| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | ACTIVO | 31,435,177.66 | 60,971,862.15 | 58,435,581.65 | 33,971,458.16 | ||||||||||||||||||||
3 | 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 27,467,791.72 | 60,853,487.99 | 58,376,394.57 | 29,944,885.14 | ||||||||||||||||||||
4 | 1.1.1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | -267,678.06 | 25,463,429.35 | 25,162,787.79 | 32,963.50 | ||||||||||||||||||||
5 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | -267,678.06 | 25,463,429.35 | 25,162,787.79 | 32,963.50 | ||||||||||||||||||||
6 | 1.1.1.2.0.2.0.0.1.0 | BANCOMER 0198458154 RECURSO PROPIO | -281,341.38 | 25,463,093.35 | 25,162,451.79 | 19,300.18 | ||||||||||||||||||||
7 | 1.1.1.2.0.2.0.0.2.0 | BANCOMER 0103909301 ISR PARTICIPABLE | 3,524.86 | 0.00 | 0.00 | 3,524.86 | ||||||||||||||||||||
8 | 1.1.1.2.0.2.0.0.3.0 | BANCOMER 0115499038 PRODER | 10,138.46 | 336.00 | 336.00 | 10,138.46 | ||||||||||||||||||||
9 | 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 24,140,058.94 | 35,297,477.76 | 33,121,025.90 | 26,316,510.80 | ||||||||||||||||||||
10 | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 65,905.08 | 31,207,001.16 | 31,207,001.16 | 65,905.08 | ||||||||||||||||||||
11 | 1.1.2.2.0.0.0.0.0.3 | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRECTA | 20,010.80 | 0.00 | 0.00 | 20,010.80 | ||||||||||||||||||||
12 | 1.1.2.2.9.0.9.9.9.9 | CUENTAS POR COBRAR | 45,894.28 | 31,207,001.16 | 31,207,001.16 | 45,894.28 | ||||||||||||||||||||
13 | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 41,928.94 | 1,821,140.16 | 1,779,990.16 | 83,078.94 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.1.2.3.0.0.0.0.0.1 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 77,056.93 | 0.00 | 0.00 | 77,056.93 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.1.2.3.0.0.0.0.0.3 | GASTOS POR COMPROBAR | -24,704.99 | 1,794,140.16 | 1,777,140.16 | -7,704.99 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.1.2.3.0.0.0.0.0.8 | MANTENIMIENTO | -78.00 | 0.00 | 0.00 | -78.00 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.1.2.3.0.0.0.0.1.1 | ANTICIPOS NOMINA | -10,345.00 | 27,000.00 | 2,850.00 | 13,805.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 22,162,102.29 | 2,254,836.44 | 132,034.58 | 24,284,904.15 | ||||||||||||||||||||
19 | 1.1.2.4.0.0.0.0.0.9 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2010 | 829,686.96 | 0.00 | 0.00 | 829,686.96 | ||||||||||||||||||||
20 | 1.1.2.4.0.0.0.0.1.1 | CAS AL CIERRE 2010 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | ||||||||||||||||||||
21 | 1.1.2.4.0.0.0.0.1.2 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2011 | 853,394.50 | 0.00 | 0.00 | 853,394.50 | ||||||||||||||||||||
22 | 1.1.2.4.0.0.0.0.1.3 | IVA POR ACREDITAR | 260,760.72 | 0.00 | 0.00 | 260,760.72 | ||||||||||||||||||||
23 | 1.1.2.4.0.0.0.0.2.0 | IVA A FAVOR ENERO 2012 | 4,238.00 | 0.00 | 0.00 | 4,238.00 | ||||||||||||||||||||
24 | 1.1.2.4.0.0.0.0.2.2 | IVA ACREDITABLE | 14,002,672.13 | 2,254,836.44 | 132,034.58 | 16,125,473.99 | ||||||||||||||||||||
25 | 1.1.2.4.0.0.0.0.2.3 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2014 | 791,799.00 | 0.00 | 0.00 | 791,799.00 | ||||||||||||||||||||
