| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
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1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ASOCIACION DE COMPAÑIAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RESUMEN FONDOS DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 - NOVIEMBRE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CORTE 30 SEPTIEMBRE 2024 | CORTE 31 OCTUBRE 2024 | CORTE 29 NOVIEMBRE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ADMINISTRADORA | FONDOS | PARTICIPES | ACTIVOS | PATRIMONIO | PARTICIPES | ACTIVOS | PATRIMONIO | PARTICIPES | ACTIVOS | PATRIMONIO | |||||||||||||||||||||
9 | 1 | AFP GENESIS | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO HORIZONTE | 351.018 | 55.533.610,64 | 54.069.042,03 | 351.828 | 56.207.834,34 | 54.730.042,34 | 352.561 | 56.805.333,03 | 55.268.094,46 | ||||||||||||||||||||
10 | 2 | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION MASTER | 2.336 | 8.321.790,62 | 8.315.570,01 | 2.347 | 8.320.152,42 | 8.314.081,88 | 2.354 | 9.336.925,09 | 9.330.768,00 | |||||||||||||||||||||
11 | 3 | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION ESTRATEGICO | 4.606 | 24.869.239,21 | 24.855.637,57 | 4.612 | 25.206.781,57 | 25.192.760,14 | 4.615 | 25.314.622,67 | 25.297.341,84 | |||||||||||||||||||||
12 | 4 | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION RENTA PLUS | 2.507 | 49.498.697,94 | 49.408.542,38 | 2.525 | 51.346.164,65 | 51.270.357,78 | 2.532 | 53.270.747,67 | 53.179.035,53 | |||||||||||||||||||||
13 | 5 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO SUPERIOR | 418 | 7.241.710,68 | 7.240.228,29 | 428 | 7.344.252,94 | 7.340.248,80 | 432 | 7.465.998,42 | 7.462.509,80 | |||||||||||||||||||||
14 | 6 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO EFICAZ | 76 | 1.213.523,13 | 1.209.114,65 | 83 | 1.244.960,59 | 1.238.039,42 | 94 | 1.469.069,43 | 1.464.973,62 | |||||||||||||||||||||
15 | 7 | FIDEVAL | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION 'FONDO REAL' | 299 | 71.888.063,92 | 71.786.738,37 | 321 | 86.982.197,49 | 86.875.760,09 | 314 | 90.483.422,02 | 90.374.175,76 | ||||||||||||||||||||
16 | 8 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIXED 90 | 542 | 55.236.359,14 | 55.182.951,95 | 537 | 57.057.734,95 | 56.986.970,83 | 518 | 48.604.829,34 | 48.541.733,38 | |||||||||||||||||||||
17 | 9 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FUTURO AHORRO PROGRAMADO | 768 | 12.623.521,98 | 12.597.978,77 | 758 | 12.482.855,80 | 12.455.258,59 | 757 | 12.508.297,64 | 12.481.813,26 | |||||||||||||||||||||
18 | 10 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO IDEAL 180 | 169 | 3.064.418,32 | 3.047.479,41 | 178 | 3.503.012,57 | 3.439.743,83 | 200 | 5.224.302,53 | 5.210.728,99 | |||||||||||||||||||||
19 | 11 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FLEXIBLE 30-60 | 236 | 29.359.198,59 | 29.330.923,31 | 246 | 38.948.511,65 | 38.901.519,46 | 245 | 41.895.595,75 | 41.842.064,23 | |||||||||||||||||||||
20 | 12 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ALIADO | 532 | 145.905.119,73 | 145.813.720,94 | 499 | 132.186.311,48 | 132.078.956,90 | 487 | 128.044.285,10 | 127.944.162,30 | |||||||||||||||||||||
21 | 13 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OBJETIVO | 12.579 | 11.406.515,92 | 11.325.843,37 | 12.721 | 11.709.134,27 | 11.627.089,89 | 12.785 | 12.073.446,79 | 11.998.671,32 | |||||||||||||||||||||
