اعداد القوائم المالية (1).xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ميزان المراجعة للشركة 2019
2	ميزان المراجعة للشركة 2019
3	بيـــــــــــــــــــــان	الرصيد الإفتتاحى		رصيد الحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خلال العام		ميزان المراجعة بالمجاميع		ميزان المراجعة بالارصدة
4	بيـــــــــــــــــــــان	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن

5	الصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق	25٬000٫00	-	266٬400٫00	189٬500٫00	291٬400٫00	189٬500٫00	101٬900٫00	-
6	البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك	255٬400٫00	-	665٬600٫00	615٬400٫00	921٬000٫00	615٬400٫00	305٬600٫00	-
7	عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء	285٬600٫00	-	565٬400٫00	675٬800٫00	851٬000٫00	675٬800٫00	175٬200٫00	-
8	أوراق قبض	98٬400٫00	-	425٬300٫00	465٬000٫00	523٬700٫00	465٬000٫00	58٬700٫00	-
9	المبيعـــــــــــــــــات	-	-	-	1٬335٬000٫00	-	1٬335٬000٫00	-	1٬335٬000٫00
10	مردودات مبيعات	-	-	135٬400٫00	-	135٬400٫00	-	135٬400٫00	-
11	خصم مسموح بة	-	-	17٬800٫00	-	17٬800٫00	-	17٬800٫00	-
12	الموردين	-	328٬810٫14	834٬400٫00	672٬503٫85	834٬400٫00	1٬001٬313٫99	-	166٬913٫99
13	المشتريات	-	-	793٬765٫00	-	793٬765٫00	-	793٬765٫00	-
14	اوراق دفع	-	94٬541٫00	288٬200٫00	241٬600٫00	288٬200٫00	336٬141٫00	-	47٬941٫00
15	خصم مكتسب	-	-	-	16٬400٫00	-	16٬400٫00	-	16٬400٫00
16	مردودات مشتريات	-	-	-	136٬900٫00	-	136٬900٫00	-	136٬900٫00
17	تأمينات لدي الغير	15٬000٫00	-	178٬000٫00	166٬000٫00	193٬000٫00	166٬000٫00	27٬000٫00	-
18	تأمينات للغير	-	10٬000٫00	-	-	-	10٬000٫00	-	10٬000٫00
19	مخزون اول المدة	49٬500٫00	-	-	-	49٬500٫00	-	49٬500٫00	-
20	اصول ثابتة	337٬547٫65	-	10٬490٫00	-	348٬037٫65	-	348٬037٫65	-
21	مجمع الاهلاك	-	289٬597	-	-	-	289٬596٫51	-	289٬596٫51
22	جارى الشركاء	-	-	235٬000٫00	143٬000٫00	235٬000٫00	143٬000٫00	92٬000٫00	-
23	ايرادات مستحقة	-	-	9٬200٫00		9٬200٫00	-	9٬200٫00	-
24	ايرادات مقدمة	-	-	-	8٬700٫00	-	8٬700٫00	-	8٬700٫00
25	وديعة البنك الاهلى	-	-	100٬000٫00	-	100٬000٫00	-	100٬000٫00	-
26	فوائد دائنة	-	-	-	10٬000٫00	-	10٬000٫00	-	10٬000٫00
27	ارباح مرحلة	-	143٬500٫00	-	-	-	143٬500٫00	-	143٬500٫00
28	رأس المال	-	200٬000٫00	-	-	-	200٬000٫00	-	200٬000٫00
29	سلف العاملين	-	-	22٬000٫00	16٬000٫00	22٬000٫00	16٬000٫00	6٬000٫00	-
30	مصروفات مستحقة	-	-	-	9٬200٫00	-	9٬200٫00	-	9٬200٫00
31	مصروفات مقدمة	-	-	8٬700٫00		8٬700٫00	-	8٬700٫00	-
32	مصروف الاهلاك	-	-	7٬363٫85		7٬363٫85	-	7٬363٫85	-
33	ضريبة الخصم والتحصيل	-	-	13٬750٫00	-	13٬750٫00	-	13٬750٫00	-
34	ضريبة القيمة المضافة	-	-	23٬400٫00	34٬800٫00	23٬400٫00	34٬800٫00	-	11٬400٫00
35	مصروفات النشاط	-	-	44٬200٫00		44٬200٫00	-	44٬200٫00	-
36	اجمالى المصروفات البيعية والتسويقية	-	-	29٬350٫00		29٬350٫00	-	29٬350٫00	-
37	اجمالي المصروفات العمومية	-	-	62٬085٫00		62٬085٫00	-	62٬085٫00	-
38	اجمالـــــــــــــــــــــــــــــــي	1٬066٬447٫65	1٬066٬447٫65	4٬735٬803٫85	4٬735٬803٫85	5٬802٬251٫50	5٬802٬251٫50	2٬385٬551٫50	2٬385٬551٫50
39	تحقيــــــــــــــــــــــــــــــــق	TRUE		TRUE		TRUE		TRUE
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100