A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дата | Движение денежных средств | Комментарии | Остаток | ||||||||||||||||||
2 | Карточный счет | WEBMONEY | Наличные | Карточный счет | WEBMONEY | Наличные | ||||||||||||||||
3 | Банк "Русский стандарт" | "Проминвестбанк" | WMU | WMZ | WMR | WME | UAH | USD | RUR | EUR | Банк "Русский стандарт" | "Проминвестбанк" | WMU | WMZ | WMR | WME | UAH | USD | RUR | EUR | ||
4 | 26258001185529 | 4779928503999123 | U615859616599 | Z288968605630 | R184797987858 | E140067453261 | 26258001185529 | 4779928503999123 | U615859616599 | Z288968605630 | R184797987858 | E140067453261 | ||||||||||
5 | 23.07.2011 | 627,27 | 98,68 | 13,33 | поступления | 0,00 | 627,27 | 98,68 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 | 26.07.2011 | 7,50 | 201,00 | поступления | 0,00 | 627,27 | 98,68 | 20,83 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
7 | 03.08.2011 | 1 100,00 | 499,70 | 478,12 | поступления | 1 100,00 | 1 226,90 | 576,80 | 20,83 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 | 16.08.2011 | 300,00 | 99,93 | поступления | 1 400,00 | 1 226,90 | 576,80 | 20,83 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
9 | 07.09.2011 | 269,63 | 6,22 | поступления | 1 669,63 | 1 335,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
10 | 18.09.2011 | 91,35 | 108,45 | 800,00 | поступления | 1 760,98 | 1 335,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
11 | 23.09.2011 | 240,00 | поступления | 1 760,98 | 1 335,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
12 | 29.09.2011 | 20,00 | 3 200,00 | поступления | 1 780,98 | 1 335,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 1 040,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13 | 05.10.2011 | -1 780,00 | -1 330,00 | 3 110,00 | снятие денежных средств с карточных счетов | 0,98 | 5,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 4 150,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 | 06.10.2011 | 2 090,00 | -260,00 | обмен валюты | 0,98 | 5,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 6 240,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
15 | 07.10.2011 | -3 347,00 | закупка трубы 40х40, порезка | 0,98 | 5,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 2 893,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
16 | 07.10.2011 | -430,00 | закупка щебня | 0,98 | 5,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 2 463,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
17 | 07.10.2011 | -260,00 | транспортные расходы (доставка стройматериала) | 0,98 | 5,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 2 203,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
18 | 07.10.2011 | -120,00 | типографские затраты (расчет за выпуск 1 тиража календаря-рекламы) | 0,98 | 5,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 2 083,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
19 | 08.10.2011 | 380,00 | поступления | 0,98 | 5,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 2 463,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
20 | 10.10.2011 | 16 100,00 | -2 000,00 | обмен USD на UAH | 0,98 | 5,35 | 576,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 18 563,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
21 | 10.10.2011 | 10,00 | поступления | 0,98 | 5,35 | 586,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 18 563,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
22 | 11.10.2011 | -101,00 | 100,00 | вывод webmoney | 0,98 | 5,35 | 485,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 18 663,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
23 | 13.10.2011 | -101,00 | 100,00 | вывод webmoney | 0,98 | 5,35 | 384,80 | 27,05 | 201,00 | 0,00 | 18 763,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
24 | 13.10.2011 | 4,11 | поступления | 0,98 | 5,35 | 384,80 | 31,16 | 201,00 | 0,00 | 18 763,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
25 | 14.10.2011 | 244,36 | -31,16 | обмен WMZ на WMU | 0,98 | 5,35 | 629,16 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 18 763,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
26 | 14.10.2011 | 47,47 | -201,00 | обмен WMR на WMU | 0,98 | 5,35 | 676,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 763,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
27 | 14.10.2011 | -101,00 | 100,00 | вывод webmoney | 0,98 | 5,35 | 575,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 863,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
28 | 14.10.2011 | -50,50 | 50,00 | вывод webmoney | 0,98 | 5,35 | 525,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 913,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
29 | 15.10.2011 | -2 940,00 | покупка бетона БСГ В10 М150 (6 куб.м) | 0,98 | 5,35 | 525,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 973,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
30 | 15.10.2011 | -480,00 | транспортные расходы (доставка бетона миксером) | 0,98 | 5,35 | 525,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 493,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
31 | 15.10.2011 | 1 150,00 | поступления | 0,98 | 5,35 | 525,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 643,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
32 | 17.10.2011 | -101,00 | 100,00 | вывод webmoney | 0,98 | 5,35 | 424,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 743,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
