DECLARATIA SAF-T

PREGATIREA SI GENERAREA D406 �IN PLURIVA ERP

DECLARATIA SAF-T

​

I. Entitati raportoare

II.Termene de raportare

III. Structura fisierului de raportare

IV. Ce date se transmit?

V. Ce configurari sunt necesare in vederea raportarii?

VI. Cum se verifica in Pluriva datele ce urmeaza a fi raportate?

I.1. Entitati raportoare

​

• Cadru legal: art. 59^1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și prin OpANAF nr. 1783/2021
• Entitati obligate la transmiterea D406: contribuabilii persoanele juridice române, unitățile fără personalitate juridică din Romania ale persoanelor juridice străine în concordanță cu obligația ținerii contabilității în partidă dublă si societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe), cum ar fi, dar fara a se limita la:
• - societati pe actiuni, societati cu raspundere limitata, societati in comandita (simpla sau pe actiuni), unitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, asociatiile cu/fara scop patrimonial, etc

​

II. Termene de depunere: calendarul de depunere etapizat�

� II. Termene de depunere – perioada de transmitere:

Contribuabilii trebuie să trimită Declarația Informativă D406:

​

• lunar sau
• trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA).
• Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul transmit Declarația informativă D406 trimestrial.
• Data limită pentru depunerea Declarațiilor Informative D406 privind Fișierul Standard de Control Fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii (care este luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declarația informativă)

III. Structura fisierului de raportare

• Declaratia se exporta in format xml cu ajutorul sistemului informatic PLURIVA si va avea urmatoarea structura:

1. ANTET

2. FISIERE MASTER

• 2.1 Planul de conturi
• 2.2. Taxonomii – nu se raporteaza in aceasta etapa
• 2.3. Clienti
• 2.4. Furnizori
• 2.5. Tabela taxe
• 2.6 Tabela unitatilor de masura
• 2.7. Tablea tipuri de analiza
• 2.8. Tabela tipuri de miscari
• 2.9. Produse
• 2.10. Stocuri
• 2.11. Proprietari
• 2.12. Active

3. INREGISTRARI CONTABILE – REGISTRU JURNAL

4. DOCUMENTE SURSA

4.1. Facturi de vanare

4.2. Facturi de achizitie

4.3. Plati

4.4. Miscari de bunuri

4.5. Tranzactii cu active

5. STRUCTURI

6. TIPURI SIMPLE

​

​

​

IV. Ce date se transmit?

In functie de perioada pentru care se pregateste declaratia informativa D406, se transmit urmatoarele sectiuni din structura fisierului xml

IV. Ce date se transmit?�

1. ANTET:

​

• Date generale referitoare la sistemul informatic Pluriva (denumire, versiune, etc.), precum si data generarii fisierului cu ajutorul sistemului Pluriva
• Datele de identificare ale entitatii raportoare :
• Informatii preluate din Nomenclator: cod de inregistrare, denumire societate, adresa societate, persoana declaranta (persoana de contact setata in Contare societate ->> Reprezentant legal), codul de inregistrare in scop de TVA
• ultima interogare in baza de date ANAF (prin pasii de verificare lunara din meniul Contabilitate - Inchideri - Verificari)
• contul IBAN bifat ca si implicit la nivel de societate
• criterii de selectie:

- data de inceput si data de sfarsit pentru perioada de raportare, tipul raportarii (lunar, trimestrial, etc.)

- numarul de segmente din care este formata raportarea (marimea fisierului de raportare nu poate depasi 500MB, in situatia in care acesta este mai mare, va fi necesara segmentarea si raportarea cu indicarea segmentului transmis)

- tipul declaratiei depuse (lunar, trimestrial, anual, la cerere)

- tax accounting basis – tipul de contabilitate aplicabila: se declara implicit “in partida dubla”. Se seteaza la nivel de Vector fiscal al companiei in campul Sistem contabil

- tax entity – tipul de companie raportoare: companie (implicit), divizie, sucursala. Se seteaza la nivel de Vector fiscal al companiei in campul Tip entitate

​

IV. Ce date se transmit?�

2. FISIERE MASTER

2.1. Planul de conturi (Conturi contabile – registru jurnal):

Contine informatii referitoare la simbolul contului, denumirea contului, tipul contului (activ, pasiv, bifunctional), sold initial - la inceputul perioadei de raportare si sold final – la finele perioadei de raportare

