EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A MAYO 31 DE 2023.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A MAYO 31 DE 2023
8	(Cifras expresadas en pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado		1,933,784,137	59.92%
11	Presupuesto ingresos proyectado		3,227,526,744
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial 2023	mayo 31-2023	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	363,932,173	254,761,505	70.00%	13.17%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	8,227,278	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	684,748,200	885,642,002	129.34%	45.80%
19	Interés por créditos de tesorería	818,714,601	368,671,515	45.03%	19.06%
20	Interés créditos servidores públicos	248,044,151	108,161,236	43.61%	5.59%
21	Intereses descuento actas	664,620,252	85,628,658	12.88%	4.43%
22	Ingresos por contratos y convenios	281,730,089	110,014,111	39.05%	5.69%
23	Disposición de activos	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	118,551,655	79.03%	6.13%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	2,353,455	31.37%	0.12%
29	Totales	3,227,526,744	1,933,784,137	59.92%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A MAYO 31 DE 2023
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		875,863,011	27.14%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado		3,227,526,744
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial 2023	mayo 31-2023	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	1,615,618,302	454,605,008	28.14%	51.90%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	12,000,000	45,000	0.38%	0.01%
42	Adquisiciones diferentes de activos	902,897,442	252,980,364	28.02%	28.88%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	489,002,000	49,520,079	10.13%	5.65%
45	Cesantías	56,000,000	0	0.00%	0.00%
46	Impuestos	145,000,000	117,227,581	80.85%	13.38%
47	Contribuciones	7,000,000	1,484,979	21.21%	0.17%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,227,526,744	875,863,011	27.14%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a mayo 31 de 2023		1,933,784,137
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		875,863,011
55	Superavit presupuestal a mayo 31 de 2023		1,057,921,126
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