26 | 1.1.2.4.0.0.0.0.2.4 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2015 | 1,112,158.44 | 0.00 | 0.00 | 1,112,158.44 | ||||||||||||||||||||
27 | 1.1.2.4.0.0.0.0.2.5 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2016 | 448,954.17 | 0.00 | 0.00 | 448,954.17 | ||||||||||||||||||||
28 | 1.1.2.4.0.0.0.0.2.7 | IVA A FAVOR EJ 2017 | 866,564.23 | 0.00 | 0.00 | 866,564.23 | ||||||||||||||||||||
29 | 1.1.2.4.0.0.0.0.2.8 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2018 | 1,338,357.64 | 0.00 | 0.00 | 1,338,357.64 | ||||||||||||||||||||
30 | 1.1.2.4.0.0.0.0.3.0 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2021 | 1,653,509.19 | 0.00 | 0.00 | 1,653,509.19 | ||||||||||||||||||||
31 | 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA | 4,000.00 | 14,500.00 | 2,000.00 | 16,500.00 | ||||||||||||||||||||
32 | 1.1.2.5.0.0.0.0.0.1 | FONDO FIJO | 4,000.00 | 14,500.00 | 2,000.00 | 16,500.00 | ||||||||||||||||||||
33 | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 1,866,122.63 | 0.00 | 0.00 | 1,866,122.63 | ||||||||||||||||||||
34 | 1.1.2.9.0.0.0.0.0.1 | OTROS DEUDORES | 1,669,325.01 | 0.00 | 0.00 | 1,669,325.01 | ||||||||||||||||||||
35 | 1.1.2.9.0.1.0.0.0.1 | IVA TASA 16% POR ACREDITAR (DEVENGADO) | 149,302.87 | 0.00 | 0.00 | 149,302.87 | ||||||||||||||||||||
36 | 1.1.2.9.0.3.0.0.0.1 | IVA TASA 16% POR ACREDITAR (PAGADO-COBRADO) | 47,494.75 | 0.00 | 0.00 | 47,494.75 | ||||||||||||||||||||
37 | 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,165,784.22 | 92,580.88 | 92,580.88 | 3,165,784.22 | ||||||||||||||||||||
38 | 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y | 3,165,784.22 | 92,580.88 | 92,580.88 | 3,165,784.22 | ||||||||||||||||||||
39 | 1.1.3.1.0.0.0.0.0.1 | ANT A PROVEEDORES PRESTACION SERVICIOS CORTO PLAZO | 3,165,784.22 | 92,580.88 | 92,580.88 | 3,165,784.22 | ||||||||||||||||||||
40 | 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES I | 194,870.57 | 0.00 | 0.00 | 194,870.57 | ||||||||||||||||||||
41 | 1.1.3.3.0.0.0.0.0.1 | ANT PROV ADQUISICION BIENES INTANGIBLS CORTO PLAZO | 194,870.57 | 0.00 | 0.00 | 194,870.57 | ||||||||||||||||||||
42 | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO | -194,870.57 | 0.00 | 0.00 | -194,870.57 | ||||||||||||||||||||
43 | 1.1.3.4.0.0.0.0.0.1 | ANT A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO | -194,870.57 | 0.00 | 0.00 | -194,870.57 | ||||||||||||||||||||
44 | 1.1.5 | ALMACENES | 429,626.62 | 0.00 | 0.00 | 429,626.62 | ||||||||||||||||||||
45 | 1.1.5.1 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 429,626.62 | 0.00 | 0.00 | 429,626.62 | ||||||||||||||||||||
46 | 1.1.5.1.3.0.2.4.9.2 | ALM. DE MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 429,626.62 | 0.00 | 0.00 | 429,626.62 | ||||||||||||||||||||
47 | 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,967,385.94 | 118,374.16 | 59,187.08 | 4,026,573.02 | ||||||||||||||||||||
48 | 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | 1,718,021.43 | 0.00 | 0.00 | 1,718,021.43 | ||||||||||||||||||||
49 | 1.2.3.1 | TERRENOS | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 1.2.3.1.5.8.1.0.0.0 | TERRENOS | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||
51 | 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 190,597.03 | 0.00 | 0.00 | 190,597.03 | ||||||||||||||||||||