Criterii specifice de raportare:

- Se declara toate conturile care au bifa de detaliu (analitice si sintetice), indiferent daca acestea au solduri la finalul perioadei;

- In plus fata de conturile care au bifa de detaliu, se declara si conturile care nu au bifa de detaliu si care au tranzactii, precum si orice alte conturi care nu au conturi analitice;

- Planul de conturi din aplicatie trebuie sa aiba aceeasi structura (radacina contului) cu planul de conturi din raportarea SAF-T (analiticele sunt acceptate ca si ramificatie a contului parinte; prin logica programului se vor elimina automat la export caracterele non-numerice din simbolul analiticelor)

- Exista posibilitatea de excludere a anumitor conturi care au fost utilizate in trecut, nu mai au solduri si nu vor mai fi utilizate pe perioada raportarii – bifa “Nu se raporteaza” de la nivel de cont din Planul de conturi

​

IV. Ce date se transmit?�

2. FISIERE MASTER

2.3. Clienti si 2.4. Furnizori

Se raporteaza informatii legate de clientii si furnizorii societatii, indiferent daca exista sau nu tranzactii cu acestia in luna de raportare, cum ar fi: numar de inregistrare, denumire, strada, localitate, judet, tara, persoana de contact implicita de la nivel de client/furnizor, numar de inregistrare fiscala, data ultimei verificari fiscale (preluata din Verificari), cont bancar, customerid/supplierid, acord de auto-facturare, contul contabil asociat, soldul initial si soldul final

Criterii specifice de raportare:

• numarul de inregistrare (numar unic format automat de catre Pluriva printr-un algoritm de asociere a unui cod tip din doua cifre cu codul unic de identificare al clientului/furnizorului in baza de date) ex: 00 pentru – operatori economici inregistrati in Romania

NOTA: partenerii trebuie sa aiba asociate informatiile legate de judet, tara, localitate.

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

2. FISIERE MASTER

2.3. Clienti si 2.4. Furnizori

Criterii specifice de raportare:

• Incadrarea client/furnizor se face din Contabilitate ->> Liste ->> Parteneri. Se raporteaza doar partenerii care au bifa client/furnizor
• informatiile legate de persoane de contact definite la nivel de client, se pot declara doar daca exista un contact implicit si doar daca acesta are definite in mod obligatoriu campurile nume si prenume. Daca acestea lipsesc, persoana de contact nu se va raporta, pentru a evita erorile la generarea declaratiei;
• Contul bancar se raporteaza conform setarii 1056 – Declarare conturi bancare parteneri in Declaratia 406 FD (daca setarea are valoare 1, se vor declara doar conturile bancare care au bifa implicit)
• Acord de auto – facturare – indicator care arata daca exista un acord de auto-facturare intre client si unitatea raportoare. Raportarea se face prin verificarea in mod automat a tranzactiilor din luna si prin identificarea documentelor care au definit la nivel de tip document “Emis de: beneficiar/tert”.
• Cont contabil, sold – se raporteaza simbolul contului asociat partenerului. Ordinea de verificare si raportare este: daca exista sold la acel client, se raporteaza conform structurii de conturi nesoldate, daca nu exista sold se preia informatia din contare client, sau de la nivel de contare societate. In situatia in care exista nesoldate pe analitice diferite, se vor raporta separat, pe analitice, valorile in lei

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

2. FISIERE MASTER

2.5. Tabela taxe

Se raporteaza informatii legate de tipurile de taxe aplicabile contribuabilului.

Se declara in mod implicit tipurile de taxe identificate in cadrul tranzactiilor din perioada de raportare (TVA deductibil, TVA colectat, impozit pe profit/venit platit). Suplimentar, se mai declara taxele definite la nivel de companii sistem (Administrare ->> Administare->> Companii sistem->> Taxe)

​

Criterii specifice de raportare:

Taxele se declara in aceasta sectiune strict din punct de vedere al codului si a detalierii taxei.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

2. FISIERE MASTER

2.6. Tabela unitatilor de masura UOM

​

Se raporteaza informatii legate de unitatile de masura utilizate de contribuabil.

