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1 | Fund Name | Ticker | Holdings | Expense Ratio | Load | % of my Portfolio | |||||||||
2 | BALANCED/TARGET RETIREMENT | ||||||||||||||
3 | JPMorgan SmartRetirement 2050 Instl | JTSIX | Stocks (80%) and Bonds (20%) | 0.79% | None | 0.00% | |||||||||
4 | Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | VWENX | Large/Mid Cap Equity (65%) and Investment Grade Debt/US Treasuries (35%) | 0.19% | None | 35.00% | |||||||||
5 | US EQUITIES | ||||||||||||||
6 | American Beacon Large Cap Value Fund Investor Class | AAGPX | Large Cap Equity (US) | 0.96% | None | 0.00% | |||||||||
7 | American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-4 | RWMEX | Large Cap Equity (US) | 0.65% | None | 0.00% | |||||||||
8 | Fidelity Contrafund | FCNTX | Large Cap Equity (US) | 0.81% | None | 0.00% | |||||||||
9 | Jensen Quality Growth J | JENSX | Large Cap Equity (US) | 0.91% | None | 0.00% | |||||||||
10 | Neuberger Berman Guardian Fund Trust Class | NBGTX | Large Cap Equity (US) | 1.09% | None | 0.00% | |||||||||
11 | Schwab S&P 500 Index | SWPPX | Large Cap Equity (US) | 0.09% | None | 25.00% | |||||||||
12 | Dreyfus MidCap Index | PESPX | Mid Cap Equity (US) | 0.50% | None | 7.00% | |||||||||
13 | Goldman Sachs Mid Cap Value A | GCMAX | Mid Cap Equity (US) | 1.15% | None | 0.00% | |||||||||
14 | Ivy Mid Cap Growth Y | WMGYX | Mid Cap Equity (US) | 1.30% | None | 0.00% | |||||||||
15 | Columbia Small Cap Growth I Z | CMSCX | Small Cap Equity (US) | 1.09% | None | 0.00% | |||||||||
16 | Neuberger Berman Genesis Tr | NBGEX | Small Cap Equity (US) | 1.11% | None | 0.00% | |||||||||
17 | Royce Total Return Svc | RYTFX | Small Cap Equity (US) | 1.44% | None | 0.00% | |||||||||
18 | Schwab Small Cap Index | SWSSX | Small Cap Equity (US) | 0.17% | None | 7.00% | |||||||||
19 | INTERNATIONAL/SPECIALTY EQUITIES | ||||||||||||||
20 | American Funds EuroPacific Gr R4 | REREX | European/Pacific Basic Equity | 0.85% | None | 20.00% | |||||||||
21 | Harding Loevner Emerging Markets Ad | HLEMX | Emerging Markets Equity/Debt | 1.49% | None | 2.00% | |||||||||
22 | MFS International Value R3 | MINGX | Emerging Markets Equity | 1.21% | None | 4.00% | |||||||||
23 | Vanguard Health Care Adm | VGHAX | Healthcare Equity (US) | 0.30% | None | 0.00% | |||||||||
24 | DEBT SECURITIES | ||||||||||||||
25 | PIMCO Total Return D | PTTDX | Bonds | 0.75% | None | 0.00% | |||||||||
26 | Spartan U.S. Bond Index Investor | FBIDX | Bonds | 0.22% | None | 0.00% | |||||||||
27 | Vanguard Short-Term Bond Index Sign | VBSSX | Bonds | 0.11% | None | 0.00% | |||||||||
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