1 | ||||
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2 | Company Code | BIG | ||
3 | Company Name | Big Lots, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BIG | 2.66 | 2.311 | 1378066 | 78503516 | 0 | 2.5901-11.06 | -0.22 | Big Lots, Inc. | USD | 768835 | US0893021032 | 89302103 | New York Stock Exchange | NYSE | Discount Stores | Big Lots, Inc., through its subsidiaries, operates as a home discount retailer in the United States. The company offers products under various merchandising categories, such as furniture category that includes upholstery, mattresses, case goods, and ready-to-assemble departments; seasonal category, which comprises patio furniture, gazebos, Christmas trim, and other holiday departments; soft home category that consists of fashion and utility bedding, bath, window, decorative textile, home organization, area rugs, home décor, and frames departments; and food category that includes beverage and grocery, candy and snacks, specialty foods, and pet departments. It also provides merchandise under the consumables category, which comprises health, beauty and cosmetics, plastics, paper, and chemical departments; hard home category, including small appliances, tabletops, and food preparation and stationery products; home maintenance and organization products; toys; and accessories category consisting of apparel, electronics, jewelry, apparel, and hosiery departments. As of January 29, 2022, it operated 1,431 stores in 47 states and an e-commerce platform. Big Lots, Inc. was founded in 1967 and is headquartered in Columbus, Ohio. | Mr. Bruce K. Thorn | Consumer Defensive | US | 10000 | 614 278 6800 | 4900 East Dublin Granville Road | Columbus | OH | 43081 | 2.33513 | 19.1951 | 1985-06-20 | FAUX | FAUX | VRAI | FAUX | FAUX | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2024-02-03 | BIG | USD | 768835 | 2024-04-18 | 2024-04-18 17:15:47 | 2023 | FY | 4722099000 | 3171992000 | 1550107000 | 0.3282665188 | 0 | 1832727000 | 91500000 | 1924227000 | 7000 | 1924227000 | 5096219000 | 0 | 44758000 | 139177000 | -234943000 | -0.0497539336 | -374120000 | -0.0792274791 | -57988000 | -432108000 | -0.0915076113 | 49768000 | -481876000 | -0.1020469922 | -16.53 | -16.53 | 29155000 | 29155000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2023-01-28 | BIG | USD | 768835 | 2023-03-28 | 2023-03-28 16:06:49 | 2022 | FY | 5468329000 | 3554826000 | 1913503000 | 0.3499246296 | 0 | 1921844000 | 98300000 | 2020144000 | 154859000 | 2175003000 | 5729829000 | 20280000 | 20280000 | 156222000 | -105278000 | -0.0192523164 | -261500000 | -0.0478208242 | -18917000 | -280417000 | -0.0512801991 | -69709000 | -210708000 | -0.0385324292 | -7.3 | -7.3 | 28860000 | 28860000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2022-01-29 | BIG | USD | 768835 | 2022-03-29 | 2022-03-29 16:06:12 | 2021 | FY | 6150603000 | 3753596000 | 2397007000 | 0.3897190243 | 0 | 1916982000 | 97700000 | 2014682000 | 142572000 | 2157254000 | 5910850000 | 9281000 | 9281000 | 143911000 | 383664000 | 0.0623782741 | 239753000 | 0.0389804057 | -7942000 | 231811000 | 0.0376891502 | 54033000 | 177778000 | 0.0289041579 | 5.43 | 5.33 | 32723000 | 33354999 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2021-01-30 | BIG | USD | 768835 | 2021-03-30 | 2021-03-30 16:46:28 | 2020 | FY | 6199186000 | 3701800000 | 2497386000 | 0.4028570848 | 0 | 1933539000 | 32016000 | 1965555000 | 138336000 | 2103891000 | 5805691000 | 11031000 | 11031000 | 138336000 | 530920000 | 0.0856435022 | 392584000 | 0.0633283144 | 452022000 | 844606000 | 0.1362446618 | 215415000 | 629191000 | 0.1014957448 | 16.46 | 16.11 | 38233000 | 39067000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2020-02-01 | BIG | USD | 768835 | 2020-03-31 | 2020-03-31 16:05:20 | 2019 | FY | 5323180000 | 3208498000 | 2114682000 | 0.3972591571 | 0 | 1791704000 | 31705000 | 1823409000 | 134981000 | 1958390000 | 5166888000 | 16827000 | 16827000 | 134981000 | 290822000 | 0.0546331328 | 155841000 | 0.0292759215 | 161707000 | 317548000 | 0.059653816 | 75084000 | 242464000 | 0.0455487134 | 6.18 | 6.16 | 39244000 | 39351000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2019-02-02 | BIG | USD | 768835 | 2019-04-02 | 2019-04-02 16:06:03 | 2018 | FY | 5238105000 | 3116210000 | 2121895000 | 0.4050882905 | 0 | 1747199000 | 31217000 | 1778416000 | -558000 | 1903386000 | 5019596000 | 0 | 10338000 | 124970000 | 342921000 | 0.0654666144 | 218509000 | 0.0417152768 | -558000 | 207613000 | 0.0396351352 | 50719000 | 156894000 | 0.0299524351 | 3.84 | 3.83 | 40809000 | 40962000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2018-02-03 | BIG | USD | 768835 | 2018-04-03 | 2018-04-03 16:07:45 | 2017 | FY | 5270980000 | 3128538000 | 2142442000 | 0.4064598993 | 0 | 1692597000 | 31399000 | 1723996000 | 712000 | 1841089000 | 4969627000 | 0 | 6711000 | 117093000 | 419158000 | 0.0795218346 | 301353000 | 0.0571721008 | 712000 | 295354000 | 0.0560339823 | 105522000 | 189832000 | 0.0360145552 | 4.43 | 4.38 | 42818000 | 43300000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2017-01-28 | BIG | USD | 768835 | 2017-03-28 | 2017-03-28 16:05:53 | 2016 | FY | 5200439000 | 3101020000 | 2099419000 | 0.4037003415 | 0 | 1699000000 | 32006000 | 1731006000 | 1359000 | 1851446000 | 4952466000 | 0 | 5091000 | 120440000 | 369772000 | 0.0711039972 | 247973000 | 0.0476830898 | 1359000 | 244241000 | 0.0469654581 | 91458000 | 152828000 | 0.029387519 | 3.37 | 3.32 | 45316000 | 45974000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2016-01-30 | BIG | USD | 768835 | 2016-03-29 | 2016-03-29 16:05:09 | 2015 | FY | 5190582000 | 3123396000 | 2067186000 | 0.3982570741 | 0 | 1676711000 | 32006000 | 1708717000 | -5199000 | 1831454000 | 4954850000 | 0 | 3683000 | 122737000 | 353270000 | 0.0680598052 | 235732000 | 0.0454153311 | -5199000 | 226850000 | 0.0437041549 | 83842000 | 142873000 | 0.0275254297 | 2.83 | 2.8 | 50517000 | 50964000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2015-01-31 | BIG | USD | 768835 | 2015-03-31 | 2015-03-31 16:04:13 | 2014 | FY | 5177078000 | 3133124000 | 2043954000 | 0.3948084228 | 0 | 1667758000 | 32006000 | 1699764000 | 119702000 | 1819466000 | 4952590000 | 0 | 2588000 | 119702000 | 344190000 | 0.0664834488 | 224488000 | 0.0433619119 | -2588000 | 221900000 | 0.042862016 | 85239000 | 114276000 | 0.0220734553 | 2.08 | 2.06 | 54935000 | 55552000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2024-02-03 | BIG | USD | 768835 | 2024-04-18 | 2024-04-18 17:15:47 | 2023 | FY | 46411000 | 0 | 46411000 | 1 | 953302000 | 86310000 | 1086023000 | 2201030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459000 | 37797000 | 2239286000 | 0 | 3325309000 | 320682000 | 249302000 | 1896000 | 1896000 | 259139000 | 831019000 | 406271000 | 1616634000 | 459000 | 186431000 | 2209795000 | 0 | 1620838000 | 3040814000 | 4.77E-07 | 1175000 | 2750748000 | -4.55E-07 | -2467428000 | 284495000 | 284495000 | 3325309000 | 0 | 3325309000 | 0 | 2276411000 | 2230000000 | |||||||
23 | 2023-01-28 | BIG | USD | 768835 | 2023-03-28 | 2023-03-28 16:06:49 | 2022 | FY | 44730000 | 0 | 44730000 | 1 | 1147949000 | 92635000 | 1285314000 | 2310867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56301000 | 38449000 | 2405617000 | 0 | 3690931000 | 421680000 | 252320000 | 72119000 | 0 | 245854000 | 919854000 | 1815409000 | 0 | 0 | 191761000 | 2007170000 | 0 | 1766329000 | 2927024000 | 0 | 1175000 | 3240193000 | 0 | -2477461000 | 763907000 | 763907000 | 3690931000 | 0 | 3690931000 | 0 | 2067729000 | 2022999000 | |||||||
24 | 2022-01-29 | BIG | USD | 768835 | 2022-03-29 | 2022-03-29 16:06:12 | 2021 | FY | 53722000 | 0 | 53722000 | 0 | 1237797000 | 119449000 | 1410968000 | 2467821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10973000 | 37491000 | 2516285000 | 0 | 3927253000 | 587496000 | 242275000 | 91622000 | 0 | 294816000 | 1124587000 | 1573213000 | 0 | 21413000 | 200677000 | 1795303000 | 0 | 1811988000 | 2919890000 | 0 | 1175000 | 3487268000 | 0 | -2481080000 | 1007363000 | 1007363000 | 3927253000 | 0 | 3927253000 | 0 | 1815488000 | 1761766000 | |||||||