22 | 14 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VIVO | 2.190 | 37.365.294,92 | 37.318.793,31 | 2.327 | 39.949.406,62 | 39.917.071,09 | 2.402 | 40.641.144,16 | 40.609.099,57 | |||||||||||||||||||||
23 | 15 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO LÍQUIDO | 43 | 12.804.696,05 | 12.802.434,78 | 58 | 13.450.724,89 | 13.434.599,70 | 70 | 12.354.055,08 | 12.334.444,44 | |||||||||||||||||||||
24 | 16 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PROSPERA | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 1.004.856,35 | 1.003.062,01 | |||||||||||||||||||||
25 | 17 | FIDUCIA | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO OPORTUNIDAD | 4.341 | 29.402.003,99 | 29.192.237,64 | 4.458 | 32.710.482,95 | 32.549.690,82 | 4.561 | 36.272.281,20 | 35.122.560,08 | ||||||||||||||||||||
26 | 18 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO REPO | 1.440 | 153.813.910,46 | 153.198.011,97 | 1.484 | 183.698.730,97 | 183.233.850,18 | 1.518 | 180.576.499,86 | 180.198.527,66 | |||||||||||||||||||||
27 | 19 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO ACUMULACIÓN | 13.151 | 115.684.030,00 | 115.293.201,14 | 13.417 | 118.493.025,18 | 118.195.686,83 | 13.738 | 124.657.014,11 | 124.372.417,82 | |||||||||||||||||||||
28 | 20 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA | 3.610 | 59.042.235,43 | 58.820.489,92 | 3.671 | 63.473.155,86 | 63.267.112,67 | 3.747 | 68.049.235,20 | 67.846.441,06 | |||||||||||||||||||||
29 | 21 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PRODUCTIVO | 3.115 | 60.299.661,15 | 60.018.690,19 | 3.155 | 60.576.929,68 | 60.325.125,38 | 3.216 | 60.525.502,31 | 60.285.508,17 | |||||||||||||||||||||
30 | 22 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MI RETIRO | 3.830 | 7.006.703,40 | 6.915.231,40 | 3.936 | 7.238.873,05 | 7.164.983,53 | 4.083 | 7.441.368,71 | 7.366.731,68 | |||||||||||||||||||||
31 | 23 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO FIBRAECU01 | 5 | 12.198.759,43 | 8.971.794,10 | 5 | 12.256.800,17 | 9.011.147,15 | 5 | 12.201.996,79 | 9.051.585,35 | |||||||||||||||||||||
32 | 24 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO DE BIENES RAICES UIO 02 | 32 | 22.510.734,81 | 22.165.215,65 | 33 | 22.676.986,32 | 22.320.340,96 | 33 | 22.377.227,80 | 22.010.032,10 | |||||||||||||||||||||
33 | 25 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CASH | 2.201 | 1.086.756,06 | 1.079.012,87 | 2.485 | 1.047.782,95 | 1.038.918,35 | 3.722 | 1.147.742,24 | 1.138.898,64 | |||||||||||||||||||||
34 | 26 | FONDO DE INVERSION COLECTIVO REIT 03 | 6 | 12.780.342,99 | 12.568.691,48 | 6 | 12.864.698,44 | 12.651.293,20 | 6 | 12.949.409,61 | 12.734.522,57 | |||||||||||||||||||||
35 | 27 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PBTF | 154 | 38.939.905,73 | 38.887.553,61 | 185 | 45.949.825,02 | 45.707.656,88 | 218 | 56.203.753,43 | 55.683.738,09 | |||||||||||||||||||||
36 | 28 | ANEFI | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO DE CORTO PLAZO CP GUION UNO | 1.104 | 153.315.333,60 | 153.080.308,94 | 1.122 | 157.224.619,94 | 156.959.212,96 | 1.144 | 147.840.618,75 | 147.595.570,55 | ||||||||||||||||||||
37 | 29 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO META FM3 | 346 | 12.631.514,26 | 12.617.316,70 | 349 | 12.757.690,28 | 12.741.282,18 | 359 | 13.198.375,99 | 13.185.028,21 | |||||||||||||||||||||
38 | 30 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO OPTIMO | 388 | 13.127.993,53 | 13.104.861,22 | 392 | 14.754.059,51 | 14.731.096,45 | 409 | 18.176.051,59 | 18.159.157,82 | |||||||||||||||||||||