52 | 1.2.3.3.5.8.3.0.0.0 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 190,597.03 | 0.00 | 0.00 | 190,597.03 | ||||||||||||||||||||
53 | 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB | 91,106.63 | 0.00 | 0.00 | 91,106.63 | ||||||||||||||||||||
54 | 1.2.3.5.4.6.1.4.0.0 | DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION | 91,106.63 | 0.00 | 0.00 | 91,106.63 | ||||||||||||||||||||
55 | 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 986,317.77 | 0.00 | 0.00 | 986,317.77 | ||||||||||||||||||||
56 | 1.2.3.9.5.8.9.0.0.0 | OTROS BIENES INMUEBLES | 986,317.77 | 0.00 | 0.00 | 986,317.77 | ||||||||||||||||||||
57 | 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 9,584,439.48 | 118,374.16 | 59,187.08 | 9,643,626.56 | ||||||||||||||||||||
58 | 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 392,784.23 | 66,651.74 | 33,325.87 | 426,110.10 | ||||||||||||||||||||
59 | 1.2.4.1.1.5.1.1.0.0 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 49,622.82 | 0.00 | 0.00 | 49,622.82 | ||||||||||||||||||||
60 | 1.2.4.1.2.5.1.2.0.0 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 1.2.4.1.3.5.1.5.0.0 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC | 301,581.89 | 33,325.87 | 0.00 | 334,907.76 | ||||||||||||||||||||
62 | 1.2.4.1.3.5.1.5.0.9 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC | 0.00 | 33,325.87 | 33,325.87 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
63 | 1.2.4.1.9.5.1.9.0.0 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 25,979.52 | 0.00 | 0.00 | 25,979.52 | ||||||||||||||||||||
64 | 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 | ||||||||||||||||||||
65 | 1.2.4.2.3.5.2.3.0.0 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | ||||||||||||||||||||
66 | 1.2.4.2.9.5.2.9.0.0 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | ||||||||||||||||||||
67 | 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,437,975.80 | 0.00 | 0.00 | 3,437,975.80 | ||||||||||||||||||||
68 | 1.2.4.4.1.5.4.1.0.0 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 3,408,674.08 | 0.00 | 0.00 | 3,408,674.08 | ||||||||||||||||||||
69 | 1.2.4.4.9.5.4.9.0.0 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 29,301.72 | 0.00 | 0.00 | 29,301.72 | ||||||||||||||||||||
70 | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5,731,479.45 | 51,722.42 | 25,861.21 | 5,757,340.66 | ||||||||||||||||||||
71 | 1.2.4.6.2.5.6.2.0.0 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 315,074.00 | 0.00 | 0.00 | 315,074.00 | ||||||||||||||||||||
72 | 1.2.4.6.3.5.6.3.0.0 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 55,223.73 | 0.00 | 0.00 | 55,223.73 | ||||||||||||||||||||
73 | 1.2.4.6.5.5.6.5.0.0 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 5,727.00 | 0.00 | 0.00 | 5,727.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 1.2.4.6.6.5.6.6.0.0 | EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT | 1,090,985.48 | 0.00 | 0.00 | 1,090,985.48 | ||||||||||||||||||||
75 | 1.2.4.6.7.5.6.7.0.0 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 106,062.01 | 0.00 | 0.00 | 106,062.01 | ||||||||||||||||||||
76 | 1.2.4.6.9.5.6.9.0.0 | OTROS EQUIPOS | 4,158,407.23 | 25,861.21 | 0.00 | 4,184,268.44 | ||||||||||||||||||||