25 | 2021-01-30 | BIG | USD | 768835 | 2021-03-30 | 2021-03-30 16:46:28 | 2020 | FY | 559556000 | 0 | 559556000 | 1 | 940294000 | 85939000 | 1585789000 | 2366225000 | 0 | 0 | -32484000 | 32484000 | 16329000 | 68914000 | 2451468000 | 0 | 4037257000 | 398433000 | 226075000 | 153295000 | 266422000 | 109694000 | 1000624000 | 1501197000 | 57452000 | 7762000 | 192491000 | 1758902000 | 0 | 1691508000 | 2759526000 | 0 | 1175000 | 3351002000 | 0 | -2074446000 | 1277731000 | 1277731000 | 4037257000 | 0 | 4037257000 | 32484000 | 1727272000 | 1167716000 | |||||||
26 | 2020-02-01 | BIG | USD | 768835 | 2020-03-31 | 2020-03-31 16:05:20 | 2019 | FY | 52721000 | 0 | 52721000 | 0 | 921266000 | 89962000 | 1063949000 | 2051399000 | 0 | 0 | -33700000 | 33700000 | 4762000 | 69171000 | 2125332000 | 0 | 3189281000 | 378241000 | 212144000 | 86039000 | 198326000 | 82109000 | 870820000 | 1314841000 | 57567000 | 48610000 | 51979000 | 1472997000 | 0 | 1247521000 | 2343817000 | 0 | 1175000 | 2769793000 | 0 | -1925504000 | 845464000 | 845464000 | 3189281000 | 0 | 3189281000 | 33700000 | 1526985000 | 1474264000 | |||||||
27 | 2019-02-02 | BIG | USD | 768835 | 2019-04-02 | 2019-04-02 16:06:03 | 2018 | FY | 46034000 | 0 | 46034000 | 1 | 969561000 | 112408000 | 1128003000 | 822338000 | 0 | 0 | -203000 | 203000 | 8633000 | 64373000 | 895344000 | 0 | 2023347000 | 396903000 | 0 | 76554000 | 0 | 241657000 | 638560000 | 518577000 | 0 | 0 | 173169000 | 691746000 | 0 | 144477000 | 1330306000 | 0 | 1175000 | 2575267000 | 0 | -1883401000 | 693041000 | 693041000 | 2023347000 | 0 | 2023347000 | 203000 | 518577000 | 472543000 | |||||||
28 | 2018-02-03 | BIG | USD | 768835 | 2018-04-03 | 2018-04-03 16:07:45 | 2017 | FY | 51176000 | 0 | 51176000 | 1 | 872790000 | 98007000 | 1021973000 | 565977000 | 0 | 0 | -262000 | 262000 | 13986000 | 49528000 | 629753000 | 0 | 1651726000 | 351226000 | 0 | 88531000 | 0 | 238382000 | 589608000 | 199800000 | 0 | 0 | 192731000 | 392531000 | 0 | 199800000 | 982139000 | 0 | 1175000 | 2468258000 | 4.55E-07 | -1799846000 | 669587000 | 669587000 | 1651726000 | 0 | 1651726000 | 262000 | 199800000 | 148624000 | |||||||
29 | 2017-01-28 | BIG | USD | 768835 | 2017-03-28 | 2017-03-28 16:05:53 | 2016 | FY | 51164000 | 0 | 51164000 | 0 | 858689000 | 84526000 | 994379000 | 525851000 | 0 | 0 | -180000 | 180000 | 46469000 | 40828000 | 613328000 | 0 | 1607707000 | 400495000 | 0 | 112571000 | 0 | 278100000 | 678595000 | 106400000 | 0 | 0 | 172082000 | 278482000 | 0 | 106400000 | 957077000 | 0 | 1175000 | 2323318000 | 0 | -1673863000 | 650630000 | 650630000 | 1607707000 | 0 | 1607707000 | 180000 | 106400000 | 55236000 | |||||||
30 | 2016-01-30 | BIG | USD | 768835 | 2016-03-29 | 2016-03-29 16:05:09 | 2015 | FY | 54144000 | 0 | 54144000 | 0 | 849982000 | 90306000 | 994432000 | 559924000 | 0 | 0 | -18094000 | 18094000 | 47739000 | 20181000 | 645938000 | 0 | 1640370000 | 382277000 | 0 | 101504000 | 0 | 296171000 | 678448000 | 62300000 | 0 | 0 | 179152000 | 241452000 | 0 | 62300000 | 919900000 | 0 | 1175000 | 2210239000 | -15977000 | -1474967000 | 720470000 | 720470000 | 1640370000 | 0 | 1640370000 | 18094000 | 62300000 | 8156000 | |||||||
31 | 2015-01-31 | BIG | USD | 768835 | 2015-03-31 | 2015-03-31 16:04:13 | 2014 | FY | 52261000 | 0 | 52261000 | 39154000 | 851669000 | 95345000 | 1038429000 | 550555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7139000 | 39768000 | 597462000 | 0 | 1635891000 | 358932000 | 0 | 79240000 | 0 | 228897000 | 587829000 | 62100000 | 0 | 0 | 196412000 | 258512000 | 0 | 62100000 | 846341000 | 0 | 1175000 | 2107100000 | -14656000 | -1304069000 | 789550000 | 789550000 | 1635891000 | 0 | 1635891000 | 0 | 62100000 | 9839000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2024-02-03 | BIG | USD | 768835 | 2024-04-18 | 2024-04-18 17:15:47 | 2023 | FY | -481876000 | 139177000 | 56760000 | 11616000 | -218568000 | 0 | 194647000 | -100998000 | -312217000 | 240931000 | -251960000 | -63139000 | 342675000 | 0 | 0 | -25000 | 279511000 | -695000 | 0 | -1583000 | -9806000 | -13786000 | -25870000 | 0 | 1681000 | 46411000 | 44730000 | -251960000 | -63139000 | -315099000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2023-01-28 | BIG | USD | 768835 | 2023-03-28 | 2023-03-28 16:06:49 | 2022 | FY | -210708000 | 156427000 | -66742000 | 14799000 | -361692000 | 0 | 89848000 | -165816000 | -285724000 | 323630000 | -144286000 | -159413000 | 50496000 | 0 | 0 | -23000 | -108940000 | -2091000 | 0 | -11180000 | -36997000 | 294502000 | 244234000 | 0 | -8992000 | 44730000 | 53722000 | -144286000 | -159413000 | -303699000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2022-01-29 | BIG | USD | 768835 | 2022-03-29 | 2022-03-29 16:06:12 | 2021 | FY | 177778000 | 143713000 | 19007000 | 39601000 | -457118000 | 0 | -297503000 | 189063000 | -348678000 | 270781000 | 193762000 | -160804000 | 1155000 | 0 | 0 | -37000 | -159686000 | -50418000 | 0 | -446374000 | -41653000 | -1465000 | -539910000 | 0 | -505834000 | 53722000 | 559556000 | 193762000 | -160804000 | 32958000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2021-01-30 | BIG | USD | 768835 | 2021-03-30 | 2021-03-30 16:46:28 | 2020 | FY | 629191000 | 138848000 | -52415000 | 26155000 | -127454000 | -185183000 | -19028000 | 20193000 | 56564000 | -214976000 | 399349000 | -135220000 | 588258000 | 0 | 0 | -51000 | 452987000 | -3648000 | -119299000 | -175642000 | -46964000 | 52000 | -345501000 | 0 | 506835000 | 559556000 | 52721000 | 399349000 | -135220000 | 264129000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2020-02-01 | BIG | USD | 768835 | 2020-03-31 | 2020-03-31 16:05:20 | 2019 | FY | 242464000 | 135686000 | 52374000 | 13051000 | -160084000 | -185275000 | 48295000 | -18662000 | -4442000 | 55479000 | 338970000 | -265203000 | 190741000 | 0 | 0 | -18000 | -74480000 | -73469000 | -80409000 | -55347000 | -48421000 | -157000 | -257803000 | 0 | 6687000 | 52721000 | 46034000 | 338970000 | -265203000 | 73767000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2019-02-02 | BIG | USD | 768835 | 2019-04-02 | 2019-04-02 16:06:03 | 2018 | FY | 156894000 | 114025000 | 5353000 | 26335000 | -70495000 | -5292000 | -96772000 | 45677000 | -14108000 | 1948000 | 234060000 | -377024000 | 519000 | 0 | 0 | 551000 | -376473000 | -3908000 | 305031000 | -111750000 | -50608000 | -1494000 | 137271000 | 0 | -5142000 | 46034000 | 51176000 | 234060000 | -377024000 | -142964000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2018-02-03 | BIG | USD | 768835 | 2018-04-03 | 2018-04-03 16:07:45 | 2017 | FY | 189832000 | 106004000 | 32578000 | 27825000 | -104956000 | -15219000 | -14100000 | -49269000 | -26368000 | -915000 | 250368000 | -158351000 | 1854000 | 0 | 0 | 1843000 | -156508000 | -4134000 | 120718000 | -165757000 | -44671000 | -4000 | -93848000 | 0 | 12000 | 51176000 | 51164000 | 250368000 | -158351000 | 92017000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2017-01-28 | BIG | USD | 768835 | 2017-03-28 | 2017-03-28 16:05:53 | 2016 | FY | 152828000 | 108315000 | -9171000 | 33029000 | 27847000 | 5946000 | -8707000 | 18217000 | 12391000 | -923000 | 311925000 | -89782000 | 5061000 | 0 | 0 | 5081000 | -84701000 | -4514000 | 65756000 | -254304000 | -38466000 | 1324000 | -230204000 | 0 | -2980000 | 51164000 | 54144000 | 311925000 | -89782000 | 222143000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2016-01-30 | BIG | USD | 768835 | 2016-03-29 | 2016-03-29 16:05:09 | 2015 | FY | 142873000 | 108054000 | -617000 | 13479000 | 78690000 | 24353000 | 1687000 | 23345000 | 29305000 | -127000 | 342352000 | -125989000 | 12773000 | 0 | 0 | 12796000 | -113193000 | -4433000 | 16483000 | -201867000 | -38530000 | 1071000 | -227276000 | 0 | 1883000 | 54144000 | 52261000 | 342352000 | -125989000 | 216363000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2015-01-31 | BIG | USD | 768835 | 2015-03-31 | 2015-03-31 16:04:13 | 2014 | FY | 114276000 | 105849000 | 22628000 | 10534000 | 58570000 | 23647000 | 63336000 | -6864000 | -21549000 | 6705000 | 318562000 | -93460000 | 0 | 0 | 0 | 2711000 | -90749000 | -17265000 | 42606000 | -250671000 | -27828000 | 3838000 | -249320000 | 5139000 | -16368000 | 52261000 | 68629000 | 318562000 | -93460000 | 225102000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BIG | 2024-02-03 | 2023 | FY | 1.306857003 | 0.05584830311 | 0.0558483019 | 7.73E-08 | 109.6961247 | 109.6961248 | 36.90076457 | 72.79536022 | 0.3282665188 | -0.07922747914 | -0.09150761134 | -0.1020469922 | -0.11517491 | -0.1449116458 | -1.693794267 | -0.1499905785 | 1.11517491 | 1.154998396 | -0.07922747914 | 0.1971464907 | 2.304339268 | 0.5881456238 | 0.6973676372 | -8.358729166 | -0.3843355355 | 11.68846201 | 4722099000 | 9.891393967 | 3.327373697 | 2.145404197 | 1.420048182 | -8.642085406 | -10.80771737 | 1.591871034 | -0.02034963352 | -0.05335762761 | 1.250591364 | -0.3843355355 | -1.010661768 | 3.990560509 | 4.724279527 | -0.02034963352 | 0.5964326262 | 0.5964326262 | 0.03593361766 | -0.3521281408 | -0.5385040892 | -0.6734485633 | -0.6734485633 | -0.002784978795 | 0.03593361766 | 0.05779042103 | -10.2138906 | 0.5964326262 | |
