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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/02/2022 al 28/02/2022 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
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7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
10 | D00069 | 14/02/2022 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL DISPERSION) | $463.600,88 | |||||||||||||||||||||
11 | D00076 | 23/02/2022 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL DISPERSION) | $471.333,36 | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | BANBAJIO SP 2022 Cta. 034835454 | |||||||||||||||||||||||||
14 | D00067 | 10/02/2022 | Transferencia | IMSS (PAGO IMSS) | $114.143,68 | |||||||||||||||||||||
15 | D00068 | 10/02/2022 | Transferencia | PAGO PROVICIONAL DE ENERO 2022 (PAGO PROVICIONAL DE ENERO DEL 2022) | $394.006,00 | |||||||||||||||||||||
16 | D00063 | 14/02/2022 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2022 (PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2022) | $800.674,40 | |||||||||||||||||||||
17 | D00064 | 14/02/2022 | Transferencia | SEDAR (SEDAR DE FEBRERO DEL 2022) | $22.727,21 | |||||||||||||||||||||
18 | D00065 | 14/02/2022 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $463.403,41 | |||||||||||||||||||||
19 | E00004 | 15/02/2022 | Transferencia | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA (PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL 2022) | $3.468,80 | ||||||||||||||||||||
20 | D00073 | 23/02/2022 | Transferencia | SEDAR (SEDAR DE FEBRERO DEL 2022) | $23.024,35 | |||||||||||||||||||||
21 | D00074 | 23/02/2022 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $471.333,36 | |||||||||||||||||||||
22 | D00077 | 23/02/2022 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022) | $900.438,80 | |||||||||||||||||||||
23 | D00077 | 23/02/2022 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022) | $4.527,70 | |||||||||||||||||||||
24 | D00081 | 23/02/2022 | Transferencia | VALES DESPESNSA DE FEBRERO DEL 2022 (VALES DESPENSA DE FEBRERO DEL 2022) | $122.032,00 | |||||||||||||||||||||
25 | E00005 | 25/02/2022 | Transferencia | GOMEZ TORRES SALVADOR | GOMEZ TORRES SALVADOR (PAGO DE SUELDO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022) | $11.076,40 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | BANBAJIO OPERACIONES 2022 034836080 | |||||||||||||||||||||||||
28 | D00052 | 01/02/2022 | Transferencia | ATYPSA DISTRIBUCION SA DE CV (MATERIAL METALICO) | $41.571,44 | |||||||||||||||||||||
29 | D00047 | 04/02/2022 | Transferencia | MOTOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIAL (COMPRA DE ASPERSORES) | $15.544,00 | |||||||||||||||||||||
30 | D00048 | 04/02/2022 | Transferencia | JUAN ANTONIO ALBINO HERNANDEZ (COMPRA DE ACUMULADOR) | $5.235,00 | |||||||||||||||||||||
31 | D00049 | 04/02/2022 | Transferencia | LAZZAR SA DE CV (COMPRA DE CHALECOS PARA LAS MOTOS) | $786,48 | |||||||||||||||||||||
32 | D00050 | 04/02/2022 | Transferencia | SEGUROS INBURSA (SEGURO DE VEHICULOS) | $19.199,16 | |||||||||||||||||||||
33 | D00051 | 04/02/2022 | Transferencia | SEGUROS INBURSA (SEGURO DE VEHICULOS) | $19.179,44 | |||||||||||||||||||||
34 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.030,00 | |||||||||||||||||||||
35 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.714,00 | |||||||||||||||||||||
36 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $20.320,00 | |||||||||||||||||||||
37 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $9.618,00 | |||||||||||||||||||||
38 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $15.816,00 | |||||||||||||||||||||
39 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $13.217,00 | |||||||||||||||||||||
40 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $5.280,00 | |||||||||||||||||||||
41 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.749,00 | |||||||||||||||||||||
42 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.488,00 | |||||||||||||||||||||
43 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $3.830,00 | |||||||||||||||||||||
44 | D00053 | 09/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $4.642,00 | |||||||||||||||||||||
45 | D00054 | 09/02/2022 | Transferencia | MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV (COMPRA DE LAMPARAS PARA CONTROL Y CALIDAD) | $2.950,00 | |||||||||||||||||||||
46 | D00055 | 09/02/2022 | Transferencia | EVA AURORA LEMUS BRIZUELA (MATERIAL DE FONTANERIA) | $3.968,09 | |||||||||||||||||||||
47 | D00056 | 11/02/2022 | Transferencia | DISTRIBUIDORA ELECTDRICA ASCENCIO SA DE C V (MATERIAL ELECTRICO) | $20.706,41 | |||||||||||||||||||||