​

Criterii specifice de raportare:

• Unitatile de masura utilizate pentru evidenta stocurilor in Pluriva vor fi asociate (mapate) cu unitatile de masura definite in nomenclatorul pus la dispozitie pentru raportare, prin selectia din lista disponibila in :

Administrare ->> Nomenclatoare ->> Produse ->> Produse ->> UM->> se va asocia UM de raportare

• Pentru situatia in care nu identificam o corespondenta intre UM utilizata si UM din nomenclatorul ANAF, a fost adaugat si campul Factor pentru a realiza conversia in unitatea de masura standard

​

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

2. FISIERE MASTER

2.7. Tabela tipuri de analiza

​

Se raporteaza informatii legate de dimensiunile de analiza urmarite, respectiv centre de cost utilizate

​

Criterii specifice de raportare:

• Putem raporta informatiile fie la nivel de centru de cost, fie la nivel de tip centru de cost, in functie de setarile realizate in:

Contabilitate si finaciar ->> Bugete ->> Configurare ->> Centre de cost. Prin operatia Modificare se poate bifa pe fiecare centru de cost/tip centru de cost “Raportare”. Centrele de cost astfel marcate, se raporteaza ca dimensiune de analiza in D406

NOTA: Tranzactiile contabile se vor raporta pe dimensiuni, numai daca dimensiunea centru de cost/tip centru de cost va fi declarata in aceasta sectiune.

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

2. FISIERE MASTER

​

2.8. Tabela tipuri de miscari

Se raporteaza toate tipurile de miscari de stocuri regasite in perioada pentru care se intocmeste declaratia.

Se declara numai impreuna cu fisierele specifice raportarii SAF-T – Stocuri, la cerere.

Criterii specifice de raportare:

Valorile posibile sunt: Achizitie (Facturi furnizor, Facturi externe furnizor, Aviz furnizor, Aviz extern furnizor), Productie (Nota de predare), Vanzare (Facturi client, Facturi externe client, Aviz client), Retur produse vandute, Retur produse achizitionate, Reduceri comerciale primite si repartizate (se raporteaza suma repartizata), Consum, Transfer intern (transferurile intre gestiuni intre alte conturi), transformari de stoc, schimbari de pret in aplicatie.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

2. FISIERE MASTER

2.9. Produse

In aceasta sectiune se raporteaza tot nomenclatorul de produse/servicii, cuprinzand informatii legate de: codul produsului, tipul (produs/serviciu), codul NC (se declara pe anumite tranzactii, reprezentand clasificarea pentru import-export, achizitii de produse alimentare supuse cotei reduse, taxare inversa), unitatea de masura, metoda de descarcare, tipurile de taxa aplicabile

Criterii specifice de raportare:

• Codul NC
• Metoda de descarcare – se raporteaza din setarea de la nivel de societate/punct de lucru (FIFO, LIFO sau CMP).
• Tipurile de taxa pentru fiecare produs in parte, se raporteaza prin preluarea din tranzactiile din perioada, defalcate pe cote de TVA

​

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

2. FISIERE MASTER

2.10. Stocuri

• In aceasta sectiune se declara, la cerere, structura stocurilor la nivel de fiecare intrare. Se declara situatia stocurilor conform perioadei de raportare, continand informatii legate de: gestiune, cod produs, cont produs, cod NC, proprietarul stocului, UM, pret de intrare redus, stocul la inceputul perioadei (cantitate si valoare), stocul la finalul perioadei (cantitate si valoare)

Criterii specifice de raportare:

• Product type = contarea de produs. Se preia cu prioritate contarea de la nivel de produs. In situatia in care aceasta nu exista (nu a fost definita prin fluxul de lucru), se raporteaza contarea de la nivel de gestiune
• - Ownerid = Proprietarul stocului. Se formeaza automat de catre Pluriva prin asocierea unui cod tip din doua zecimale, cu codul unic/codul fiscal al companiei curente (daca ea este proprietara stocurilor). Cu titlu de exceptie, pentru stocurile aflate in custodie, se raporteaza codul unic al companiei care este custode.

