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1 | OptionSellers Natural Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Date Opened | Price @Open | Date Closed | Price @Close | Long | Short | Price | Paper P/L | Recognized P/L | Long | Short | Price | Paper Profit/Loss | Recognized P/L | Long | Short | Price | Paper Profit/Loss | Recognized P/L | Long | Short | Price | Paper Profit/Loss | Recognized P/L | Long | Short | Price | Paper Profit/Loss | Recognized P/L | Long | Short | Price | Paper Profit/Loss | Recognized P/L | ||
3 | 11/8/18 | 11/8/18 | 11/8/18 | 11/9/18 | 11/9/18 | 11/9/18 | 11/12/18 | 11/12/18 | 11/12/18 | 11/13/18 | 11/13/18 | 11/13/18 | 11/14/18 | 11/14/18 | 11/14/18 | 11/15/18 | 11/15/18 | 11/15/18 | ||||||||||||||||||
4 | Feb 19 4600C | 10/9/18 | 0.0507 | 11/9/18 | 0.1336 | 10 | 0.091 | $ (4,030) | $ - | $ (8,285) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||
5 | Feb 19 4600C | 10/9/18 | 0.0507 | 11/12/18 | 0.2000 | 8 | 0.091 | $ (3,224) | 8 | 0.131 | $ (6,424) | $ (11,940) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||
6 | Feb 19 4600C | 10/9/18 | 0.0507 | 11/13/18 | 0.2786 | 2 | 0.091 | $ (806) | 2 | 0.131 | $ (1,606) | 2 | 0.162 | $ (2,226) | $ - | $ (4,558) | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||
7 | Feb 19 4600C | 10/24/18 | 0.0559 | 11/13/18 | 0.2786 | 10 | 0.091 | $ (3,510) | 10 | 0.131 | $ (7,510) | 10 | 0.162 | $ (10,610) | $ - | $ (22,268) | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||
8 | Feb 19 4750C | 10/3/18 | 0.0550 | 11/13/18 | 0.2766 | 14 | 0.079 | $ (3,360) | 14 | 0.115 | $ (8,400) | 14 | 0.143 | $ (12,320) | $ - | $ (31,023) | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||
9 | Feb 19 4900C | 10/16/18 | 0.0514 | 11/13/18 | 0.2544 | 10 | 0.069 | $ (1,759) | 10 | 0.101 | $ (4,959) | 10 | 0.126 | $ (7,459) | $ - | $ (20,303) | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||
10 | Feb 19 5100C | 11/6/18 | 0.0558 | 11/14/18 | 0.5071 | 44 | 0.057 | $ (548) | 44 | 0.085 | $ (12,868) | 44 | 0.107 | $ (22,548) | 44 | 0.242 | $ (81,948) | $ - | $ (198,605) | $ - | $ - | |||||||||||||||
11 | Feb 19 5250C | 11/5/18 | 0.0525 | 11/14/18 | 0.4424 | 8 | 0.05 | $ 196 | 8 | 0.075 | $ (1,804) | 8 | 0.096 | $ (3,484) | 8 | 0.220 | $ (13,404) | $ - | $ (31,199) | $ - | $ - | |||||||||||||||
12 | Feb 19 5250C | 11/6/18 | 0.0510 | 11/14/18 | 0.4424 | 16 | 0.05 | $ 160 | 16 | 0.075 | $ (3,840) | 16 | 0.096 | $ (7,200) | 16 | 0.220 | $ (27,040) | $ - | $ (62,629) | $ - | $ - | |||||||||||||||