51 | BIG | 2023-01-28 | 2022 | FY | 1.397302181 | 0.04862728324 | 0.04862728216 | 6.67E-08 | 117.8683246 | 117.8683247 | 43.2969715 | 74.57135321 | 0.3499246296 | -0.04782082424 | -0.05128019912 | -0.03853242919 | 0.248590492 | -0.05708803551 | -0.2758293876 | -0.09436764117 | 0.751409508 | 1.072340344 | -0.04782082424 | 0.5602188174 | 2.706781061 | 0.7038334969 | 0.7302241531 | -12.89447732 | -0.06977993731 | 4.831649664 | 5468329000 | 8.430150825 | 3.096675898 | 2.36635384 | 1.481558176 | -4.9995149 | -10.52318087 | 1.54989605 | -0.1755842208 | -0.02638575697 | 2.104840386 | -0.06977993731 | -0.5718373494 | 0.9051081154 | 1.178653117 | -0.1755842208 | 0.6369618291 | 0.6369618291 | 0.08898140547 | -2.309260208 | -1.602177156 | -3.372327184 | -3.372327184 | 0.009850182979 | 0.08898140547 | 0.07603483582 | -23.83763559 | 0.6369618291 | |
52 | BIG | 2022-01-29 | 2021 | FY | 1.254654375 | 0.04777042594 | 0.04777042594 | 0 | 120.3634874 | 120.3634874 | 57.1281619 | 63.23532554 | 0.3897190243 | 0.03898040566 | 0.03768915015 | 0.02890415785 | 0.2330907507 | 0.04526777368 | 0.1764785882 | 0.08554462073 | 0.7669092493 | 0.9668742414 | 0.03898040566 | 0.4622793591 | 1.802218267 | 0.6096363758 | 0.6431398611 | 25.83266889 | 0.1067272271 | 3.898547991 | 0 | 6.389143075 | 3.032481093 | 2.492321364 | 1.566133631 | 5.921278611 | 1.007181493 | 1.641719891 | 0.2342978321 | 0.03150292744 | 0.1700952715 | 0.1067272271 | 0.7997606026 | -1.204957588 | -1.626188618 | 0.2342978321 | 1.295129968 | 1.295129968 | 0.2121200165 | 7.338737133 | 39.58571546 | 6.733343019 | 6.733343019 | -0.1095155151 | 0.2121200165 | 0.03192617856 | 7.992493458 | 1.295129968 | |
53 | BIG | 2021-01-30 | 2020 | FY | 1.584800085 | 0.5592070558 | 0.5592070548 | 5.89E-08 | 92.71362851 | 92.71362856 | 39.28576503 | 53.42786353 | 0.4028570848 | 0.06332831439 | 0.1362446618 | 0.1014957448 | 0.2550479158 | 0.1558461599 | 0.492428375 | 0.1292826627 | 0.7449520842 | 2.151401993 | 0.06332831439 | 0.427833056 | 1.351827576 | 0.540207231 | 0.5747987606 | 35.58915783 | 0.23120215 | 3.159708108 | 6199186000 | 9.290897089 | 3.936853793 | 2.619863284 | 1.53549452 | 10.44513902 | 6.908403735 | 14.63541966 | 0.0746418814 | 0.0644195867 | 0.6613989268 | 0.23120215 | 1.766444764 | -2.95332791 | -4.524893492 | 0.0746418814 | 1.785779198 | 1.785779198 | 0.3680717823 | 3.626475013 | 8.638753942 | 5.713662586 | 5.713662586 | 0.02180118247 | 0.3680717823 | 0.02058248882 | 6.497139757 | 1.785779198 | |
54 | BIG | 2020-02-01 | 2019 | FY | 1.221778324 | 0.0605417882 | 0.0605417882 | 0 | 104.8035841 | 104.8035841 | 43.02884558 | 61.77473852 | 0.3972591571 | 0.02927592154 | 0.05965381595 | 0.04554871336 | 0.2364492927 | 0.07602465885 | 0.2867821693 | 0.06721743432 | 0.7635507073 | 2.037640929 | 0.02927592154 | 0.478786598 | 1.806091093 | 0.6086367434 | 0.6436323816 | 9.261365662 | 0.2219864635 | 3.772225665 | 0 | 8.482681676 | 3.482705321 | 2.594902308 | 1.669084662 | 8.637498726 | 1.879701356 | 1.343415554 | 0.1997038736 | 0.06367810219 | 0.2176210284 | 0.2219864635 | 1.597829776 | -1.278152962 | -1.563644583 | 0.1997038736 | 1.256047141 | 1.256047141 | 0.1994940318 | 4.379795104 | 14.39590386 | 3.132851403 | 3.132851403 | 0.07187356067 | 0.1994940318 | 0.04559662469 | 8.720821121 | 1.256047141 | |
55 | BIG | 2019-02-02 | 2018 | FY | 1.766479266 | 0.0720903298 | 0.07209032824 | 6.97E-08 | 113.5641581 | 113.5641581 | 46.48903476 | 67.07512338 | 0.4050882905 | 0.0417152768 | 0.03963513523 | 0.02995243509 | 0.2442958774 | 0.07754181562 | 0.2263848748 | 0.1577924981 | 0.7557041226 | 0.9501347771 | 0.0417152768 | 0.2562966214 | 0.7482630898 | 0.4280037107 | 0.4280037107 | 21.13648675 | 0.4513505227 | 2.919519913 | 5238105000 | 7.851313797 | 3.214042231 | 6.369771311 | 2.588831772 | 5.735499522 | -3.503246833 | 1.128035482 | 0.3225617296 | 0.04468409854 | -0.6108006494 | 0.4513505227 | 0 | -0.6208092854 | -0.7170604382 | 0.3225617296 | 1.844245694 | 1.844245694 | 0.244007686 | 8.146505794 | -8.940277832 | 5.460727506 | 5.460727506 | -0.6116783164 | 0.244007686 | 0.03959510221 | 5.105201723 | 1.844245694 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-04-30 | BIG | USD | 768835 | 2024-04-30 | 2024-04-28 20:00:00 | 2024 | Q1 | 1009112000 | 668964000 | 340148000 | 0.3370765584 | 0 | 0 | 0 | 533004000 | 0 | 533004000 | 1201968000 | 0 | 11989000 | 31551000 | -161305000 | -0.1598484608 | -192856000 | -0.1911145641 | -11988000 | -204844000 | -0.2029943158 | 191000 | -205035000 | -0.2031835911 | -6.99 | -6.99 | 29350000 | 29350000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2024-02-03 | BIG | USD | 768835 | 2024-04-18 | 2024-04-18 17:15:47 | 2023 | Q4 | 1432484000 | 921559000 | 510925000 | 0.3566706504 | 0 | 459248999 | 62200000 | 521448999 | 2000 | 521448999 | 1443008000 | 0 | 10842000 | 34297000 | 23773000 | 0.0165956478 | -10524000 | -0.0073466789 | -24089000 | -34613000 | -0.0241629226 | -3904000 | -30709000 | -0.0214375867 | -1.05 | -1.05 | 29217000 | 29217000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-10-28 | BIG | USD | 768835 | 2023-12-06 | 2023-12-06 16:09:25 | 2023 | Q3 | 1026677000 | 652862000 | 373815000 | 0.3641018548 | 0 | 507830000 | 17900000 | 525730000 | 0 | 558852000 | 1211714000 | 0 | 13592000 | 33122000 | -151915000 | -0.1479676666 | 19682000 | 0.0191705863 | 204719000 | 6090000 | 0.0059317585 | 1347000 | 4743000 | 0.0046197587 | 0.16 | 0.16 | 29204000 | 29300000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-29 | BIG | USD | 768835 | 2023-09-06 | 2023-09-06 16:16:32 | 2023 | Q2 | 1139361000 | 763477000 | 375884000 | 0.329907729 | 0 | 437289000 | 19400000 | 456689000 | 0 | 497971000 | 1261448000 | 11175000 | 11175000 | 41282000 | -80805000 | -0.0709213322 | -122087000 | -0.1071539222 | -11175000 | -133262000 | -0.1169620515 | 116575000 | -249837000 | -0.2192781743 | -8.56 | -8.56 | 29175000 | 29175000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-29 | BIG | USD | 768835 | 2023-06-07 | 2023-06-07 16:43:56 | 2023 | Q1 | 1123577000 | 731108000 | 392469000 | 0.349303163 | 0 | 592266000 | 24800000 | 617066000 | -1270714000 | -653648000 | 77460000 | 9149000 | 9149000 | 5000 | -261174000 | -0.2324486884 | -261179000 | -0.2324531385 | -9144000 | -270323000 | -0.2405914325 | -64250000 | -206073000 | -0.1834079907 | -7.1 | -7.1 | 29018000 | 29018000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2023-01-28 | BIG | USD | 768835 | 2023-03-28 | 2023-03-28 16:06:49 | 2022 | Q4 | 1543113000 | 982212000 | 560901000 | 0.3634866662 | 0 | 491905000 | 34000000 | 525905000 | 43051000 | 568956000 | 1551168000 | 7370000 | 7370000 | 43051000 | 35000000 | 0.0226814238 | -8051000 | -0.0052173755 | -7370000 | -15421000 | -0.0099934353 | -2958000 | -12463000 | -0.008076531 | -0.43 | -0.43 | 28957000 | 28957000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-10-29 | BIG | USD | 768835 | 2022-12-07 | 2022-12-07 17:26:03 | 2022 | Q3 | 1204281000 | 794821000 | 409460000 | 