​

2.11. Proprietari

In aceasta sectiune se declara informatii referitoare la proprietarii de stocuri: compania curenta sau custodele.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

2. FISIERE MASTER

​

2.12. Active

In aceasta sectiune se declara lista cu mijloacele fixe in stoc la data raportarii. Se transmit informatii aplicabile legate de: assetid, contul contabil (de la nivel de contare mijloc fix), denumirea mijlocului fix, detalii despre furnizor, data achizitiei, data punerii in functiune, regimul fiscal, incadrarea (conform catalogului de mijlace fixe), cost de achizitie la inceputul si sfarsitul perioadei, cresteri de valoare, numar de luni amortizate, intrari de mijloace fixe, transferuri de mijloace fixe, iesiri, valoare neta la inceputul perioadei, metoda de amortizare, rata de amortizare (raportata la luna), amortizari in perioada, valoarea totala a aprecierii in perioada de raportare, deprecieri extraordinare, amortizare cumulata, valoarea neta la sfarsitul perioadei.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

3. INREGISTRARI CONTABILE – REGISTRU JURNAL (GL)

In aceasta sectiune se declara toate notele contabile din perioada, grupate pe jurnale (registre, asa cum sunt ele definite in aplicatie), cu prezentarea informatiilor conform urmatoarelor date: ID nota contabila (numar unic, asociat in mod automat, disponibil in interfata pentru filtrare), luna si anul de raportare, data notei, id-ul utilizatorului care a creat inregistrarea, descrierea documentului, data intrarii in sistem si data postarii in GL, customer id/supplier id, Id-ul liniei, contul contabil, descrierea liniei, suma, informatia de taxe, dimensiuni

Criterii specifice de raportare

• Descrierea documentului: se exporta in D406 ca si o concatenare a informatiilor de la nivel de document + tip document + explicatie la nivel de nota contabila
• Descrierea liniei: se formeaza ca si descrierea documentului, la care se adauga explicatia din pozitii
• Suma: se raporteaza o linie pentru debit si o linie pentru credit. Se declara atat suma in lei, cat si cea in valuta. Cursul valutar este optional la raportare

​

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

4. DOCUMENTE SURSA

4.1. Facturi de vanzare si 4.2. Facturi de achizitie

Se transmit informatii legate de facturile de vanzare emise/facturile de achizitie primite in perioada de raportare, continand detalii despre: numarul facturii, id client/furnizor si informatiile acestuia (pe structura de raportare a fisierelor master), contul facturii, tipul de factura, data scadenta, daca are acord de autofacturare, id-ul utilizatorului care a introdus documentul, data introducerii facturii, data crearii notei contabile, systemid - un id al facturii alocat in mod automat de sistem, transaction id = id-ul notei contabile, receipt number, liniile de factura, numarul liniei – id alocat intern, contul de produs, analiza – repartizarea pe tip/centru de cost, tipul (produs/serviciu), cod, denumire, cantitate, UM, factor de conversie, pret, tax point date, descriere liniei (explicatii), suma in lei/valuta, pozitia (debit/credit), informatiile de taxe, plati/incasari

Criterii specifice de raportare

• tipul de factura: initiala, storno (cu valoarea negativa, pe aceeasi regula de declarare la 394), autofactura
• receipt number – numarul NIR-ului aferent facturii de intrare (in cazul intrarilor) sau o concatenare a numerelor NIR-urilor aferente facturilor de intrare care au fost asociate produselor vandute (in cazul iesirilor)
• tax point date = data documentului
• Plati - optional – se raporteaza optional informatii legate de modalitatea de plata

​

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

4. DOCUMENTE SURSA

4.3. Plati (si incasari)

Se transmit informatii legate de platile/incasarile efectuate in perioada de raportare, cu detalii legate de: numar total de tranzactii, total debit/credit, numarul de plata, anul, luna, id-ul notei contabile, data platii, descriere plata, id utilizator introducere, contul platit/incasat (client, furnizor, cheltuiala sau venit), customer id/supplier id, indicator de debit/credit, suma - in lei si in valuta, informatiile de taxe (pentru platile de taxe)

Criterii specifice de raportare

• modul de plata – se asociaza conform nomenclatorului pus la dispozitie de ANAF. Exista 2 campuri: metoda platii (numerar, compensare, fara numerar) si mecanismul de plata (detaliere pentru platile fara numerar: op, cec, etc). In Pluriva, la nivel de mod de plata, a fost definit campul Metoda de raportare, care concateneaza cele doua campuri. Ca regula generala de identificare automata a modului de plata:

- Toate platile efectuate prin conturi de banca se declara implicit pe codul 68

- Toate platile efectuate prin conturi de casa se declara implicit pe codul 10.

