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1 | Reset Date/Time | Security Description * | Maturity Date | Reset interest rate | Maximum rate | Days in reset period | Rate effective date | Remarketing agent | |||||||||||
2 | 09/28/2011 : 05:13 PM | CHICAGO ILL-VAR-REF-PROJ-SER D (08/17/2005) | 1/1/2040 | 4.25 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | Loop Capital Markets, L.L.C. | |||||||||||
3 | 09/28/2011 : 12:00 PM | BAKERSFIELD CALIF WASTEWTR REV-VAR-SER B (08/09/2007) | 9/1/2035 | 4.00 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | George K Baum & Company | |||||||||||
4 | 09/28/2011 : 07:27 PM | STOCKTON CALIF PUB FING AUTH LEASE REV-VAR-TAXABLE-BLDG ACQ FING PJ-B (11/29/2007) | 9/1/2027 | 3.80 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | Stone & Youngberg LLC | |||||||||||
5 | 09/28/2011 : 07:27 PM | ROSEVILLE CALIF JT UN HIGH SCH DIST CTFS PARTN-VAR (12/18/2003) | 1/1/2018 | 3.75 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | Stone & Youngberg LLC | |||||||||||
6 | 09/28/2011 : 07:27 PM | HESPERIA CALIF UNI SCH DIST CTFS PARTN-INTERIM SCH FAC FUNDING PG (09/23/2004) | 2/1/2018 | 3.75 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | Stone & Youngberg LLC | |||||||||||
7 | 09/28/2011 : 07:27 PM | PERRIS CALIF UN HIGH SCH DIST CTFS PARTN-VAR-SCH FING PROJ (01/12/2004) | 9/1/2018 | 3.75 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | Stone & Youngberg LLC | |||||||||||
8 | 09/28/2011 : 07:27 PM | HESPERIA CALIF UNI SCH DIST CTFS PARTN-INTERIM SCH FAC FUNDING PG (09/23/2004) | 2/1/2028 | 3.75 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | Stone & Youngberg LLC | |||||||||||
9 | 09/28/2011 : 07:27 PM | PERRIS CALIF UN HIGH SCH DIST CTFS PARTN-VAR-SCH FING PROJ (01/12/2004) | 9/1/2033 | 3.75 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | Stone & Youngberg LLC | |||||||||||
10 | 09/28/2011 : 07:27 PM | HESPERIA CALIF UNI SCH DIST CTFS PARTN-INTERIM SCH FAC FUNDING PG (09/23/2004) | 2/1/2038 | 3.75 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | Stone & Youngberg LLC | |||||||||||
11 | 10/04/2011 : 11:03 AM | NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNER MTG REV-VAR-AMT-SER 154 (08/14/2008) | 10/1/2039 | 3.75 | NC | 7 | 10/5/2011 | BNY Mellon Capital Markets, LLC | |||||||||||
12 | 09/27/2011 : 10:32 AM | NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNER MTG REV-VAR-AMT-SER 154 (08/14/2008) | 10/1/2039 | 3.75 | NC | 7 | 9/28/2011 | BNY Mellon Capital Markets, LLC | |||||||||||
13 | 09/28/2011 : 07:27 PM | POWAY CALIF UNI SCH DIST PUB FING AUTH LEASE REV-CAP APPREC (08/29/2007) | 12/1/2039 | 3.75 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | Stone & Youngberg LLC | |||||||||||
14 | 10/04/2011 : 11:03 AM | NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNER MTG REV-VAR-SER 157 (08/14/2008) | 4/1/2047 | 3.75 | NC | 7 | 10/5/2011 | BNY Mellon Capital Markets, LLC | |||||||||||
15 | 09/27/2011 : 10:32 AM | NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNER MTG REV-VAR-SER 157 (08/14/2008) | 4/1/2047 | 3.75 | NC | 7 | 9/28/2011 | BNY Mellon Capital Markets, LLC | |||||||||||
16 | 09/28/2011 : 07:27 PM | STOCKTON CALIF PUB FING AUTH LEASE REV-VAR-BLDG ACQUISITION FING PJ-A (11/29/2007) | 9/1/2048 | 3.75 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | Stone & Youngberg LLC | |||||||||||
17 | 10/04/2011 : 11:03 AM | NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNER MTG REV-VAR-AMT-SER 139 (10/12/2006) | 10/1/2037 | 3.50 | NC | 1 | 10/4/2011 | BNY Mellon Capital Markets, LLC | |||||||||||
18 | 09/28/2011 : 04:14 PM | HARRISBURG PA AUTH WTR REV-VAR-TAXABLE-SER B (07/11/2002) | 7/15/2017 | 3.25 | 12.00 % | 7 | 9/29/2011 | RBC Capital Markets LLC | |||||||||||
19 | 09/28/2011 : 04:14 PM | HARRISBURG PA AUTH WTR REV-VAR-TAXABLE-SER C (07/11/2002) | 7/15/2029 | 3.25 | 18.00 % | 7 | 9/29/2011 | RBC Capital Markets LLC | |||||||||||
20 | 10/04/2011 : 09:47 AM | NEW YORK ST MTG AGY REV-VAR-AMT-HOMEOWNER MTG-SER 135 (07/13/2006) | 4/1/2037 | 3.25 | 12.00 % | 1 | 10/4/2011 | Goldman, Sachs & Company | |||||||||||
21 | 10/04/2011 : 09:47 AM | NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNER MTG REV-VAR-AMT-SER 150 (12/14/2007) | 10/1/2037 | 3.25 | 12.00 % | 1 | 10/4/2011 | Goldman, Sachs & Company | |||||||||||
22 | 10/04/2011 : 09:47 AM | NEW YORK ST MTG AGY HOMEOWNER MTG REV-VAR-AMT-SER 144 (06/07/2007) | 10/1/2037 | 3.25 | 12.00 % | 1 | 10/4/2011 | Goldman, Sachs & Company | |||||||||||
23 | 10/04/2011 : 05:39 PM | COLORADO HSG & FIN AUTH-ADJ-TAXABLE-SINGLE FAM-CL I-A1 (07/28/2004) | 11/1/2034 | 3.20 | 12.00 % | 7 | 10/5/2011 | Loop Capital Markets, L.L.C. | |||||||||||
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