| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Usr: PPECH | Fecha y | 02/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 04:05 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio | |||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10000 | Servicios Personales | $70.243.859,00 | -$1.590.977,15 | $68.652.881,85 | $14.666.519,61 | $14.666.519,61 | $14.666.519,61 | $13.661.583,03 | $53.986.362,24 | ||||||||||||||||||
12 | 11000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $28.446.189,46 | -$648.739,40 | $27.797.450,06 | $6.354.927,26 | $6.354.927,26 | $6.354.927,26 | $6.354.927,26 | $21.442.522,80 | ||||||||||||||||||
13 | 11300 | Sueldos Base al Personal Permanente | $28.446.189,46 | -$648.739,40 | $27.797.450,06 | $6.354.927,26 | $6.354.927,26 | $6.354.927,26 | $6.354.927,26 | $21.442.522,80 | ||||||||||||||||||
14 | 11301 | Sueldos Base al Personal de Confianza | $11.147.643,93 | -$126.748,69 | $11.020.895,24 | $2.621.983,50 | $2.621.983,50 | $2.621.983,50 | $2.621.983,50 | $8.398.911,74 | ||||||||||||||||||
15 | 11302 | Sueldos al Personal de Base | $17.298.545,53 | -$521.990,71 | $16.776.554,82 | $3.732.943,76 | $3.732.943,76 | $3.732.943,76 | $3.732.943,76 | $13.043.611,06 | ||||||||||||||||||
16 | 12000 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $5.760.170,30 | $48.183,70 | $5.808.354,00 | $1.467.035,76 | $1.467.035,76 | $1.467.035,76 | $1.467.035,76 | $4.341.318,24 | ||||||||||||||||||
17 | 12200 | Sueldos Base al Personal Eventual | $5.760.170,30 | $48.183,70 | $5.808.354,00 | $1.467.035,76 | $1.467.035,76 | $1.467.035,76 | $1.467.035,76 | $4.341.318,24 | ||||||||||||||||||
18 | 12201 | Sueldo Base al Personal Eventual | $5.760.170,30 | $48.183,70 | $5.808.354,00 | $1.467.035,76 | $1.467.035,76 | $1.467.035,76 | $1.467.035,76 | $4.341.318,24 | ||||||||||||||||||
19 | 13000 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $15.178.442,86 | -$409.034,57 | $14.769.408,29 | $2.759.585,89 | $2.759.585,89 | $2.759.585,89 | $1.864.774,92 | $12.009.822,40 | ||||||||||||||||||
20 | 13100 | Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados | $8.423.525,12 | -$179.010,28 | $8.244.514,84 | $1.861.289,76 | $1.861.289,76 | $1.861.289,76 | $1.861.289,76 | $6.383.225,08 | ||||||||||||||||||
21 | 13101 | Prima Quinquenal | $8.068.525,12 | -$179.010,28 | $7.889.514,84 | $1.836.289,76 | $1.836.289,76 | $1.836.289,76 | $1.836.289,76 | $6.053.225,08 | ||||||||||||||||||
22 | 13103 | Estímulo por Años de Servicio | $355.000,00 | $0,00 | $355.000,00 | $25.000,00 | $25.000,00 | $25.000,00 | $25.000,00 | $330.000,00 | ||||||||||||||||||
23 | 13200 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año | $6.740.977,42 | -$230.023,87 | $6.510.953,55 | $894.810,97 | $894.810,97 | $894.810,97 | $0,00 | $5.616.142,58 | ||||||||||||||||||
24 | 13201 | Prestaciones de Fin de Año en Efectivo | $4.353.436,78 | $2.371,69 | $4.355.808,47 | $2.371,69 | $2.371,69 | $2.371,69 | $0,00 | $4.353.436,78 | ||||||||||||||||||
25 | 13202 | Prima Vacacional | $2.322.540,64 | -$232.395,56 | $2.090.145,08 | $892.439,28 | $892.439,28 | $892.439,28 | $0,00 | $1.197.705,80 | ||||||||||||||||||
26 | 13204 | Prestaciones de Fin de Año en Especie | $65.000,00 | $0,00 | $65.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $65.000,00 | ||||||||||||||||||
27 | 13400 | Compensaciones | $13.940,32 | -$0,42 | $13.939,90 | $3.485,16 | $3.485,16 | $3.485,16 | $3.485,16 | $10.454,74 | ||||||||||||||||||
28 | 13401 | Compensación por Servicios al Personal de Base | $13.940,32 | -$0,42 | $13.939,90 | $3.485,16 | $3.485,16 | $3.485,16 | $3.485,16 | $10.454,74 | ||||||||||||||||||
29 | 14000 | Seguridad Social | $7.581.020,70 | -$205.711,29 | $7.375.309,41 | $1.649.088,70 | $1.649.088,70 | $1.649.088,70 | $1.649.088,70 | $5.726.220,71 | ||||||||||||||||||
30 | 14100 | Aportaciones de Seguridad Social | $3.667.129,53 | -$103.938,89 | $3.563.190,64 | $810.684,96 | $810.684,96 | $810.684,96 | $810.684,96 | $2.752.505,68 | ||||||||||||||||||
31 | 14101 | Aportaciones al ISSSTE | $3.363.679,53 | -$102.626,94 | $3.261.052,59 | $736.132,91 | $736.132,91 | $736.132,91 | $736.132,91 | $2.524.919,68 | ||||||||||||||||||
32 | 14104 | Cuotas para Estancias Infantiles | $303.450,00 | -$1.311,95 | $302.138,05 | $74.552,05 | $74.552,05 | $74.552,05 | $74.552,05 | $227.586,00 | ||||||||||||||||||