0.3400037035 | 0 | 482116000 | 20900000 | 503016000 | 37255000 | 540271000 | 1335092000 | 6256000 | 6256000 | 37317000 | -93494000 | -0.0776347049 | -130811000 | -0.1086216589 | -6194000 | -137005000 | -0.1137649768 | -33992000 | -103013000 | -0.0855390063 | -3.56 | -3.56 | 28943000 | 28943000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-07-30 | BIG | USD | 768835 | 2022-09-07 | 2022-09-07 16:48:20 | 2022 | Q2 | 1346221000 | 907673000 | 438548000 | 0.3257622634 | 0 | 488444000 | 22000000 | 510444000 | 37197000 | 547641000 | 1455314000 | 0 | 3904000 | 37454000 | -71639000 | -0.0532148882 | -109093000 | -0.0810364717 | -3647000 | -112740000 | -0.0837455366 | -28590000 | -84150000 | -0.0625083103 | -2.91 | -2.91 | 28917525 | 28919000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-04-30 | BIG | USD | 768835 | 2022-06-08 | 2022-06-08 16:14:23 | 2022 | Q1 | 1374714000 | 870120000 | 504594000 | 0.3670538017 | 0 | 459379000 | 21400000 | 480779000 | 37356000 | 518135000 | 1388255000 | 0 | 2750000 | 37356000 | 24855000 | 0.0180801243 | -12501000 | -0.0090935278 | -2750000 | -15251000 | -0.0110939439 | -4169000 | -11082000 | -0.0080613131 | -0.39 | -0.39 | 28415384 | 28621000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2022-01-29 | BIG | USD | 768835 | 2022-03-29 | 2022-03-29 16:06:12 | 2021 | Q4 | 1732021000 | 1085939000 | 646082000 | 0.3730220361 | 0 | 505628000 | 35600000 | 541228000 | 227000 | 578604000 | 1664543000 | 0 | 2133000 | 37376000 | 105081000 | 0.0606695877 | 67478000 | 0.0389591119 | 227000 | 65572000 | 0.0378586634 | 15734000 | 49838000 | 0.0287744779 | 1.67 | 1.63 | 29860000 | 30667000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-10-30 | BIG | USD | 768835 | 2021-12-08 | 2021-12-08 16:03:42 | 2021 | Q3 | 1335646000 | 816465000 | 519181000 | 0.3887115299 | 0 | 469078000 | 18300000 | 487378000 | 285000 | 523308000 | 1339773000 | 0 | 2284000 | 35930000 | 32088000 | 0.0240243298 | -4127000 | -0.0030898906 | 285000 | -6126000 | -0.0045865446 | -1796000 | -4330000 | -0.003241877 | -0.14 | -0.14 | 30928571 | 31679000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-07-31 | BIG | USD | 768835 | 2021-09-08 | 2021-09-08 16:02:32 | 2021 | Q2 | 1457374000 | 879577000 | 577797000 | 0.3964644628 | 0 | 466758000 | 21900000 | 488658000 | -133000 | 523947000 | 1403524000 | 0 | 2296000 | 35289000 | 89006000 | 0.0610728612 | 53850000 | 0.0369500211 | -133000 | 51421000 | 0.0352833247 | 13714000 | 37707000 | 0.0258732487 | 1.11 | 1.09 | 34004000 | 34716000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-04-30 | BIG | USD | 768835 | 2024-04-30 | 2024-04-28 20:00:00 | 2024 | Q1 | -205035000 | 31551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89647000 | -146939000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15743000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160256000 | 0 | -2426000 | 43985000 | 46411000 | -146939000 | 0 | -146939000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2024-02-03 | BIG | USD | 768835 | 2024-04-18 | 2024-04-18 17:15:47 | 2023 | Q4 | -30709000 | 34297000 | -851000 | 2019000 | 68711000 | 0 | 224044000 | -87591000 | -67742000 | 73705000 | 147172000 | -18135000 | 3328000 | 0 | 0 | -5000 | -14812000 | -128039999 | 0 | -21000 | -20000 | -4462000 | -132543000 | 0 | -183000 | 46411000 | 46594000 | 147172000 | -18135000 | 129037000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-10-28 | BIG | USD | 768835 | 2023-12-06 | 2023-12-06 16:09:25 | 2023 | Q3 | 4743000 | 33664000 | 824000 | 1102000 | -190945000 | -71631000 | -194121000 | 69800000 | 5007000 | -97909000 | -248521000 | -15006000 | 329717000 | 0 | 0 | -10000 | 314701000 | -101382000 | 39800000 | -96000 | -46000 | -3896000 | -65620000 | 0 | 560000 | 46594000 | 46034000 | -248521000 | -15006000 | -263527000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-29 | BIG | USD | 768835 | 2023-09-06 | 2023-09-06 16:16:32 | 2023 | Q2 | -249837000 | 42020000 | 122411000 | 4437000 | 42112000 | -77846000 | 104430000 | 21573000 | -6045000 | 57184000 | 18327000 | -13137000 | 5244000 | 0 | 0 | -4000 | -7897000 | -1686000 | 0 | -49000 | -153000 | -13828000 | -15716000 | 0 | -5286000 | 46034000 | 51320000 | 18327000 | -13137000 | 5190000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-29 | BIG | USD | 768835 | 2023-06-07 | 2023-06-07 16:43:56 | 2023 | Q1 | -206073000 | 37196000 | -65624000 | 4058000 | -44486000 | 0 | 60294000 | -104780000 | 44486000 | 105991000 | -168938000 | -16861000 | 4386000 | 0 | 0 | -6000 | -12481000 | -1187000 | 1417000 | -1417000 | -9587000 | 198783000 | 188009000 | 0 | 6590000 | 51320000 | 44730000 | -168938000 | -16861000 | -185799000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2023-01-28 | BIG | USD | 768835 | 2023-03-28 | 2023-03-28 16:06:49 | 2022 | Q4 | -12463000 | 43609000 | -2340000 | 3372000 | 29270000 | 0 | 197331000 | -60099000 | -107962000 | 73305000 | 134753000 | -32058000 | 47975000 | 0 | 0 | -6000 | 15911000 | -708000 | 0 | -110000 | -8734000 | -158520000 | -168072000 | 0 | -17408000 | 44730000 | 62138000 | 134753000 | -32058000 | 102695000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-10-29 | BIG | USD | 768835 | 2022-12-07 | 2022-12-07 17:26:03 | 2022 | Q3 | -103013000 | 37666000 | -32970000 | 3902000 | -139382000 | 0 | -186272000 | 78083000 | -31193000 | 90167000 | -143630000 | -37983000 | 12000 | 0 | 0 | -8000 | -37979000 | -416000 | 0 | -190000 | -8767000 | 203976000 | 194603000 | 0 | 12994000 | 62138000 | 49144000 | -143630000 | -37983000 | -181613000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-07-30 | BIG | USD | 768835 | 2022-09-07 | 2022-09-07 16:48:20 | 2022 | Q2 | -84150000 | 37521000 | -33647000 | 3858000 | 43512000 | 0 | 179729000 | -84828000 | -51389000 | 93730000 | 60824000 | -45631000 | 4000 | 0 | 0 | -4000 | -45631000 | -470000 | 0 | -241000 | -8791000 | -18254000 | -27756000 | 0 | -12563000 | 49144000 | 61707000 | 60824000 | -45631000 | 15193000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-04-30 | BIG | USD | 768835 | 2022-06-08 | 2022-06-08 16:14:23 | 2022 | Q1 | -11082000 | 37631000 | 2215000 | 3667000 | -295092000 | 0 | -100940000 | -98972000 | -95180000 | 66428000 | -196233000 | -43741000 | 2505000 | 0 | 0 | -5000 | -41241000 | -497000 | 0 | -10639000 | -10705000 | 267300000 | 245459000 | 0 | 7985000 | 61707000 | 53722000 | -196233000 | -43741000 | -239974000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2022-01-29 | BIG | USD | 768835 | 2022-03-29 | 2022-03-29 16:06:12 | 2021 | Q4 | 49838000 | 37655000 | 17992000 | 7956000 | -68268000 | -85924000 | 39428000 | -17840000 | -3932000 | 72883000 | 118056000 | -38108000 | 970000 | 0 | 0 | 967000 | -37141000 | 2114000 | 0 | -90866000 | -9099000 | 62000 | -97789000 | 0 | -16874000 | 53722000 | 70596000 | 118056000 | -38108000 | 79948000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-10-30 | BIG | USD | 768835 | 2021-12-08 | 2021-12-08 16:03:42 | 2021 | Q3 | -4330000 | 36389000 | 9478000 | 8701000 | -183706000 | -52399000 | -333449000 | 214739000 | -12597000 | 67016000 | -66452000 | -45621000 | 172000 | 0 | 0 | 162000 | -45459000 | -21000 | 0 | -99756000 | -9890000 | -1148000 | -110815000 | 0 | -222726000 | 70596000 | 293322000 | -66452000 | -45621000 | -112073000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-07-31 | BIG | USD | 768835 | 2021-09-08 | 2021-09-08 16:02:32 | 2021 | Q2 | 37707000 | 35553000 | -3094000 | 11037000 | -209794000 | -87820000 | -42295000 | 9656000 | -89335000 | 66456000 | -62135000 | -44915000 | 6000 | 0 | 0 | -1000 | -44916000 | -51218000 | 0 | -154736000 | -10204000 | -378000 | -212956000 | 0 | -320007000 | 293322000 | 613329000 | -62135000 | -44915000 | -107050000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-04-30 | BIG | USD | 768835 | 2024-04-30 | 2024-04-28 20:00:00 | 2024 | Q1 | 43985000 | 0 | 43985000 | 0 | 949899000 | 82236000 | 1076120000 | 2059795999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42426001 | 2102222000 | 0 | 3178342000 | 298743000 | 236841000 | 2385000 | 2385000 | 234449000 | 772418000 | 573843000 | 1565353999 | 459000 | 184827000 | 2324482999 | 1 | 1565354000 | 3096901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81441000 | 81441000 | 3178342000 | 0 | 3178342000 | 0 | 2376038000 | 2332053000 | |||||||
