A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejercicio de Prueba cálculo TIR | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | Fecha amortización | Precio amortización | Interés anual | Precio HOy | Fecha Hoy | Fecha compra | Precio compra | Fecha venta | Precio venta | Pago cupón | ||||||
4 | ES0213790019 | OS B. POPULAR-Sb 8,000 07/2021 | 10/20/2012 | 100% | 0 | 8% | 90.00% | 9/23/2024 | 2/1/2012 | 81.00% | 5/29/2014 | 93.00% | Trimestral | |||
5 | 7/29/2015 | |||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | Interés mensual (Anual/12) | 0.67% | 0.64% | |||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | TIR mensual | 2.10% | 0.88% | 1.47% | 1.67% | |||||||||||
10 | TIR anual (multiplico mensual * 12) | 25.18% | 10.54% | 17.65% | 20.06% | |||||||||||
11 | 28.30% | 11.07% | 19.15% | 22.01% | ||||||||||||
12 | Usando la funcion YIELD() | #NUM! | #NUM! | 39.61% | 15.29% | Parece que la función YIELD () da un resultado muy similar a IRR(), y es mucho más sencilla de usar | ||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | Compro hoy (Ph) y mantengo | Compro hoy (Ph) y vendo (Pv) en Fv | Compro a Pc en Fc y mantengo | Compro a Pc en Fc y vendo a Pv en Fv | Pago cupón (Interés mensual *3) | (o interés anual/4) | ||||||||||
15 | Principal | Cupón | Principal | Cupón | Principal | Cupón | Principal | Cupón | ||||||||
16 | 1-Jan-2012 | -0.9 | -0.8806979097 | -0.9 | -0.8806979097 | 0.01930 | ||||||||||
17 | 1-Feb-2012 | 0 | 0 | |||||||||||||
18 | 1-Mar-2012 | 0 | 0 | |||||||||||||
19 | 1-Apr-2012 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930 | ||||||||||||
20 | 1-May-2012 | 0 | 0 | |||||||||||||
21 | 1-Jun-2012 | 0 | 0 | |||||||||||||
22 | 1-Jul-2012 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930 | ||||||||||||
23 | 1-Aug-2012 | 0 | 0 | |||||||||||||
24 | 1-Sep-2012 | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | 1-Oct-2012 | 1 | 1.01930209 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||
26 | 1-Nov-2012 | 0 | ||||||||||||||
27 | 1-Dec-2012 | 0 | ||||||||||||||
28 | 1-Jan-2013 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||||
29 | 1-Feb-2013 | 0 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | ||||||||||
30 | 1-Mar-2013 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | 1-Apr-2013 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||
32 | 1-May-2013 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 | 1-Jun-2013 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 | 1-Jul-2013 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||
35 | 1-Aug-2013 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | 1-Sep-2013 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37 | 1-Oct-2013 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||
38 | 1-Nov-2013 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39 | 1-Dec-2013 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40 | 1-Jan-2014 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||
41 | 1-Feb-2014 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
42 | 1-Mar-2014 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43 | 1-Apr-2014 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||
44 | 1-May-2014 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||
45 | 1-Jun-2014 | 0 | ||||||||||||||
46 | 1-Jul-2014 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||||
47 | 1-Aug-2014 | 0 | ||||||||||||||
48 | 1-Sep-2014 | 0 | ||||||||||||||
49 | 1-Oct-2014 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||||
50 | 1-Nov-2014 | 0 | ||||||||||||||
51 | 1-Dec-2014 | 0 | ||||||||||||||
52 | 31-Dec-2014 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||||
53 | 30-Jan-2015 | 0 | ||||||||||||||
54 | 2-Mar-2015 | 0 | ||||||||||||||
55 | 1-Apr-2015 | 0.01930209033 | 0.01930 | |||||||||||||
56 | 2-May-2015 | 0 | ||||||||||||||
57 | 1-Jun-2015 | 0 | ||||||||||||||
58 | 1-Jul-2015 | 1 | 1.01930209 | 0.01930 | ||||||||||||
59 | 1-Aug-2015 | |||||||||||||||
60 | 31-Aug-2015 | |||||||||||||||
61 | 1-Oct-2015 | 0.01930 | ||||||||||||||
62 | 31-Oct-2015 | |||||||||||||||
63 | 1-Dec-2015 | |||||||||||||||
64 | 31-Dec-2015 | 0.01930 | ||||||||||||||
65 | 30-Jan-2016 | |||||||||||||||
66 | 1-Mar-2016 | |||||||||||||||
67 | 31-Mar-2016 | 0.01930 | ||||||||||||||
68 | 1-May-2016 | |||||||||||||||
69 | 31-May-2016 | |||||||||||||||
70 | 1-Jul-2016 | 0.01930 | ||||||||||||||
71 | 31-Jul-2016 | |||||||||||||||
72 | 30-Aug-2016 | |||||||||||||||
73 | 30-Sep-2016 | 0.01930 | ||||||||||||||
74 | 30-Oct-2016 | |||||||||||||||
75 | 30-Nov-2016 | |||||||||||||||
76 | 30-Dec-2016 | 0.01930 | ||||||||||||||
77 | 30-Jan-2017 | |||||||||||||||
78 | 1-Mar-2017 | |||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||
100 |