| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiscal 2022-2023 Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lietz Elementary School HSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (as of 07/01/21) | (as of 06/30/22) | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Total Balance | $ 121,912.62 | $ 181,537.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2021-2022 | 2022-2023 | Date | Lead | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Budget | Actual (Statement of Activity) | Budget | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | REVENUE | Projected Income | Expected Expense | Projected Net Income | Actual Income | Actual Expense | Actual Net Income | Projected Income | Expected Expense | Projected Net Income | |||||||||||||||||||||
9 | Adopt-a-Rock | $ 100.00 | $ - | $ 100 | $ - | $ - | $ - | SoYun Kim | |||||||||||||||||||||||
10 | Amazon Smile | $ 450 | $ 450 | $ 737.30 | $ - | $ 737 | $ 700 | $ - | $ 700 | Treasurer | |||||||||||||||||||||
11 | Auction | $ 4,000 | $ (500) | $ 3,500 | $ 6,032.93 | $ (116) | $ 5,917 | $ 6,000 | $ (500) | $ 5,500 | 4/21/2023 | Laura Koval | |||||||||||||||||||
12 | Bingo Night | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,700 | $ (900) | $ 800 | OPEN | ||||||||||||||||||||
13 | Book Fair | $ - | $ (200) | $ (200) | $ - | $ (4) | $ (4) | $ - | $ (200) | $ (200) | ? | OPEN | |||||||||||||||||||
14 | Box Tops | $ 200 | $ - | $ 200 | $ - | $ - | $ - | $ 200 | $ - | $ 200 | SoYun Kim | ||||||||||||||||||||
15 | Chef's Night Out | $ 1,000 | $ - | $ 1,000 | $ 857.46 | $ - | $ 857 | $ 1,000 | $ - | $ 1,000 | Jessica Steed | ||||||||||||||||||||
16 | Drama Club | $ 9,700 | $ (10,880) | $ (1,180) | $ 18,100.49 | $ (11,300) | $ 6,800 | $ 14,000 | $ (12,000) | $ 2,000 | Nancy Grochowski | ||||||||||||||||||||
17 | eScrip | $ 500 | $ - | $ 500 | $ 248.50 | $ - | $ 249 | $ 300 | $ - | $ 300 | Treasurer | ||||||||||||||||||||
18 | Farm Fresh To You | $ 300 | $ - | $ - | $ 409.56 | $ - | $ - | $ 300 | $ - | $ 300 | Treasurer | ||||||||||||||||||||
19 | Happy Birthday | $ 500 | $ - | $ - | $ 650.00 | $ - | $ 650 | $ 750 | $ - | $ 750 | SoYun Kim | ||||||||||||||||||||
20 | Ice Cream | $ - | $ - | $ - | $ 2,110.00 | $ - | $ 2,110 | $ 1,500 | $ (1,000) | $ 500 | Molly Tan | ||||||||||||||||||||
21 | Misc Donations | $ 15,000 | $ - | $ 15,000 | $ 18,934.99 | $ - | $ 18,935 | $ 2,000 | $ - | $ 2,000 | Treasurer | ||||||||||||||||||||
22 | Spirit Wear | $ 500 | $ - | $ 500 | $ 60.00 | $ - | $ 60 | $ 500 | $ - | $ 500 | Christian Pfrommer | ||||||||||||||||||||
23 | Spring Carnival | $ 8,500 | $ (4,000) | $ 4,500 | $ 8,996.25 | $ (3,876) | $ 5,120 | $ 8,500 | $ (4,000) | $ 4,500 | 4/21/2023 | Jen Kubisz | |||||||||||||||||||
24 | Sweetheart Dance | $ - | $ - | $ - | $ 2,129.81 | $ (1,393) | $ 737 | $ 2,000 | $ (1,500) | $ 500 | 2/17/2023 | OPEN | |||||||||||||||||||
25 | Walkathon | $ 84,000 | $ (1,120) | $ 82,880 | $ 84,744.05 | $ (1,221) | $ 83,523 | $ 65,000 | $ (5,500) | $ 59,500 | 10/21/2022 | HSC Board | |||||||||||||||||||
26 | Zumba | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ? | ||||||||||||||||||||||||