13 | Feb 19 5500C | 11/9/18 | 0.0618 | 11/14/18 | 0.4219 | $ - | 20 | 0.062 | $ (50) | 20 | 0.079 | $ (3,450) | 20 | 0.188 | $ (25,250) | $ - | $ (72,036) | $ - | $ - | |||||||||||||||||
14 | Feb 19 6000C | 11/12/18 | 0.0704 | 11/14/18 | 0.4504 | $ - | $ - | 10 | 0.055 | $ 1,540 | 10 | 0.137 | $ (6,660) | $ - | $ (37,998) | $ - | $ - | |||||||||||||||||||
15 | Feb 19 6500C | 11/12/18 | 0.0544 | 11/14/18 | 0.3622 | $ - | $ - | 2 | 0.039 | $ 309 | 2 | 0.102 | $ (951) | $ - | $ (6,155) | $ - | $ - | |||||||||||||||||||
16 | Mar 19 4250C | 7/24/18 | 0.0500 | 11/13/18 | 0.3048 | 20 | 0.1 | $ (10,000) | 20 | 0.121 | $ (14,200) | 20 | 0.161 | $ (22,200) | 0.305 | $ - | $ (50,955) | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||
17 | Mar 19 4500C | 8/17/18 | 0.0568 | 11/13/18 | 0.2883 | 14 | 0.082 | $ (3,524) | 14 | 0.099 | $ (5,904) | 14 | 0.135 | $ (10,944) | 0.288 | $ - | $ (32,400) | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||
18 | Mar 19 4650C | 8/24/18 | 0.0485 | 11/14/18 | 0.5570 | 16 | 0.073 | $ (3,923) | 16 | 0.089 | $ (6,483) | 16 | 0.121 | $ (11,603) | 16 | 0.274 | $ (36,083) | $ - | $ (81,363) | $ - | $ - | |||||||||||||||
19 | Mar 19 4750C | 5/31/18 | 0.0600 | 11/14/18 | 0.5997 | 10 | 0.067 | $ (700) | 10 | 0.082 | $ (2,200) | 10 | 0.113 | $ (5,300) | 10 | 0.257 | $ (19,700) | $ - | $ (53,970) | $ - | $ - | |||||||||||||||
20 | Mar 19 5000C | 1/19/18 | 0.0600 | 11/14/18 | 0.5453 | 12 | 0.056 | $ 480 | 12 | 0.069 | $ (1,080) | 12 | 0.096 | $ (4,320) | 12 | 0.222 | $ (19,440) | $ - | $ (58,234) | $ - | $ - | |||||||||||||||
21 | Mar 19 5000C | 1/22/18 | 0.0570 | 11/14/18 | 0.5453 | 4 | 0.056 | $ 40 | 4 | 0.069 | $ (480) | 4 | 0.096 | $ (1,560) | 4 | 0.222 | $ (6,600) | $ - | $ (19,531) | $ - | $ - | |||||||||||||||
22 | Mar 19 5000C | 1/23/18 | 0.0580 | 11/14/18 | 0.5453 | 8 | 0.056 | $ 160 | 8 | 0.069 | $ (880) | 8 | 0.096 | $ (3,040) | 8 | 0.222 | $ (13,120) | $ - | $ (38,982) | $ - | $ - | |||||||||||||||
23 | Mar 19 5000C | 11/5/18 | 0.0562 | 11/14/18 | 0.5453 | 24 | 0.056 | $ 43 | 24 | 0.069 | $ (3,077) | 24 | 0.096 | $ (9,557) | 24 | 0.222 | $ (39,797) | $ - | $ (117,384) | $ - | $ - | |||||||||||||||
24 | Mar 19 5250C | 12/22/17 | 0.0530 | 11/14/18 | 0.7041 | 6 | 0.047 | $ 360 | 6 | 0.058 | $ (300) | 6 | 0.081 | $ (1,680) | 6 | 0.191 | $ (8,280) | $ - | $ (39,067) | $ - | $ - | |||||||||||||||
