1 | CUMBRE | VALLE | CUMBRE 2 | FINAL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FONDO | CATEGORÍA | ISIN | FECHA | V.L | VALOR | FECHA | V.L. | VALOR | FECHA | V.L. | VALOR | FECHA | V.L. | VALOR | BAJ | ALC 1 | ALC 2 | Ω1 | Ω | |||
3 | 1 | Aviva Espabolsa FI | RV España | ES0170147039 | 31/10/2007 | 20,93 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 10,84 € | 5.179 € | 2/05/2011 | 18,99 € | 9.072 € | 31/12/2013 | 22,71 € | 10.850 € | -4.821 € | 3.893 € | 5.671 € | 0,81 | 1,18 | ||
4 | 2 | Bestinver Bolsa FI | RV España | ES0147622031 | 15/07/2007 | 48,28 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 23,38 € | 4.842 € | 2/05/2011 | 42,31 € | 8.764 € | 31/12/2013 | 49,63 € | 10.281 € | -5.158 € | 3.922 € | 5.439 € | 0,76 | 1,05 | ||
5 | 3 | Mirabaud - Equities Spain A EUR | RV España | LU0787970960 | 30/10/2007 | 24 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 13 € | 5.246 € | 2/05/2011 | 21 € | 8.959 € | 31/12/2013 | 24 € | 10.168 € | -4.754 € | 3.713 € | 4.922 € | 0,78 | 1,04 | ||
6 | 4 | EDM-Inversión R FI | RV España | ES0168674036 | 31/05/2007 | 50,40 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 23,48 € | 4.660 € | 2/05/2011 | 38,39 € | 7.617 € | 31/12/2013 | 51,18 € | 10.156 € | -5.340 € | 2.957 € | 5.496 € | 0,55 | 1,03 | ||
7 | 5 | Bankinter Bolsa España FI | RV España | ES0125621039 | 8/11/2007 | 1.175 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 714 € | 6.080 € | 6/01/2010 | 1.195 € | 10.173 € | 31/12/2013 | 1.151 € | 9.800 € | -3.920 € | 4.094 € | 3.720 € | 1,04 | 0,95 | ||
8 | 6 | Aviva Espabolsa 2 FI | RV España | ES0112357035 | 31/10/2007 | 21,50 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 10,50 € | 4.885 € | 2/05/2011 | 18,20 € | 8.468 € | 31/12/2013 | 20,81 € | 9.682 € | -5.115 € | 3.583 € | 4.798 € | 0,70 | 0,94 | ||
9 | 7 | Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR | RV España | LU0261948904 | 18/07/2007 | 14,57 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 6,09 € | 4.182 € | 7/01/2010 | 11,14 € | 7.646 € | 31/12/2013 | 14,03 € | 9.629 € | -5.818 € | 3.464 € | 5.447 € | 0,60 | 0,94 | ||
10 | 8 | Gesconsult Renta Variable FI | RV España | ES0137381036 | 31/10/2007 | 38,38 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 20,32 € | 5.294 € | 2/05/2011 | 31,63 € | 8.242 € | 31/12/2013 | 34,62 € | 9.020 € | -4.706 € | 2.948 € | 3.726 € | 0,63 | 0,79 | ||
11 | 9 | Banco Madrid Ibérico Acciones FI | RV España | ES0114903000 | 14/11/2007 | 105,77 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 45,59 € | 4.310 € | 2/05/2011 | 83,89 € | 7.931 € | 31/12/2013 | 89,04 € | 8.418 € | -5.690 € | 3.621 € | 4.108 € | 0,64 | 0,72 | ||
12 | 10 | Bankia Bolsa Española FI | RV España | ES0113002036 | 8/11/2007 | 1.115 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 530 € | 4.753 € | 16/02/2011 | 1.005 € | 9.019 € | 31/12/2013 | 948 € | 8.506 € | -5.247 € | 4.266 € | 3.753 € | 0,81 | 0,72 | ||
13 | 11 | Renta 4 Bolsa FI | RV España | ES0173394034 | 14/12/2007 | 28,59 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 12,88 € | 4.505 € | 5/01/2010 | 23,42 € | 8.190 € | 31/12/2013 | 23,95 € | 8.377 € | -5.495 € | 3.685 € | 3.872 € | 0,67 | 0,70 | ||
14 | 12 | Metavalor FI | RV España | ES0162735031 | 1/06/2007 | 449 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 200 € | 4.469 € | 8/04/2011 | 366 € | 8.169 € | 31/12/2013 | 373 € | 8.314 € | -5.531 € | 3.700 € | 3.846 € | 0,67 | 0,70 | ||
15 | 13 | Barclays Bolsa España Selección FI | RV España | ES0114180039 | 1/06/2007 | 19,32 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 7,25 € | 3.750 € | 2/05/2011 | 12,55 € | 6.497 € | 31/12/2013 | 15,17 € | 7.853 € | -6.250 € | 2.746 € | 4.102 € | 0,44 | 0,66 | ||
16 | 14 | Santander Acciones Españolas A FI | RV España | ES0138823036 | 8/11/2007 | 21,16 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 9,72 € | 4.594 € | 5/01/2010 | 17,19 € | 8.124 € | 31/12/2013 | 16,63 € | 7.861 € | -5.406 € | 3.531 € | 3.267 € | 0,65 | 0,60 | ||
17 | 15 | Caixabank Bolsa FI | RV España | ES0115508030 | 8/11/2007 | 17,95 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 8,29 € | 4.618 € | 5/01/2010 | 14,74 € | 8.213 € | 31/12/2013 | 14,05 € | 7.829 € | -5.382 € | 3.595 € | 3.212 € | 0,67 | 0,60 | ||
18 | 15 | BBVA Bolsa Plus FI | RV España | ES0142451030 | 8/11/2007 | 1.874 € | 10.000 € | 9/03/2009 | 836 € | 4.460 € | 5/01/2010 | 1.512 € | 8.071 € | 31/12/2013 | 1.443 € | 7.704 € | -5.540 € | 3.611 € | 3.244 € | 0,65 | 0,59 | ||
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