PLAN_VIABILIDAD_FINAL_JUNIO_COMPLETAR_V6.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1
2
3
4	C. PREVISIÓN DE TESORERÍA.
5	C.1 COBROS	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
6	Disposición Dineraria		400	1400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
7	Por Ventas	1000	2000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Por otros Servicios
9	De Subvenciones
10	Otros
11	TOTAL COBROS	1000	2000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	C.2 PAGOS	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
13	Proveedores	600	1000	3000
14	Sueldos y Salarios
15	Seguridad Social
16	Comisiones
17	Alquileres
18	Servs. Profs. Exteriores
19	Reparaciones y Mant.
20	Suministros: Agua, Luz, Tfno.
21	Gastos de Transportes
22	Primas de Seguros
23	Publicidad/Promociones
24	Impuestos, Tasas, Tributos
25	Otros Pagos Diversos
26	Pagos por Inversiones
27	Inters. Créditos/ Gtos. Fros.
28	Dev. Créditos
29	TOTAL PAGOS	600	1000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	C.3 SALDOS
31	DIF.: PAGOS-COBROS	400	1000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	SALDO ANTERIOR		400	1400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
33	SALDO ACUMULADO	400	1400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100