Kripto Yatırım Analizi Aracı
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Kriptoda Temel Analizin Kritik Öneme Sahip Olmasının Nedeni
Ocak 2023’te Bybit, kripto yatırımcı okuryazarlığı hakkında bir rapor oluşturmak amacıyla tüketici araştırma şirketi Toluna ile iş ortaklığına imza attı. Bulgular şaşırtıcıydı. Kripto yatırımcılarının çoğu, yatırım yapmaya karar vermeden önce en fazla iki saat araştırma yapıyordu. Kripto gibi aşırı koşulların görüldüğü bir piyasa için bu süre çok az gibi görünüyordu. ��Bu nedenle, hem yeni başlayanların hem de deneyimli yatırımcıların basit bir Google E-Tablo’su ile kullanabilecekleri ve uygun gördükleri şekilde değiştirebilecekleri bir taslak oluşturduk. Basit gibi görünse de, analistlerimizin seçtiği oranlar ve veriler, bir projeye fiyatının ötesinde değer biçmenin güçlü yollarını gözler önüne seriyor.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Altcoinleri Analiz Etmenin Yöntemleri
Bu yöntemi kullanan yatırımcılar, şirketlerin uzun dönemler boyunca kalıcı değerini vurgular.
Bu yaklaşımı benimseyenler, fiyat değişimlerini ve işlem hacimlerini inceleyerek kısa ve orta vadeli fiyat hareketlerini tahmin etmektedir.
Bu kategorideki yatırımcılar, faiz oranları, küresel diplomatik ilişkiler ve dünya çapındaki nakit akışları gibi kapsayıcı ekonomik faktörleri inceler.
Çok sayıda alım-satım yaklaşımı mevcut olsa da, bu yaklaşımlar genellikle şu ana kategoriler altında toplanır:
Bu araç “temel analiz” kapsamına girer ve en iyi kullanımı diğer iki yaklaşımla birlikte kullanıldığında sağlanır. Örneğin, e-tablomuz size hangi projenin en iyi değere sahip olduğunu söyleyebilirken, satın almak için en iyi zamanın ne zaman olacağını öğrenmek için Teknik Analize bakmanız gerekecektir. Makro Analiz, likidite ve iş dünyasının daha büyük döngülerinde, bu aşamada yapılacak yatırım türlerinin hangilerinin en mantıklısı olduğunu netleştirmenize de yardımcı olabilir.��Temel Analiz, Warren Buffett gibi ünlü yatırımcılar tarafından tercih edilen bir yatırım stratejisi türüdür. Esasında, şirketlere temel bir değer biçmek ve herhangi bir uyumsuzluk olup olmadığını görmek için bulgularını fiyatla karşılaştırmak amacıyla kullanırlar. Bir hisse senedi temel değerlerine kıyasla ucuz fiyatlandırılmışsa satın alınmaya adaydır ve aşırı değerlenmişse tam tersi geçerlidir.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Temel ile
Teknik Analiz Karşılaştırması�
Kriptoda temel analiz size, protokolün sağlığını gösterir ve buna bağlı olarak uzun vadede nereye gidebileceğini söyler. İnsanlara benzer şekilde, başarı ve uzun ömür söz konusu olduğunda, en iyi üniversiteye giden, içki veya sigara içmeyen ve triatlet olan kişinin öne çıkacağını bilirsiniz. Elbette böyle bir kişi başarısız da olabilir. Sonuçta hayat öngörülemez. Ancak, mesela bir madde bağımlısına kıyasla daha mantıklı ve üst düzey bir tahmin olacaktır.��Temel Analize ihtiyaç duymamızın nedeni, fiyatın olgusunun her zaman bir projenin temel değerini yansıtmıyor olmasıdır. Piyasa, özellikle henüz yeni olan ve yatırım topluluklarınca çok az anlaşılan kriptoda, herhangi bir nedenle bir varlığı yanlış fiyatlandırıyor olabilir. ��Bu araçlar, bir protokolü fiyat ve sosyal medya gürültüsünün ötesinde değerlendirmenize yardımcı olacak ve size değeri düşük ve aşırı değerli projeleri bulmanız ve dolayısıyla uzun vadede nereye yatırım yapacağınız konusunda daha bilinçli kararlar vermeniz için bir çerçeve sunacaktır. ��Kısa vadeli alım satımla ilgileniyorsanız, Teknik Analiz olarak bilinen bir dizi aracı tercih edebilirsiniz. Bu göstergeler, fiyatın kısa vadede nereye gideceğini tahmin etmek için tasarlanmıştır. Böylece yetenekli yatırımcılar, kâr elde etmek için piyasa hareketlerinden yararlanabilirler.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Kripto Temel Analiz �Aracında Neler Var?
�Temel Analiz yaparken, bir protokolün genel sağlığını anlamak için bir dizi farklı veriyi incelemeniz gerekir. Genel sağlığınızı ölçmek için sadece tansiyonunuza bakmaksınız. Benzer şekilde, bir projeyi doğru bir şekilde değerlendirmek için birden fazla veri noktasına ihtiyacınız vardır. ��Bunlar, şirket içi uzmanlarımızdan topladığımız en önemli veri noktalarından bazılarıdır ve yatırım kararları almalarına yardımcı olmak için kullandıkları araçlardır. Bunları kullanıma hazır olarak bu Google E-Tablo'da bulabilirsiniz (kendi versiyonunuzu oluşturmak için “Dosya”yı seçip “Kopyasını oluştur”a tıklamanız yeterlidir).