77 | 1.2.4.6.9.5.6.9.0.9 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 25,861.21 | 25,861.21 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
78 | 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 364,271.00 | 0.00 | 0.00 | 364,271.00 | ||||||||||||||||||||
79 | 1.2.5.1 | SOFTWARE | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | ||||||||||||||||||||
80 | 1.2.5.1.5.9.1.0.0.0 | SOFTWARE | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | ||||||||||||||||||||
81 | 1.2.5.4 | LICENCIAS | 24,271.00 | 0.00 | 0.00 | 24,271.00 | ||||||||||||||||||||
82 | 1.2.5.4.1.5.9.7.0.0 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 24,271.00 | 0.00 | 0.00 | 24,271.00 | ||||||||||||||||||||
83 | 1.2.6 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D | -7,699,345.97 | 0.00 | 0.00 | -7,699,345.97 | ||||||||||||||||||||
84 | 1.2.6.1 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -68,297.26 | 0.00 | 0.00 | -68,297.26 | ||||||||||||||||||||
85 | 1.2.6.1.5.8.3.0.0.0 | DEP ACUM EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | -68,297.26 | 0.00 | 0.00 | -68,297.26 | ||||||||||||||||||||
86 | 1.2.6.3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -7,324,453.96 | 0.00 | 0.00 | -7,324,453.96 | ||||||||||||||||||||
87 | 1.2.6.3.5.1.1.0.0.0 | DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | -39,810.89 | 0.00 | 0.00 | -39,810.89 | ||||||||||||||||||||
88 | 1.2.6.3.5.1.2.0.0.0 | DEP ACUM MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | -8,190.00 | 0.00 | 0.00 | -8,190.00 | ||||||||||||||||||||
89 | 1.2.6.3.5.1.5.0.0.0 | DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF | -287,548.37 | 0.00 | 0.00 | -287,548.37 | ||||||||||||||||||||
90 | 1.2.6.3.5.1.9.0.0.0 | DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR | -19,978.59 | 0.00 | 0.00 | -19,978.59 | ||||||||||||||||||||
91 | 1.2.6.3.5.2.3.0.0.0 | DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | -4,095.00 | 0.00 | 0.00 | -4,095.00 | ||||||||||||||||||||
92 | 1.2.6.3.5.2.9.0.0.0 | DEP ACUM OTRO MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT | -12,120.00 | 0.00 | 0.00 | -12,120.00 | ||||||||||||||||||||
93 | 1.2.6.3.5.4.1.0.0.0 | DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | -3,307,849.37 | 0.00 | 0.00 | -3,307,849.37 | ||||||||||||||||||||
94 | 1.2.6.3.5.4.9.0.0.0 | DEP ACUM OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | -16,604.31 | 0.00 | 0.00 | -16,604.31 | ||||||||||||||||||||
95 | 1.2.6.3.5.6.2.0.0.0 | DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | -101,637.51 | 0.00 | 0.00 | -101,637.51 | ||||||||||||||||||||
96 | 1.2.6.3.5.6.3.0.0.0 | DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUI DE CONSTRUC | -55,223.73 | 0.00 | 0.00 | -55,223.73 | ||||||||||||||||||||
97 | 1.2.6.3.5.6.5.0.0.0 | DEP ACUM EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | -4,820.23 | 0.00 | 0.00 | -4,820.23 | ||||||||||||||||||||
98 | 1.2.6.3.5.6.6.0.0.0 | DEP ACUM EQ DE GENERA ELEC, APARATOS Y ACCES ELECT | -880,921.16 | 0.00 | 0.00 | -880,921.16 | ||||||||||||||||||||
99 | 1.2.6.3.5.6.7.0.0.0 | DEP ACUM HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | -37,670.74 | 0.00 | 0.00 | -37,670.74 | ||||||||||||||||||||
100 | 1.2.6.3.5.6.9.0.0.0 | DEP ACUM OTROS EQUIPOS | -2,547,984.06 | 0.00 | 0.00 | -2,547,984.06 |