27 | Total Income | $ 124,650 | $ (16,700) | $ 107,950 | $ 144,111.34 | $ (17,910) | $ 126,202 | $ 104,450 | $ (25,600) | $ 78,850 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | EXPENDITURES | Projected Income | Projected Expense | Projected Net Expense | Actual Income | Actual Expense | Projected Income | Projected Expense | Projected Net Expense | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | Community Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Assemblies/ Field Trip | $ - | $ (8,000) | $ (8,000) | $ - | $ (6,853) | $ (6,853) | $ - | $ (8,000) | $ (8,000) | School | $1K/grade level plus 2 all-school assemblies | |||||||||||||||||||
32 | Pizza and Movie Night | $ 900 | $ (900) | $ - | $ - | $ (292) | $ (292) | $ 900 | $ (900) | $ - | 9/23/2022 | Caitlin SS | |||||||||||||||||||
33 | Diversity, Equity and Inclusion | $ - | $ (500) | $ (500) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (500) | $ (500) | Michelle Peterson | ||||||||||||||||||||
34 | Evening around the world | $ - | $ - | $ - | $ - | 5/5/2023 | Jasmin Canty | Need budget next year! | |||||||||||||||||||||||
35 | Family Reading Night | $ - | $ (100) | $ (100) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (100) | $ (100) | School | Staff put together the event and HSC would reimburse for some expenses | |||||||||||||||||||
36 | Kinder Coffee & Kleenex | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | School | |||||||||||||||||||||
37 | Kinder Welcome and staff luncheon | $ - | $ (500) | $ (500) | $ - | $ (646) | $ (646) | $ - | $ (500) | $ (500) | Jasmin Canty | ||||||||||||||||||||
38 | Walk N Roll | $ - | $ (500) | $ (500) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (500) | $ (500) | School/Need HSC Lead? | This is an incentive program to encourge students to walk or bike to school and in return would get prizes. It used to get a little bit of money because they applied for a grant from our local councilmember. That $500 could be applied for under another heading - the only rule I remember is that each org can only apply once | |||||||||||||||||||
39 | Year Book | $ 500 | $ (500) | $ - | $ 344 | $ - | $ 344 | $ 500 | $ (500) | $ - | Jen Kubisz | ||||||||||||||||||||
40 | TOTAL Community Activities | $ 1,400 | $ (11,000) | $ (9,600) | $ 344 | $ (7,791) | $ (7,447) | $ 1,400 | $ (11,000) | $ (9,600) | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | Class Activities | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Art Vistas | $ - | $ (3,500) | $ (3,500) | $ - | $ (1,770) | $ (1,770) | $ - | $ (3,500) | $ (3,500) | Caitlin SS | ||||||||||||||||||||
44 | Class Parties | $ - | $ (350) | $ (350) | $ - | $ (60) | $ (60) | $ - | $ (350) | $ (350) | Teachers | ||||||||||||||||||||
45 | Create with Clay | $ - | $ (2,500) | $ (2,500) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (2,500) | $ (2,500) | Aaryn Church | ||||||||||||||||||||
46 | Field Trip Bus Grant | $ - | $ (7,500) | $ (7,500) | $ - | $ (5,353) | $ (5,353) | $ - | $ (7,500) | $ (7,500) | School | $1500/grade level 1-5; K does not do bus field trips | |||||||||||||||||||
47 | Fifth Grade Assembly | $ - | $ (1,000) | $ (1,000) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (1,000) | $ (1,000) | School | ||||||||||||||||||||
48 | Fifth Grade Memory Wall | $ - | $ (300) | $ (300) | $ - | $ (426) | $ (426) | $ - | $ (425) | $ (425) | School | ||||||||||||||||||||
49 | Fifth Grade Promotion | $ - | $ (400) | $ (400) | $ - | $ (306) | $ (306) | $ - | $ (400) | $ (400) | School | ||||||||||||||||||||
50 | Fifth Grade Science Camp | $ - | $ - | $ - | $ 222 | $ - | $ 222 | $ - | $ - | $ - | School | ||||||||||||||||||||
51 | Fifth Grade Science Camp Bus Grant | $ - | $ (1,500) | $ (1,500) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (1,500) | $ (1,500) | School | ||||||||||||||||||||