33 | 14200 | Aportaciones a Fondos de Vivienda | $1.686.899,85 | -$51.084,77 | $1.635.815,08 | $369.173,46 | $369.173,46 | $369.173,46 | $369.173,46 | $1.266.641,62 | ||||||||||||||||||
34 | 14201 | Cuotas al FOVISSSTE | $1.686.899,85 | -$51.084,77 | $1.635.815,08 | $369.173,46 | $369.173,46 | $369.173,46 | $369.173,46 | $1.266.641,62 | ||||||||||||||||||
35 | 14300 | Aportaciones al Sistema para el Retiro | $2.099.621,32 | -$50.687,63 | $2.048.933,69 | $469.230,28 | $469.230,28 | $469.230,28 | $469.230,28 | $1.579.703,41 | ||||||||||||||||||
36 | 14301 | Sistema de Ahorra para el Retiro | $1.745.943,28 | -$52.608,02 | $1.693.335,26 | $382.094,86 | $382.094,86 | $382.094,86 | $382.094,86 | $1.311.240,40 | ||||||||||||||||||
37 | 14302 | Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro Solidario | $353.678,04 | $1.920,39 | $355.598,43 | $87.135,42 | $87.135,42 | $87.135,42 | $87.135,42 | $268.463,01 | ||||||||||||||||||
38 | 14400 | Aportaciones para Seguros | $127.370,00 | $0,00 | $127.370,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $127.370,00 | ||||||||||||||||||
39 | 14401 | Cuotas para el Seguro de Vida del Personal | $127.370,00 | $0,00 | $127.370,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $127.370,00 | ||||||||||||||||||
40 | 15000 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $11.285.155,68 | -$121.146,77 | $11.164.008,91 | $2.216.190,32 | $2.216.190,32 | $2.216.190,32 | $2.106.064,71 | $8.947.818,59 | ||||||||||||||||||
41 | 15100 | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo | $877.196,00 | $0,00 | $877.196,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $877.196,00 | ||||||||||||||||||
42 | 15101 | Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo | $877.196,00 | $0,00 | $877.196,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $877.196,00 | ||||||||||||||||||
43 | 15400 | Prestaciones Contractuales | $9.148.586,28 | -$91.272,76 | $9.057.313,52 | $2.068.075,98 | $2.068.075,98 | $2.068.075,98 | $1.957.950,37 | $6.989.237,54 | ||||||||||||||||||
44 | 15401 | Canasta Básica y Ayuda Para Despensa | $6.476.751,11 | $242.769,41 | $6.719.520,52 | $1.861.658,66 | $1.861.658,66 | $1.861.658,66 | $1.861.658,66 | $4.857.861,86 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Page 1 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Usr: PPECH | Fecha y | 02/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 04:05 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado | Subejercicio | |||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | 15404 | Día del Padre y Madre | $581.030,00 | $0,00 | $581.030,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $581.030,00 | ||||||||||||||||||
58 | 15408 | Prestaciones por Conceptos de Salud | $190.000,00 | -$157.620,97 | $32.379,03 | $30.000,00 | $30.000,00 | $30.000,00 | $30.000,00 | $2.379,03 | ||||||||||||||||||
59 | 15409 | Otras Prestaciones de Carácter General a los Trabajadores | $1.719.057,17 | -$176.421,20 | $1.542.635,97 | $176.417,32 | $176.417,32 | $176.417,32 | $66.291,71 | $1.366.218,65 | ||||||||||||||||||
60 | 15412 | Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores | $181.748,00 | $0,00 | $181.748,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $181.748,00 | ||||||||||||||||||
61 | 15500 | Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos | $597.890,40 | -$6.984,01 | $590.906,39 | $148.114,34 | $148.114,34 | $148.114,34 | $148.114,34 | $442.792,05 | ||||||||||||||||||
62 | 15501 | Apoyo Escolar a Trabajadores | $590.390,40 | $515,99 | $590.906,39 | $148.114,34 | $148.114,34 | $148.114,34 | $148.114,34 | $442.792,05 | ||||||||||||||||||
63 | 15502 | Apoyos por Especialización y Capacitación del Personal | $7.500,00 | -$7.500,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||
64 | 15900 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $661.483,00 | -$22.890,00 | $638.593,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $638.593,00 | ||||||||||||||||||
65 | 15902 | Pagos por Defunción | $30.000,00 | -$15.000,00 | $15.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $15.000,00 | ||||||||||||||||||
66 | 15903 | Otras Prestaciones Económicas y Sociales | $631.483,00 | -$7.890,00 | $623.593,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $623.593,00 | ||||||||||||||||||
67 | 17000 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $1.992.880,00 | -$254.528,82 | $1.738.351,18 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $1.518.659,50 | ||||||||||||||||||
