A | B | C | D | E | F | |
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1 | GENERALI: non cambiate i numeri, ogni cambiamento viene memorizzato dal file | |||||
2 | Le aree non colorate in verde di norma solo controlli e dati per i grafici e potrebbero non essere riformattate. | |||||
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4 | FOGLIO 1 - "simul 2011 2014" | |||||
5 | 1) simulazione h2 2011 - 2014 costruita sui dati DEF di aprile = zona celestina | |||||
6 | 2) apparente incongruenza celle B15 e H15 dovuta ai due titoli sotto (con anomala data asta vs data regolamento) considerati, per uniformità allo sviluppo successivo | |||||
7 | (in cui si sono considerate emissioni del mese le aste del mese stesso), già debito a 31-12-2010 | |||||
8 | IIT0004661549 BOT 6m 3-Gen-2011 30-Giu-2011 - 9.195.000.000 e IT0004572910 CTZ 29-gen-2010 29-feb-2012 - 4.017.658.000,00 totale 13.212.658.000,00 | |||||
9 | 3) nelle scadenza si considerano solo quelle rilevanti per il debito per il debito a fine periodo: non si considerano quindi titoli emessi e scaduti nello stesso anno | |||||
10 | 4) cella M25: per l'anno dei BOT a 6 mesi scaduti nei due semestri si considera la maggiore (quella rilevante per il debito a fine periodo) | |||||
11 | 5) poichè per ogni emissione l'emesso nominale va sul debito mentre la differenza fra e.n. e incassato sarà spesata alla scadenza dei titoli questa differenza non è | |||||
12 | addebitata al conto economico ma parcheggiata in STOCK/FLUSSI.1 | |||||
13 | 6) il mix di settembre prevede solo nel 2014 la prima scadenza di un titolo con cedola (e disaggio) | |||||
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15 | FOGLIO 2 - "interessi extra" | |||||
16 | è il foglio fondamentale: in particolare; non riformattato | |||||
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18 | Fogli 3 (inter e disaggi) e 4(titoli 30 6 11) | |||||
19 | sono data base a servizio dei primi due fogli. | |||||
20 | ||||||
21 | FOGLIO 5 - check | |||||
22 | controllo sul debito |