1 | Balancete - Junho / 2013 | |||||
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3 | Demonstrativo de Receitas e Despesas | |||||
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5 | Natureza/Origem | Valor em R$. | Natureza/Origem | Valor em R$. | ||
6 | Receitas | Despesas | ||||
7 | Mensalidades (AMPB, AMB) | $118,240.74 | Folha de Pagamento da Administração | $11,267.87 | ||
8 | Arrecadação da Sede Social / Diarias Apts. | $1,670.00 | Folha de Pagamento do Clube Social | $7,880.02 | ||
9 | Outras Receitas/Senhas Extras São João/13 | $11,480.00 | Despesas convenio clube Unimed - Sousa/PB | $622.00 | ||
10 | Outras Receitas / Embratel Parti | $1.28 | Serviços Terceiros Manut.Rede/Internet/Sitio | $2,635.40 | ||
11 | $0.00 | INSS Salarios e Terceiros | $5,488.98 | |||
12 | $0.00 | FGTS Funcionarios | $1,477.56 | |||
13 | Vale Transporte (JPA e CABEDELO) | $595.60 | ||||
14 | Ajuda de Custo - Transporte | $506.00 | ||||
15 | Plano de Saúde - Funcionários | $2,229.08 | ||||
16 | Vale Alimentação | $2,916.00 | ||||
17 | AMB - Mensalidades | $20,160.00 | ||||
18 | Telefone e Internet - Sede Adm | $2,563.10 | ||||
19 | Energia - Sede Administrativa | $530.99 | ||||
20 | Honorarios do Contador | $678.00 | ||||
21 | Honorarios Advocaticios | $4,500.00 | ||||
22 | Assinaturas LOCAWEB, TV SKY E JORNAIS | $228.80 | ||||
23 | Assinatura Tww do Brasil Serviços de Mensagens | $299.00 | ||||
24 | Despesas c/Veiculo (combust.Manut. e Taxi) | $2,126.50 | ||||
25 | Despesas Correios e Telegrafos | $1,417.05 | ||||
26 | Desp. Viagens (Passagem áerea / Estadas / Diretoria) | $1,777.33 | ||||
27 | Desp. Viagens (Hospedagem e Refeições / Servidores) | $500.50 | ||||
28 | PIS s/folha de pagamento e Contribuição Sindical | $184.70 | ||||
29 | Aluguel de equipamento (Impressora/fax) | $180.00 | ||||
30 | Taxa de Condominio - Sede Adm | $722.20 | ||||
31 | Desp. Manut.Clube-(Piscinas / Instalações Diversas) | $395.00 | ||||
32 | Agua, Energia E Gas - CLUBE DOS MAGISTRADOS | $3,509.72 | ||||
33 | Telefone, Internet Velox e TV - Clube | $188.11 | ||||
34 | Despesa Material Expediente | $201.17 | ||||
35 | Despesas Materiais Diversos, Eletricos,Hidraulicos etc. | $676.37 | ||||
36 | Despesas Diversas (Copa, Cozinha e Lanche) | $280.00 | ||||
37 | Despesas Diversas (Coroa de Flores) | $250.00 | ||||
38 | Manutencao e Conservacao do Clube / Serv. Terceiros | $1,526.88 | ||||
39 | Despesas Taxa Bancarias (B.Brasil e B. Santander) | $277.33 | ||||
40 | Desp. c/Evento - Assembleia do dia 15.06.13 | $4,570.00 | ||||
41 | Desp. c/Evento - São João-AMPB / 2013 | $56,904.40 | ||||
42 | Total | $131,392.02 | $140,265.66 | |||
43 | 1. Superávit (defícit) | ($8,873.64) | ||||
44 | 2. Investimentos: | $0.00 | ||||
45 | $0.00 | |||||
46 | $0.00 | |||||
47 | ||||||
48 | $0.00 | |||||
49 | 3. Superavit (liquido) ( 1 - 2 = 3 ) | ($8,873.64) |