ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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presupuesto de tesorería
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añosaldo de caja inicial1.000,00moneda
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enefebmarabrmayjunjulagosepoctnovdic
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COBROS100,00200,00250,00300,00200,00150,00200,00250,00300,00300,00250,00275,00
8
9
PAGOS
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Proveedores80,00160,00200,00350,00180,00200,00150,00200,00250,00250,00200,00225,00
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Nóminas
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Seguridad Social
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Alquileres
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Impuestos
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Gtos. generales
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Gtos. Financieros
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Varios
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TOTAL PAGOS80,00160,00200,00350,00180,00200,00150,00200,00250,00250,00200,00225,00
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EXCESO O DÉFICIT20,0040,0050,00-50,0020,00-50,0050,0050,0050,0050,0050,0050,00
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NECESIDADES FINANCIERAS20,0060,00110,0060,0080,0030,0080,00130,00180,00230,00280,00330,00
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SALDO DE CAJA1.020,001.060,001.110,001.060,001.080,001.030,001.080,001.130,001.180,001.230,001.280,001.330,00
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economia-excel.blogspot.com
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