| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖĞRENCİ ADI SOYADI | elif arcan | 26.07.2024 19:34:56 | ||||||||||||||||||
2 | Aşağıdaki işlemlerin gerektirdiği kayıtları LUCA muhasebe programında yapınız. İstenilenleri cevaplayınız | ||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | ERDEM TİCARET LTD.ŞTİ. 179.000 TL sermaye taahhüdü ile 02/01/2024 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. | 179000 | ||||||||||||||||||
5 | 2-12 | Faturaları tarih sırası ile kaydediniz | |||||||||||||||||||
6 | MERKEZ TİCARET | TARİH | 03.01.2024 | ERDEM TİCARET | TARİH | 06.01.2024 | ZİRVE TİCARET | TARİH | 09.01.2024 | ||||||||||||
7 | 1 |  | FATURA NO | 56278 | 1 | | FATURA NO | 9000 | 1 | | FATURA NO | 47652 | |||||||||
8 | ERDEM TİCARET | ŞAHİN TİCARET | ERDEM TİCARET | ||||||||||||||||||
9 | Ürün | Miktar | Fiyat | Tutar | Ürün | Miktar | Fiyat | Tutar | Ürün | Miktar | Fiyat | Tutar | |||||||||
10 | 4 | Sandalye | 360 | 1.900 | 684.000,00 | Sandalye | 250 | 3.040 | 760.000,00 | Sandalye | 210 | 2.300 | 483.000,00 | ||||||||
11 | Masa | 230 | 1.300 | 299.000,00 | Masa | 210 | 1.820 | 382.200,00 | Masa | 490 | 1.600 | 784.000,00 | |||||||||
12 | Toplam | 983.000,00 | Toplam | 1.142.200,00 | Toplam | 1.267.000,00 | |||||||||||||||
13 | KDV % 20 | 136.800,00 | KDV % 20 | 152.000,00 | KDV % 20 | 96.600,00 | |||||||||||||||
14 | KDV % 10 | 29.900,00 | KDV % 10 | 38.220,00 | KDV % 10 | 78.400,00 | |||||||||||||||
15 | A: 1 ay vadeli | G.Toplam | 1.149.700,00 | A: 1 ay vadeli | G.Toplam | 1.332.420,00 | A: 1 ay vadeli | G.Toplam | 1.442.000,00 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | TEDAŞ | TARİH | 25.01.2024 | TURKCELL | TARİH | 27.01.2024 | ERDEM TİCARET | TARİH | 12.01.2024 | ||||||||||||
18 | 1 | | FATURA NO | 75189 | 1 | | FATURA NO | 46043 | 1 | | FATURA NO | 9001 | |||||||||
19 | ERDEM TİCARET | ERDEM TİCARET | OLGUN TİCARET | ||||||||||||||||||
20 | Ürün | Miktar | Fiyat | Tutar | Ürün | Miktar | Fiyat | Tutar | Ürün | Miktar | Fiyat | Tutar | |||||||||
21 | Ocak ayı elektrik | 9.600 | 1 | 9.600,00 | İnternet | 1 | 700 | 700,00 | Sandalye | 170 | 3.680 | 625.600,00 | |||||||||
22 | Masa | 390 | 2.240 | 873.600,00 | |||||||||||||||||
23 | Toplam | 9.600,00 | Toplam | 700,00 | Toplam | 1.499.200,00 | |||||||||||||||
24 | KDV % 20 | 1.920,00 | KDV % 20 | 140,00 | KDV % 20 | 125.120,00 | |||||||||||||||
25 | KDV % 10 | ÖİV %10 | 70,00 | KDV % 10 | 87.360,00 | ||||||||||||||||
26 | A: 1 ay vadeli | G.Toplam | 11.520,00 | A: 1 ay vadeli | G.Toplam | 910,00 | A: 1 ay vadeli | G.Toplam | 1.711.680,00 | ||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | MALİ MÜŞAVİR | TARİH | 30.01.2024 | AVUKAT | TARİH | 30.01.2024 | AKIN TAŞIMACILIK | TARİH | 31.01.2024 | ||||||||||||
29 | 1 | | MAKBUZ NO | 29715 | 1 | | MAKBUZ NO | 75394 | 1 | | FATURA NO | 44236 | |||||||||
30 | ERDEM TİCARET | ERDEM TİCARET | ERDEM TİCARET | ||||||||||||||||||
31 | Ürün | Miktar | Fiyat | Tutar | Ürün | Miktar | Fiyat | Tutar | Ürün | Miktar | Fiyat | Tutar | |||||||||
32 | Muhasebe Hizmeti | 5.700 | 5.700 | Avukatlık Hizmeti | 11.000 | 11.000 | Nakliye Bedeli | 5 | 1.120 | 5.600,00 | |||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | Toplam | 5.700 | Toplam | 11.000 | Satış ve Dağıtım için | Toplam | 5.600,00 | ||||||||||||||
35 | KDV % 20 | 1.140 | KDV % 20 | 2.200 | KDV % 20 | 1.120,00 | |||||||||||||||
36 | GV Stopaj %20 | 1.140 | GV Stopaj %20 | 2.200 | |||||||||||||||||
37 | A: 1 ay vadeli | G.Toplam | 5.700 | A: 1 ay vadeli | G.Toplam | 11.000 | A: 1 ay vadeli | G.Toplam | 6.720,00 | ||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 |  | İş Bankası TL Hesap Ekstresi | Banka ekstresinin gerektirdiği kayıtları yapınız | ||||||||||||||||||
