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1 | Financial Company | Our Legal Entity Name | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Partner | Partner's Legal Entity Name | |||||||||||||||||||||||||||
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4 | Processed amount | $21,377,457.45 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Settlements | $21,377,457.45 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Current balance | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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9 | PROCESSING | FX CONVERTION | SETTLEMENT | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Date of transactions | Turnover UTC+5 | Turnover UTC 0 | Number of operations | Turnover UTC+3 | Currency | Refund/chargeback | Representment | Comission, % | Comission, amount | Comission, amount UTC 0 | Comission, amount UTC+3 | Amount for calculation | Amount for calculation UTC 0 | Amount for calculation UTC+3 | Difference | Date of FX | Source of rate | FX Markup | FX conversion | FX Rate | FX +Markup Rate | Amount for settlement in USDT | Date of settlement | Balance USD | Correct amount, USD | Difference | ||
11 | 01.08.2025 | 1539 | 824,572.00 | EUR | 2,404.00 | 5% | 41,228.60 | 780,939.40 | 02.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1589 | 1.1879 | 657,426.95 | 02.08.2025 | 657,426.95 | ||||||||||||
12 | 02.08.2025 | 1484 | 622,170.00 | EUR | 3,561.00 | 5% | 31,108.50 | 587,500.50 | 03.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1589 | 1.1879 | 494,582.12 | 03.08.2025 | 494,582.12 | ||||||||||||
13 | 03.08.2025 | 1880 | 851,642.00 | EUR | 3,212.00 | 5% | 42,582.10 | 805,847.90 | 04.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1585 | 1.1875 | 678,612.62 | 04.08.2025 | 678,612.62 | ||||||||||||
14 | 04.08.2025 | 1987 | 653,382.00 | EUR | 3,650.00 | 5% | 32,669.10 | 617,062.90 | 05.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1583 | 1.1873 | 519,738.05 | 05.08.2025 | 519,738.05 | ||||||||||||
15 | 05.08.2025 | 1927 | 677,199.00 | EUR | 1,591.00 | 5% | 33,859.95 | 641,748.05 | 06.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1578 | 1.1867 | 540,763.22 | 06.08.2025 | 540,763.22 | ||||||||||||
16 | 06.08.2025 | 830 | 789,538.00 | EUR | 4,032.00 | 5% | 39,476.90 | 746,029.10 | 07.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1585 | 1.1875 | 628,238.60 | 07.08.2025 | 628,238.60 | ||||||||||||
17 | 07.08.2025 | 1186 | 1,187,827.00 | EUR | 4,123.00 | 1234.5 | 5% | 59,391.35 | 1,125,547.15 | 08.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1675 | 1.1967 | 940,544.22 | 08.08.2025 | 940,544.22 | |||||||||||
18 | 08.08.2025 | 1577 | 1,197,207.00 | EUR | 3,242.00 | 5% | 59,860.35 | 1,134,104.65 | 09.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1649 | 1.1940 | 949,818.49 | 09.08.2025 | 949,818.49 | ||||||||||||
19 | 09.08.2025 | 1005 | 745,298.00 | EUR | 1,709.00 | 5% | 37,264.90 | 706,324.10 | 10.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1648 | 1.1939 | 591,600.86 | 10.08.2025 | 591,600.86 | ||||||||||||
20 | 10.08.2025 | 971 | 813,250.00 | EUR | 1,676.00 | 5% | 40,662.50 | 770,911.50 | 11.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1647 | 1.1938 | 645,742.14 | 11.08.2025 | 645,742.14 | ||||||||||||
21 | 11.08.2025 | 1758 | 832,210.00 | EUR | 3,679.00 | 5% | 41,610.50 | 786,920.50 | 12.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1616 | 1.1906 | 660,922.28 | 12.08.2025 | 660,922.28 | ||||||||||||
22 | 12.08.2025 | 1441 | 740,099.00 | EUR | 3,405.00 | 5% | 37,004.95 | 699,689.05 | 13.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1677 | 1.1969 | 584,588.05 | 13.08.2025 | 584,588.05 | ||||||||||||
23 | 13.08.2025 | 1709 | 769,298.00 | EUR | 1,485.00 | 5% | 38,464.90 | 729,348.10 | 14.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1712 | 1.2005 | 607,541.88 | 14.08.2025 | 607,541.88 | ||||||||||||
