A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dear valued members, | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | You should be realistic about your goals. | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | "In this business if you're good, you're right six times out of ten. You're never going to be right nine times out of ten." Peter | |||||||||||||
6 | Lynch | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | Disclaimer: Please be informed that the following mentioned stocks / symbols are solely for the purpose of education only; it is | |||||||||||||
9 | neither a trading advice nor an invitation to trade. For trading advice, please speak to your dealer representative or remisier or | |||||||||||||
10 | financial adviser. Please buy at your own risk. Final decision is yours | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | WTK | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | My trading plan | |||||||||||||
15 | I like this stock is because of economy recovery in Japan. | |||||||||||||
16 | When Japan economy was very good in 70 and 80, the stock price of WTK IS > 10.00 | |||||||||||||
17 | The technical chart of WTK is very weak, I buy near support level. | |||||||||||||
18 | I forecast the timber price will go up in 2014. Downside risk of the stock price is low. | |||||||||||||
19 | Major resistance is 1.40. | |||||||||||||
20 | Major support is 1.15 and 1.02. | |||||||||||||
21 | Target price = 1.85 | |||||||||||||
22 | Margin of safety = 33% (1.24) | |||||||||||||
23 | Potential profit gain = 49% (1.24) | |||||||||||||
24 | Cut loss at 1.02 = 16% | |||||||||||||
25 | Risk reward ratio at 1.67 cut loss = 1 : 3.2 | |||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | Feng Shui element = Wood | |||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | Buy WTK at 1.22 (5/12/2013). | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | WTK IV Calculation | |||||||||||||
32 | Fundamental Rating | |||||||||||||
33 | Total Net Profit Years | 9/10 | 87.50% | |||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | Total Positive Operating Cash flow Years | 10/10 | ||||||||||||
36 | Current Price | |||||||||||||
37 | Total Dividend Payout Years | 10/10 | 1.24 | |||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | Total Positive free Cash flow Year | 6/10 | ||||||||||||
40 | 35/40 | |||||||||||||
41 | Growth % | |||||||||||||
42 | 10 Years Average Turn Over | 672,015 | 6.05% | |||||||||||
43 | Current 4 Quarters | 712,655 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | 10 Years Average Net Profit | 55,544 | -18.00% | |||||||||||
46 | Current 4 Quarters | 45,548 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | 2011 | 2012 | 2013 | Growth | ||||||||||
49 | EPS (Cent) | 15.8 | 10.28 | 10.49 | 2.04% | |||||||||
50 | PE Ratio | 7.85 | 12.06 | 11.82 | 2.00% | |||||||||
51 | NTA | 2.63 | 2.81 | 2.87 | 2.14% | |||||||||
52 | Net Profit | 68,636 | 44,670 | 64,330 | 44.01% | |||||||||
53 | Equity | 1,143,227 | 1,220,240 | 1,247,220 | 2.21% | |||||||||
54 | ROE | 6.004 | 3.661 | 5.16 | 40.89% | |||||||||
55 | Dividend | 0 | 2.8 | 0 | ||||||||||
56 | Free cash flow | -9,047 | 86,299 | |||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | Price CAGR % (Buy and Hold) | |||||||||||||
59 | Average Return History | 2.74% | ||||||||||||
60 | 3 yrs Return | 1.96% | ||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | Method 1 | |||||||||||||
63 | EPS | 0.10 | ||||||||||||
64 | g, % | 2.00 | ||||||||||||
65 | Y | 7.00 | ||||||||||||
66 | IV= (EPS*(8.5+1.5g)*4.4)/Y | 0.76 | ||||||||||||
67 | Current price | 1.24 | ||||||||||||
68 | Margin of Safety | -63.53% | ||||||||||||
69 | Potential gain | -38.85% | ||||||||||||
70 | ||||||||||||||
71 | Method 2 | |||||||||||||
72 | Discounted Cash Flows Calculator | |||||||||||||
73 | Discount rate | 12.00% | ||||||||||||
74 | EPS | 0.10 | ||||||||||||
75 | Earning expected to grow (annually) | 2.00 | ||||||||||||
76 | for the next (? Years) | 3.0 | ||||||||||||
77 | before leveling off to an annual growth | 3.00 | ||||||||||||
78 | Calculate Stock Value per share | 1.11 | ||||||||||||
79 | Current price | 1.24 | ||||||||||||
80 | Margin of Safety | -11.71% | ||||||||||||
81 | Potential gain | -10.48% | ||||||||||||
82 | ||||||||||||||
83 | Method 3 | |||||||||||||
84 | ROE | 5.16% | ||||||||||||
85 | Rr, % | 8.00% | ||||||||||||
86 | NTA | 2.87 | ||||||||||||
87 | IV= ROE/ Rr*NTA | 1.85 | Target Price | |||||||||||
88 | Current Price | 1.24 | ||||||||||||
89 | Margin of Safety | 33.01% | ||||||||||||
90 | Potential gain | 49.29% | ||||||||||||
91 | ||||||||||||||
92 | Method 4 | |||||||||||||
93 | (22.5*EPS*Book value per share)^0.5 | |||||||||||||
94 | EPS | 0.10 | ||||||||||||
95 | Total equity | 1247220 | ||||||||||||
96 | Number of shares | 438014 | ||||||||||||
97 | (22.5*EPS*Total Equity/share)^0.5 | 2.59 | ||||||||||||
98 | Current price | 1.24 | ||||||||||||
99 | Margin of Safety | 52.17% | ||||||||||||
100 | Potential gain | 109.07% |