39 | 31 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO SEMILLA FAS-5 | 469 | 19.484.456,66 | 19.475.746,14 | 491 | 22.410.323,56 | 22.407.594,27 | 441 | 24.007.362,23 | 24.002.926,41 | |||||||||||||||||||||
40 | 32 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FONDO SEGURO FS-2 | 668 | 21.319.677,97 | 21.281.290,12 | 656 | 22.085.693,99 | 22.045.831,17 | 670 | 23.322.832,23 | 23.289.983,72 | |||||||||||||||||||||
41 | 33 | ZION | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ALPHA | 369 | 8.391.627,83 | 8.323.639,12 | 374 | 9.263.480,22 | 9.211.299,43 | 369 | 10.098.852,15 | 10.024.560,13 | ||||||||||||||||||||
42 | 34 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO OMEGA | 172 | 3.557.912,42 | 3.543.740,39 | 179 | 5.623.520,23 | 5.612.351,76 | 185 | 7.134.904,32 | 7.126.598,37 | |||||||||||||||||||||
43 | 35 | VANGUARDIA | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA 4 | 461 | 9.309.740,02 | 9.209.486,48 | 471 | 16.225.052,21 | 16.161.931,74 | 483 | 20.000.165,45 | 19.899.648,01 | ||||||||||||||||||||
44 | 36 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISION | 1.027 | 15.646.912,52 | 15.381.763,40 | 1.051 | 16.133.047,54 | 15.800.472,79 | 1.068 | 16.737.743,39 | 16.506.614,08 | |||||||||||||||||||||
45 | 37 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA PREVISION MAS | 241 | 7.793.959,19 | 7.127.036,82 | 248 | 7.603.056,37 | 7.530.176,54 | 255 | 7.837.989,08 | 7.727.027,28 | |||||||||||||||||||||
46 | 38 | FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO VANGUARDIA 90 | 1.108 | 20.698.650,24 | 20.549.238,59 | 1.112 | 21.091.812,02 | 20.896.448,93 | 1.118 | 21.063.820,15 | 20.871.165,37 | |||||||||||||||||||||
47 | 39 | FONDO COLECTIVO DE INVERSION VANGUARDIA VERSATIL | 2 | 25.500,00 | 25.500,00 | 6 | 29.923,07 | 29.500,00 | 9 | 29.923,07 | 31.300,00 | |||||||||||||||||||||
48 | 40 | GENERATRUST | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO GENERA ACCION 30 | 82 | 226.905,12 | 226.906,00 | 83 | 239.794,10 | 239.620,74 | 84 | 240.778,02 | 240.691,53 | ||||||||||||||||||||
49 | 41 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO GENERA CAPITAL | 83 | 604.428,52 | 604.127,89 | 88 | 628.342,24 | 627.945,44 | 88 | 624.658,09 | 624.320,88 | |||||||||||||||||||||
50 | 42 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO GENERA VALOR 365 | 97 | 180.021,68 | 179.706,60 | 100 | 212.100,24 | 211.994,77 | 103 | 925.158,57 | 925.222,48 | |||||||||||||||||||||
51 | 43 | FIDUTLAN | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO FIT | 531 | 13.236.554,00 | 13.151.011,76 | 535 | 15.157.362,04 | 15.101.689,93 | 540 | 15.373.937,81 | 15.322.313,31 | ||||||||||||||||||||
52 | 44 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ELITE | 546 | 16.135.445,87 | 15.999.016,71 | 555 | 16.580.974,16 | 16.470.658,70 | 553 | 16.866.429,36 | 16.781.860,04 | |||||||||||||||||||||
53 | 45 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO AGIL | 80 | 6.870.367,65 | 6.837.848,10 | 93 | 9.313.068,21 | 9.298.292,06 | 99 | 9.194.116,80 | 9.185.197,62 | |||||||||||||||||||||
54 | 46 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CONFIA | 120 | 516.323,91 | 516.273,91 | 127 | 649.836,22 | 649.786,22 | 138 | 800.921,52 | 801.071,74 | |||||||||||||||||||||
55 | 47 | ADMUNIFONDOS | FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION PREVENIR | 6.983 | 5.066.237,76 | 5.041.455,16 | 6.957 | 4.999.376,87 | 4.971.034,37 | 6.936 | 5.005.169,55 | 4.979.882,69 | ||||||||||||||||||||