33 | 17.10.2011 | -2 350,00 | закупка трубы 40х40, 20Х20, порезка | 0,98 | 5,35 | 424,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 393,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
34 | 19.10.2011 | -325,00 | 321,00 | вывод webmoney | 0,98 | 5,35 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 714,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
35 | 22.10.2011 | -120,00 | типографские затраты (расчет за выпуск 2 тиража календаря-рекламы) | 0,98 | 5,35 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 594,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
36 | 22.10.2011 | -5 000,00 | выплата аванса за выполненные строительные работы | 0,98 | 5,35 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 594,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
37 | 25.10.2011 | 250,00 | поступления | 0,98 | 5,35 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 844,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
38 | 25.10.2011 | -5 700,00 | изготовление окон | 0,98 | 5,35 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
39 | 25.10.2011 | -2 877,36 | закупка сетки для вольера 25Х25Х2Х1000 - 76 п.м. | 0,98 | 5,35 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,64 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
40 | 29.10.2011 | 20,00 | поступления | 0,98 | 5,35 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286,64 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
41 | 31.10.2011 | -96,00 | 95,00 | вывод webmoney | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381,64 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
42 | 31.10.2011 | 1 610,00 | -200,00 | обмен USD на UAH | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991,64 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
43 | 31.10.2011 | -2 020,20 | покупка OSB плиты 15 мм - 9 листов | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,44 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
44 | 01.11.2011 | 3 220,00 | -400,00 | обмен USD на UAH | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191,44 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
45 | 01.11.2011 | 100,00 | поступления | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291,44 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
46 | 02.11.2011 | 100,00 | поступления | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 391,44 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
47 | 03.11.2011 | 805,00 | -100,00 | обмен USD на UAH | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 196,44 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
48 | 03.11.2011 | -1 680,00 | покупка битумной черепицы - 27 кв.м, конька кровельного битумного - 13 м.п. | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516,44 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
49 | 03.11.2011 | -2 200,00 | покупка тротуарной плитки + доставка | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,44 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
50 | 09.11.2011 | 1 932,00 | -240,00 | обмен USD на UAH | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
51 | 10.11.2011 | -1 638,10 | покупка листа гладкого с полимерным покрытием + доставка | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
52 | 11.11.2011 | 650,00 | поступления, в т.ч. 50 грн. от болельщика "Шахтера" :) | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
53 | 11.11.2011 | -1 050,00 | покупка рейки для укрепления сетки + доставка | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
54 | 11.11.2011 | -300,00 | покупка горбыля (50 кв.м) для декорирования внутренних стен летнего вольера | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
55 | 11.11.2011 | 577,70 | выемка с копилки FanStore | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
56 | 11.11.2011 | 290,00 | выемка с копилки "12 игрок" | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
57 | 12.11.2011 | -205,00 | покупка монтажа для облицовочных реек (болт мебельный 70Х6 - 350 шт., гайка М6, гровер - 400 шт.) | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
58 | 14.11.2011 | 100,00 | поступления | 0,98 | 5,35 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
59 | 14.11.2011 | 547,25 | поступления | 0,98 | 552,60 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
60 | 14.11.2011 | 99,50 | поступления | 0,98 | 652,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
61 | 15.11.2011 | -650,00 | 650,00 | снятие денежных средств с карточных счетов | 0,98 | 2,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
62 | 16.11.2011 | -5 000,00 | выплата аванса за выполненные строительные работы | 0,98 | 2,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 676,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
63 | 16.11.2011 | -170,00 | покупка утеплителя для стен зимнего вольера | 0,98 | 2,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
64 | 18.11.2011 | 199,00 | поступления | 0,98 | 201,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
65 | 19.11.2011 | -320,00 | транспортные расходы по доставке горбыля (в 2 этапа) | |||||||||||||||||||
66 | 19.11.2011 | 1 200,00 | 200,00 | поступления | 0,98 | 201,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 966,96 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
67 | 21.11.2011 | -1 380,00 | покупка 22 кв.м вагонки, в т.ч. транспортные расходы по доставке | 0,98 | 201,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 346,96 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
