File_dummy.xlsx

	A	B	C	D	E	F	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	CA	CB	CC
1
2
3
4
5
6
7
8								Aug-2026				Sep-2026						Oct-2026				Nov-2026				Dec-2026					Jan-2027				Feb-2027				Mar-2027				Apr-2027
9						Actual	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10						Forecast	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	$ -	$ -	#N/A	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	$ -	$ -	#N/A
11							Forecast	Forecast	Forecast	Total-Fcst	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Total-Fcst	Forecast	Forecast	Forecast	Total-Fcst	Forecast	Forecast	Forecast	Total-Fcst	Forecast	Forecast	Forecast	Total-Fcst	Forecast	Forecast	Forecast	Forecast	Total-Fcst	Forecast	Forecast	Forecast	Total-Fcst	Forecast	Forecast	Forecast	Total-Fcst	Forecast	Forecast	Forecast	Total-Fcst	Forecast	Forecast	#N/A
12							Aug-26	Aug-26	Aug-26	Aug-26	Sep-26	Sep-26	Sep-26	Trailing	Sep-26	Sep-26	Oct-26	Oct-26	Oct-26	Oct-26	Nov-26	Nov-26	Nov-26	Nov-26	Dec-26	Dec-26	Dec-26	Dec-26	Jan-27	Jan-27	Jan-27	Jan-27	Jan-27	Feb-27	Feb-27	Feb-27	Feb-27	Mar-27	Mar-27	Mar-27	Mar-27	Apr-27	Apr-27	Apr-27	Apr-27	Trailing	Add Fcst
13							FY26-P11.1	FY26-P11.2	FY26-P11.X	FY26-P11	FY26-P12.1	FY26-P12.2	FY26-P12.3	BY - Trail	FY26-P12.X	FY26-P12	FY27-P01.1	FY27-P01.2	FY27-P01.X	FY27-P01	FY27-P02.1	FY27-P02.2	FY27-P02.X	FY27-P02	FY27-P03.1	FY27-P03.2	FY27-P03.X	FY27-P03	FY27-P04.1	FY27-P04.2	FY27-P04.3	FY27-P04.X	FY27-P04	FY27-P05.1	FY27-P05.2	FY27-P05.X	FY27-P05	FY27-P06.1	FY27-P06.2	FY27-P06.X	FY27-P06	FY27-P07.1	FY27-P07.2	FY27-P07.X	FY27-P07	FY27-Trail	FY27-Add
14	Charge Code	Project Name	Employee/Desc	Column D	Column E	CLIN	BY 11.1 08/01/2026 - 08/14/2026	BY 11.2 08/15/2026 - 08/28/2026	BY Additional FY26-P11 Forecast	BY Invoice Period FY26-P11 Total	BY 11.3 12.1 08/29/2026 - 09/11/2026	BY 12.2 09/12/2026 - 09/25/2026	BY 12.3 09/26/2026 - 09/29/2026	BY -Trailing	BY Additional FY26 Forecast	BY Invoice Period FY26-P12 Total	OY 12.3 1.1 09/30/2026 - 10/09/2026	OY 1.2 10/10/2026 - 10/23/2026	OY Additional FY27-P01 Forecast	OY Invoice Period FY27-P01 Total	OY 1.3 2.1 10/24/2026 - 11/06/2026	OY 2.2 11/07/2026 - 11/20/2026	OY Additional FY27-P02 Forecast	OY Invoice Period FY27-P02 Total	OY 2.3 3.1 11/21/2026 - 12/04/2026	OY 3.2 12/05/2026 - 12/18/2026	OY Additional FY27-P03 Forecast	OY Invoice Period FY27-P03 Total	OY 3.3 4.1 12/19/2026 - 01/01/2027	OY 4.2 01/02/2027 - 01/15/2027	OY 4.3 01/16/2027 - 01/29/2027	OY Additional FY27-P04 Forecast	OY Invoice Period FY27-P04 Total	OY 5.1 01/30/2027 - 02/12/2027	OY 5.2 02/13/2027 - 02/26/2027	OY Additional FY27-P05 Forecast	OY Invoice Period FY27-P05 Total	OY 5.3 6.1 02/27/2027 - 03/12/2027	OY 6.2 03/13/2027 - 03/26/2027	OY Additional FY27-P06 Forecast	OY Invoice Period FY27-P06 Total	OY 6.3 7.1 03/27/2027 - 04/09/2027	OY 7.2 04/10/2027 - 04/23/2027	OY Additional FY27-P07 Forecast	OY Invoice Period FY27-P07 Total	OY FY27-Trailing	OY FY27-Additional	BY Actual Total	BY Forecast Total	BY Total	OY Actual Total	OY Forecast Total	OY Total	% FT
15							80	80			72	80	16				64	80			80	80			64	80			48	80	80			80	80			80	80			80	80

16	Labor Hours			ID	Division		Labor Hours				Labor Hours						Labor Hours				Labor Hours				Labor Hours				Labor Hours					Labor Hours				Labor Hours				Labor Hours
17										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
18	GA0001.01.X001.010.PQR.ABCDE			1111	XYZ	X001	64.0	64.0		128.0	57.6	64.0	12.8			134.4	51.2	64.0		115.2	64.0	64.0		128.0	51.2	64.0		115.2	38.4	64.0			102.4	64.0	64.0		128.0	64.0	64.0		128.0				-			-	262.4	262.4	-	716.8	716.8	80%
19	GA0001.01.X001.010.PQR.ABCDE			2222	XYZ	X001	0.8	0.8		1.6	0.7	0.8	0.2			1.7	0.6	0.8		1.4	0.8	0.8		1.6	0.6	0.8		1.4	0.5	0.8			1.3	0.8	0.8		1.6	0.8	0.8		1.6				-			-	3.3	3.3	-	9.0	9.0	1%
