我的私人投资基金

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AK	AL	AM	AN
1	资产负债表(2014/1/31）							资产负债表(12月31日）						资产负债表(11月31日）						资产负债表(10月31日）						资产负债表（9月30日）						资产负债表(8月31日）
2		金额（฿）	数量（股）						金额（฿）	数量（股）					金额（฿）	数量（股）					金额（฿）	数量（股）					金额（฿）	数量（股）					金额（฿）	数量（股）
3	股票							股票						股票						股票						股票						股票
4	NEOBEE	29.1015	10,035					NEOBEE	29.1015	10,035				BD排行榜争夺公司	66.114	60股				BD排行榜争夺公司	58.032	60股				BD排行榜争夺公司	61.670	60股				债券借款
5	btcQuick	63.384	655,607					btcQuick	63.384	655,607				NEOBEE	30.282	15,141				NEOBEE	39.877	15,141				TAT.NEOBEE	14.201	5106股				Graet.Loan	48.108	4806股
6	BD股票	7.428	4952					BD股票	9.409	4952				btcQuick	63.384	655,607				btcQuick	63.384	655,607				796Xchange-MRI	13.260	融券卖空 55股				CoinLenders	40.563	CD 9/9
7	债券借款							债券借款						BD股票	1.313	571				BD股票	1.560	300				NEOBEE	0.755	256股				CoinLenders	40.512	CD 9/11
8	CIPHERMINE.B1	96.270	9,627					CIPHERMINE.B1	96.270	9,627				债券借款						债券借款						债券借款						Ukyo.Loan	15.867	1476股
9	Graet.Loan	47.130	7,855					Graet.Loan	47.130	7,855				CIPHERMINE.B1	96.270	9,627				CIPHERMINE.B1	96.270	9,627				CIPHERMINE.B1	56.060	6921股				基金
10	BTC-BOND	44.170	4,417					BTC-BOND	44.170	4,417				Graet.Loan	70.302	7,855				Graet.Loan	70.302	7,855				Graet.Loan	49.278	4851股				期货合约衍生品
11	Ukyo.Loan	26.865	8,955					Ukyo.Loan	26.865	8,955				BTC-BOND	44.170	4,417				BTC-BOND	44.170	4,417				BTC-BOND	43.772	4417股				网络博彩坐庄
12	基金							基金						Ukyo.Loan	79.243	8,955				Ukyo.Loan	79.243	8,955				Ukyo.Loan	15.631	1476股				BTC-Dice	119.40
13	期货合约衍生品							期货合约衍生品						基金						基金						基金						Just-Dice	201.62	股票		资产类别分布
14	火币网	0						火币网	62.1556	借款178435元做多				期货合约衍生品						期货合约衍生品						BTC-GROWTH	43.246	576股				现金	0.2900	债券借款	145.05
15	网络博彩坐庄							网络博彩坐庄						网络博彩坐庄						796Xchange-MRI	18.500	融券卖空 200股				期货合约衍生品						总资产	466.3600	基金
16	BTC-Dice	87.46						BTC-Dice	83.35					BTC-Dice	54.20					BTC期货套利组合	94.714					DMS.SELLING	41.528	8324股				负债	21.4440	期货合约衍生品
17	Just-Dice	159.13						Just-Dice	73.18					Just-Dice	61.54					网络博彩坐庄						DMS.MINING	0.855	711股				净资产	444.916	网络博彩坐庄	321.02
18	dicenow	2.1						dicenow	1.035					dicenow	8.4					BTC-Dice	90.63					网络博彩坐庄						日期：	2013-9-1	现金	0.2900
19	LTC.btc-dice	0.14	5.35LTC					现金	1.7824					搬砖途中	10					Just-Dice	61.26					BTC-Dice	110.22
20	现金	0.0024						总资产	537.8324		股票	101.8943848	资产类别分布	现金	20.6959		股票	161.0933848	资产类别分布	dicenow	0.48					Just-Dice	75.45
21	总资产	563.1810		股票	99.91358476	资产类别分布		负债	51.461		债券借款	214.435		总资产	605.9108		债券借款	289.985045		现金	45.2232					现金	0.4945
22	负债	52.6606		债券借款	214.435			净资产	486.3714		基金	0.000		负债	96.416		基金	0.000		总资产	763.6406		股票	162.8531844	资产类别分布	总资产	526.4205		股票	89.886	资产类别分布