92 | 2024-02-03 | BIG | USD | 768835 | 2024-04-18 | 2024-04-18 17:15:47 | 2023 | Q4 | 46411000 | 0 | 46411000 | 1 | 953302000 | 86310000 | 1086023000 | 2201030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38256000 | 2239286000 | 0 | 3325309000 | 320682000 | 249302000 | 1896000 | 1896000 | 259139000 | 831019000 | 406271000 | 1616634000 | 459000 | 186431000 | 2209795000 | 0 | 1620838000 | 3040814000 | 4.77E-07 | 1175000 | 2750748000 | -4.55E-07 | -2467428000 | 284495000 | 284495000 | 3325309000 | 0 | 3325309000 | 0 | 2276411000 | 2230000000 | |||||||
93 | 2023-10-28 | BIG | USD | 768835 | 2023-12-06 | 2023-12-06 16:09:25 | 2023 | Q3 | 46594000 | 0 | 46594000 | 1 | 1177346000 | 89747000 | 1313687000 | 2273548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310000 | 36944000 | 2311802000 | 0 | 3625489000 | 408273000 | 237098000 | 78106000 | 0 | 266805000 | 912176000 | 2207314000 | 65881000 | 1310000 | 125605000 | 2400110000 | 0 | 1911412000 | 3312286000 | 4.77E-07 | 1175000 | 2781454000 | -4.55E-07 | -2469426000 | 313203000 | 313203000 | 3625489000 | 0 | 3625489000 | 0 | 2444412000 | 2397818000 | |||||||
94 | 2023-07-29 | BIG | USD | 768835 | 2023-09-06 | 2023-09-06 16:16:32 | 2023 | Q2 | 46034000 | 0 | 46034000 | 1 | 983225000 | 99902000 | 1129161000 | 2211972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485000 | 38070000 | 2250527000 | 0 | 3379688000 | 338473000 | 240076000 | 72950000 | 0 | 260246000 | 838795000 | 1947161000 | 57845000 | 485000 | 229373000 | 2234864000 | 0 | 1694037000 | 3073659000 | 0 | 1175000 | 2775286000 | 0 | -2470432000 | 306029000 | 306029000 | 3379688000 | 0 | 3379688000 | 0 | 2187237000 | 2141203000 | |||||||
95 | 2023-04-29 | BIG | USD | 768835 | 2023-06-07 | 2023-06-07 16:43:56 | 2023 | Q1 | 51320000 | 0 | 51320000 | 0 | 1087656000 | 88887000 | 1227863000 | 2198384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121926000 | 39797000 | 2360107000 | 0 | 3587970000 | 316900000 | 254448000 | 73723000 | 0 | 262584000 | 833932000 | 2011054000 | 0 | 0 | 191625000 | 2202679000 | 0 | 1763902000 | 3036611000 | 0 | 1175000 | 3025004000 | 4.55E-07 | -2474820000 | 551359000 | 551359000 | 3587970000 | 0 | 3587970000 | 0 | 2265502000 | 2214182000 | |||||||
96 | 2023-01-28 | BIG | USD | 768835 | 2023-03-28 | 2023-03-28 16:06:49 | 2022 | Q4 | 44730000 | 0 | 44730000 | 1 | 1147949000 | 92635000 | 1285314000 | 2310867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56301000 | 38449000 | 2405617000 | 0 | 3690931000 | 421680000 | 252320000 | 72119000 | 0 | 245854000 | 919854000 | 1815409000 | 0 | 0 | 191761000 | 2007170000 | 0 | 1766329000 | 2927024000 | 0 | 1175000 | 3240193000 | 0 | -2477461000 | 763907000 | 763907000 | 3690931000 | 0 | 3690931000 | 0 | 2067729000 | 2022999000 | |||||||
97 | 2022-10-29 | BIG | USD | 768835 | 2022-12-07 | 2022-12-07 17:26:03 | 2022 | Q3 | 62138000 | 0 | 62138000 | 0 | 1345280000 | 122581000 | 1529999000 | 2411780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53962000 | 39671000 | 2505413000 | 0 | 4035412000 | 481779000 | 245768000 | 102822000 | 53962000 | 241413000 | 1022922000 | 2035578000 | 0 | 0 | 194682000 | 2230260000 | 0 | 1821446000 | 3253182000 | 0 | 1175000 | 3261778000 | 4.55E-07 | -2480723000 | 782230000 | 782230000 | 4035412000 | 0 | 4035412000 | 0 | 2281346000 | 2219208000 | |||||||
98 | 2022-07-30 | BIG | USD | 768835 | 2022-09-07 | 2022-09-07 16:48:20 | 2022 | Q2 | 49144000 | 0 | 49144000 | 1 | 1159008000 | 110926000 | 1319078000 | 2454296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20991000 | 36995000 | 2512282000 | 0 | 3831360000 | 403697000 | 233883000 | 96955000 | 0 | 282224000 | 919804000 | 1825175000 | 0 | 0 | 195654000 | 2020829000 | 0 | 1806458000 | 2940633000 | 0 | 1175000 | 3373987000 | 0 | -2484435000 | 890727000 | 890727000 | 3831360000 | 0 | 3831360000 | 0 | 2059058000 | 2009914000 | |||||||
99 | 2022-04-30 | BIG | USD | 768835 | 2022-06-08 | 2022-06-08 16:14:23 | 2022 | Q1 | 61707000 | 0 | 61707000 | 1 | 1338737000 | 125362000 | 1525806000 | 2478469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199000 | 37283000 | 2525951000 | 0 | 4051757000 | 488524000 | 233683000 | 97245000 | 0 | 280194000 | 1002401000 | 1848732000 | 0 | 22854000 | 197442000 | 2069028000 | 0 | 1811615000 | 3071429000 | 0 | 1175000 | 3467205000 | 0 | -2488052000 | 980328000 | 980328000 | 4051757000 | 0 | 4051757000 | 0 | 2082415000 | 2020708000 | |||||||
100 | 2022-01-29 | BIG | USD | 768835 | 2022-03-29 | 2022-03-29 16:06:12 | 2021 | Q4 | 53722000 | 0 | 53722000 | 0 | 1237797000 | 119449000 | 1410968000 | 2467821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10973000 | 37491000 | 2516285000 | 0 | 3927253000 | 587496000 | 242275000 | 91622000 | 869000 | 293947000 | 1124587000 | 1573213000 | 62591000 | 21413000 | 138086000 | 1795303000 | 0 | 1811988000 | 2919890000 | 0 | 1175000 | 3487268000 | 0 | -2481080000 | 1007363000 | 1007363000 | 3927253000 | 0 | 3927253000 | 0 | 1815488000 | 1761766000 | |||||||
101 | 2021-10-30 | BIG | USD | 768835 | 2021-12-08 | 2021-12-08 16:03:42 | 2021 | Q3 | 70596000 | 0 | 70596000 | 0 | 1277225000 | 148959000 | 1496780000 | 2483964000 | 0 | 0 | -27534000 | 27534000 | 16055000 | 7990000 | 2535543000 | 0 | 4032323000 | 605336000 | 235473000 | 105314000 | 0 | 338882000 | 1179691000 | 1579209000 | 58330000 | 8504000 | 156749000 | 1802792000 | 0 | 1814682000 | 2982483000 | 4.77E-07 | 1175000 | 3446916000 | -4.55E-07 | -2398251000 | 1049840000 | 1049840000 | 4032323000 | 0 | 4032323000 | 27534000 | 1814682000 | 1744086000 | |||||||
102 | 2021-07-31 | BIG | USD | 768835 | 2021-09-08 | 2021-09-08 16:02:32 | 2021 | Q2 | 293322000 | 0 | 293322000 | 0 | 943776000 | 142066000 | 1379164000 | 2389890000 | 0 | 0 | -27354000 | 27354000 | 18316000 | 8001000 | 2443561000 | 0 | 3822725000 | 390597000 | 218930000 | 103873000 | 103873000 | 246213000 | 959613000 | 1492148000 | 58955000 | 1287000 | 157353000 | 1709743000 | 0 | 1711078000 | 2669356000 | 0 | 1175000 | 3461455000 | 0 | -2309261000 | 1153369000 | 1153369000 | 3822725000 | 0 | 3822725000 | 27354000 | 1711078000 | 1417756000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-26 | 2024 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-06-07 | 5.47 | 5.47 | 5.52 | 5.4 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.46 | 4.45 | 4.43 | 4.64 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-06-06 | 5.48 | 5.47 | 5.51 | 5.36 | 5.08 | 4.72 | 4.49 | 4.29 | 4.28 | 4.28 | 4.51 | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-06-05 | 5.48 | 5.48 | 5.51 | 5.37 | 5.08 | 4.72 | 4.5 | 4.31 | 4.29 | 4.29 | 4.52 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-06-04 | 5.48 | 5.48 | 5.52 | 5.38 | 5.11 | 4.77 | 4.55 | 4.35 | 4.33 | 4.33 | 4.56 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-06-03 | 5.49 | 5.49 | 5.52 | 5.39 | 5.14 | 4.82 | 4.62 | 4.42 | 4.41 | 4.41 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-31 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.18 | 4.89 | 4.69 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.73 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-30 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.19 | 4.92 | 4.74 | 4.57 | 4.57 | 4.55 | 4.76 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-29 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.22 | 4.96 | 4.79 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.82 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-28 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.94 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Big Lots, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Defensive | Discount Stores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.26 | 1.79 | 1.30 | 0.64 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.4M | FTEs | 10,000 | EV/EBITDA | (10.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | -169.4% | P/E | (0.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 78.5M | ROA | -14.5% | P/B | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.31 | Gross Margin | 32.8% | Debt/Equity | 2.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 2.5901-11.06 | DPS | -2.0% | Current Ratio | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4.38 | 3.63 | 7.34 | -2.31 | -0.35 | 8.72 | 6.50 | 7.99 | -23.84 | -10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.26 | 1.79 | 1.30 | 0.64 | 0.60 | 1.81 | 1.35 | 1.80 | 2.71 | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Big Lots, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Bruce K. Thorn | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Discount Stores | |||