20	GA0001.01.X001.010.PQR.ABCDE			3333	XYZ	X001	40.0	40.0		80.0	36.0	40.0	8.0			84.0	32.0	40.0		72.0				-				-					-				-				-				-			-	164.0	164.0	-	72.0	72.0	50%
21	GA0001.01.X001.010.PQR.ABCDE			4444	XYZ	X001	68.0	68.0		136.0	61.2	68.0	13.6			142.8	54.4	68.0		122.4	68.0	68.0		136.0	54.4	68.0		122.4	40.8	68.0			108.8	68.0	68.0		136.0	68.0	68.0		136.0				-			-	278.8	278.8	-	761.6	761.6	85%
22										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
23							-	-		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-				-				-				-				-			-	-	-	-	-	-	0%
24							-	-		-	-	-	-			-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-				-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
25										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-	0%
26										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
27										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
28										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
29										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
30										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
31										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
32										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
33										-						-				-				-				-					-				-				-				-			-	-	-	-	-	-
34	Hours Total						172.8	172.8	0.0	345.6	155.5	172.8	34.6	0.0	0.0	362.9	138.2	172.8	0.0	311.0	132.8	132.8	0.0	265.6	106.2	132.8	0.0	239.0	79.7	132.8	0.0	0.0	212.5	132.8	132.8	0.0	265.6	132.8	132.8	0.0	265.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	Closed Hours Check
36
37	Labor						Labor				Labor						Labor				Labor				Labor				Labor					Labor				Labor				Labor													SED	IMSSP	xx
38																																																							#N/A	$ -	$ -
39	Labor			Funded	Remaining
40	GA0001.01.X001.010.PQR.ABCDE	TDP010 - Labor	Direct Labor			X001	$ 8,640.00	$ 8,640.00		$ 17,280.00	$ 7,776.00	$ 8,640.00	$ 1,728.00			$ 18,144.00	$ 6,912.00	$ 8,640.00		$ 15,552.00	$ 6,640.00	$ 6,640.00		$ 13,280.00	$ 5,312.00	$ 6,640.00		$ 11,952.00	$ 3,984.00	$ 6,640.00	$ -		$ 10,624.00	$ 6,640.00	$ 6,640.00		$ 13,280.00	$ 6,640.00	$ 6,640.00		$ 13,280.00	$ -	$ -		$ -			$ -	$ 35,424.00	$ 35,424.00	$ -	$ 77,968.00	$ 77,968.00
41			Direct Labor				$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
42			Direct Labor				$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
43	GA0001.01.X001.010.PQR.ABCDE	TDP010 - Labor	Loaded Labor			X001	$ 17,280.00	$ 17,280.00		$ 34,560.00	$ 15,552.00	$ 17,280.00	$ 3,456.00			$ 36,288.00	$ 13,824.00	$ 17,280.00		$ 31,104.00	$ 13,280.00	$ 13,280.00		$ 26,560.00	$ 10,624.00	$ 13,280.00		$ 23,904.00	$ 7,968.00	$ 13,280.00	$ -		$ 21,248.00	$ 13,280.00	$ 13,280.00		$ 26,560.00	$ 13,280.00	$ 13,280.00		$ 26,560.00	$ -	$ -		$ -			$ -	$ 70,848.00	$ 70,848.00	$ -	$ 155,936.00	$ 155,936.00
44			Loaded Labor				$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
45			Loaded Labor				$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
46
47	Service						Service				Service						Service				Service				Service				Service					Service				Service				Service
48	GA0001.01.X002.010.PQR.SERVI	TDP010 - TDP Servi Use	Direct Service			X002	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A			$ -	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A		$ -	$ -	$ -
49			Direct Service				#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A			$ -	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A
50	GA0001.01.X002.010.PQR.SERVI	TDP010 - TDP Servi Use	Loaded Service			X002	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A			$ -	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A
51			Loaded Service				#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A	#N/A	#N/A		#N/A			$ -	#N/A	#N/A	$ -	#N/A	#N/A
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100