23	净资产	510.5204		基金	0.000			基金发行份额	4,804		期货合约衍生品	62.1556		净资产	509.4948		期货合约衍生品	0		负债	178.702		债券借款	289.985045		负债	38.702		债券借款	164.741
24	基金发行份额	4,790		期货合约衍生品	0			基金净值/股	0.1012		网络博彩坐庄	157.565		基金发行份额	4,804		网络博彩坐庄	124.136529		净资产	584.9386		基金	0.000		净资产	487.7185		基金	43.246
25	基金净值/股	0.1066		网络博彩坐庄	248.69			日期：	2013-12-31		现金	1.7824		基金净值/股	0.1061		搬砖途中	10		基金发行份额	4,877		期货合约衍生品	113.2141205		基金发行份额	4,877	10月1日改制为基金	期货合约衍生品	42.383
26	日期：	2014-1-31		现金	0.1424									日期：	2013-11-31		现金	20.6959		基金净值/股	0.1199		网络博彩坐庄	152.3651058		基金净值/股	0.1000	10月1日改制为基金	网络博彩坐庄	185.67
27																				日期：	2013-10-31		现金	45.2232		日期：	2013-9-30		现金	0.4945
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29																											股票
30																											BD排行榜争夺公司	61.670
31																											TAT.NEOBEE	14.201
32																											796Xchange-MRI	13.260
33																											NEOBEE	0.755
34																											债券借款
35																											CIPHERMINE.B1	56.060
36																											Graet.Loan	49.278
37																											BTC-BOND	43.772
38																											Ukyo.Loan	15.631
39																											基金
40																											BTC-GROWTH	43.246
41																											期货合约衍生品
42																											DMS.SELLING	41.528
43																											DMS.MINING	0.855
44																											网络博彩坐庄
45																											BTC-Dice	110.22
46																											Just-Dice	75.45
47																											现金	0.4945
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51	业绩表现
52	科目/月份
53		2014/1	12月	11月	10月	9月	8月 2013	4月/2013开始
54	总资产	563.1810	537.8324	605.91	763.6406	526.4205	466.3600	203.9100
55	比上月增减额	25.3486	-68.0785	-157.73	237.2201	60.0605	262.4500	初始
56	比上月增减 %	4.71%	-11.24%	-20.65%	45.06%	12.88%	128.71%	初始
57	负债	52.6606	51.461	96.42	178.7020	38.702	21.4440
58	资产负债率	9.35%	9.57%	15.91%	23.40%	7.35%	4.60%
59	净资产	510.5204	486.3714	509.49	584.9386	487.7185	444.9160	203.9100
60	比上月增减%	4.97%	-4.54%	-12.90%	19.93%	9.62%	118.19%	初始
61	基金份额（股）	4790	4804	4804	4,877	4,877
62	基金净值/股	0.1066	0.1012	0.1061	0.1199	0.1
63	每股净值增长率	5.27%	-4.54%	-11.57%	19.93%	初始
64
65														钻石王老五.Loan
66														股东列表
67														债权人地址			数量（BTC）	备注
68														1KBr15ue9wtbrFr8PH24SE62KA9xZCyxiH			0	赌王3045*****	已赎回
69														1KDASY8wD3ZVPPVBFvbbbv5gF3utU16jmz			0	飞8189*****	已赎回
70														13x5NTXaFQmXasKayNAXvqdEgfZhMhQ19N			0	君4895*****	已赎回
71														1CasperDEhyGD81WNPo9qkaFnWxUSWmrqk			0	lordsonkit1018******	已赎回
72														1f1H3L9makKoE31sqLy9ATckBrBqV94A7			0	科学与艺术2618****	已赎回
73																总额	0
74														日期：2013-12-28
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