- Se va interveni manual asupra acelor tranzactii care se doresc a se raporta pe alt mecanism (fie la adaugarea platii prin completarea modului de plata aferent, fie ulterior prin modificarea modului de plata din antetul notei contabile).

- Pentru compensari, trebuie selectat in mod obligatoriu metoda de raportare la nivel de mod de plata, pe codul aplicabil (02 - 97). Compensarile care nu au asociat acest cod, nu se raporteaza in SAF-T in sectiunea Plati

- Nu se raporteaza: reevaluari, diferente de curs si transferuri intre conturi.

- Pentru situatia in care platile se fac prin cont intermediar (581, 5125), acestea se raporteaza daca implica tranzactii pe partener in final

• indicator de debit sau de credit, este aferent contului corespondent (venit sau cheltuiala/partener)

- codul de taxa se utilizeaza atunci cand sunt contabilizate plati de taxe, caz in care, la nivel de plata din banca/casa este necesara completarea codului de taxa. Pentru plati de taxe deja efectuate prin banca/casa, este necesara modificarea notei contabile, prin asocierea unui mod de contare intitulat Impozite si taxe, precum si prin completarea in campul Pozitie a codului de taxa conform nomenclatorului de taxe. Codul de taxa poate fi asociat la nivel de cont contabil in situatia in care contul contabil decide codul de taxa (Contabilitate ->> Liste ->> Planul de conturi)

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

4. DOCUMENTE SURSA

4.4. Miscari de bunuri

• Se raporteaza la cerere si contin informatii detaliate, legate de toate miscarile de stoc (achizitii, vanzari, transformari de stoc, transferuri intre gestiuni, schimbari de pret, inventar): nr. miscari, cantitate intrata, cantitate iesita, id tranzactie, data miscarii, data inregistrarii, data exigibilitatii, tip miscare (achizitie, retur), id utilizator, id de sistem, document de referinta (cod intern asociat de aplicatie prin care se identifica in mod unic tranzactia de miscare), nr linie, contul produsului, id nota contabila, customer id/supplier id, cod produs, cantitate, um, factor de conversie, valoare contabila, subtip de miscare (achizitie, miscare), descriere, cod taxa

​

Criterii specifice de raportare

- document de referinta (numar document care tine de miscare, se exporta de catre Pluriva prin concatenarea informatiilor legate de tipul documentului (ex: factura initiala, retur) + nr document + numar pozitie din acelasi document

​

​

​

​

​

​

​

​

​

IV. Ce date se transmit?�

4. DOCUMENTE SURSA

4.5. Tranzactii cu active

Se raporteaza anual si contin informatii detaliate, legate de: id asset, data tranzactiei: intrare, iesire, amortizare, tipuri de tranzactie, transaction id, set de inregistrari pentru detaliere valori: tip (contabil), cost de achizitie/productie, valoarea contabila a tranzactiei, valoarea neta a tranzactiei (cele 3 campuri raporteaza aceeasi valoare).

​

Criterii specifice de raportare

- tipuri de tranzactie – sunt definite la nivel de tip document (achizitie, vanzare, amortizare, transfer intern, plus si minus de inventar) si se identifica automat in functie de tipul de document generator al tranzactiei. Suplimentar, la nivel de tip document se poate seta alt tip de tranzactie, care va suprascrie informatiile inserate prin regula generala

- transaction id reprezinta id-ul notei contabile si este generat automat de sistem

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

V. Ce configurari sunt necesare in vederea raportarii?�

1. Definirea tipului entitati si a sistemului contabil al companiei raportoare:

Cale: Administrare ->> Administrare ->> Sistem ->> Companii sistem ->> Vector fiscal ->> Modificare/Corectie

V. Ce configurari sunt necesare in vederea raportarii?�

2. Verificare partenerilor

Cale : Administrare ->> Nomenclatoare ->> Parteneri ->> Clienti/Furnizori ->> Rapoarte

Se va interveni la nivel de partener client /furnizor si se vor completa datele lipsa legate de judet, localitate, tara:

​

​

V. Ce configurari sunt necesare in vederea raportarii?�

3. Incadrarea partenerilor in client/furnizor pentru raportare

Cale : Contabilitate si financiar ->> Contabilitate ->> Liste - >> Parteneri ->> Mai multe ->> Asociere relatii parteneri

