ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Cuenta ContableCuenta Contable Nombre Valor Concepto
2
13191601SERVICIO DE SALUD POR PARTICULARES $ 2.161.750 13191601PAGO DE PARTICULARES $ 2.161.750,00
3
13191601PAGO FACTURAS COPAGO O CUOTA MODERADORA $ 292.300 13191601PAGO FACTURAS COPAGO Y CUOTAS MODERADORAS $ 292.300,00
4
13191603PAGARES-SERVICIOS DE SALUD USUARIOS PARTICULARES $ 220.000 13191603PAGARES-SERVICIOS DE SALUD USUARIOS PARTICULARES $ 220.000,00
5
13198001GIRO DIRECTO REGIMEN SUBSIDIADO $ 24.044.777.810 TOTAL $ 2.674.050,00
6
13198002REGIMEN CONTRIBUTIVO $ 5.823.470.289
7
13198004SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS $ 95.259.931
8
13198006SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS $ 5.152.180
9
13198007SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL $ 5.488.196.933
10
13198008ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT COMPAÑIAS DE SEGUROS $ 539.704.373
11
13198013RIESGOS LABORALES (ARL) $ 4.874.268
12
13198015REGIMEN SUBSIDIADO OTROS RECURSOS GIRADOS $ 31.630.572
13
13241602SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANF. ENTIDADES PÚBLICAS $ 2.748.502.833
14
13241603SUBVENCIONES POR COBRAR $ 405.125.000
15
24079003RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS PARTICULARES $ 25.867.850
16
43122001CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICBF $ 1.463.208.595
17
48082707VENTA PRODUCTOS DE RECICLAJE $ 2.236.770
18
48089006PAGO DAÑO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS $ 2.442
19
48089021REINTEGRO GASTOS BANCARIOS $ 118.892
20
48089036PAGO PARQUEADERO $ 3.760.000
21
TOTALTOTAL $ 40.684.562.788
22
23
NOTA 1: Se realiza reversión del RC 11445 por valor de ($ 241.125.000) se registró tercero equivocado.
$ 241.125.000
24
NOTA 2: Se realiza reversión del RC 11664 por valor de ($ 53.182.760) se registró doble.
$ 53.182.760
25
NOTA 3: Se realiza reversión del RC 11423 por valor de ($ 229.682) se registró mal el valor.
$ 229.682
26
NOTA 4: Se realiza reversión del RC 11645 por valor de ($ 3.070.988) se registró mal el valor
$ 3.070.988
27
NOTA 5: Se realiza reversión del RC 11668 por valor de ($ 45) se registró mal el valor.
$ 45
28
$ 297.608.475
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 $ 40.982.171.263
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