52 | Fifth Grade Science Camp Scholarship Fund | $ - | $ (2,000) | $ (2,000) | $ - | $ (2,000) | $ (2,000) | $ - | $ (2,000) | $ (2,000) | School | ||||||||||||||||||||
53 | Garden & Outdoor Learning Space | $ - | $ (5,000) | $ (5,000) | $ 347 | $ - | $ 347 | $ - | $ (5,000) | $ (5,000) | OPEN | ||||||||||||||||||||
54 | Holiday Workshop | $ - | $ (1,750) | $ (1,750) | $ - | $ (1,649) | $ (1,649) | $ - | $ (1,750) | $ (1,750) | Alison Garner | ||||||||||||||||||||
55 | Kinder Grant | $ - | $ (2,700) | $ (2,700) | $ - | $ (1,590) | $ (1,590) | $ - | $ - | $ - | School | Grant has been used/expired, will be removed next year | |||||||||||||||||||
56 | Kinder Zumba | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ? | ||||||||||||||||||||
57 | Math Olympiad | $ - | $ (200) | $ (200) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (200) | $ (200) | Mike Homer Sean Samenfeld-Specht | They budget pays for the program registration fees, which are $119. In the past they've also sometimes used a bit for team rewards/gifts at the end of the year | |||||||||||||||||||
58 | Music Program | $ - | $ (32,000) | $ (32,000) | $ - | $ (28,157) | $ (28,157) | $ - | $ (32,000) | $ (32,000) | Sue Malloy | ||||||||||||||||||||
59 | Odyssey of the Mind Program | $ - | $ (500) | $ (500) | $ - | $ (363) | $ (363) | $ - | $ (500) | $ (500) | Caitlin SS | ||||||||||||||||||||
60 | Project Cornerstone | $ - | $ (2,350) | $ (2,350) | $ - | $ (1,228) | $ (1,228) | $ - | $ (2,450) | $ (2,450) | Sarah Rizvi Lisa Valera | ||||||||||||||||||||
61 | Safety Patrol | $ - | $ (400) | $ (400) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (400) | $ (400) | School | Purchase stop signs and safety vests | |||||||||||||||||||
62 | Student Council | $ 300 | $ (300) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 300 | $ (300) | $ - | School | This is a placeholder for when Student Council holds fundraisers. For example, a few years ago they sold pencils to raise money for a certain cause, and HSC took the money and wrote the donation check for them. | |||||||||||||||||||
63 | TOTAL Class Activities | $ 300 | $ (64,250) | $ (63,950) | $ 569 | $ (42,902) | $ (42,333) | $ 300 | $ (61,775) | $ (61,475) | |||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | School Improvements | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Classroom donations | $ - | $ - | $ - | $ 1,530 | $ (1,392) | $ 138 | $ - | $ - | $ - | School | Those are the donations made by the parents to the classroom. Two years ago it was determined those funds should flow thru HSC. Doesn’t need to be a budgeted amount because what ever come in, should go out. But it’s up to the grade levels to submit reimbursement for the funds. It’s tracked by grade level, not teacher. | |||||||||||||||||||
67 | Beautification | $ - | $ (500) | $ (500) | $ - | $ (170) | $ (170) | $ - | $ (250) | $ (250) | School | ||||||||||||||||||||
68 | Equipment Maintenance | $ - | $ (450) | $ (450) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (450) | $ (450) | School | ||||||||||||||||||||
69 | Staff room improvements | $ - | $ (250) | $ (250) | $ - | $ (130) | $ (130) | $ - | $ (250) | $ (250) | ? | ||||||||||||||||||||
70 | Sea container replacement | $ (12,550) | $ (12,550) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (12,550) | $ (12,550) | HSC/School | Approved 2 years ago, in progress | ||||||||||||||||||||