9 | Website | https://www.biglots.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Big Lots, Inc., through its subsidiaries, operates as a home discount retailer in the United States. The company offers products under various merchandising categories, such as furniture category that includes upholstery, mattresses, case goods, and ready-to-assemble departments; seasonal category, which comprises patio furniture, gazebos, Christmas trim, and other holiday departments; soft home category that consists of fashion and utility bedding, bath, window, decorative textile, home organization, area rugs, home décor, and frames departments; and food category that includes beverage and grocery, candy and snacks, specialty foods, and pet departments. It also provides merchandise under the consumables category, which comprises health, beauty and cosmetics, plastics, paper, and chemical departments; hard home category, including small appliances, tabletops, and food preparation and stationery products; home maintenance and organization products; toys; and accessories category consisting of apparel, electronics, jewelry, apparel, and hosiery departments. As of January 29, 2022, it operated 1,431 stores in 47 states and an e-commerce platform. Big Lots, Inc. was founded in 1967 and is headquartered in Columbus, Ohio. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 5,177 | 5,191 | 5,200 | 5,271 | 5,238 | 5,323 | 6,199 | 6,151 | 5,468 | 4,722 | ||
7 | Cost of Revenue | (3,133) | (3,123) | (3,101) | (3,129) | (3,116) | (3,208) | (3,702) | (3,754) | (3,555) | (3,172) | ||
8 | Gross Profit | 2,044 | 2,067 | 2,099 | 2,142 | 2,122 | 2,115 | 2,497 | 2,397 | 1,914 | 1,550 | ||
9 | Gross Margin, % | 39.5% | 39.8% | 40.4% | 40.6% | 40.5% | 39.7% | 40.3% | 39.0% | 35.0% | 32.8% | ||
10 | EBITDA | 344 | 353 | 370 | 419 | 343 | 291 | 531 | 384 | (105) | (235) | ||
11 | EBITDA, % | 6.6% | 6.8% | 7.1% | 8.0% | 6.5% | 5.5% | 8.6% | 6.2% | -1.9% | -5.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 224 | 236 | 248 | 301 | 219 | 156 | 393 | 240 | (262) | (374) | ||
13 | EBIT, % | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 5.7% | 4.2% | 2.9% | 6.3% | 3.9% | -4.8% | -7.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 222 | 227 | 244 | 295 | 208 | 318 | 845 | 232 | (280) | (432) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 4.3% | 4.4% | 4.7% | 5.6% | 4.0% | 6.0% | 13.6% | 3.8% | -5.1% | -9.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 114 | 143 | 153 | 190 | 157 | 242 | 629 | 178 | (211) | (482) | ||
17 | Profit Margin, % | 2.2% | 2.8% | 2.9% | 3.6% | 3.0% | 4.6% | 10.1% | 2.9% | -3.9% | -10.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 114 | 143 | 153 | 190 | 157 | 242 | 629 | 178 | (211) | (482) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 106 | 108 | 108 | 106 | 114 | 136 | 139 | 144 | 156 | 139 | ||
25 | Deferred income taxes | 23 | (1) | (9) | 33 | 5 | 52 | (52) | 19 | (67) | 57 | ||
26 | Stock-based compensation | 11 | 13 | 33 | 28 | 26 | 13 | 26 | 40 | 15 | 12 | ||
27 | Change in working capital | 59 | 79 | 28 | (105) | (70) | (160) | (127) | (457) | (362) | (219) | ||
28 | Other non-cash items | 7 | (0) | (1) | (1) | 2 | 55 | (215) | 271 | 324 | 241 | ||
29 | Operating Cash Flow | 319 | 342 | 312 | 250 | 234 | 339 | 399 | 194 | (144) | (252) | ||
30 | Investments in PPE | (93) | (126) | (90) | (158) | (377) | (265) | (135) | (161) | (159) | (63) | ||
31 | Acquisitions | - | 13 | 5 | 2 | 1 | 191 | 588 | 1 | 50 | 343 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | (91) | (113) | (85) | (157) | (376) | (74) | 453 | (160) | (109) | 280 | ||
36 | Debt repayment | (17) | (4) | (5) | (4) | (4) | (73) | (4) | (50) | (2) | (1) | ||
37 | Dividends payments | (28) | (39) | (38) | (45) | (51) | (48) | (47) | (42) | (37) | (10) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (251) | (202) | (254) | (166) | (112) | (55) | (176) | (446) | (11) | (2) | ||
39 | Common Stock Issuance | 43 | 16 | 66 | 121 | 305 | (80) | (119) | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 4 | 1 | 1 | (0) | (1) | (0) | 0 | (1) | 295 | (14) | ||
41 | Financing Cash Flow | (249) | (227) | (230) | (94) | 137 | (258) | (346) | (540) | 244 | (26) | ||
42 | Cash at beginning of period | 69 | 52 | 54 | 51 | 51 | 46 | 53 | 560 | 54 | 45 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (16) | 2 | (3) | 0 | (5) | 7 | 507 | (506) | (9) | 2 | ||
44 | Cash at end of period | 52 | 54 | 51 | 51 | 46 | 53 | 560 | 54 | 45 | 46 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 52 | 54 | 51 | 51 | 46 | 53 | 560 | 54 | 45 | 46 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 52 | 54 | 51 | 51 | 46 | 53 | 560 | 54 | 45 | 46 | ||
53 | Account Receivables | 39 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
54 | Inventory | 852 | 850 | 859 | 873 | 970 | 921 | 940 | 1,238 | 1,148 | 953 | ||
55 | Other Current Assets | 95 | 90 | 85 | 98 | 112 | 90 | 86 | 119 | 93 | 86 | ||
56 | Total Current Assets | 1,038 | 994 | 994 | 1,022 | 1,128 | 1,064 | 1,586 | 1,411 | 1,285 | 1,086 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | (18) | (0) | (0) | (0) | (34) | (32) | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 551 | 560 | 526 | 566 | 822 | 2,051 | 2,366 | 2,468 | 2,311 | 2,201 | ||
62 | Other non-current Assets | 40 | 20 | 41 | 50 | 64 | 69 | 69 | 37 | 38 | 38 | ||
63 | Total non-current Assets | 597 | 646 | 613 | 630 | 895 | 2,125 | 2,451 | 2,516 | 2,406 | 2,239 | ||
64 | Total assets | 1,636 | 1,640 | 1,608 | 1,652 | 2,023 | 3,189 | 4,037 | 3,927 | 3,691 | 3,325 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 212 | 226 | 242 | 252 | 249 | ||
66 | Account Payables | 359 | 382 | 400 | 351 | 397 | 378 | 398 | 587 | 422 | 321 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 198 | 266 | - | - | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 229 | 296 | 278 | 238 | 242 | 82 | 110 | 295 | 246 | 259 | ||
69 | Total current liabilities | 588 | 678 | 679 | 590 | 639 | 871 | 1,001 | 1,125 | 920 | 831 | ||
70 | Long Term debt | 62 | 62 | 106 | 200 | 519 | 1,315 | 1,501 | 1,573 | 1,815 | 406 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 58 | 57 | - | - | 1,617 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 49 | 8 | 21 | - | 0 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 196 | 179 | 172 | 193 | 173 | 52 | 192 | 201 | 192 | 186 | ||
74 | Total non-current liabilities | 259 | 241 | 278 | 393 | 692 | 1,473 | 1,759 | 1,795 | 2,007 | 2,210 | ||
75 | Total liabilities | 846 | 920 | 957 | 982 | 1,330 | 2,344 | 2,760 | 2,920 | 2,927 | 3,041 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 2,107 | 2,210 | 2,323 | 2,468 | 2,575 | 2,770 | 3,351 | 3,487 | 3,240 | 2,751 | ||
78 | Other Income/Loss | (15) | (16) | - | 0 | - | - | - | - | - | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (1,304) | (1,475) | (1,674) | (1,800) | (1,883) | (1,926) | (2,074) | (2,481) | (2,477) | (2,467) | ||
80 | Total shareholders equity | 790 | 720 | 651 | 670 | 693 | 845 | 1,278 | 1,007 | 764 | 284 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 790 | 720 | 651 | 670 | 693 | 845 | 1,278 | 1,007 | 764 | 284 | ||
83 | Total debt | 62 | 62 | 106 | 200 | 519 | 1,527 | 1,727 | 1,815 | 2,068 | 2,276 | ||
