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3 | Herramienta de rebalanceo de cartera | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | CORRECTO | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | REBALANCEO | ||||||||||||||||||||||||||||
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7 | Activos | COGO MGN | ISIN | Peso objetivo | Valor actual | Peso actual | Desviación absoluta | Rebalanceo | Valor deseado | carteras independientes | PESO | capitalizacion | |||||||||||||||||
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10 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | F00000XXY5 | LU1481584016 | 8,00% | €1.600,00 | 8,00% | 0,00% | €0,00 | €1.600,00 | 16,00% | 16% | 20,00% | |||||||||||||||||
11 | GQG PARTNERS EMERGING "R" (EUR) | F00000Z53B | IE00BYW5Q809 | 4,00% | €800,00 | 4,00% | 0,00% | €0,00 | €800,00 | 8,00% | 8% | 10,00% | |||||||||||||||||
12 | CT (LUX) I GLOBAL SM "ZE" (EUR) | F000010ILS | LU0957820193 | 4,00% | €800,00 | 4,00% | 0,00% | €0,00 | €800,00 | 8,00% | 8% | 10,00% | |||||||||||||||||
13 | DWS Invest CROCI Sectors Plus TFC | F00000ZX5O | LU1663849583 | 12,00% | €2.400,00 | 12,00% | 0,00% | €0,00 | €2.400,00 | 24,00% | 24% | 30,00% | |||||||||||||||||
14 | Fundsmith Equity Fund I EUR Acc | F00000OHW1 | LU0690374029 | 12,00% | €2.400,00 | 12,00% | 0,00% | €0,00 | €2.400,00 | 24,00% | 24% | 30,00% | |||||||||||||||||
15 | MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund I1 EUR | F00000Y4Z2 | LU1442550114 | 10,00% | €2.000,00 | 10,00% | 0,00% | €0,00 | €2.000,00 | 20,00% | 20% | 0,00% | PESO MFS CALCULA POR CAPITALIZACION | ||||||||||||||||
16 | 0,00% | €0,00 | 0,00% | 0,00% | €0,00 | €0,00 | 0,00% | 0% | 0,00% | ||||||||||||||||||||
17 | GESTION ACTIVA | ACTIVA | 50,00% | €10.000,00 | 50,00% | 0,00% | €0,00 | €10.000,00 | 100,00% | 100,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||
20 | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | F0GBR052TN | 32,00% | €6.400,00 | 32,00% | 0,00% | €0,00 | €6.400,00 | 64,00% | 64% | 80% | |||||||||||||||||
21 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | F00000T1HU | 4,00% | €800,00 | 4,00% | 0,00% | €0,00 | €800,00 | 8,00% | 8% | 10% | |||||||||||||||||
22 | Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc | IE00B18GC888 | F00000T1HT | 10,00% | €2.000,00 | 10,00% | 0,00% | €0,00 | €2.000,00 | 20,00% | 20% | 0% | PESO RF CALCULA POR CAPITALIZACION | ||||||||||||||||
23 | Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc | IE00B42W4L06 | F00000PA9N | 4,00% | €800,00 | 4,00% | 0,00% | €0,00 | €800,00 | 8,00% | 8% | 10% | |||||||||||||||||
24 | 0,00% | €0,00 | 0,00% | 0,00% | €0,00 | €0,00 | 0% | ||||||||||||||||||||||
25 | GESTION PASIVA | PASIVA | 50,00% | €10.000,00 | 50,00% | 0,00% | €0,00 | €10.000,00 | 100% | 100% | 50,00% | ||||||||||||||||||
26 | Cash | 0,00% | €0,00 | 0,00% | 0,00% | €0,00 | €0,00 | ||||||||||||||||||||||
27 | Oro y Cash | Oro y Cash | 0,00% | €0,00 | 0,00% | 0,00% | €0,00 | €0,00 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 100,00% | €20.000,00 | 100,00% | €20.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
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