| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Контрагент | Назначение платежа | Сумма | Контрагент | Назначеня платежа | Расход заявлный | Расход утвержд | Расход произведенный | Проверка расх | Коментарии Бухгалтера | Примечания шефа |
2 | Дата 1 | Остаток на начало | 10 000,00 | ||||||||
3 | Всего поступлений в кассу за день | 1 000,00 | Рога и КО | За Рога | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | -500,00 | Ошиблась. Простите. | В след.раз вычту из З.П | |
4 | Наличка на начало дня | 500,00 | 0,00 | ||||||||
5 | Сдано налички в банк на р/с | 500,00 | 0,00 | ||||||||
6 | Терминал | Оплатили картой | 0,00 | 0,00 | |||||||
7 | 0,00 | ||||||||||
8 | 0,00 | ||||||||||
9 | 0,00 | ||||||||||
10 | 0,00 | ||||||||||
11 | 0,00 | ||||||||||
12 | Итого | 500,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | -500,00 | 7 000,00 | Остаток на конец дня | |||
13 | Дата 2 | Остаток на начало | 7 000,00 | ||||||||
14 | Всего поступлений в кассу за день | 2 000,00 | 0,00 | ||||||||
15 | Наличка на начало дня | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
16 | Сдано налички в банк на р/с | 0,00 | |||||||||
17 | Терминал | Оплатили картой | 0,00 | 0,00 | |||||||
18 | ИП Подделкин | Предоплата за рога | 7 000,00 | 0,00 | |||||||
19 | 0,00 | ||||||||||
20 | 0,00 | ||||||||||
21 | 0,00 | ||||||||||
22 | 0,00 | ||||||||||
23 | Итого | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | Остаток на конец дня | |||
24 | Дата 2 | Остаток на начало | 14 000,00 | ||||||||
25 | Всего поступлений в кассу за день | 0,00 | 0,00 | ||||||||
26 | Наличка на начало дня | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
27 | Сдано налички в банк на р/с | 0,00 | |||||||||
28 | Терминал | Оплатили картой | 0,00 | 0,00 | |||||||
29 | 0,00 | ||||||||||
30 | 0,00 | ||||||||||
31 | 0,00 | ||||||||||
32 | 0,00 | ||||||||||
33 | 0,00 | ||||||||||
34 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | Остаток на конец дня | |||
35 | Дата 2 | Остаток на начало | 14 000,00 | ||||||||
36 | Всего поступлений в кассу за день | 0,00 | 0,00 | ||||||||
37 | Наличка на начало дня | 3 000,00 | 0,00 | ||||||||
38 | Сдано налички в банк на р/с | 0,00 | |||||||||
39 | Терминал | Оплатили картой | 0,00 | 0,00 | |||||||
40 | 0,00 | ||||||||||
41 | 0,00 | ||||||||||
42 | 0,00 | ||||||||||
43 | 0,00 | ||||||||||
44 | 0,00 | ||||||||||
45 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | Остаток на конец дня |