84 | Total Investments | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 10 | 8 | 55 | 149 | 473 | 1,474 | 1,168 | 1,762 | 2,023 | 2,230 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,457 | 1,336 | 1,732 | 1,375 | 1,346 | 1,204 | 1,543 | 1,124 | 1,139 | 1,027 | 1,432 | 1,009 | ||
7 | Cost of Revenue | (880) | (816) | (1,086) | (870) | (908) | (795) | (982) | (731) | (763) | (653) | (922) | (669) | ||
8 | Gross Profit | 578 | 519 | 646 | 505 | 439 | 409 | 561 | 392 | 376 | 374 | 511 | 340 | ||
9 | Gross Margin, % | 39.6% | 38.9% | 37.3% | 36.7% | 32.6% | 34.0% | 36.3% | 34.9% | 33.0% | 36.4% | 35.7% | 33.7% | ||
10 | EBITDA | 89 | 32 | 105 | 25 | (72) | (93) | 35 | (261) | (81) | (152) | 24 | (161) | ||
11 | EBITDA, % | 6.1% | 2.4% | 6.1% | 1.8% | -5.3% | -7.8% | 2.3% | -23.2% | -7.1% | -14.8% | 1.7% | -16.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 54 | (4) | 67 | (13) | (109) | (131) | (8) | (261) | (122) | 20 | (11) | (193) | ||
13 | EBIT, % | 3.7% | -0.3% | 3.9% | -0.9% | -8.1% | -10.9% | -0.5% | -23.2% | -10.7% | 1.9% | -0.7% | -19.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 51 | (6) | 66 | (15) | (113) | (137) | (15) | (270) | (133) | 6 | (35) | (205) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 3.5% | -0.5% | 3.8% | -1.1% | -8.4% | -11.4% | -1.0% | -24.1% | -11.7% | 0.6% | -2.4% | -20.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 38 | (4) | 50 | (11) | (84) | (103) | (12) | (206) | (250) | 5 | (31) | (205) | ||
17 | Profit Margin, % | 2.6% | -0.3% | 2.9% | -0.8% | -6.3% | -8.6% | -0.8% | -18.3% | -21.9% | 0.5% | -2.1% | -20.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 38 | (4) | 50 | (11) | (84) | (103) | (12) | (206) | (250) | 5 | (31) | (205) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 37 | 42 | 34 | 34 | 32 | ||
25 | Deferred income taxes | (3) | 9 | 18 | 2 | (34) | (33) | (2) | (66) | 122 | 1 | (1) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | ||
27 | Change in working capital | (210) | (184) | (68) | (295) | 44 | (139) | 29 | (44) | 42 | (191) | 69 | - | ||
28 | Other non-cash items | 66 | 67 | 73 | 66 | 94 | 90 | 73 | 106 | 57 | (98) | 74 | 90 | ||
29 | Operating Cash Flow | (62) | (66) | 118 | (196) | 61 | (144) | 135 | (169) | 18 | (249) | 147 | (147) | ||
30 | Investments in PPE | (45) | (46) | (38) | (44) | (46) | (38) | (32) | (17) | (13) | (15) | (18) | - | ||
31 | Acquisitions | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 4 | 5 | 330 | 3 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | 0 | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (45) | (45) | (37) | (41) | (46) | (38) | 16 | (12) | (8) | 315 | (15) | (16) | ||
36 | Debt repayment | (51) | (0) | 2 | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (2) | (101) | (128) | - | ||
37 | Dividends payments | (10) | (10) | (9) | (11) | (9) | (9) | (9) | (10) | (0) | (0) | (0) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (155) | (100) | (91) | (11) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 40 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | (1) | 0 | 267 | (18) | 204 | (159) | 199 | (14) | (4) | (4) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (213) | (111) | (98) | 245 | (28) | 195 | (168) | 188 | (16) | (66) | (133) | 160 | ||
42 | Cash at beginning of period | 613 | 293 | 71 | 54 | 62 | 49 | 62 | 45 | 51 | 46 | 47 | 46 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (320) | (223) | (17) | 8 | (13) | 13 | (17) | 7 | (5) | 1 | (0) | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 293 | 71 | 54 | 62 | 49 | 62 | 45 | 51 | 46 | 47 | 46 | 44 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 293 | 71 | 54 | 62 | 49 | 62 | 45 | 51 | 46 | 47 | 46 | 44 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 293 | 71 | 54 | 62 | 49 | 62 | 45 | 51 | 46 | 47 | 46 | 44 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
54 | Inventory | 944 | 1,277 | 1,238 | 1,339 | 1,159 | 1,345 | 1,148 | 1,088 | 983 | 1,177 | 953 | 950 | ||
55 | Other Current Assets | 142 | 149 | 119 | 125 | 111 | 123 | 93 | 89 | 100 | 90 | 86 | 82 | ||
56 | Total Current Assets | 1,379 | 1,497 | 1,411 | 1,526 | 1,319 | 1,530 | 1,285 | 1,228 | 1,129 | 1,314 | 1,086 | 1,076 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | (27) | (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 2,390 | 2,484 | 2,468 | 2,478 | 2,454 | 2,412 | 2,311 | 2,198 | 2,212 | 2,274 | 2,201 | 2,060 | ||
62 | Other non-current Assets | 8 | 8 | 37 | 37 | 37 | 40 | 38 | 40 | 38 | 37 | 38 | 42 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,444 | 2,536 | 2,516 | 2,526 | 2,512 | 2,505 | 2,406 | 2,360 | 2,251 | 2,312 | 2,239 | 2,102 | ||
64 | Total assets | 3,823 | 4,032 | 3,927 | 4,052 | 3,831 | 4,035 | 3,691 | 3,588 | 3,380 | 3,625 | 3,325 | 3,178 | ||
65 | Short Term debt | 219 | 235 | 242 | 234 | 234 | 246 | 252 | 254 | 240 | 237 | 249 | 237 | ||
66 | Account Payables | 391 | 605 | 587 | 489 | 404 | 482 | 422 | 317 | 338 | 408 | 321 | 299 | ||
67 | Deferred revenue | 104 | - | 1 | - | - | 54 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 246 | 339 | 294 | 280 | 282 | 241 | 246 | 263 | 260 | 267 | 259 | 234 | ||
69 | Total current liabilities | 960 | 1,180 | 1,125 | 1,002 | 920 | 1,023 | 920 | 834 | 839 | 912 | 831 | 772 | ||
70 | Long Term debt | 1,492 | 1,579 | 1,573 | 1,849 | 1,825 | 2,036 | 1,815 | 2,011 | 1,947 | 2,207 | 406 | 574 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 59 | 58 | 63 | - | - | - | - | - | 58 | 66 | 1,617 | 1,565 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 9 | 21 | 23 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 157 | 157 | 138 | 197 | 196 | 195 | 192 | 192 | 229 | 126 | 186 | 185 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,710 | 1,803 | 1,795 | 2,069 | 2,021 | 2,230 | 2,007 | 2,203 | 2,235 | 2,400 | 2,210 | 2,324 | ||
75 | Total liabilities | 2,669 | 2,982 | 2,920 | 3,071 | 2,941 | 3,253 | 2,927 | 3,037 | 3,074 | 3,312 | 3,041 | 3,097 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||
77 | Retained earnings | 3,461 | 3,447 | 3,487 | 3,467 | 3,374 | 3,262 | 3,240 | 3,025 | 2,775 | 2,781 | 2,751 | - | ||
78 | Other Income/Loss | - | (0) | - | - | - | 0 | - | 0 | - | (0) | (0) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | (2,309) | (2,398) | (2,481) | (2,488) | (2,484) | (2,481) | (2,477) | (2,475) | (2,470) | (2,469) | (2,467) | - | ||
80 | Total shareholders equity | 1,153 | 1,050 | 1,007 | 980 | 891 | 782 | 764 | 551 | 306 | 313 | 284 | 81 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,153 | 1,050 | 1,007 | 980 | 891 | 782 | 764 | 551 | 306 | 313 | 284 | 81 | ||
83 | Total debt | 1,711 | 1,815 | 1,815 | 2,082 | 2,059 | 2,281 | 2,068 | 2,266 | 2,187 | 2,444 | 2,276 | 2,376 | ||
84 | Total Investments | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 1,418 | 1,744 | 1,762 | 2,021 | 2,010 | 2,219 | 2,023 | 2,214 | 2,141 | 2,398 | 2,230 | 2,332 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 2.66 | |||||
5 | Beta | 2.31 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 29 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 23.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 16.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 2,276 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 78 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,354 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 96.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 3.3% | |||||
18 | WACC, % | 1.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.6% | 25.5% | 23.3% | 24.9% | -11.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 23.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 17 | 11 | 9 | 20 | 45 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.5% | 0.4% | 0.9% | 2.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,323 | 6,199 | 6,151 | 5,468 | 4,722 | 4,615 | 4,510 | 4,408 | 4,308 | 4,211 | |
8 | Revenue Growth, % | 16.5% | -0.8% | -11.1% | -13.6% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | ||