68 | 22.11.2011 | 50,00 | поступления | 0,98 | 201,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 296,96 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
69 | 22.11.2011 | 24,00 | поступления | 0,98 | 201,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 272,96 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
70 | 22.11.2011 | 100,00 | поступления | 0,98 | 201,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 172,96 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
71 | 22.11.2011 | 206,00 | поступления | 0,98 | 201,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 966,96 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
72 | 22.11.2011 | -81,00 | покупка материала для изготовления декораций в вольере (труба для футбольных ворот) | 0,98 | 201,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 047,96 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
73 | 22.11.2011 | -200,00 | 200,00 | снятие денежных средств с карточных счетов | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 847,96 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
74 | 22.11.2011 | 200,00 | поступления | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 647,96 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
75 | 22.11.2011 | 100,00 | поступления | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 647,96 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
76 | 22.11.2011 | 30,00 | поступления | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 617,96 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
77 | 22.11.2011 | 50,00 | поступления | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 567,96 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
78 | 22.11.2011 | 50,00 | поступления | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 517,96 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
79 | 22.11.2011 | -200,00 | предоплата за изготовление панно трибун в зимнем вольере | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 717,96 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
80 | 24.11.2011 | 2 415,00 | -300,00 | обмен USD на UAH | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
81 | 24.11.2011 | -300,00 | предоплата за изготовление памятной таблички | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -602,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
82 | 25.11.2011 | -750,00 | расчет за изготовление панно трибун стадиона | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 352,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
83 | 25.11.2011 | -50,00 | аванс за изготовление вывески | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 402,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
84 | 26.11.2011 | 50,00 | поступления | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 402,96 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
85 | 27.11.2011 | 401,00 | -50,00 | обмен USD на UAH | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 001,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
86 | 28.11.2011 | 70,50 | поступления | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -931,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
87 | 28.11.2011 | -70,50 | покупка материала для изготовления декораций в вольере (эмаль белая, уголок крепежный - 5 шт.) | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 001,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
88 | 28.11.2011 | -100,00 | изготовление футбольных ворот для вольера | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
89 | 28.11.2011 | -113,86 | покупка светильников для вольера - 4 шт. | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 215,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
90 | 28.11.2011 | -14,90 | материал для декораций вольера | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 230,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
91 | 30.11.2011 | 225,95 | выемка с копилки "12 игрок" | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 004,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
92 | 30.11.2011 | 326,00 | поступления от "United Kharkiv" | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -678,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
93 | 30.11.2011 | -100,00 | расчет за изготовление вывески | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -778,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
94 | 01.12.2011 | -1 000,00 | расчет за изготовление дарственной таблички | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 778,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
95 | 01.12.2011 | 217,60 | выемка с копилки "Fan store" | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 561,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
96 | 01.12.2011 | -7,50 | расходы, связанные с открытием вольера | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 568,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
97 | 03.12.2011 | -40,00 | покупка кабеля - 10 м | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 608,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
98 | 03.12.2011 | -250,00 | декорация, оформление | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 858,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
99 | 03.12.2011 | -100,00 | презентационные расходы | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 958,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
100 | 03.12.2011 | 1 358,00 | поступления в день открытия вольера | 0,98 | 1,10 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |