Bộ Công Cụ Phân Tích Đầu Tư Tiền Điện Tử
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Tại sao��Phân tích cơ bản về tiền điện tử là rất quan trọng
Vào tháng 1/2023, Bybit hợp tác với công ty nghiên cứu người tiêu dùng Toluna để tạo ra báo cáo về trình độ hiểu biết của nhà đầu tư tiền điện tử và những phát hiện này thật đáng kinh ngạc. Phần lớn các nhà đầu tư tiền điện tử đã nghiên cứu tối đa hai giờ trước khi quyết định đầu tư. Đối với một thị trường khắc nghiệt như tiền điện tử, con số đó dường như là quá ít. ��Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra một khuôn khổ mà những người mới bắt đầu cũng như các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đều có thể sử dụng và sửa đổi khi họ thấy phù hợp bằng cách sử dụng một Trang Tính Google đơn giản. Mặc dù có vẻ đơn giản nhưng các tỷ lệ và điểm dữ liệu mà các nhà phân tích đã chọn là những cách hiệu quả để định giá một dự án vượt xa mức giá của nó.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Cách phân tích Altcoin
Phân Tích Vĩ Mô (MA):
Phân Tích Kỹ Thuật (TA):
Phân Tích Cơ Bản (FA):
Các nhà đầu tư sử dụng phương pháp này nhấn mạnh giá trị lâu dài của công ty trong thời gian dài.
Những người tham gia vào phương pháp này dự đoán quỹ đạo giá ngắn hạn và trung hạn bằng cách kiểm tra sự thay đổi giá và khối lượng giao dịch.
Các nhà đầu tư trong danh mục này nghiên cứu các yếu tố kinh tế tổng thể, bao gồm mô hình lãi suất, quan hệ ngoại giao toàn cầu và dòng tiền trên toàn thế giới.
Có nhiều phương pháp giao dịch, nhưng chúng thường thuộc các loại chính sau:
Công cụ này thuộc nhóm “phân tích cơ bản” và được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với hai phương pháp còn lại. Ví dụ: mặc dù bảng tính của chúng tôi có thể cho bạn biết dự án nào có giá trị tốt nhất nhưng bạn cần xem xét TA để tìm ra thời điểm tốt nhất để mua. MA cũng có thể giúp bạn làm rõ những khoản đầu tư nào là tốt nhất để thực hiện ở giai đoạn này trong chu kỳ thanh khoản và kinh doanh lớn hơn.��Phân tích cơ bản là một loại chiến lược đầu tư được các nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffett ưa chuộng. Họ sử dụng để định giá các công ty trên cơ sở cơ bản và so sánh những phát hiện của họ với giá để xem liệu có sự khác biệt nào không. Nếu một cổ phiếu được định giá rẻ so với các yếu tố cơ bản thì nó sẽ là một ứng cử viên để mua, và nếu nó được định giá quá cao thì điều ngược lại sẽ được áp dụng.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Phân Tích Cơ Bản
&
Kỹ Thuật�
Phân tích cơ bản về tiền điện tử cho bạn biết tình trạng của giao thức và dựa vào đó, nó có thể sẽ phát triển lâu dài ở đâu. Tương tự như con người, khi nói đến thành công và tuổi thọ, bạn sẽ đặt cược vào người sẽ vào trường đại học hàng đầu, không uống rượu hay hút thuốc và là vận động viên ba môn phối hợp. Tất nhiên, một người như vậy có thể thất bại, cuộc sống không thể đoán trước được, nhưng họ sẽ là một sự đánh cược tốt hơn so với một kẻ buôn ma túy.��Lý do chúng ta cần FA là vì giá không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị cơ bản của một dự án. Thị trường có thể định giá sai một tài sản vì bất kỳ lý do nào, đặc biệt là tiền điện tử, vốn vẫn còn mới và ít được cộng đồng đầu tư rộng rãi hiểu rõ. ��Những công cụ này sẽ giúp bạn định giá một giao thức vượt xa giá cả và tiếng ồn trên mạng xã hội, đồng thời cung cấp cho bạn một khuôn khổ để tìm các dự án được định giá thấp và được định giá quá cao, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt hơn về nơi đầu tư dài hạn. ��Nếu bạn quan tâm đến giao dịch ngắn hạn, bạn sẽ thích một bộ công cụ được gọi là Phân tích Kỹ thuật. Các chỉ báo này được thiết kế để dự đoán giá có thể sẽ đi về đâu trong thời gian ngắn để các nhà giao dịch lành nghề có thể tận dụng diễn biến thị trường để kiếm lợi nhuận.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Có gì trong Bộ Công Cụ Crypto FA?
�Khi thực hiện FA, bạn cần xem xét nhiều điểm dữ liệu khác nhau để hiểu tình trạng tổng thể của một giao thức. Bạn sẽ không chỉ sử dụng huyết áp để đo sức khỏe tổng thể của mình, tương tự, bạn cần nhiều hơn một điểm dữ liệu để định giá chính xác một dự án. ��Đây là một số điểm dữ liệu quan trọng nhất mà chúng tôi đã thu thập từ các chuyên gia nội bộ của mình, những công cụ mà họ sử dụng để giúp họ đưa ra quyết định đầu tư. Bạn có thể tìm thấy chúng, sẵn sàng sử dụng, thông qua Trang Tính này (chỉ cần nhấp vào “tệp” và nhấp vào “tạo bản sao” để tạo phiên bản của riêng bạn).