9 | EBITDA | 291 | 531 | 384 | (105) | (235) | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | |
10 | EBITDA, % | 5.5% | 8.6% | 6.2% | -1.9% | -5.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
11 | Depreciation | 135 | 138 | 144 | 156 | 139 | 120 | 117 | 114 | 112 | 109 | |
12 | Depreciation, % | 2.5% | 2.2% | 2.3% | 2.9% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
13 | EBIT | 156 | 393 | 240 | (262) | (374) | (29) | (28) | (27) | (27) | (26) | |
14 | EBIT, % | 2.9% | 6.3% | 3.9% | -4.8% | -7.9% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 53 | 560 | 54 | 45 | 46 | 135 | 132 | 129 | 126 | 123 | |
22 | Total Cash, % | 1.0% | 9.0% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
23 | Account Receivables | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | 921 | 940 | 1,238 | 1,148 | 953 | 882 | 862 | 843 | 824 | 805 | |
26 | Inventories, % | 17.3% | 15.2% | 20.1% | 21.0% | 20.2% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | |
27 | Accounts Payable | 378 | 398 | 587 | 422 | 321 | 352 | 344 | 336 | 328 | 321 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.1% | 6.4% | 9.6% | 7.7% | 6.8% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | |
29 | Capital Expenditure | (265) | (135) | (161) | (159) | (63) | (104) | (102) | (100) | (97) | (95) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.0% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 1.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 5,323 | 6,199 | 6,151 | 5,468 | 4,722 | 4,615 | 4,510 | 4,408 | 4,308 | 4,211 | |
38 | EBITDA | 291 | 531 | 384 | (105) | (235) | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | |
39 | EBIT | 156 | 393 | 240 | (262) | (374) | (29) | (28) | (27) | (27) | (26) | |
40 | Tax Rate, % | 23.6% | 25.5% | 23.3% | 24.9% | -11.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | |
41 | EBIAT | 119 | 292 | 184 | (196) | (417) | (24) | (24) | (23) | (23) | (22) | |
42 | Depreciation | 135 | 138 | 144 | 156 | 139 | 120 | 117 | 114 | 112 | 109 | |
43 | Accounts Receivable | 0 | (0) | 0 | (0) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Inventories | 48 | (19) | (298) | 90 | 195 | 71 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
45 | Accounts Payable | (19) | 20 | 189 | (166) | (101) | 31 | (8) | (8) | (8) | (7) | |
46 | Capital Expenditure | (265) | (135) | (161) | (159) | (63) | (104) | (102) | (100) | (97) | (95) | |
47 | UFCF | 18 | 297 | 59 | (276) | (248) | 93 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
48 | WACC, % | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | ||||||
49 | PV UFCF | 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 105 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -8 | ||||||||
55 | WACC, % | 1.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,230 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 3 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,238 | ||||||||
57 | Terminal Value | -120 | Shares Outstanding, MM | 29 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -113 | Equity Value Per Share, USD | -76.76 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,323 | 6,199 | 6,151 | 5,468 | 4,722 | 4,615 | 4,510 | 4,408 | 4,308 | 4,211 | |
8 | Revenue Growth, % | 16.5% | -0.8% | -11.1% | -13.6% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | -2.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 339 | 399 | 194 | (144) | (252) | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 6.4% | 6.4% | 3.2% | -2.6% | -5.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
11 | Capital Expenditure | (265) | (135) | (161) | (159) | (63) | (104) | (102) | (100) | (97) | (95) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.0% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 1.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
13 | Free Cash Flow | 74 | 264 | 33 | (304) | (315) | (86) | (84) | (82) | (80) | (78) | |
14 | Free Cash Flow, % | 1.4% | 4.3% | 0.5% | -5.6% | -6.7% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 74 | 264 | 33 | (304) | (315) | (86) | (84) | (82) | (80) | (78) | |
22 | WACC, % | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | ||||||
23 | PV UFCF | (85) | (82) | (79) | (76) | (74) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (395) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,357 | ||||||||
30 | WACC, % | 1.2% | Net Debt - (USD 'MM) | 2,230 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -81 | Equity Value - (USD 'MM) | 127 | ||||||||
32 | Terminal Value | 2,925 | Shares Outstanding, MM | 29 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 2,753 | Equity Value Per Share, USD | 4.37 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.22 | 1.58 | 1.25 | 1.40 | 1.31 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.06 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.06 | 0.56 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 104.80 | 92.71 | 120.36 | 117.87 | 109.70 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 104.80 | 92.71 | 120.36 | 117.87 | 109.70 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 43.03 | 39.29 | 57.13 | 43.30 | 36.90 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 61.77 | 53.43 | 63.24 | 74.57 | 72.80 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 39.7% | 40.3% | 39.0% | 35.0% | 32.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 2.9% | 6.3% | 3.9% | -4.8% | -7.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 6.0% | 13.6% | 3.8% | -5.1% | -9.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 4.6% | 10.1% | 2.9% | -3.9% | -10.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.6% | 25.5% | 23.3% | 24.9% | -11.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.08 | 0.16 | 0.05 | -0.06 | -0.14 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.29 | 0.49 | 0.18 | -0.28 | -1.69 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.07 | 0.13 | 0.09 | -0.09 | -0.15 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.56 | 0.20 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.81 | 1.35 | 1.80 | 2.71 | 2.30 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.61 | 0.54 | 0.61 | 0.70 | 0.59 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.64 | 0.57 | 0.64 | 0.73 | 0.70 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 9.26 | 35.59 | 25.83 | -12.89 | -8.36 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.22 | 0.23 | 0.11 | -0.07 | -0.38 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.77 | 3.16 | 3.90 | 4.83 | 11.69 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.59 | 2.62 | 2.49 | 2.37 | 2.15 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.67 | 1.54 | 1.57 | 1.48 | 1.42 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | -0.05 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.22 | 0.66 | 0.17 | 2.10 | 1.25 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.22 | 0.23 | 0.11 | -0.07 | -0.38 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.60 | 1.77 | 0.80 | -0.57 | -1.01 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.28 | 2.95 | 1.20 | -0.91 | -3.99 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.56 | -4.52 | -1.63 | 1.18 | 4.72 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.20 | 0.07 | 0.23 | -0.18 | -0.02 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.26 | 1.79 | 1.30 | 0.64 | 0.60 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.13 | 5.71 | 6.73 | -3.37 | -0.67 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 4.38 | 3.63 | 7.34 | -2.31 | -0.35 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.07 | 0.02 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.20 | 0.37 | 0.21 | 0.09 | 0.04 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.046 | 0.021 | 0.032 | 0.076 | 0.058 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 8.72 | 6.50 | 7.99 | -23.84 | -10.21 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.26 | 1.79 | 1.30 | 0.64 | 0.60 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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