BCDEFGHIJKL
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HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 21.320.064/0001/40
FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com
AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG

CONVÊNIO 04/2022 - REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL ANDRÉ JANONES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4853 DE 09/12/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
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VALOR TOTAL R$ 1.000.000,00DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO
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MÊS DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/ 2022CUSTEIO HOSPITALAR
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VIGÊNCIA DO CONVÊNIO
07/02/2022 a 31/12/2022		NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba.
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OrdemData PagamentoNº Nota FiscalNº Docto PagtoFornecedorValor Pago Recurso ConvênioValor Pago Recurso EntidadeTotal PagoFinalidadeObservaçõesVer Nota Fiscal
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0103/10/2022029803081047MINI MERCADO MEDEIROS LTDA R$ 1.295,82 R$ 1.295,82 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
7
0203/10/20222937947082091TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA R$ 1.795,50 R$ 1.795,50 UTENSÍLIOS DE REFEITÓRIO E COZINHACUSTEIO GERALclique aqui
8
0307/10/202254467287673QUEIROZ E CASTRO LTDA R$ 3.064,70 R$ 3.064,70 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
9
0407/10/202249513289187EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP R$ 2.214,00 R$ 2.214,00 UTENSÍLIOS DE REFEITÓRIO E COZINHACUSTEIO GERALclique aqui
10
0507/10/202249489289989EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP R$ 579,60 R$ 579,60 UTENSÍLIOS DE REFEITÓRIO E COZINHACUSTEIO GERALclique aqui
11
0607/10/2022192641290783ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA R$ 1.680,00 R$ 1.680,00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMCUSTEIO GERALclique aqui
12
0707/10/2022192646291568ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA R$ 1.680,00 R$ 1.680,00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMCUSTEIO GERALclique aqui
13
0807/10/2022401896560570632ALGAR TELECOM S/A R$ 70,09 R$ 70,09 SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNETCUSTEIO GERALclique aqui
14
0907/10/2022401918532571124ALGAR TELECOM S/A R$ 70,09 R$ 70,09 SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNETCUSTEIO GERALclique aqui
15
1007/10/2022402148146571546ALGAR MULTIMÍDIA S/A R$ 244,00 R$ 244,00 SERVIÇO DE TELEFONIA CUSTEIO GERALclique aqui
16
1113/10/2022088037037985798CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. R$ 58.528,54 R$ 58.528,54 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICACUSTEIO GERALclique aqui
17
1219/10/2022402794337120999ALGAR TELECOM S/A R$ 1.779,01 R$ 1.779,01 SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET CUSTEIO GERALclique aqui
18
1319/10/2022402561074121370ALGAR TELECOM S/A R$ 77,18 R$ 77,18 SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET CUSTEIO GERALclique aqui
19
1419/10/2022402577038121564ALGAR TELECOM S/A R$ 89,00 R$ 89,00 SERVIÇO DE TELEFONIACUSTEIO GERALclique aqui
20
1519/10/2022402633127121805ALGAR TELECOM S/A R$ 619,59 R$ 619,59 SERVIÇO DE TELEFONIACUSTEIO GERALclique aqui
21
1619/10/2022402458571122079ALGAR SOLUÇÕES S/ A R$ 1.067,04 R$ 1.067,04 SERVIÇO DE TELEFONIA CUSTEIO GERALclique aqui
22
1719/10/202215757092022-1122485SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA R$ 772,07 R$ 772,07 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOSCUSTEIO GERALclique aqui
23
1819/10/202237753092022-4122671SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA R$ 4.092,87 R$ 4.092,87 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOSCUSTEIO GERALclique aqui
24
1919/10/202286441300583CASTRO NAVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIST R$ 1.349,91 R$ 1.349,91 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACUSTEIO GERALclique aqui
25
2019/10/202268188301029MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA R$ 1.534,62 R$ 1.534,62 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
26
2119/10/20222952108301425TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA R$ 325,50 R$ 325,50 ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA CUSTEIO GERALclique aqui
27
2219/10/202249832301867EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP R$ 2.495,00 R$ 2.495,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACUSTEIO GERALclique aqui
28
2319/10/202249792302275EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP R$ 610,50 R$ 610,50 ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA CUSTEIO GERALclique aqui
29
2419/10/2022290835302723KLIN SHOP LTDA R$ 1.088,46 R$ 1.088,46 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACUSTEIO GERALclique aqui
30
2524/10/2022029981582587MINI MERCADO MEDEIROS LTDA R$ 1.448,50 R$ 1.448,50 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
31
2624/10/202254664584400QUEIROZ E CASTRO LTDA R$ 554,82 R$ 554,82 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
32
2724/10/20224098585478ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 2.086,50 R$ 2.086,50 UTENSÍLIOS DE REFEITÓRIO E COZINHACUSTEIO GERALclique aqui
33
2831/10/2022030079808421MINI MERCADO MEDEIROS LTDA R$ 815,20 R$ 815,20 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
34
2931/10/2022418359809209SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT. LTDA R$ 911,40 R$ 911,40 MATERIAL DE HIGIENE E LIMEZACUSTEIO GERALclique aqui
35
3031/10/2022029943810089MINI MERCADO MEDEIROS LTDA R$ 1.413,22 R$ 1.413,22 GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCUSTEIO GERALclique aqui
36
R$ 94.352,73
37
38
 DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
39
 DESCRIÇÃO RECEITA DESPESA
40
 SALDO ANTERIOR R$ 643.686,84
41
 REPASSE R$ -
42
 RENDIMENTOS R$ 4.579,13
43
 RECURSOS PRÓPRIOS R$ 55,00
44
 PAGAMENTOS REALIZADOS R$ 94.352,73
45
 TARIFAS BANCÁRIAS R$ 55,00
46
OUTRAS DESPESAS R$ -
47
TOTAL R$ 648.320,97 R$ 94.407,73
48
SALDO FINAL R$ 553.913,24
49
50
SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR R$ 553.913,24
51
SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR R$ -