48 | D00057 | 11/02/2022 | Transferencia | MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIAL (MATERIAL PARA INSTALACION DE BOMBAS) | $10.115,20 | |||||||||||||||||||||
49 | D00059 | 11/02/2022 | Transferencia | EDUARDO DEL RIO VAZAQUEZ (COMPRA DE ABRAZADERAS Y CINCHOS) | $21.214,09 | |||||||||||||||||||||
50 | D00066 | 17/02/2022 | Transferencia | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (MANTENIMIENTO DE PIPA) | $11.923,61 | |||||||||||||||||||||
51 | E00007 | 21/02/2022 | Transferencia | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $25.062,55 | ||||||||||||||||||||
52 | D00070 | 22/02/2022 | Transferencia | CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $13.459,00 | |||||||||||||||||||||
53 | D00071 | 23/02/2022 | Transferencia | ALEJANDRDO OROZCO LOPEZ (REFACCIONES PARA VEHICULO) | $24.476,00 | |||||||||||||||||||||
54 | D00072 | 23/02/2022 | Transferencia | CONTROL DE PLAGAS MORTEX (FUMIGACION DE PARQUES) | $17.606,94 | |||||||||||||||||||||
55 | D00081 | 23/02/2022 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (VALES DESPENSA DE FEBRERO DEL 2022) | $2.831,14 | |||||||||||||||||||||
56 | D00082 | 23/02/2022 | Transferencia | ATYPSA DISTRIBUCION SA DE CV (MATERIAL METALICO) | $14.282,12 | |||||||||||||||||||||
57 | D00108 | 23/02/2022 | Transferencia | EFRAIN FIGUEROA ALVAREZ (REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE BATERIAS) | $11.000,00 | |||||||||||||||||||||
58 | D00083 | 25/02/2022 | Transferencia | BEST WEB MEXICO (MODIFICACION PAGINA WEB Y APP) | $20.880,00 | |||||||||||||||||||||
59 | D00084 | 25/02/2022 | Transferencia | MARTIN CONTRERAS MARTINEZ (IMPRESION DE LONAS Y ROTULOS) | $7.886,49 | |||||||||||||||||||||
60 | D00085 | 25/02/2022 | Transferencia | MARIA DE JESUS RAMIREZ MARTINEZ (REPARACION DE LLANTAS) | $406,00 | |||||||||||||||||||||
61 | D00086 | 25/02/2022 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (REPOSICION DE TARJETA DE VALES) | $30,16 | |||||||||||||||||||||
62 | D00087 | 25/02/2022 | Transferencia | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (SERVICIO DE PIPA) | $9.165,71 | |||||||||||||||||||||
63 | D00102 | 25/02/2022 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI (REPOSICION DE TARJETA DE VALES) | $30,16 | |||||||||||||||||||||
64 | D00104 | 25/02/2022 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (REPOSICION DE TARJETA DE VALES) | $30,16 | |||||||||||||||||||||
65 | D00106 | 25/02/2022 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (REPOSICION DE TARJETA DE VALES) | $30,16 | |||||||||||||||||||||
66 | D00109 | 25/02/2022 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS) | $4.062,00 | |||||||||||||||||||||
67 | D00110 | 25/02/2022 | Transferencia | ATYPSA DISTRIBUICION SA DE CV (MATERIAL METALICO PARA CAJAS DE CAMIONETAS) | $38.028,10 | |||||||||||||||||||||
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70 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
71 | D00088 | 28/02/2022 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL PARQUE MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | BANBAJIO 0326743680101 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
74 | D00093 | 01/02/2022 | Transferencia | MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS (COMPRA DE PRESOSTATOS DE PRECION) | $3.422,00 | |||||||||||||||||||||
75 | D00045 | 04/02/2022 | Transferencia | MOTOMBAS Y EQUIPO AGRICOLAS (COMPRA DE BOMBAS Y HIDRO) | $174.261,00 | |||||||||||||||||||||
76 | D00046 | 04/02/2022 | Transferencia | MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS (COMPRA DE BOMBA PARA EL PARQUE MORELOS) | $4.297,80 | |||||||||||||||||||||
77 | D00058 | 11/02/2022 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL PARQUE MORELOS) | $11.200,00 | |||||||||||||||||||||
78 | D00075 | 23/02/2022 | Transferencia | CLAUDIA MENDOZA ARIAS (PAGO DE UNIFORMES DEL 2021) | $7.284,88 | |||||||||||||||||||||
79 | D00094 | 28/02/2022 | Transferencia | YANET NAVARRO BUENROSTROS (COMPRA DE UNIFORMES) | $24.998,00 | |||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | BANBAJIO PROPIOS cta 0280692270101 | |||||||||||||||||||||||||
82 | D00044 | 03/02/2022 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA) | $399.529,11 | |||||||||||||||||||||
83 | D00089 | 09/02/2022 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | BANBAJIO 033083840101 SEGURIDAD 2021 | |||||||||||||||||||||||||
86 | D00075 | 23/02/2022 | Transferencia | CLAUDIA MENDOZA ARIAS (PAGO DE UNIFORMES DEL 2021) | $160.000,00 | |||||||||||||||||||||
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