4 Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2022.xlsm

	C	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	V	W	X
1
2
3								Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104
4												Форма
5			ОТЧЕТ
6	о движении денежных средств
7		за	январь	-	декабрь			2022 года
8
9	Организация		ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай"
10	Учетный номер плательщика		700036448
11	Вид экономической деятельности		Производство хлебобулочной и кондитерской продукции
12	Организационно-правовая форма		Акционерное общество
13	Орган управления		Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома
14	Единица измерения		тыс.руб.
15	Адрес		г. Могилев, ул. Космонавтов, 39а
16
17	Наименование показателей			Код строки		За	январь		-	декабрь	За	январь	-	декабрь
18	Наименование показателей			Код строки		2022 года					2021 года
19	1			2		3					4
20	Движение денежных средств по текущей деятельности
21	Поступило денежных средств - всего			020		55 643					56 347				50, 51, 52, 55, 57, 58
22	в том числе:
23	от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг			021		51 125					52 839
24	от покупателей материалов и других запасов			022		342					307
25	роялти			023		-					-
26	прочие поступления			024		4 176					3 201
27	Направлено денежных средств - всего			030		(58 193)					(54 093)
28	в том числе:
29	на приобретение запасов, работ, услуг			031		(31 475)					(30 269)
30	на оплату труда			032		(14 524)					(14 067)
31	на уплату налогов и сборов			033		(4 365)					(4 134)
32	на прочие выплаты			034		(7 829)					(5 623)
33	Результат движения денежных средств по текущей деятельности			040		(2 550)					2 254
34	Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
35	Поступило денежных средств - всего			050		9					16
36	в том числе:
37	от покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов			051
38	возврат предоставленных займов			052
39	доходы от участия в уставных капиталах других организаций			053		-					-
40	проценты			054
41	прочие поступления			055		9					16
42	Направлено денежных средств - всего			060		(413)					(257)
43	в том числе:
44	на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов			061		(413)					(252)
45	на предоставление займов			062		-
46	на вклады в уставные капиталы других организаций			063		-					-
47	прочие выплаты			064		-					-
48	Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности			070		(404)					(241)
49	Движение денежных средств по финансовой деятельности
50	Поступило денежных средств - всего			080		29 051					24 053
51	в том числе:
52	кредиты и займы			081		28 701					24 053
53	от выпуска акций			082		-					-
54	вклады собственника имущества (учредителей, участников)			083		350					-
55	прочие поступления			084
56	Направлено денежных средств - всего			090		(25 968)					(26 185)
57	в том числе:
58	на погашение кредитов и займов			091		(23 918)					(24 437)
59	на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации			092		(31)					(81)
60	на выплаты процентов			093		(2 009)					(1 652)
61	на лизинговые платежи			094		(10)					(15)
62	прочие выплаты			095
63	Результат движения денежных средств по финансовой деятельности			100		3 083					(2 132)
64	Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности			110		129					(119)
65	Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021г.			120		127					246
66	Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец периода			130		256					127				≠	#REF!	стр.270 гр.3 ББ ≠ стр.130 гр.3 Отчета
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100