71 | TOTAL School Improvements | $ - | $ (13,750) | $ (13,750) | $ 1,530 | $ (1,692) | $ (162) | $ - | $ (13,500) | $ (13,500) | School | ||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 4 | General and Administrative | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | Accounting | $ - | $ (1,500) | $ (1,500) | $ - | $ (270.00) | $ (270) | $ - | $ (1,500) | $ (1,500) | Treasurer | ||||||||||||||||||||
75 | Bank Charges & Fees | $ - | $ (2,000) | $ (2,000) | $ - | $ (2,078.41) | $ (2,078) | $ - | $ (2,500) | $ (2,500) | Treasurer | Higher because 1) donations and payments are now mostly online and 2) we've started counting PayPal and Credit card fees separately | |||||||||||||||||||
76 | Banners | $ - | $ (100) | $ (100) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (100) | $ (100) | Treasurer | ||||||||||||||||||||
77 | Hospitality | $ - | $ (150) | $ (150) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (150) | $ (150) | Treasurer | ||||||||||||||||||||
78 | Insurance | $ - | $ (500) | $ (500) | $ - | $ (470) | $ (470) | $ - | $ (470) | $ (470) | Treasurer | ||||||||||||||||||||
79 | Office Supplies & Software | $ - | $ (300) | $ (300) | $ - | $ (174) | $ (174) | $ - | $ (300) | $ (300) | Treasurer | ||||||||||||||||||||
80 | Other Miscellaneous Expense | $ - | $ (200) | $ (200) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (200) | $ (200) | Treasurer | ||||||||||||||||||||
81 | Principal's Discretionary Fund | $ - | $ (500) | $ (500) | $ - | $ (84) | $ (84) | $ - | $ (500) | $ (500) | Treasurer | ||||||||||||||||||||
82 | Taxes | $ - | $ (50) | $ (50) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (75) | $ (75) | Treasurer | ||||||||||||||||||||
83 | Volunteer Appreciation | $ - | $ (300) | $ (300) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ (300) | $ (300) | Treasurer | ||||||||||||||||||||
84 | Board approved extras | $ - | $ (2,000) | $ (2,000) | $ - | $ (834) | $ (834) | $ - | $ (2,000) | $ (2,000) | Board | Added for transparency around items the board can approve without HSC approval (max $500 per item) | |||||||||||||||||||
85 | TOTAL General and Administrative | $ - | $ (7,600) | $ (7,600) | $ - | $ (3,911) | $ (3,911) | $ - | $ (8,095) | $ (8,095) | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 5 | Staff Assistance | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | Yearly Teacher Grants | $ - | $ (15,500) | $ (15,500) | $ - | $ (11,435) | $ (11,435) | $ - | $ (15,000) | $ (15,000) | Treasurer | 30 teachers @ 500 each | |||||||||||||||||||
89 | Staff Appreciation | $ - | $ (1,500) | $ (1,500) | $ - | $ (1,280) | $ (1,280) | $ - | $ (2,000) | $ (2,000) | Melissa Ramos | increase from 2000 to 3400 approved by membership vote on 5/5/23 | |||||||||||||||||||
90 | TOTAL Staff Assistance | $ - | $ (17,000) | $ (17,000) | $ - | $ (12,716) | $ (12,716) | $ - | $ (17,000) | $ (17,000) | |||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Total Expenditures | $ 1,700 | $ (113,600) | $ (111,900) | $ 2,443 | $ (69,011) | $ (66,568) | $ 1,700 | $ (111,370) | $ (109,670) | |||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Total Income | $ 126,350 | $ 146,554 | $ 106,150 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | Total Expenses | $ (130,300) | $ (86,921) | $ (136,970) | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Net Income & Expense | $ (3,950) | $ 59,633 | $ (30,820) | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||