68 | 17100 | Estímulos | $1.992.880,00 | -$254.528,82 | $1.738.351,18 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $1.518.659,50 | ||||||||||||||||||
69 | 17101 | Estímulos por Productividad | $1.992.880,00 | -$254.528,82 | $1.738.351,18 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $219.691,68 | $1.518.659,50 | ||||||||||||||||||
70 | 20000 | Materiales y Suministros | $1.862.411,29 | -$96.669,73 | $1.765.741,56 | $293.143,22 | $293.143,22 | $277.285,09 | $277.285,10 | $1.472.598,34 | ||||||||||||||||||
71 | 21000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $540.788,81 | -$17.900,68 | $522.888,13 | $75.267,16 | $75.267,16 | $59.728,03 | $59.728,03 | $447.620,97 | ||||||||||||||||||
72 | 21100 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | $132.173,40 | -$16.593,29 | $115.580,11 | $2.799,30 | $2.799,30 | $2.799,30 | $2.799,30 | $112.780,81 | ||||||||||||||||||
73 | 21101 | Papelería y Consumibles de Oficina | $80.350,00 | -$479,42 | $79.870,58 | $1.503,30 | $1.503,30 | $1.503,30 | $1.503,30 | $78.367,28 | ||||||||||||||||||
74 | 21102 | Útiles, Artículos, Equipos y Herramientas Menores de Oficina | $51.823,40 | -$16.113,87 | $35.709,53 | $1.296,00 | $1.296,00 | $1.296,00 | $1.296,00 | $34.413,53 | ||||||||||||||||||
75 | 21200 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | $6.600,00 | -$2.000,00 | $4.600,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $4.600,00 | ||||||||||||||||||
76 | 21201 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | $6.600,00 | -$2.000,00 | $4.600,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $4.600,00 | ||||||||||||||||||
77 | 21400 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | $169.014,41 | -$25.889,98 | $143.124,43 | $22.835,27 | $22.835,27 | $22.835,27 | $22.835,27 | $120.289,16 | ||||||||||||||||||
78 | 21401 | Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos para Equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones | $77.600,01 | -$6.000,00 | $71.600,01 | $15.300,01 | $15.300,01 | $15.300,01 | $15.300,01 | $56.300,00 | ||||||||||||||||||
79 | 21402 | Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Información y Comunicaciones | $91.414,40 | -$19.889,98 | $71.524,42 | $7.535,26 | $7.535,26 | $7.535,26 | $7.535,26 | $63.989,16 | ||||||||||||||||||
80 | 21500 | Material Impreso e Información Digital | $10.000,00 | $0,00 | $10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $10.000,00 | ||||||||||||||||||
81 | 21501 | Publicaciones Impresas | $10.000,00 | $0,00 | $10.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $10.000,00 | ||||||||||||||||||
82 | 21600 | Material de limpieza | $134.001,00 | $34.582,59 | $168.583,59 | $49.632,59 | $49.632,59 | $34.093,46 | $34.093,46 | $118.951,00 | ||||||||||||||||||
83 | 21601 | Material de Limpieza | $134.001,00 | $34.582,59 | $168.583,59 | $49.632,59 | $49.632,59 | $34.093,46 | $34.093,46 | $118.951,00 | ||||||||||||||||||
84 | 21700 | Materiales y Útiles de Enseñanza | $60.000,00 | $0,00 | $60.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $60.000,00 | ||||||||||||||||||
85 | 21701 | Material y Útiles de Enseñanza | $60.000,00 | $0,00 | $60.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $60.000,00 | ||||||||||||||||||
86 | 21800 | Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas | $29.000,00 | -$8.000,00 | $21.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $21.000,00 | ||||||||||||||||||
87 | 21801 | Formas Valoradas y Papelería Oficial | $29.000,00 | -$8.000,00 | $21.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $21.000,00 | ||||||||||||||||||
88 | 22000 | Alimentos y Utensilios | $133.339,00 | -$8.461,10 | $124.877,90 | $3.141,21 | $3.141,21 | $2.822,21 | $2.822,21 | $121.736,69 | ||||||||||||||||||
89 | 22100 | Productos alimenticios para personas | $132.844,00 | -$8.461,10 | $124.382,90 | $2.646,21 | $2.646,21 | $2.327,21 | $2.327,21 | $121.736,69 | ||||||||||||||||||
90 | 22101 | Alimentos para el Personal Institucional | $81.035,00 | -$4.461,10 | $76.573,90 | $1.511,21 | $1.511,21 | $1.192,21 | $1.192,21 | $75.062,69 | ||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Page 2 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2022 Al 31/mar./2022 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | Usr: PPECH | Fecha y | 02/may./2023 | |||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos | 04:05 p. m. | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||