25 | Mar 19 5250C | 1/3/18 | 0.0600 | 11/14/18 | 0.7041 | 8 | 0.047 | $ 1,040 | 8 | 0.058 | $ 160 | 8 | 0.081 | $ (1,680) | 8 | 0.191 | $ (10,480) | $ - | $ (51,529) | $ - | $ - | |||||||||||||||
26 | Apr 19 4250C | 3/5/18 | 0.0096 | 11/15/18 | 0.0210 | 24 | 0.008 | $ (372) | 24 | 0.009 | $ (132) | 24 | 0.01 | $ 108 | 24 | 0.016 | $ 1,548 | 24 | 0.026 | $ 3,948 | $ - | $ 2,748 | ||||||||||||||
27 | Apr 19 4500C | 1/22/18 | 0.0050 | 11/15/18 | 0.0170 | 2 | 0.006 | $ 20 | 2 | 0.007 | $ 40 | 2 | 0.007 | $ 40 | 2 | 0.012 | $ 140 | 2 | 0.02 | $ 300 | $ - | $ 240 | ||||||||||||||
28 | $ (33,256) | $ (81,996) | $ (8,285) | $ (139,184) | $ (11,940) | $ (307,065) | $ (161,506) | $ 4,248 | $ (868,680) | $ - | $ 2,988 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Cumulative Call P/L | 26 | 244 | $ (33,256) | $ (90,282) | $ (159,409) | $ (488,797) | $ (1,046,164) | $ (1,047,424) | |||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Feb 19 2400P | 7/23/18 | 0.0503 | 11/15/18 | 0.0230 | 14 | 0.013 | $ 5,215 | 14 | 0.012 | $ 5,355 | 14 | 0.012 | $ 5,355 | 14 | 0.014 | $ 5,075 | 14 | 0.017 | $ 4,655 | $ - | $ - | $ 3,815 | |||||||||||||
33 | Feb 19 2600P | 10/9/18 | 0.0536 | 11/15/18 | 0.0408 | 20 | 0.029 | $ 4,925 | 20 | 0.025 | $ 5,725 | 20 | 0.023 | $ 6,125 | 20 | 0.025 | $ 5,725 | 20 | 0.029 | $ 4,925 | $ - | $ - | $ 2,573 | |||||||||||||
34 | Feb 19 2600P | 10/12/18 | 0.0546 | 11/14/18 | 0.0370 | 20 | 0.029 | $ 5,125 | 20 | 0.025 | $ 5,925 | 20 | 0.023 | $ 6,325 | 20 | 0.025 | $ 5,925 | $ - | $ 3,525 | $ - | $ - | |||||||||||||||
35 | Feb 19 2650P | 10/15/18 | 0.0565 | 11/14/18 | 0.0412 | 10 | 0.036 | $ 2,054 | 10 | 0.03 | $ 2,654 | 10 | 0.028 | $ 2,854 | 10 | 0.029 | $ 2,754 | $ - | $ 1,532 | $ - | $ - | |||||||||||||||
36 | Feb 19 2650P | 10/16/18 | 0.0522 | 11/14/18 | 0.0412 | 20 | 0.036 | $ 3,234 | 20 | 0.03 | $ 4,434 | 20 | 0.028 | $ 4,834 | 20 | 0.029 | $ 4,634 | $ - | $ 2,190 | $ - | $ - | |||||||||||||||
37 | Mar 19 2200P | 1/3/18 | 0.0550 | 11/15/18 | 0.0220 | 4 | 0.016 | $ 1,560 | 4 | 0.014 | $ 1,640 | 4 | 0.011 | $ 1,760 | 4 | 0.016 | $ 1,560 | 4 | 0.015 | $ 1,600 | $ - | $ - | $ 1,320 | |||||||||||||
38 | Mar 19 2200P | 1/19/18 | 0.0550 | 11/15/18 | 0.0220 | 6 | 0.016 | $ 2,340 | 6 | 0.014 | $ 2,460 | 6 | 0.011 | $ 2,640 | 6 | 0.016 | $ 2,340 | 6 | 0.015 | $ 2,400 | $ - | $ - | $ 1,980 | |||||||||||||
39 | Mar 19 2200P | 1/22/18 | 0.0530 | 11/15/18 | 0.0220 | 2 | 0.016 | $ 740 | 2 | 0.014 | $ 780 | 2 | 0.011 | $ 840 | 2 | 0.016 | $ 740 | 2 | 0.015 | $ 760 | $ - | $ - | $ 620 | |||||||||||||
