| A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | |
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17 | ||||||||||
18 | Budget Summary | |||||||||
19 | Budget 2023 | |||||||||
20 | Total Revenue | $ 127,100 | ||||||||
21 | Program Expenses | $ 116,800 | ||||||||
22 | Other Expenses | $ 11,000 | ||||||||
23 | Contingency & op. reserve cont. | $ 4,500 | ||||||||
24 | Total Expenses | $ 132,300 | ||||||||
25 | Gross Earnings | $ (5,200) | ||||||||
27 | ||||||||||
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30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | Sample financials | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||||
35 | Actuals | Budget | Actuals | Budget | ||||||
36 | Revenue | |||||||||
37 | Donations & Memberships | |||||||||
38 | Memberships | $ 5,000 | ||||||||
39 | Donations | $ 9,500 | ||||||||
42 | Grants | $ 57,400 | ||||||||
54 | Sponsorships | $ 2,000 | ||||||||
57 | Fundraising events | $ 5,300 | ||||||||
60 | Social enterprises | $ 47,900 | ||||||||
66 | Other revenue | $ - | ||||||||
67 | Total Revenue | $ 127,100 | ` | |||||||
68 | 0% | |||||||||
69 | Expenses | |||||||||
70 | Program Expenses | |||||||||
71 | PIE | $ 15,800 | ||||||||
77 | EDEN | $ 16,200 | ||||||||
85 | CIPS | $ 84,800 | ||||||||
91 | Total Program Expenses | $ 116,800 | ||||||||
92 | ||||||||||
93 | Other Expenses | |||||||||
94 | Mgmt & admin - core | $ 7,800 | ||||||||
132 | Mgmt & admin - projects | $ - | ||||||||
135 | Loan expenses | $ - | ||||||||
136 | Fundraising | $ 3,200 | ||||||||
139 | Total Other Expenses | $ 11,000 | PIE | $ 15,800 | ||||||
140 | ||||||||||
141 | Subtotal Expenses | $ 127,800 | EDEN | $ 16,200 | ||||||
142 | ||||||||||
143 | Contingency (% of expenses) | 2.5% | $ 3,200 | |||||||
144 | Operating reserve contribution | 1.0% | $ 1,300 | PIE | $ 15,800 | |||||
145 | EDEN | $ 16,200 | ||||||||
146 | Total Expenses | $ 132,300 | CIPS | $ 84,800 | ||||||
147 | All other expenses | $ 12,300 | ||||||||
148 | Gross Earnings (EBITDA) | $ (5,200) | Fundraising | $ 3,200 | ||||||
149 | ||||||||||
150 | Interest expense | $ - | ||||||||
151 | Tax expense | $ - | ||||||||
152 | Depreciation (non-cash expense) | $ - | ||||||||
153 | Amortization (non-cash expense) | $ 7,300 | ||||||||
154 | ||||||||||
155 | Net Surplus/Earnings (Deficit/Loss) | $ (12,500) | ||||||||
156 | ||||||||||
157 | ||||||||||
158 | Schedule A: Budgeted grants with partially funded obligations | |||||||||
187 | Schedule B: Social enterprises | |||||||||
300 | Schedule C: Management & administration expense details | |||||||||
301 | Revenue | |||||||||
302 | Revenue | $ - | ||||||||
303 | Other revenue | $ - | ||||||||
304 | Expenses | |||||||||
305 | Core | |||||||||
306 | Labour | $ 2,700 | ||||||||
307 | Insurance | $ 2,074 | ||||||||
308 | Governance (AGM) | $ 300 | ||||||||
309 | Training - staff - essential | $ - | ||||||||
310 | Training - staff - discretionary | $ - | ||||||||
311 | Training - board | $ - | ||||||||
312 | Quickbooks | $ - | ||||||||
313 | Website & communications | $ 271 | ||||||||
314 | Subscription services | $ 1,378 | ||||||||
315 | Affiliations | $ 200 | ||||||||
316 | PayPal & EventBrite | $ 600 | ||||||||
317 | Banking | $ 10 | ||||||||
318 | Volunteer RRR | $ 250 | ||||||||
319 | Financial review | $ - | ||||||||
320 | Other expenses | $ - | ||||||||
321 | Subtotal core expenses | $ 7,783 | ||||||||
322 | Projects | |||||||||
323 | Digital upgrades | $ - | ||||||||
324 | Strategic plan tasks | $ - | ||||||||
325 | Other project expenses | $ - | ||||||||
326 | Subtotal project expenses | $ - | ||||||||
327 | Net revenue (deficit) | $ (7,783) | ||||||||
328 | ||||||||||
329 | ||||||||||
330 | Schedule D: Project budgets | |||||||||
346 | Schedule E: Summary of in-kind donations | |||||||||
353 | Schedule F: Salaries & wages (do not publish/circulate) | |||||||||
432 | Schedule G: Volunteer recruitment, retention, and recognition | |||||||||
433 | Schedule H: Budget risk analysis | |||||||||
454 | Schedule I: Program revenues and expenses | |||||||||
475 | Notes to Budget Spending Authority | |||||||||
480 | Graphs | |||||||||