24 | 14.08.2025 | 1719 | 1,145,016.00 | EUR | 2,219.00 | 5% | 57,250.80 | 1,085,546.20 | 15.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1650 | 1.1941 | 909,072.50 | 15.08.2025 | 909,072.50 | ||||||||||||
25 | 15.08.2025 | 1026 | 672,261.00 | EUR | 2,740.00 | 5% | 33,613.05 | 635,907.95 | 16.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1703 | 1.1996 | 530,118.77 | 16.08.2025 | 530,118.77 | ||||||||||||
26 | 16.08.2025 | 924 | 1,020,228.00 | EUR | 1,368.00 | 5% | 51,011.40 | 967,848.60 | 17.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1703 | 1.1996 | 806,838.02 | 17.08.2025 | 806,838.02 | ||||||||||||
27 | 17.08.2025 | 1931 | 1,047,409.00 | EUR | 1,525.00 | 5% | 52,370.45 | 993,513.55 | 18.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1706 | 1.1998 | 828,056.48 | 18.08.2025 | 828,056.48 | ||||||||||||
28 | 18.08.2025 | 1817 | 833,758.00 | EUR | 4,794.00 | 5% | 41,687.90 | 787,276.10 | 19.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1668 | 1.1959 | 658,296.69 | 19.08.2025 | 658,296.69 | ||||||||||||
29 | 19.08.2025 | 1215 | 759,848.00 | EUR | 1,082.00 | 5% | 37,992.40 | 720,773.60 | 20.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1642 | 1.1933 | 604,024.94 | 20.08.2025 | 604,024.94 | ||||||||||||
30 | 20.08.2025 | 857 | 978,859.00 | EUR | 1,763.00 | 540.2 | 5% | 48,942.95 | 928,693.25 | 21.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1651 | 1.1942 | 777,678.57 | 21.08.2025 | 777,678.57 | |||||||||||
31 | 21.08.2025 | 1259 | 1,133,452.00 | EUR | 3,796.00 | 5% | 56,672.60 | 1,072,983.40 | 22.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1612 | 1.1903 | 901,476.96 | 22.08.2025 | 901,476.96 | ||||||||||||
32 | 22.08.2025 | 1400 | 1,062,387.00 | EUR | 3,049.00 | 5% | 53,119.35 | 1,006,218.65 | 23.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1721 | 1.2014 | 837,536.67 | 23.08.2025 | 837,536.67 | ||||||||||||
33 | 23.08.2025 | 958 | 1,105,829.00 | EUR | 1,688.00 | 5% | 55,291.45 | 1,048,849.55 | 24.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1721 | 1.2014 | 873,020.95 | 24.08.2025 | 873,020.95 | ||||||||||||
34 | 24.08.2025 | 558 | 942,415.00 | EUR | 4,640.00 | 5% | 47,120.75 | 890,654.25 | 25.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1709 | 1.2001 | 742,136.89 | 25.08.2025 | 742,136.89 | ||||||||||||
35 | 25.08.2025 | 1891 | 720,889.00 | EUR | 1,367.00 | 5% | 36,044.45 | 683,477.55 | 26.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1614 | 1.1904 | 574,145.95 | 26.08.2025 | 574,145.95 | ||||||||||||
36 | 26.08.2025 | 793 | 1,100,819.00 | EUR | 2,974.00 | 5% | 55,040.95 | 1,042,804.05 | 27.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1651 | 1.1942 | 873,233.83 | 27.08.2025 | 873,233.83 | ||||||||||||
37 | 27.08.2025 | 1083 | 1,012,497.00 | EUR | 4,334.00 | 5% | 50,624.85 | 957,538.15 | 28.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1647 | 1.1938 | 802,087.73 | 28.08.2025 | 802,087.73 | ||||||||||||
38 | 28.08.2025 | 1092 | 619,505.00 | EUR | 3,455.00 | 5% | 30,975.25 | 585,074.75 | 29.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1681 | 1.1973 | 488,673.31 | 29.08.2025 | 488,673.31 | ||||||||||||
39 | 29.08.2025 | 1400 | 640,758.00 | EUR | 2,931.00 | 5% | 32,037.90 | 605,789.10 | 30.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1684 | 1.1976 | 505,831.70 | 30.08.2025 | 505,831.70 | ||||||||||||
40 | 30.08.2025 | 1551 | 806,055.00 | EUR | 4,118.00 | 5% | 40,302.75 | 761,634.25 | 31.08.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1686 | 1.1978 | 635,852.99 | 31.08.2025 | 635,852.99 | ||||||||||||
41 | 31.08.2025 | 1791 | 672,685.00 | EUR | 4,895.00 | 5% | 33,634.25 | 634,155.75 | 01.09.2025 | xe.com | 2.50% | EUR_USD | 1.1690 | 1.1982 | 529,255.02 | 01.09.2025 | 529,255.02 | ||||||||||||
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