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Ekonomik Faktörler
Piyasa Durumu
Proje Sağlığı ve Etkinliği
Kullanıcı Etkileşimi ve Güvenilirlik
Enflasyon: �Tokenlerin yıllık olarak piyasaya sürülmesini gösteren analiz.
Tamamen Seyreltilmiş Değerleme/Piyasa Değeri (FDV/MC): �Gelecekteki satış baskısı potansiyelini değerlendirir.
Piyasa Değeri/Günlük İşlemler (MC/DTX): �İşlem başına piyasa değerlemesini değerlendirir.
Piyasa Değeri/Günlük Aktif Kullanıcı Sayısı (MC/DAU): �Kullanıcı başına piyasa değerini belirler.
Piyasa Değeri/Kilitli Toplam Değer (MC/TVL): �MC çok daha yüksekse, aşırı değerlenmiş olabilir.
Tamamen Seyreltilmiş Değerleme/Gelir (FDV/Gelir): �Gelire karşı piyasa değerlemesini analiz eder.
Balinalar: �Token sahipleri içerisinde tokenlerin dağılımını belirler.
Piyasa Değeri Hakimiyeti (MC Hakimiyeti): Tokenin, toplam kripto piyasa değeri içindeki payını değerlendirir.
Piyasa Değeri Sıralaması (MC Sıralaması): �Projenin sıralamasını diğer kripto paralarla karşılaştırır.
Hacim: �Faiz ve likidite fikirleri için işlem hacmini ölçer.
Ekip: �Ekibin kimliğinin belli mi yoksa anonim mi olduğunu inceler.
Temel geliştiriciler/30 gün: �Aktif geliştirici sayısını analiz eder.
Gerçekleştirilen temel işler/30 gün: �Projenin geliştirici etkinliğini değerlendirir.
İstihdam: �Projenin büyümesini ve ekibin büyümesini değerlendirir.
Ürün Uyumu: �Ürünün pazara uygunluğuna ilişkin kişisel değerlendirme sunar.
Gelir: �Protokolün elde ettiği geliri analiz eder.
Gelir Artışı: �Gelirde artış olup olmadığını kontrol eder.
Günlük Aktif Kullanıcı Artıyor Mu? (DAU Up?): �Kullanıcı etkileşiminin artıp artmadığını belirler.
Kilitli Toplam Değer (TVL): �Projenin akıllı sözleşmelerindeki sermayeyi ölçer.
Kilitli Toplam Değerde Artış Görülüyor Mu? (TVL Up?): �TVL’nin artıp artmadığını kontrol eder.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Sosyal Faktör
�Kısa vadede, altcoin fiyatları sosyal medya trendlerinden fazlaca etkilenebilir. Öyle ki bazı yatırımcılar, X gibi platformlardaki sosyal medya duyarlılığına ve haberlere göre alım-satım yapıyor.
Ancak, takipçi satın almak ve sosyal medya verilerini manipüle etmek kolay olduğundan, bir projenin yalnızca takipçi sayısını kontrol etmek çok yararlı bir veri noktası sağlamayacaktır. Bunun yerine, sadece kripto hesaplarını takip etmek için ayrı bir X hesabı oluşturmak ve bunu her gün kontrol etmek en iyisidir. Zamanla, piyasa katılımcılarının ne söylediği ve neden söylediği hakkında bir fikir edinmek mümkün olacaktır. Bu sayede, kriptodaki genel duyarlılığı (kültür, yeni projeler ve fırsatlar hakkında bilgi edinmenin yanı sıra) okuyabilir hâle geleceksiniz. Nihayetinde, bu güçlü aracı temel analizle birlikte kullanarak bir projenin zor zamanlarda kendini taşıyacak sosyal ivmeye sahip olup olmadığını kontrol edebileceksiniz.
Genel Puanlama
Kolay karşılaştırma için her projeye 10 üzerinden puan vermenizi öneririz. Nihai puanı elde etmek için her bir veri noktasını kontrol edin ve hücrelere basit bir evet/hayır puanı not edin (bir metrik duruma uygun düşmüyorsa boş bırakabilirsiniz). Ardından, her bir veri noktasını gözden geçirin ve olumlu puan alanları toplayın. Ardından bu sayıyı toplam veri noktası sayısına bölün ve nihai puanı elde etmek için 10 ile çarpın.
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Unutmayın, �Bybit TradeGPT�size yardım etmek için burada!
Bybit'in gerçek zamanlı piyasa verilerine erişim sağlayan, yapay zekâ ile donatılan, sektördeki en başarılı yardımcı. Özellikle teknik analiz ve kısa vadeli fiyat hareketleri ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa giriş yapın, kendisiyle sohbet edin.
HEMEN DENEYİN
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023
Bilgilere Nereden Erişebilirim?
Ücretsiz kaynak bağlantıları:
https://www.coingecko.com/�https://de.fi/scanner�https://app.bubblemaps.io/�https://token.unlocks.app/�https://tokenterminal.com/�https://www.arkhamintelligence.com/�https://www.coincarp.com/�https://defillama.com/�https://dune.com
�
Crypto Investment Analysis Toolkit
Version. December, 2023