40 | Mar 19 2200P | 1/23/18 | 0.0560 | 11/15/18 | 0.0220 | 4 | 0.016 | $ 1,600 | 4 | 0.014 | $ 1,680 | 4 | 0.011 | $ 1,800 | 4 | 0.016 | $ 1,600 | 4 | 0.015 | $ 1,640 | $ - | $ - | $ 1,360 | |||||||||||||
41 | Mar 19 2300P | 7/24/18 | 0.0500 | 11/15/18 | 0.0290 | 10 | 0.024 | $ 2,600 | 10 | 0.02 | $ 3,000 | 10 | 0.017 | $ 3,300 | 10 | 0.021 | $ 2,900 | 10 | 0.021 | $ 2,900 | $ - | $ - | $ 2,100 | |||||||||||||
42 | Mar 19 2350P | 9/10/18 | 0.0526 | 11/15/18 | 0.0349 | 16 | 0.03 | $ 3,616 | 16 | 0.025 | $ 4,416 | 16 | 0.021 | $ 5,056 | 16 | 0.024 | $ 4,576 | 16 | 0.024 | $ 4,576 | $ - | $ - | $ 2,824 | |||||||||||||
43 | Mar 19 2350P | 9/11/18 | 0.0569 | 11/15/18 | 0.0349 | 8 | 0.03 | $ 2,156 | 8 | 0.025 | $ 2,556 | 8 | 0.021 | $ 2,876 | 8 | 0.024 | $ 2,636 | 8 | 0.024 | $ 2,636 | $ - | $ - | $ 1,760 | |||||||||||||
44 | Mar 19 2350P | 9/27/18 | 0.0541 | 11/15/18 | 0.0349 | 22 | 0.03 | $ 5,298 | 22 | 0.025 | $ 6,398 | 22 | 0.021 | $ 7,278 | 22 | 0.024 | $ 6,618 | 22 | 0.024 | $ 6,618 | $ - | $ - | $ 4,209 | |||||||||||||
45 | Mar 19 2400P | 8/7/18 | 0.0565 | 11/15/18 | 0.0360 | 6 | 0.037 | $ 1,172 | 6 | 0.03 | $ 1,592 | 6 | 0.026 | $ 1,832 | 6 | 0.028 | $ 1,712 | 6 | 0.028 | $ 1,712 | $ - | $ - | $ 1,230 | |||||||||||||
46 | Mar 19 2400P | 8/17/18 | 0.0485 | 11/15/18 | 0.0360 | 14 | 0.037 | $ 1,610 | 14 | 0.03 | $ 2,590 | 14 | 0.026 | $ 3,150 | 14 | 0.028 | $ 2,870 | 14 | 0.028 | $ 2,870 | $ - | $ - | $ 1,746 | |||||||||||||
47 | Mar 19 2400P | 10/2/18 | 0.0542 | 11/15/18 | 0.0360 | 30 | 0.037 | $ 5,173 | 30 | 0.03 | $ 7,273 | 30 | 0.026 | $ 8,473 | 30 | 0.028 | $ 7,873 | 30 | 0.028 | $ 7,873 | $ - | $ - | $ 5,464 | |||||||||||||
48 | Mar 19 2450P | 8/24/18 | 0.0541 | 11/14/18 | 0.0439 | 8 | 0.045 | $ 724 | 8 | 0.037 | $ 1,364 | 8 | 0.032 | $ 1,764 | 8 | 0.032 | $ 1,764 | $ - | $ 816 | $ - | $ - | |||||||||||||||
49 | $ 49,141 | $ 59,841 | $ 66,261 | $ 61,301 | $ 45,164 | $ 8,064 | $ 31,001 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Cumulative Put P/L | $ 49,141 | $ 59,841 | $ 66,261 | $ 61,301 | $ 53,228 | $ 39,065 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Net Strangle P/L | $ 15,885 | $ (22,155) | $ (8,285) | $ (72,922) | $ (11,940) | $ (245,764) | $ (161,506) | $ 49,412 | $ (860,617) | $ - | $ 33,989 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Cumulative P/L | $ 15,885 | $ (30,441) | $ (93,148) | $ (427,496) | $ (992,937) | $ (1,008,359) | |||||||||||||||||||||||||||||
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