Moja Przyszła Emerytura - strategia równoważenia portfela (rebalancing) - 60% fundusz akcji, 40% fundusz obligacji

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		wartość jednostki PZU Obligacji	wartość jednostki PZU Akcji	ilość posiadanych jednostek PZU Obligacji przed równoważeniem portfela	ilość posiadanych jednostek PZU Akcji przed równoważeniem portfela	procentowy udział funduszu akcji w portfelu przed równoważeniem portfela	ilość posiadanych jednostek PZU Obligacji po równoważeniu portfela	ilość posiadanych jednostek PZU Akcji po równoważeniu portfela	procentowy udział funduszu akcji w portfelu po równoważeniu portfela	wartość inwestycji przed równoważeniem	wartość inwestycji po równoważeniu	kapitał użyty do zrównoważenia portfela
2
3
4	15 marca 2004	169.1	261.23	118.27	114.84	60.00%				50,000
5	15 marca 2005	176.96	300.1	118.27	114.84	62.22%	136.51	120.75	60%	55,393	60,393	5000
6	15 marca 2006	183.82	389.46	136.51	120.75	65.21%	170.24	120.75	60%	72,119	78,321	6200
7	15 marca 2007	187.96	497.54	170.24	120.75	65.25%	212.80	120.75	60%	92,076	100,076	8000
8	15 marca 2008	188.85	445.03	212.80	120.75	57.21%	212.80	135.36	60%	93,925	100,425	6500
9	15 marca 2009	203.23	190.15	212.80	135.36	37.31%	212.80	340.46	60%	68,985	107,985	39000
10	15 marca 2010	225.82	278.4	212.80	340.46	66.36%	279.67	340.46	60%	142,838	157,939	15100
11	15 marca 2011	229.87	312.15	279.67	340.46	62.31%	307.95	340.46	60%	170,562	177,062	6500
12	15 marca 2012	250.8	275.58	307.95	340.46	54.85%	307.95	420.29	60%	171,057	193,058	22000
13	15 marca 2013	271.47	298.56	307.95	420.29	60.02%				209,081
14
15
16
17
18	kapitał początkowy	50000
19	kapitał dopłacony	108300
20	kapitał zainwestowany	158300
21	wartość na dzień 15 marca 2013 - strategia równoważenia	209,081
22	zwrot 2004-2013	32.08%
23
24	wartość na dzień 15 marca 2013 - tylko fundusz obligacji	219,731
25	zwrot 2004 - 2013	38.81%
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100