4,841 | 4,921 | 5,002 | 5,084 | |
28 | Accounts Payable, % | 16.0% | 16.4% | 18.3% | 18.3% | 17.4% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | |
29 | Capital Expenditure | (768) | (596) | (905) | (916) | (1,013) | (881) | (895) | (910) | (925) | (940) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.1% | 2.3% | 3.5% | 3.5% | 3.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 24,977 | 26,185 | 26,042 | 26,485 | 26,640 | 27,078 | 27,523 | 27,976 | 28,436 | 28,903 | |
38 | EBITDA | 5,921 | 6,792 | 6,299 | 5,733 | 6,337 | 6,469 | 6,575 | 6,683 | 6,793 | 6,905 | |
39 | EBIT | 4,927 | 5,823 | 5,389 | 3,634 | 5,376 | 5,201 | 5,287 | 5,374 | 5,462 | 5,552 | |
40 | Tax Rate, % | 27.4% | 65.0% | 40.0% | 20.2% | 21.7% | 36.7% | 36.7% | 36.7% | 36.7% | 36.7% | |
41 | EBIAT | 3,579 | 2,041 | 3,231 | 2,901 | 4,211 | 3,292 | 3,346 | 3,401 | 3,457 | 3,514 | |
42 | Depreciation | 994 | 969 | 910 | 2,099 | 961 | 1,268 | 1,289 | 1,310 | 1,331 | 1,353 | |
43 | Accounts Receivable | 135 | 83 | 106 | (163) | 8 | (9) | (35) | (35) | (36) | (37) | |
44 | Inventories | (38) | 167 | (175) | (922) | 37 | 393 | (53) | (54) | (55) | (56) | |
45 | Accounts Payable | (150) | 301 | 449 | 95 | (221) | 136 | 78 | 80 | 81 | 82 | |
46 | Capital Expenditure | (768) | (596) | (905) | (916) | (1,013) | (881) | (895) | (910) | (925) | (940) | |
47 | UFCF | 3,752 | 2,965 | 3,616 | 3,094 | 3,983 | 4,199 | 3,730 | 3,791 | 3,854 | 3,917 | |
48 | WACC, % | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 3,930 | 3,267 | 3,108 | 2,957 | 2,813 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 16,075 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 118,815 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 19,246 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 4,074 | Equity Value - (USD 'MM) | 99,569 | ||||||||
57 | Terminal Value | 143,072 | Shares Outstanding, MM | 1,235 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 102,740 | Equity Value Per Share, USD | 80.62 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 24,977 | 26,185 | 26,042 | 26,485 | 26,640 | 27,078 | 27,523 | 27,976 | 28,436 | 28,903 | |
8 | Revenue Growth, % | 4.8% | -0.5% | 1.7% | 0.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | 3,552 | 4,929 | 5,364 | 2,469 | 3,976 | 4,310 | 4,381 | 4,453 | 4,526 | 4,601 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 14.2% | 18.8% | 20.6% | 9.3% | 14.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | |
11 | Capital Expenditure | (768) | (596) | (905) | (916) | (1,013) | (881) | (895) | (910) | (925) | (940) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.1% | 2.3% | 3.5% | 3.5% | 3.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
13 | Free Cash Flow | 2,784 | 4,333 | 4,459 | 1,553 | 2,963 | 3,429 | 3,486 | 3,543 | 3,601 | 3,660 | |
14 | Free Cash Flow, % | 11.1% | 16.5% | 17.1% | 5.9% | 11.1% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 2,784 | 4,333 | 4,459 | 1,553 | 2,963 | 3,429 | 3,486 | 3,543 | 3,601 | 3,660 | |
22 | WACC, % | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 3,209 | 3,053 | 2,904 | 2,763 | 2,628 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 14,558 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 110,567 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 19,246 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 3,807 | Equity Value - (USD 'MM) | 91,321 | ||||||||
32 | Terminal Value | 133,699 | Shares Outstanding, MM | 1,235 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 96,009 | Equity Value Per Share, USD | 73.94 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.03 | 1.34 | 0.99 | 0.87 | 0.99 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.56 | 0.68 | 0.60 | 0.35 | 0.44 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.29 | 0.42 | 0.38 | 0.12 | 0.17 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 31.36 | 28.76 | 27.43 | 29.22 | 28.94 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 59.01 | 54.81 | 57.38 | 72.57 | 75.06 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 90.37 | 83.57 | 84.81 | 101.79 | 103.99 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 86.81 | 92.37 | 99.93 | 96.36 | 96.09 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 3.56 | -8.80 | -15.13 | 5.42 | 7.90 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 32.6% | 35.0% | 33.3% | 30.7% | 34.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 19.7% | 22.2% | 20.7% | 13.7% | 20.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 10.7% | 3.9% | 6.6% | 11.2% | 13.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 7.7% | 1.4% | 3.9% | 8.9% | 10.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 27.4% | 65.0% | 40.0% | 20.2% | 21.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.57 | 0.56 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.62 | 4.18 | 2.63 | 3.95 | 5.84 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.12 | 0.20 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.97 | 1.99 | 1.89 | 1.86 | 1.82 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.54 | 3.81 | 3.83 | 3.93 | 3.46 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.15 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.78 | 0.88 | 0.83 | 0.63 | 0.75 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.12 | 0.20 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 3.46 | 20.89 | 7.11 | 2.95 | 5.27 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 4.63 | 8.27 | 5.93 | 2.70 | 3.92 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 3.00 | 3.62 | 5.09 | 2.36 | 4.18 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 1.01 | 5.50 | 1.94 | 0.83 | 0.69 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.75 | 0.85 | 0.88 | 1.03 | 0.92 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 10.87 | 8.68 | 8.04 | 20.21 | 11.41 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 19.95 | 120.17 | 42.63 | 21.12 | 15.89 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.17 | -1.47 | 0.23 | 0.16 | 0.77 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.55 | 1.63 | 1.66 | 1.88 | 1.70 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.051 | 0.046 | 0.045 | 0.039 | 0.043 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 11.07 | 9.96 | 9.77 | 12.03 | 10.20 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.75 | 0.85 | 0.88 | 1.03 | 0.92 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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