​

​

​

V. Ce configurari sunt necesare in vederea raportarii?�

4. Setarea optiunii de export a conturilor bancare setate la nivel de partener ca fiind implicite (raportarea acestora este optionala)

Cale : Administrare ->> Administrare ->> Setari ->> Setari ->> Setare 1056

​

​

​

V. Ce configurari sunt necesare in vederea raportarii?�

5. Definirea taxelor care se declara la nivel de companie:

Cale : Administrare ->> Administare->> Companii sistem->> Taxe

​

​

V. Ce configurari sunt necesare in vederea raportarii?�

6. Asocierea codului de taxa la nivel de cont contabil (pentru situatia in care contul contabil decide codul de taxa):

​

Cale : Contabilitate si financiar ->> Contabilitate ->> Liste ->> Plan de conturi

​

​

V. Ce configurari sunt necesare in vederea raportarii?�

7. Asocierea unitatilor de masura utilizate pentru evidenta stocurilor in Pluriva cu unitatile de masura definite in nomenclatorul pus la dispozitie pentru raportare:

​

• Cale : Administrare ->> Nomenclatoare ->> Produse ->> Produse ->> UM->> se va asocia UM de raportare

​

​

V. Ce configurari sunt necesare in vederea raportarii?�

8. Marcarea centrelor de cost/ tipurilor centrelor de cost pentru raportare in D406:

​

• Cale : Contabilitate si finaciar ->> Bugete ->> Configurare ->> Centre de cost

​

​

​

VI. Cum se verifica in Pluriva datele ce urmeaza sa fie raportate?��

​

• Inainte de fiecare generare a declaratiei D406 SAF-T se vor realiza pasii de verificare din Contabilitate si financiar ->> Contabilitate ->> Inchideri ->> Verificari ->> Verificare jurnale si declaratii ->> Detalii
• Pluriva ofera posibilitatea de verificare a datelor raportate prin interfata de Verificari, care permite analiza detaliata a datelor care urmeaza a fi exportate, precum si anumite verificari ale integritatii datelor exportate, afisand mesaje de atentionare acolo unde se constata inconsistente in structura informatiilor
• Verificarile se pot realiza pentru fiecare structura de raportare in parte, avand la dispozitie atat mesaje de atentionari, cat si rapoarte pivot dedicate, pentru facilitarea lucrului cu un volum mare de date

​

​

​

​

​

​

​

​

​

VI. Cum se verifica in Pluriva datele ce urmeaza�sa fie raportate?� 1. Accesarea interfetei dedicate SAF-T in Pluriva� Cale: Contabilitate si financiar - >> Contabilitate ->> Inchideri ->> Verificari ->> Verificare jurnale si declaratii�

VI. Cum se verifica in Pluriva datele ce urmeaza�sa fie raportate?��2. Accesarea detaliilor fiecarei sectiuni raportabile (sectiunile care nu se aplica sunt marcate distinct, ca si randul 2.8 din imagine)�

VI. Cum se verifica in Pluriva datele ce urmeaza�sa fie raportate?���

3. Parcurgerea fiecarei sectiuni si utilizarea instrumentelor specifice (spre exemplu, in fereastra de raportare a fisierelor master – conturi contabile, putem utiliza bifa “ Cu eroare” pentru a identifica acele conturi care nu se mapeaza pe structura planului de conturi ANAF si din acest motiv nu vor fi exportate)

​

VI. Cum se verifica in Pluriva datele ce urmeaza�sa fie raportate?���

4. Utilizarea rapoartelor pivot, acolo unde aceasta functionalitate este disponibila, pentru a verifica volume mari de date (spre exemplu facturi de vanzare, registru jurnal, facturi de achizitie)

​

VI. Cum se verifica in Pluriva datele ce urmeaza�sa fie raportate?���

5. Verificarea datelor care nu se declara in fisier ca urmare a criteriilor de raportare implementate la generarea declaratiei

VII. Generarea declaratiei SAF-T��

• Declaratia se genereaza in format xml, accesand sectiunea Declaratii din Contabillitate si financiar ->> Contabilitate ->> Raportari
• Se completeaza datele, se alege declaratia si tipul acesteia (lunar sau trimestrial pentru declaratia curenta, anual pentru mijloace fixe sau la cerere pentru stocuri) si se apasa Salveaza. Declarantul este cel setat in contare societate, folosit si pentru declaratia 394

Va multumesc!