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Yêu Tố Kinh Tế
Vị Thế Thị Trường
Tình Trạng & Hoạt Động Dự Án
Gắn Kết Người Dùng & Tin Cậy
Lạm Phát: �Phân tích việc phát hành token hàng năm vào thị trường.
FDV/MC: �Đánh giá tiềm năng áp lực bán trong tương lai.
MC/DTX: �Đánh giá giá trị thị trường trên mỗi giao dịch.
MC/DAU: �Xác định giá trị thị trường cho mỗi người dùng.
MC/TVL: �Nếu MC cao hơn nhiều, nó có thể được định giá quá cao.
FDV/Lợi Nhuận: �Phân tích giá trị thị trường so với lợi nhuận.
Cá Voi: �Xác định phân phối token giữa các chủ sở hữu.
MC Dominance: Đánh giá thị phần của token trong tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử.
MC Rank: �So sánh thứ hạng của dự án với các loại tiền điện tử khác.
Khối Lượng: �Đo lường khối lượng giao dịch để biết thông tin chi tiết về lãi suất và thanh khoản.
Đội: �Kiểm tra xem đội có doxxed hay ẩn danh hay không.
Core devs/30 ngày: �Phân tích số lượng nhà phát triển đang hoạt động.
Core commits/30 ngày: �Đánh giá hoạt động của nhà phát triển trên dự án.
Công Việc: �Đánh giá việc mở rộng dự án và tăng trưởng nhóm.
Sản Phẩm Phù Hợp: �Đánh giá cá nhân về sự phù hợp với thị trường của sản phẩm.
Lợi Nhuận: �Phân tích việc tạo lợi nhuận của giao thức.
Lợi Nhuận Uptrend: �Kiểm tra xem lợi nhuận có tăng không.
Người dùng hoạt động hàng ngày cho thấy xu hướng uptrend? (DAU Up?): �Xác định xem mức độ tương tác của người dùng có tăng lên hay không.
TVL: �Đo lường vốn trong hợp đồng thông minh của dự án.
Tổng giá trị bị khóa biểu thị xu hướng uptrend? (TVL Up?): �Kiểm tra xem TVL có đang tăng không.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Yếu Tố Xã Hội
�Trong ngắn hạn, giá altcoin có thể bị ảnh hưởng lớn bởi xu hướng truyền thông xã hội. Nhiều đến mức một số nhà giao dịch mua và bán hoàn toàn dựa trên cảm tính trên mạng xã hội trên các trang như X và tin tức.
Tuy nhiên, vì thật dễ dàng để mua người theo dõi và thao túng dữ liệu truyền thông xã hội nên việc chỉ kiểm tra số lượng người theo dõi mà một dự án có sẽ không cung cấp một điểm dữ liệu hữu ích. Thay vào đó, tốt nhất bạn nên tạo một tài khoản X riêng chỉ để theo dõi các tài khoản tiền điện tử và kiểm tra nó hàng ngày. Theo thời gian, bạn có thể hiểu được những gì người tham gia thị trường đang nói và tại sao, đồng thời điều này sẽ cho phép bạn đọc được tâm lý chung về tiền điện tử (cũng như tìm hiểu về văn hóa, dự án mới và cơ hội). Cuối cùng, bạn sẽ có thể sử dụng công cụ mạnh mẽ này cùng với phân tích cơ bản để kiểm tra xem dự án có động lực xã hội để vượt qua thời kỳ khó khăn hay không.
Tổng Điểm
Chúng tôi khuyên bạn nên cho điểm từng dự án trên thang điểm 10 để dễ so sánh. Để có được điểm số cuối cùng, hãy kiểm tra từng điểm dữ liệu và ghi lại điểm có/không đơn giản trong các ô (nếu số liệu không áp dụng thì bạn có thể bỏ nó sang một bên). Sau đó, xem xét từng điểm dữ liệu và cộng những điểm có điểm thuận lợi. Sau đó chia số đó cho tổng số điểm dữ liệu rồi nhân với 10 để có điểm cuối cùng.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Hãy nhớ rằng TradeGPT của Bybit luôn sẵn sàng trợ giúp!
Công cụ trợ giúp AI về tiền điện tử hàng đầu trong ngành, với quyền truy cập vào dữ liệu thị trường theo thời gian thực của Bybit. Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào, đặc biệt là về phân tích kỹ thuật và hành động giá ngắn hạn, hãy đăng nhập và trò chuyện.
Thử Ngay
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Tìm thông tin ở đâu?
Link đến các nguồn tài nguyên miễn phí:
https://www.coingecko.com/�https://de.fi/scanner�https://app.bubblemaps.io/�https://token.unlocks.app/�https://tokenterminal.com/�https://www.arkhamintelligence.com/�https://www.coincarp.com/�https://defillama.com/�https://dune.com
�
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023