Промежуточная БФО ООО УК Виракс-Инвест 30.09.XLS

	A	B	E	F	G	H
1	Приложение 1
2	к Положению Банка России
3	от 2 октября 2024 г. N 843-П
4	О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности
5
6	Форма
7
8			Код территории по ОКАТО	Код организации
9			Код территории по ОКАТО	по ОКПО	ОГРН	ИНН
10			65401368000	55686711	1246600023944	6678136881
11
12
13	Бухгалтерский баланс организации
14
15	на 30 сентября 2025 г.
16
17	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ВИРАКС-ИНВЕСТ" (УК ВИРАКС-ИНВЕСТ ООО)
18	(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
19
20	620027, Екатеринбург, Азина, д. 22/4
21	(адрес организации в пределах места нахождения организации)
22
23					Код формы по ОКУД: 0420002
24
25					Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
26
27						(руб.)
28	Номер показателя	Наименование показателя		Примечания к строкам	На 30.09.2025	На 31.12.2024
29	1	2		3	4	5
30		Раздел I. Активы
31	1	Денежные средства		5	36 341,87	28 010,33
32	2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			0	0
33	3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6	0	0
34	4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		7	0	0
35	5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
36	6	долговые инструменты		8	0	0
37	7	долевые инструменты		9	0	0
38	8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			25 906 481,78	25 812 612,75
39	9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		10	25 906 481,78	25 812 612,75
40	10	займы выданные и прочие размещенные средства		11	0	0
41	11	дебиторская задолженность		12	0	0
42	12	Инвестиции в ассоциированные организации		13	0	0
43	13	Инвестиции в совместные предприятия		14	0	0
44	14	Инвестиции в дочерние организации		15	0	0
45	15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		16	0	0
46	16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него		17	0	0
47	17	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них		18	407 057,52	0
48	18	Основные средства и капитальные вложения в них		19	0	0
49	19	Требования по текущему налогу на прибыль		48	0	0
50	20	Отложенные налоговые активы		48	0	0
51	21	Прочие активы		20	420 713,64	64 345,96
52	22	Итого активов			26 770 594,81	25 904 969,04
53		Раздел II. Обязательства
54	23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			0	0
55	24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		21	0	0
56	25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		22	0	0
57	26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			57 401,08	56 880,40
58	27	средства клиентов		23	0	0
59	28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		24	0	0
60	29	выпущенные долговые ценные бумаги		25	0	0
61	30	кредиторская задолженность		26	57 401,08	56 880,40
62	31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		16	0	0
63	32	Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		27	0	0
64	33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		48	33 149,00	49 037,00
65	34	Отложенные налоговые обязательства		48	0	0
66	35	Резервы – оценочные обязательства		28	0	0
67	36	Прочие обязательства		29	184 531,00	30 608,76
68	37	Итого обязательств			275 081,08	136 526,16
69		Раздел III. Капитал
70	38	Уставный капитал		30	25 000 000,00	25 000 000,00
71	39	Добавочный капитал		30	0	0
72	40	Резервный капитал		30	0	0
73	41	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу		30	0	0
74	42	Резервы			0	0
75	43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			1 495 513,73	768 442,88
76	44	Итого капитала			26 495 513,73	25 768 442,88
77	45	Итого капитала и обязательств			26 770 594,81	25 904 969,04
78
79
80	Генеральный директор				К.Н. Рывкин
81	(должность руководителя)		(подпись)		(инициалы, фамилия)
82
83			г.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100