40 | Tarih | İşlem Tutarı | Bakiye | Açıklama | SİSTEM YEMEKÇİLİK | TARİH | 31.01.2024 | ||||||||||||||
41 | 12 | 03/01/2024 | 107.000,00 | 107.000,00 | Kuruluşta tahhüt edilen sermayenin hesaba yatırılması | 1 | | FATURA NO | 5932 | ||||||||||||
42 | 13 | 05/01/2024 | -21.000,00 | 86.000,00 | Nakit çekilerek kasaya konulan | ERDEM TİCARET | |||||||||||||||
43 | 14 | 06/01/2024 | 182.000,00 | 268.000,00 | Kredi Kullanımı (Kısa Vadeli Ticari Kredi) | Ürün | Miktar | Fiyat | Tutar | ||||||||||||
44 | 15 | 06/01/2024 | -1.820,00 | 266.180,00 | Kredi masrafı | Yemek Bedeli | 30 | 550 | 16.500,00 | ||||||||||||
45 | 16 | 12/01/2024 | -168.000,00 | 98.180,00 | Ahmet Demir 12 aylık peşin Kira Ödemesi | ||||||||||||||||
46 | 17 | 12/01/2024 | -42.000,00 | 56.180,00 | Ahmet Demir 3 aylık kira depozitosu (3 yıllık sözleşmeli) | Toplam | 16.500,00 | ||||||||||||||
47 | 18 | 20/01/2024 | -1.149.700,00 | -1.093.520,00 | MERKEZ TİCARET eft ödeme | KDV % 10 | 1.650,00 | ||||||||||||||
48 | 19 | 20/01/2024 | 1.332.420,00 | 238.900,00 | ŞAHİN TİCARET gelen havale | ||||||||||||||||
49 | 20 | 30/01/2024 | -11.000,00 | 227.900,00 | AVUKAT ödemesi | A: 1 ay vadeli | G.Toplam | 18.150,00 | |||||||||||||
50 | 21 | 30/01/2024 | -120.000,00 | 107.900,00 | Şirket sahibine ait kredi kartının ödenmesi | ||||||||||||||||
51 | 22 | 30/01/2024 | -24.000,00 | 83.900,00 | Şirket sahibine ait otomobil bakım onarım giderleri | ||||||||||||||||
52 | 23 | 31/01/2024 | -9.000,00 | 74.900,00 | Şirket sahibine ait bağkur ödemesi | ||||||||||||||||
53 | 24 | 31/01/2024 | 130.800,00 | 205.700,00 | Nakit Yatan | ||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
56 | 25 | 02/01/2024 tarihinde işe başlayan yönetime bağlı bir personelin brüt ücreti 216.000 TL'dir. Ayrıca idari personel olarak 3 kişi asgari ücretlidir. | 216000 | ||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||
58 | 26 | 02/01/2024 tarihinde işe başlayan Pazarlamaya bağlı bir personelin NET ücreti 37.000 TL'dir. Ayrıca pazarlama personeli olarak 2 kişi asgari ücretlidir. | 37000 | ||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||
60 | 27 | Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ile SMM Hesaplayınız | 360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | ? | 232.697,54 | ||||||||||||||||
61 | 28 | KDV mahsup kaydı yapınız | 360.01 Çalışanlardan Gelir Vergisi Kesintileri | ||||||||||||||||||
62 | 29 | Yansıtma Kayıtlarını yapınız | 360.02 Çalışanlardan Damga Vergisi Kesintileri | ||||||||||||||||||
63 | 30 | Mali Kar üzerinden %25 geçici kurumlar vergisi hesaplayınız | 360.03 Serbest Meslek Gelir Vergisi Kesintileri | ||||||||||||||||||
64 | İSTENİLENLER | 360.04 Şahıslardan Kira Gelir Vergisi Kesintileri | |||||||||||||||||||
65 | Muhtasar beyanname düzenleyiniz | 360.05 Ödenecek KDV | |||||||||||||||||||
66 | KDV beyannamesi düzenleyiniz | 360.06 Ödenecek Kurumlar Vergisi | |||||||||||||||||||
67 | Geçici vergi beyannamesi düzenleyiniz | 361. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 96.852,06 | ||||||||||||||||||
68 | Ücret Bordrosu Çıktısı alınız | DÖNEN VARLIKLAR | |||||||||||||||||||
69 | Günlük Defter kayıtlarının çıktısını alınız | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |||||||||||||||||||
70 | Detay Mizan çıktısı alınız | SATIŞLAR | 2.641.400 | TL | 1.020 | adet | |||||||||||||||
71 | Gelir Tablosu çıktısı alınız | ALIŞLAR | 2.250.000 | TL | 1.290 | adet | |||||||||||||||
72 | DÖNEM NET KARI | 142.764 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||