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2 | No | Nome do processo | Descrição | Entradas | Saídas | |||||||||||||||
3 | Dados IN | Fornecedor | Dados OUT | Cliente | ||||||||||||||||
4 | 1 | Emitir Balanços Patrimoniais | Fazer um balanço de todas as receitas e despesas | Despesas | Finanças | Relatorio de balanço patrimonial completo | Direção | |||||||||||||
5 | Receitas | Finanças | ||||||||||||||||||
6 | Contas | Finanças | ||||||||||||||||||
7 | Investimentos | Finanças | ||||||||||||||||||
8 | Prejuizos | Finanças | ||||||||||||||||||
9 | 2 | Receber pagamentos | Receber pagamentos de serviços prestados | Comprador | Serviços | Dados relacionados a transação de pagamentos recebidos | Finanças | |||||||||||||
10 | Valor | Serviços | ||||||||||||||||||
11 | Forma de Pagamento | Serviços | ||||||||||||||||||
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14 | 3 | Efetuar Pagamentos de fornecedores | Efetuar pagamento dos compromissos da empresa | Fornecedor | Financeiro | Dados relacionados a transação de pagamentos para os fornecedores | Finanças | |||||||||||||
15 | Valor da compra | |||||||||||||||||||
16 | Forma de Pagamento da compra | |||||||||||||||||||
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19 | 4 | Analisar disponibilidade orçamentária | Avaliar validade da requisição, assim como a viabilidade | Solicitação de Compra | Unidade que efetuou a compra | Avaliação Concluida sobre a disponibilidade orçamentaria | Setor Interessado | |||||||||||||
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24 | 5 | Efetuar pagamentos de pessoal | Efetuar o pagamento aos colaboradores | Periodo e Ordem de Pagto. | Depto. Finanças | Holllerith | Colaboradores | |||||||||||||
25 | 6 | Gestão de investimentos, aplicações e dívidas | Analisar o fluxo mensal de entradas e saidas com os bancos | Balanço Patrimonial | Depto. Finanças | Relatorio da analise do fluxo mensal com os bancos | Finança | |||||||||||||
26 | 7 | Gerar previsão de custos | Criação da previsão de custos para o próximo ano | Relatórios financeiros anteriores | Finanças | Previsão de custos para um período futuro | Direção | |||||||||||||
27 | 8 | Gerar relatório de desempenho financeiro | Criação de um relatório de desempenho financeiro através do período desejado | Período desejado | Direção | Relatório com o desempenho financeiro do período desejado | Direção | |||||||||||||
28 | 9 | Requisição de manutenção | Requisição de manutenção técnica | Dados do problema | Finanças | Requisição da manutenção | TI | |||||||||||||
29 | 10 | Gestão da unidade | Gerir informações e relatórios que chegarem ao setor | IN orfãos | Todas as unidades | Relatórios de gestão | Todas as unidades | |||||||||||||
30 | 11 | Requisição de Pessoal | Requisitar funcionários para o departamento | Dados para requisição Pessoal | Finanças | Requisição de Pessoal | Gestão de Pessoas | |||||||||||||
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