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1 | Monthly Expenses | |||||||||||||||||||
2 | Category Key | |||||||||||||||||||
3 | August | Employees | ||||||||||||||||||
4 | Date | Amount | Category | Description | Parts | |||||||||||||||
5 | 9/1/2012 | (5,000.00) | Employees | Payment to employees | Rent | |||||||||||||||
6 | 9/2/2012 | (500.00) | Parts | 500 springs and wraps | Tires | |||||||||||||||
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49 | (500.00) | Net Balance | ||||||||||||||||||
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52 | Reconciliation | |||||||||||||||||||
53 | Income | (500.00) | ||||||||||||||||||
54 | CC PMTs | 0.00 | ||||||||||||||||||
55 | Less Checks | 0.00 | ||||||||||||||||||
56 | Less Cash Spent | 0.00 | ||||||||||||||||||
57 | Less Bank-Direct CC PMT | 0.00 | Don't add in RISK -double counting | |||||||||||||||||
58 | Less Bank-Direct PMT | 0.00 | ||||||||||||||||||
59 | = Net balance (check with above) | (500.00) | ||||||||||||||||||
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