56 | 48 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CIUDADANO | 91 | 274.777,16 | 274.582,32 | 92 | 63.725,08 | 63.508,92 | 92 | 58.266,36 | 58.100,20 | |||||||||||||||||||||
57 | 49 | FUTURFID | FONDO ADMINISTRADO VIRTUAL PLANIFICA | 130 | 1.041.226,35 | 1.040.622,43 | 130 | 1.071.922,82 | 1.070.776,74 | 129 | 1.075.931,35 | 1.075.006,25 | ||||||||||||||||||||
58 | 50 | PLUSFONDOS | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 30 PLUS | 90 | 1.484.741,66 | 1.484.860,58 | 93 | 1.573.977,01 | 1.573.618,88 | 93 | 1.779.240,22 | 1.579.121,16 | ||||||||||||||||||||
59 | 51 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO PLUS 360 | 262 | 3.045.227,19 | 3.044.340,37 | 270 | 3.093.553,32 | 3.087.286,76 | 277 | 3.113.025,81 | 3.102.170,53 | |||||||||||||||||||||
60 | 52 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO 90 PLUS | 219 | 2.394.356,21 | 2.383.107,66 | 223 | 2.524.120,02 | 2.517.297,89 | 222 | 2.530.318,32 | 2.533.774,14 | |||||||||||||||||||||
61 | 53 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO A LA VISTA | 87 | 1.013.856,91 | 1.013.137,66 | 87 | 387.031,70 | 386.574,04 | 88 | 345.825,26 | 345.438,72 | |||||||||||||||||||||
62 | 54 | AFPV | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO EFECTIVO | 88 | 65.834,94 | 72.833,68 | 88 | 69.305,36 | 76.064,49 | 88 | 66.029,83 | 73.855,41 | ||||||||||||||||||||
63 | 55 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO LIQUIDEZ | 123 | 5.035.091,41 | 4.938.591,08 | 125 | 5.734.764,37 | 5.609.710,31 | 131 | 8.674.342,62 | 8.608.339,07 | |||||||||||||||||||||
64 | 56 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ACTIVO | 89 | 3.187.908,80 | 3.124.922,94 | 89 | 3.251.431,35 | 3.133.542,58 | 95 | 3.860.327,43 | 3.794.684,07 | |||||||||||||||||||||
65 | 57 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO GANANCIA | 172 | 76.853,18 | 74.396,60 | 176 | 80.011,23 | 76.482,53 | 165 | 81.681,23 | 77.646,98 | |||||||||||||||||||||
66 | 58 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO MULTIPLICA | 132 | 5.276.499,68 | 5.162.014,15 | 133 | 4.683.548,04 | 4.483.112,90 | 137 | 7.206.900,63 | 7.115.989,19 | |||||||||||||||||||||
67 | 59 | FONDOS REAL | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ICM CRECIMIENTO | 79 | 247.625,23 | 230.283,50 | 79 | 248.919,71 | 227.979,60 | 79 | 301.613,38 | 279.341,37 | ||||||||||||||||||||
68 | 60 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ICM DINAMICO | 103 | 458.243,06 | 424.907,53 | 106 | 651.664,13 | 608.544,52 | 107 | 744.693,54 | 696.358,16 | |||||||||||||||||||||
69 | 61 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ICM MIS SUEÑOS | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
70 | 62 | FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO ICM SERVIFONDO | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
71 | TOTAL | 426.746 | 1.390.838.608,77 | 1.380.960.003,66 | 428.983 | 1.483.344.433,98 | 1.473.881.027,30 | 431.972 | 1.517.216.966,43 | 1.506.773.607,22 | ||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Fuente:Superintendencia de Compañías Valores y Seguros del Ecuador, Portal de información, Catastro Público del Mercado de Valores, Estados Financieros, Fondos de Inversion, resumen diario. | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Elaboración: AAFFE | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Compañía ICM-Integra cambio su denominacion a FONDOS REAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
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77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||